| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2017 | roku | obejmujący okres | od | do | |||||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | ||||||||||||
| PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080020760 | 36521680000000 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FASZ_Wprowadzenie do sprawozdania_31.12.2017.pdf | wprowadzenie do sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.10.2017 - 31.12.2017 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR | ||
| Przychody z lokat | 652 | 155 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 365 | 562 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 713 | -407 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -769 | -183 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -145 | -34 | ||
| Wynik z operacji | -2 627 | -624 | ||
| Zobowiązania | 15 823 | 3 794 | ||
| Aktywa | 199 759 | 47 894 | ||
| Aktywa netto | 183 936 | 44 100 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 855 350 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,14 | 23,77 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -1,42 | -0,34 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2017 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od października do grudnia 2017 roku. | ||||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2016 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2017 | roku | 2017 | roku | 2016 | roku | |||||
| Aktywa | 199 759 | 222 737 | 187 445 | 187 445 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 37 437 | 32 445 | 28 155 | 28 155 | ||||||
| Należności | 15 | 65 | 0 | 0 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 140 353 | 149 791 | 148 297 | 148 297 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 21 791 | 40 273 | 10 957 | 10 957 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 163 | 157 | 36 | 36 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 15 823 | 21 898 | 2 913 | 2 913 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 183 936 | 200 839 | 184 532 | 184 532 | ||||||
| Kapitał funduszu | 185 205 | 199 481 | 184 152 | 184 152 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 244 710 | 244 710 | 187 074 | 187 074 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -59 505 | -45 229 | -2 922 | -2 922 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -1 293 | 1 189 | -56 | -56 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -5 046 | -3 333 | 16 | 16 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 753 | 4 522 | -72 | -72 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 24 | 169 | 436 | 436 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 183 936 | 200 839 | 184 532 | 184 532 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 855 350 | 1 999 334 | 1 845 197 | 1 845 197 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,14 | 100,45 | 100,01 | 100,01 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 855 350 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,14 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2017-10-01 | 4 | 2016-10-01 | 4 | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2016-12-31 | 2016-08-19 | |||
| 2017-12-31 | 2016-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 652 | 3 069 | 1 263 | 1 520 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 535 | 3 | 3 | ||
| Przychody odsetkowe | 607 | 2 389 | 513 | 760 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 747 | 757 | ||
| Pozostałe | 45 | 145 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 2 365 | 8 131 | 1 155 | 1 504 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 263 | 5 310 | 1 025 | 1 293 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 20 | 80 | 16 | 21 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 25 | 122 | 22 | 25 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 10 | 14 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 963 | 2 250 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 84 | 355 | 92 | 165 | ||
| Koszty sponsora i animatora emisji | 40 | 151 | 41 | 61 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 365 | 8 131 | 1 155 | 1 504 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 713 | -5 062 | 108 | 16 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -914 | 3 413 | 900 | 364 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -769 | 3 825 | 226 | -72 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 560 | 1 830 | -395 | -363 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -145 | -412 | 674 | 436 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 193 | -480 | 34 | 9 | ||
| Wynik z operacji | -2 627 | -1 649 | 1 008 | 380 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,42 | -0,89 | 0,55 | 0,21 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,42 | -0,89 | 0,55 | 0,21 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2017-10-01 | 4 | 2016-08-19 | 4 | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2016-12-31 | 2016-08-19 | |||
| 2017-12-31 | 2016-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -16 903 | -596 | 184 532 | 184 532 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 200 839 | 184 532 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -2 627 | -1 649 | 380 | 380 | ||
| przychody z lokat netto | -1 713 | -5 062 | 16 | 16 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -769 | 3 825 | -72 | -72 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -145 | -412 | 436 | 436 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -2 627 | -1 649 | 380 | 380 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -14 276 | 1 053 | 184 152 | 184 152 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 57 636 | 187 074 | 187 074 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -14 276 | -56 583 | -2 922 | -2 922 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -16 903 | -596 | 184 532 | 184 532 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 183 936 | 183 936 | 184 532 | 184 532 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 217 484 | 210 898 | 134 473 | 134 473 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -143 984 | 10 153 | 1 845 197 | 1 845 197 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -143 984 | 10 153 | 1 845 197 | 1 845 197 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 576 602 | 1 874 438 | 1 874 438 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 143 984 | 566 449 | 29 241 | 29 241 | ||
| saldo zmian | -143 984 | 10 153 | 1 845 197 | 1 845 197 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 855 350 | 1 855 350 | 1 845 197 | 1 845 197 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 451 040 | 2 451 040 | 1 874 438 | 1 874 438 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 595 690 | 595 690 | 29 241 | 29 241 | ||
