| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 33 | / | 2019 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2019-12-02 | |||||||||||||
| ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 | ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-061 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| MARSZAŁKOWSKA | 142 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 107-00-02-105 | 140045669 | www.rockbridge.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| W pierowtnym raporcie nr 33/2019 na skutek oczywistej omyłki pisarskiej wpisano datę bieżącej wyceny 02-12-2019 zamiast 29-11-2019 | ||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2019-11-29 | 2019-10-31 | |||
| 10 093 346,29 | 10 108 295,31 | |||
| 10 075 519,71 | 10 087 930,90 | |||
| 149,63 | 149,82 | |||
| 2019-12-02 | Bartłomiej Erchardt | Inspektor Nadzoru | |||
