PROCHEM - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2019

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

data przekazania: 2019-11-14

PROCHEM SA

(pełna nazwa emitenta)

PROCHEM Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

02-457 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Łopuszańska 95

(ulica) (numer)

022 326 01 00 022 326 01 01

(telefon) (fax)

[email protected] prochem.com.pl

(e-mail) (www)

113-00-10-523 012532360

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PROCHEM S.A.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Przychody ze sprzedaży 223226 106505 51810 25021

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 13140 7399 3050 1738

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3645 303 846 71

Zysk (strata) do opodatkowania 4823 711 1119 167

Zysk (strata) netto z tego przypisany 4151 376 963 88

Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 4110 503 954 118

Udziałom niekontrolującym 41 -127 10 -30

Zysk na jedną akcję zwykłą/rozwodniony (w PLN/EUR) - przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 1,40 0,13 0,33 0,03

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 10555 -3291 2450 -773

Środki pieniężne z działaności inwestycyjnej -72 -965 -17 -227

Środki pieniężne z działalności finansowej -9107 -19669 -2114 -4621

Przepływy pieniężne netto , razem 1376 -23925 319 -5621

STAN NA DZIEŃ 30 września 2019 31 grudnia 2018 30 września 2019 31 grudnia 2018

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Suma aktywów 229330 149778 52435 34832

Aktywa trwałe, razem 106092 86785 24257 20183

Aktywa obrotowe, razem 118799 62993 27163 14650

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 88050 83940 20132 19521

Udziały niekontrolujące 6511 6470 1489 1505

Kapitał własny, ogółem 94561 90410 21621 21026

Zobowiązania długoterminowe, razem 30161 8404 6896 1954

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 104608 50964 23918 11852

Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) - przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej 30,00 28,60 6,86 6,65

Średnia ważona liczba akcji (w szt) 2935000 2935000 2935000 2935000

WYBRANE DANE FINANSOWE PROCHEM S.A.

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW STRAT

Przychody ze sprzedaży 187067 69534 43417 16348

Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 8160 3651 1894 858

Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 2712 377 629 89

Zysk/(strata) do opodatkowania 2682 1756 622 413

Zysk/(strata) netto 2075 1452 482 341

Zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą/rozwodniony (w PLN/EUR) 0,71 0,49 0,16 0,12

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 6196 -3406 1438 -801

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 259 871 60 205

Środki pieniężne netto z działaności finansowej -6169 -13173 -1432 -3097

Przepływy pieniężne netto , razem 286 -15708 66 -3693

STAN NA DZIEŃ 30 września 2019 31 grudnia 2018 30 września 2019 31 grudnia 2018

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Suma Aktywów 153008 91053 34984 21175

Aktywa trwałe, razem 64956 55234 14852 12845

Aktywa obrotowe, razem 88052 35819 20133 8330

Kapitał własny, ogółem 44897 42822 10265 9959

Zobowiązania długoterminowe, razem 22900 12631 5236 2937

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 85211 35600 19483 8279

Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 15,30 14,59 3,50 3,39

Średnia ważona liczba akcji (w szt) 2935000 2935000 2935000 2935000

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

ProchemSA_Skonsolidowany_Raport_ III_kwartal_2019.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-11-14 Jarosław Stępniewski Prezes Zarządu

2019-11-14 Marek Kiersznicki Wiceprezes Zarządu

2019-11-14 Krzysztof Marczak Wiceprezes Zarządu