| saldo zmian | 1 855 350 | 1 855 350 | 1 845 197 | 1 845 197 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 855 350 | 1 855 350 | 1 845 197 | 1 845 197 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -1,31 | -0,87 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 100,45 | 100,01 | 100,00 | 100,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 99,14 | 99,14 | 100,01 | 100,01 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -5,17 | -0,87 | 0,03 | 0,03 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 99,15 | 99,15 | 98,93 | 98,93 | ||
| data wyceny | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 99,15 | 100,46 | 100,08 | 100,08 | ||
| data wyceny | 2017-12-29 | 2017-09-29 | 2016-08-23 | 2016-08-23 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 99,15 | 99,15 | 100,01 | 100,01 | ||
| data wyceny | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,14 | 99,14 | 100,01 | 100,01 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,31 | 3,86 | 3,03 | 3,03 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,30 | 2,52 | 2,61 | 2,61 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2017-10-01 | 4 | 2016-10-01 | 4 | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2016-12-31 | 2016-08-19 | |||
| 2017-12-31 | 2016-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 23 007 | -1 784 | -73 994 | -159 106 | ||
| Wpływy | 1 368 788 | 5 484 250 | 1 556 660 | 2 081 565 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 688 | 12 642 | 1 448 | 1 448 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 367 100 | 5 471 608 | 1 555 212 | 2 080 117 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 345 781 | 5 486 034 | 1 630 654 | 2 240 671 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 078 | 15 089 | 1 238 | 1 238 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 342 302 | 5 465 336 | 1 628 587 | 2 238 463 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 284 | 5 104 | 747 | 823 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 21 | 80 | 14 | 15 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 31 | 129 | 19 | 19 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 65 | 296 | 49 | 113 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -17 189 | 13 354 | 51 271 | 186 718 | ||
| Wpływy | 96 | 58 817 | 52 948 | 188 395 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 58 419 | 52 906 | 188 338 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 42 | 276 | 42 | 57 | ||
| Pozostałe | 54 | 122 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 17 285 | 45 463 | 1 677 | 1 677 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 17 285 | 44 678 | 551 | 551 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 785 | 1 126 | 1 126 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -826 | -2 288 | 565 | 543 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 5 818 | 11 570 | -22 723 | 27 612 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 32 445 | 28 155 | 50 313 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 37 437 | 37 437 | 28 155 | 28 155 |
| Plik | Opis | ||
| FASZ_Informacja dodatkowa_31.12.2017.pdf | Informacja dodatkowa |
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2016 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2017 | roku | 2017 | roku | 2016 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 21 930 | 21 791 | 10,91 | 24 483 | 24 922 | 11,19 | 10 626 | 10 957 | 5,85 | 10 626 | 10 957 | 5,85 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 4 187 | 4 260 | 1,91 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 163 | 0,08 | 0 | -528 | 0,24 | 0 | 24 | 0,01 | 0 | 24 | 0,01 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 11 026 | 11 153 | 5,01 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYI (TRADARDL91A3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul TRY | 370 000 | Turcja | 797 | 666 | 0,33 | ||
| ENKA INSAAT VE SANAYI (TREENKA00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul TRY | 550 000 | Turcja | 3 013 | 3 063 | 1,53 | ||
| ENTERTAINMENT ONE LTD (CA29382B1022) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange GBP | 200 000 | Kanada | 2 983 | 3 060 | 1,53 | ||
| INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC (GB00B1YKG049) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange GBP | 205 671 | Wielka Brytania | 1 944 | 1 909 | 0,96 | ||
| LEONARDO SPA (IT0003856405) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Italian Exchange EUR | 40 000 | Włochy | 1 722 | 1 655 | 0,83 | ||
| LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK TURIZM (TRELKMH00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul TRY | 585 000 | Turcja | 2 698 | 3 328 | 1,67 | ||
| NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul TRY | 2 349 456 | Turcja | 5 144 | 4 795 | 2,40 | ||
| PZU (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie PLN | 75 000 | Polska | 3 426 | 3 162 | 1,58 | ||
| RADPOL (PLRDPOL00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie PLN | 99 600 | Polska | 203 | 153 | 0,08 | ||
| rzeczywista liczba dla: | |||||||||
| NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6) | 2 349 455,698 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 5 | 0 | 163 | 0,08 | |||||||
| FX Swap EUR PLN 22.12.2017 05.01.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (405 000,00) | 1 | 0 | 11 | 0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 22.12.2017 05.01.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | EUR (205 000,00) | 1 | 0 | 6 | 0,00 | ||
| FX Swap GBP PLN 22.12.2017 05.01.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | Polska | GBP (1 480 000,00) | 1 | 0 | 83 | 0,04 | ||
| FX Swap TRY PLN 22.12.2017 05.01.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | SOCIETE GENERALE PARIS | Francja | TRY (12 080 000,00) | 1 | 0 | 61 | 0,03 | ||
| FX Swap USD PLN 22.12.2017 05.01.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | Polska | USD (30 000,00) | 1 | 0 | 2 | 0,00 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap EUR PLN 22.12.2017 05.01.2018 | 11 | 0,01 | ||
| FX Swap GBP PLN 22.12.2017 05.01.2018 | 83 | 0,04 | ||
| FX Swap USD PLN 22.12.2017 05.01.2018 | 2 | 0,00 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| FASZ_Nota objaśniająca_31.12.2017.pdf | Nota objaśniająca | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2017 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 8 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 7 | |||
| zwrot podatku od dywidend | 7 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2017 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 815 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 14 276 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 26 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 706 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2018-02-02 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy |
FASZ_Wprowadzenie do sprawozdania_31.12.2017.pdf
FASZ_Informacja dodatkowa_31.12.2017.pdf
FASZ_Nota objaśniająca_31.12.2017.pdf
