KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr17/2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
CASPAR AM SA
Temat
Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.10.2019 r. wynosiła: - 353 667 566, 51 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych (z uwzględnieniem środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Caspar Asset Management S.A.), - 65 658 758,02 zł netto w ramach 3 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO (z uwzględnieniem środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Caspar Asset Management S.A.), - 624 751 276,66 zł netto w ramach zarządzania 4 funduszami zamkniętymi (z uwzględnieniem środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Caspar Asset Management S.A.).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
CASPAR ASSET MANAGEMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
CASPAR AM SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-888 POZNAŃ
(kod pocztowy) (miejscowość)
PÓŁWIEJSKA 32
(ulica) (numer)
61/855-16-14 61/855-16-14 w.11
(telefon) (fax)
[email protected] CASPAR.COM.PL
(e-mail) (www)
779-236-25-43 301186397
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-08Błażej BogdziewiczWiceprezes Zarządu
2019-11-08Hanna KijanowskaWiceprezes Zarządu