| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2018 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2018 | obejmujący okres | od 2018-10-01 do 2018-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2019-02-27 | |||||||||||||||
| BETACOM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BETACOM | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 01-377 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Połczyńska | 31A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 533 98 88 | 022 533 98 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.betacom.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-10-22-097 | 010963920 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 88 850 | 124 321 | 20 680 | 29 391 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 302 | 2 485 | 70 | 587 | ||
| Zysk (strata) brutto | 120 | 2 546 | 28 | 602 | ||
| Zysk (strata) netto | 60 | 2 026 | 14 | 479 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 868 | 14 970 | 900 | 3 539 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 279 | -457 | -530 | -108 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 318 | -3 872 | 540 | -915 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 907 | 10 641 | 909 | 2 516 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 655 | 90 612 | 12 245 | 21 725 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 047 | 70 080 | 7 685 | 16 802 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 56 | 0 | 13 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 732 | 46 255 | 5 752 | 11 090 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 608 | 20 532 | 4 560 | 4 923 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 | 2 020 | 470 | 484 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,03 | 1,00 | 0,01 | 0,24 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,03 | 1,00 | 0,01 | 0,24 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,71 | 10,16 | 2,26 | 2,44 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,71 | 10,16 | 2,26 | 2,44 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 4/2019 | z dnia | 2019-03-07 | o treści: | |||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-03-07 | Bartłomiej Antczak | Prezes Zarzadu | Bartłomiej Antczak | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-12-31 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-09-30 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2018-03-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-12-31 koniec kwartału / 2017 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 12 642 | 10 763 | 9 677 | 9 339 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 453 | 3 105 | 2 633 | 2 297 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 679 | 1 832 | 2 336 | 2 534 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 17 | 179 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 17 | 179 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 2 640 | 2 640 | 1 000 | 0 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 640 | 2 640 | 1 000 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 640 | 2 640 | 1 000 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 870 | 3 186 | 3 691 | 4 329 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 138 | 2 392 | 2 513 | 2 685 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 732 | 794 | 1 178 | 1 644 | ||
| Aktywa obrotowe | 40 013 | 37 772 | 48 082 | 81 273 | ||
| Zapasy | 273 | 652 | 2 462 | 2 391 | ||
| Należności krótkoterminowe | 21 272 | 13 456 | 22 345 | 48 989 | ||
| Od jednostek powiązanych | 22 | 24 | 17 | 350 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 21 250 | 13 432 | 22 328 | 48 639 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 9 028 | 8 368 | 5 475 | 14 246 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 368 | 5 475 | 14 246 | |||
| w jednostkach powiązanych | 354 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 028 | 8 368 | 5 121 | 14 246 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 440 | 15 296 | 17 800 | 15 647 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 52 655 | 48 535 | 57 759 | 90 612 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 19 608 | 19 209 | 21 063 | 20 532 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Kapitał zapasowy | 17 528 | 17 528 | 16 486 | 16 486 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 60 | -339 | 2 557 | 2 026 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33 047 | 29 326 | 36 696 | 70 080 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 613 | 2 814 | 6 365 | 4 474 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 777 | 1 913 | 2 092 | 2 208 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 538 | 627 | 1 573 | 1 289 | ||
| długoterminowa | 101 | 101 | 100 | 98 | ||
| krótkoterminowa | 437 | 526 | 1 473 | 1 191 | ||
| Pozostałe rezerwy | 2 298 | 274 | 2 700 | 977 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 2 298 | 274 | 2 700 | 977 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 56 | 0 | 0 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 56 | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 732 | 20 368 | 20 303 | 46 255 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 24 716 | 20 340 | 20 188 | 46 236 | ||
| Fundusze specjalne | 19 | 115 | 28 | 16 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 646 | 6 144 | 10 028 | 19 351 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 646 | 6 144 | 10 028 | 19 351 | ||
| długoterminowe | 479 | 705 | 1 257 | 4 436 | ||
| krótkoterminowe | 4 167 | 5 439 | 8 771 | 14 915 | ||
| P a s y w a r a z e m | 52 655 | 48 535 | 57 759 | 90 612 | ||
| Wartość księgowa | 19 608 | 19 209 | 21 063 | 20 532 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,71 | 9,51 | 10,43 | 10,16 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,71 | 9,51 | 10,43 | 10,16 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-12-31 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-09-30 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2018-03-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-12-31 koniec kwartału / 2017 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 6 024 | 4 951 | 5 398 | 6 080 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 6 024 | 4 951 | 5 398 | 6 080 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 6 024 | 4 951 | 5 398 | 5 968 | ||
| udzielonych poręczeń wekslowych | 112 | |||||
| Inne (z tytułu) | 17 265 | 16 698 | 5 171 | 5 221 | ||
| zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym i wierzytelnościach przedsiębiorstwa | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
| zastaw rejestrowy na wierzytelnościach | 11 850 | 11 850 | 0 | 0 | ||
