BRASTER S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2019

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

data przekazania: 2019-05-30

BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BRASTER S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

05-850 Szeligi

(kod pocztowy) (miejscowość)

Cichy Ogród 7

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

521-34-96-648

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 177 151 41 36

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 030 -5 001 -936 -1 197

Zysk (strata) brutto -4 420 -5 332 -1 027 -1 276

Zysk (strata) netto -4 418 -5 378 -1 027 -1 287

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 061 -4 678 -711 -1 120

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -66 -634 -15 -152

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -322 -291 -75 -70

Przepływy pieniężne netto, razem -3 449 -5 603 -801 -1 341

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 49 345 66 909 11 472 15 899

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 24 749 23 490 5 754 5 582

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 861 2 581

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 308 2 319 2 861 551

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 24 596 43 419 5 718 10 317

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 917 917 213 218

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 168 574 9 168 574 9 168 574 9 168 574

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,48 -0,59 -0,11 -0,14

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,48 -0,59 -0,11 -0,14

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,68 4,74 0,62 1,13

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,68 4,74 0,62 1,13

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

BRASTER_SA_RAPORT_1Q_2019_20190530.pdf Raport za 1 kwartał 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-05-30 Marcin Halicki Prezes Zarządu

2019-05-30 Henryk Jaremek Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018

AKTYWA

Aktywa trwałe 34 443 35 125 36 725

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 12 642 13 171 14 201

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 20 462 20 691 21 270

Należności długoterminowe 81 81 110

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 81 81 110

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 258 1 182 1 144

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 276 276 198

Inne rozliczenia międzyokresowe 982 906 946

Aktywa obrotowe 14 902 19 403 30 184

Zapasy 5 337 5 539 5 313

Należności krótkoterminowe 659 768 859

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 659 768 859

Inwestycje krótkoterminowe 2 001 5 568 19 673

Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 001 5 568 19 673

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 57 175 168

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 944 5 393 19 505

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 905 7 528 4 339

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 49 345 54 528 66 909

PASYWA

Kapitał własny 24 596 29 015 43 419

Kapitał zakładowy 917 917 917

Kapitał zapasowy 100 478 100 478 100 478

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych -72 381 -52 598 -52 598

Zysk (strata) netto -4 418 -19 782 -5 378

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 749 25 513 23 490

Rezerwy na zobowiązania 266 302 375

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 2 25

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 266 265 310

długoterminowa 34 34 26

krótkoterminowa 232 231 284

Pozostałe rezerwy 0 35 40

długoterminowe

krótkoterminowe 0 35 40

Zobowiązania długoterminowe 0 0 10 861

Wobec jednostek powiązanych 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 10 861

Zobowiązania krótkoterminowe 12 308 12 957 2 319

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 12 308 12 957 2 319

Fundusze specjalne

Rozliczenia międzyokresowe 12 175 12 254 9 935

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 12 175 12 254 9 935

długoterminowe 4 855 4 928 5 127

krótkoterminowe 7 320 7 326 4 808

P a s y w a r a z e m 49 345 54 528 66 909

Wartość księgowa 24 596 29 015 43 419

Liczba akcji (w szt.) 9 168 574 9 168 574 9 168 574

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,68 3,16 4,74

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 9 168 574 9 168 574 9 168 574

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,68 3,16 4,74

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 176 151

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 121 124

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 55 27

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 35 82

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 62

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 29 20

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 141 69

Koszty sprzedaży 688 868

Koszty ogólnego zarządu 3 045 4 066

Zysk (strata) ze sprzedaży -3 592 -4 865

Pozostałe przychody operacyjne 105 371

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Dotacje 75 88

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 283

Inne przychody operacyjne 30 0

Pozostałe koszty operacyjne 543 507

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 21

Inne koszty operacyjne 543 486

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 030 -5 001

Przychody finansowe 19 237

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 15 231

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 4 6

Koszty finansowe 409 568

Odsetki w tym: 408 568

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 1 0

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto -4 420 -5 332

Podatek dochodowy -2 46

część bieżąca

część odroczona -2 46

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto -4 418 -5 378

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -4 418 -5 378

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 168 574 9 168 574

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,48 -0,59

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 168 574 9 168 574

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,48 -0,59

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od do

Kapitał własny na początek okresu (BO) 29 014 48 797

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 29 014 48 797

Kapitał zakładowy na początek okresu 917 917

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 917 917

Kapitał zapasowy na początek okresu 100 478 100 478

Zmiany kapitału zapasowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 100 478 100 478

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -52 598 -27 706

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -52 598 -27 706

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -52 598 -27 706

zwiększenia (z tytułu) -19 782 -24 892

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -19 782 -24 892

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -72 381 -52 598

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -72 381 -52 598

Wynik netto -4 418 -5 378

zysk netto

strata netto -4 418 -5 378

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 24 596 43 419

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 24 596 43 419

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -4 418 -5 378

Korekty razem 1 357 700

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 824 717

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 118 124

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw -37 1

Zmiana stanu zapasów 202 -307

Zmiana stanu należności 110 245

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -327 -1 006

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 467 926

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -3 061 -4 678

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 66 634

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 66 634

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -66 -634

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 322 291

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 322 165

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki 126

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -322 -291

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -3 449 -5 603

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3 449 -5 603

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 5 394 25 108

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 945 19 505

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis