| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2019 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2019 | obejmujący okres | od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2019-05-30 | |||||||||||||||
| TALEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TALEX | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 61-619 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Karpia | 27 d | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 827 55 00 | 061 827 55 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.talex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 782-00-21-045 | 004772751 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 23 054 | 22 046 | 5 364 | 5 276 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -514 | 414 | -120 | 99 | ||
| Zysk (strata) brutto | -604 | 350 | -141 | 84 | ||
| Zysk (strata) netto | -508 | 275 | -118 | 66 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 576 | -759 | -367 | -182 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -985 | -1 442 | -229 | -345 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 790 | -1 793 | -416 | -429 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -4 351 | -3 994 | -1 012 | -956 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 81 812 | 77 862 | 19 020 | 18 501 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 208 | 25 449 | 6 326 | 6 047 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 867 | 6 753 | 1 364 | 1 605 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 692 | 11 473 | 3 416 | 2 726 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 54 604 | 52 413 | 12 695 | 12 454 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 697 | 713 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,93 | 1,70 | 0,45 | 0,41 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18,20 | 17,47 | 4,23 | 4,15 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,30 | 1,20 | 0,30 | 0,29 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 1 2019_tlx.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-05-30 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2019-05-30 | Jacek Kluaziński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-05-30 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-05-30 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| 2019-05-30 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 67 016 | 67 302 | 60 975 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 594 | 459 | 462 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 65 586 | 66 058 | 59 851 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 836 | 785 | 662 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 820 | 767 | 658 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 16 | 18 | 4 | |||
| Aktywa obrotowe | 14 796 | 26 256 | 16 887 | |||
| Zapasy | 2 917 | 1 636 | 2 055 | |||
| Należności krótkoterminowe | 9 200 | 17 901 | 10 447 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 9 200 | 17 901 | 10 447 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 971 | 6 322 | 3 624 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 971 | 6 322 | 3 624 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 971 | 6 322 | 3 624 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 708 | 397 | 761 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 81 812 | 93 558 | 77 862 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 54 604 | 55 113 | 52 413 | |||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Kapitał zapasowy | 46 509 | 46 509 | 44 378 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5 603 | -971 | 4 760 | |||
| Zysk (strata) netto | -508 | 6 575 | 275 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27 208 | 38 445 | 25 449 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 873 | 2 624 | 902 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 108 | 151 | 86 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 765 | 765 | 665 | |||
| długoterminowa | 246 | 229 | 220 | |||
| krótkoterminowa | 519 | 536 | 445 | |||
| Pozostałe rezerwy | 1 708 | 151 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 708 | 151 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 867 | 6 763 | 6 753 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 867 | 6 763 | 6 753 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 692 | 17 943 | 11 473 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 14 692 | 17 943 | 11 473 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 776 | 11 115 | 6 321 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 776 | 11 115 | 6 321 | |||
| długoterminowe | 5 245 | 5 376 | 5 776 | |||
| krótkoterminowe | 531 | 5 739 | 545 | |||
| P a s y w a r a z e m | 81 812 | 93 558 | 77 862 | |||
| Wartość księgowa | 54 604 | 55 113 | 52 413 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 18,20 | 18,37 | 17,47 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 351 | 268 | 1 281 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 351 | 268 | 1 281 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 351 | 268 | 1 281 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 351 | 268 | 1 281 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 054 | 22 046 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 399 | 11 624 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9 655 | 10 422 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 364 | 17 862 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 496 | 8 640 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8 868 | 9 222 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 690 | 4 184 | ||||
| Koszty sprzedaży | 794 | 898 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 563 | 3 047 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -667 | 239 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 283 | 189 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 19 | 15 | ||||
| Dotacje | 135 | 138 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 129 | 36 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 130 | 14 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 130 | 14 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -514 | 414 | ||||
| Przychody finansowe | 25 | 47 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 18 | 15 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 7 | 32 | ||||
| Koszty finansowe | 115 | 111 | ||||
| Odsetki w tym: | 113 | 109 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 2 | 2 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -604 | 350 | ||||
| Podatek dochodowy | -96 | 75 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -96 | 75 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -508 | 275 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 5 792 | 5 108 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,93 | 1,70 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 55 113 | 52 138 | 52 138 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 55 113 | 52 138 | 52 138 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 46 509 | 44 378 | 44 378 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 131 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 131 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 131 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 46 509 | 46 509 | 44 378 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 603 | 4 760 | 4 760 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 575 | 5 731 | 5 731 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 575 | 5 731 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 731 | |||||
| odpis na kapitał zapasowy | 2 131 | |||||
| dywidenda | 3 600 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 575 | 0 | 5 731 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 971 | 971 | 971 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 971 | 971 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 971 | 971 | 971 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 603 | -971 | 4 760 | |||
| Wynik netto | -508 | 6 575 | 275 | |||
| zysk netto | 6 575 | 275 | ||||
| strata netto | 508 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 54 604 | 55 113 | 52 413 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50 704 | 51 212 | 48 813 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -508 | 275 | ||||
| Korekty razem | -1 068 | -1 034 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 627 | 1 404 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 113 | 109 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -16 | -15 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -1 751 | -1 453 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -1 281 | -274 | ||||
| Zmiana stanu należności | 8 700 | 12 876 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 753 | -12 563 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5 701 | -1 113 | ||||
| Inne korekty | -6 | -5 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 576 | -759 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 22 | 82 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22 | 16 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 66 | |||||
| Wydatki | 1 007 | 1 524 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 002 | 1 124 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 5 | 400 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -985 | -1 442 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 458 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 458 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 4 248 | 1 793 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 642 | 1 282 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 491 | 373 | ||||
| Odsetki | 115 | 138 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 790 | -1 793 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 351 | -3 994 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 351 | -3 994 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 322 | 7 618 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 971 | 3 624 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 41 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 1 2019_tlx.pdf | |||
Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 1 2019_tlx.pdf
Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 1 2019_tlx.pdf