| blokada środków na rachunku bankowym | 1 415 | 848 | 1 171 | 1 221 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 23 289 | 21 649 | 10 569 | 11 301 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 | 3 kwartał / 2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 010 | 88 850 | 45 296 | 124 321 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 875 | 49 477 | 14 353 | 62 525 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11 135 | 39 373 | 30 943 | 61 796 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 245 | 77 532 | 40 131 | 110 615 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15 856 | 48 223 | 12 750 | 55 367 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 389 | 29 309 | 27 381 | 55 248 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 765 | 11 318 | 5 165 | 13 706 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 295 | 6 939 | 1 946 | 6 877 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 892 | 3 931 | 1 797 | 4 365 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 578 | 448 | 1 422 | 2 464 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 24 | 96 | 38 | 132 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 13 | 20 | 55 | ||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 19 | 83 | 18 | 77 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 54 | 242 | 13 | 111 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8 | 81 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 54 | 242 | 5 | 30 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 548 | 302 | 1 447 | 2 485 | ||
| Przychody finansowe | 0 | 13 | 142 | 193 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 19 | 36 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 123 | 123 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 123 | 123 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 34 | |||||
| Koszty finansowe | 31 | 195 | 88 | 132 | ||
| Odsetki w tym: | 69 | 121 | 37 | 132 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | -38 | 74 | 51 | |||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 517 | 120 | 1 501 | 2 546 | ||
| Podatek dochodowy | 118 | 60 | 301 | 520 | ||
| część bieżąca | 649 | 649 | ||||
| część odroczona | 118 | 60 | -348 | -129 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 399 | 60 | 1 200 | 2 026 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 591 | 830 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,29 | 0,41 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,29 | 0,41 | ||||
5165 | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 | rok 2017 okres od 2017-04-01 do 2018-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2018-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 209 | 21 063 | 19 332 | 18 607 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 209 | 21 063 | 19 332 | 18 607 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 17 528 | 16 486 | 16 486 | 16 160 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 1 042 | 0 | 326 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 042 | 0 | 326 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 042 | 326 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 17 528 | 17 528 | 16 486 | 16 486 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -339 | 2 557 | 826 | 427 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 557 | 826 | 427 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 2 557 | 826 | 427 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 557 | 0 | 427 | ||
| wypłata dywidendy | 0 | 1 515 | 101 | |||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 1 042 | 326 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 826 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 339 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 339 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 339 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -339 | |||||
| Wynik netto | 399 | 60 | 1 200 | 2 026 | ||
| zysk netto | 399 | 60 | 1 200 | 2 026 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 608 | 19 608 | 20 532 | 20 532 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
20532 | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 | 3 kwartał / 2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 399 | 60 | 1 200 | 2 026 | ||
| Korekty razem | 2 560 | 3 808 | 12 569 | 12 944 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 393 | 1 255 | 366 | 1 097 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 63 | 113 | 25 | 119 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -5 | -13 | -143 | -177 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 799 | -2 752 | -105 | -389 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 380 | 2 190 | -1 943 | -2 138 | ||
| Zmiana stanu należności | -7 928 | 753 | -30 915 | -37 018 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 184 | 464 | 28 209 | 37 083 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 674 | 1 798 | 17 075 | 14 367 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 959 | 3 868 | 13 769 | 14 970 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 124 | 714 | 372 | 815 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 | 16 | 53 | 178 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 350 | 150 | 150 | |||
| w jednostkach powiązanych | 350 | 150 | 150 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 5 | 11 | 10 | 10 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 5 | 11 | 10 | 10 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 112 | 337 | 159 | 477 | ||
| Wydatki | 522 | 2 993 | 515 | 1 272 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 522 | 1 353 | 515 | 1 272 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 640 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 1 640 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -398 | -2 279 | -143 | -457 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 5 786 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 5 786 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 901 | 3 468 | 3 590 | 3 872 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 1 515 | 0 | 101 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 832 | 1 832 | 3 555 | 3 638 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3 | |||||
| Odsetki | 69 | 121 | 35 | 130 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 901 | 2 318 | -3 590 | -3 872 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 660 | 3 907 | 10 036 | 10 641 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 660 | 3 907 | 10 036 | 10 641 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 368 | 5 121 | 4 210 | 3 605 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 028 | 9 028 | 14 246 | 14 246 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 415 | 1 415 | 1 178 | 1 178 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz III kw_2018 korekta.pdf | Informacja dodatkowa do SA-Q za III kw. 2018r. korekta | ||
Komentarz III kw_2018 korekta.pdf
