INVESTOR GOLD FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-07-01 do 2018-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2018-10-30

INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR GOLD FIZ INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 22 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070005256 140716572 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 767 180

Koszty funduszu netto 1 245 293

Przychody z lokat netto -478 -112

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -5 362 -1 261

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 12 3

Wynik z operacji -5 828 -1 370

Zobowiązania 5 380 1 260

Aktywa 46 123 10 798

Aktywa netto 40 743 9 539

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 30 531 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 334,49 312,42

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -190,87 -44,87

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2017 rok 3 kwartał

2018 roku 2018 roku 2017 roku

Aktywa 46 123 45 950 48 477 53 148

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 089 4 744 4 841 4 938

Należności 3 690 6 1 045 4 334

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 37 322 41 188 42 510 43 854

dłużne papiery wartościowe 37 322 41 188 42 510 43 854

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 22 12 81 22

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 5 380 2 306 569 4 345

Aktywa netto (I-II) 40 743 43 644 47 908 48 803

Kapitał funduszu 13 803 14 033 15 140 16 435

Kapitał wpłacony 425 650 425 650 425 650 425 650

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -411 847 -411 617 -410 510 -409 215

Dochody zatrzymane 26 770 29 568 32 610 32 320

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -34 165 -33 903 -33 687 -33 242

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 60 935 63 471 66 297 65 562

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 170 43 158 48

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 40 743 43 644 47 908 48 803

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 30 531 30 701 31 438 32 301

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 334,49 1 421,59 1 523,88 1 510,89

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 30 531

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 334,49

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 1 334,490

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2018-07-01 3 2017-07-01 3

2018 2017

do 2018-09-30 2018-01-01 2017-09-30 2017-01-01

2018-09-30 2017-09-30

Przychody z lokat 197 767 179 544

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 197 629 179 544

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 138 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 459 1 245 618 2 170

Wynagrodzenie dla towarzystwa 321 1 023 371 1 102

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 26 71 20 64

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 4 14 5 15

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 2 5 1 3

Usługi w zakresie rachunkowości 22 101 35 112

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 -1 0 0

Koszty odsetkowe 0 10 0 8

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 77 0 181 850

Pozostałe 7 22 5 16

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 459 1 245 618 2 170

Przychody z lokat netto (I-IV) -262 -478 -439 -1 626

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -2 409 -5 350 1 960 5 597

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -2 536 -5 362 1 436 4 456

z tytułu różnic kursowych 0 0 -737 -828

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 127 12 524 1 141

z tytułu różnic kursowych 0 0 575 -382

Wynik z operacji -2 671 -5 828 1 521 3 971

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -87,47 -190,87 47,07 122,96

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -87,47 -190,87 47,07 122,96

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2018-07-01 3 2017-01-01 4

2018 2017

do 2018-09-30 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-09-30 2017-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 43 644 47 908 46 396 46 396

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -2 671 -5 828 4 371 4 371

przychody z lokat netto -262 -478 -2 071 -2 071

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -2 536 -5 362 5 191 5 191

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 127 12 1 251 1 251

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -2 671 -5 828 4 371 4 371

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -230 -1 337 -2 859 -2 859

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -230 -1 337 -2 859 -2 859

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -2 901 -7 165 1 512 1 512

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 40 743 40 743 47 908 47 908

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 42 428 45 587 48 831 48 831

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 170 907 1 899 1 899

saldo zmian -170 -907 -1 899 -1 899

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 202 821 202 821 202 821 202 821

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 172 290 172 290 171 383 171 383

saldo zmian 30 531 30 531 31 438 31 438

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 30 531 30 531 31 438 31 438

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 421,59 1 523,88 1 391,71 1 391,71

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 334,49 1 334,49 1 523,88 1 523,88

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -24,31 -16,62 9,50 9,50

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 334,49 1 334,49 1 462,73 1 462,73

data wyceny 2018-09-30 2018-09-30 2017-01-31 2017-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 383,34 1 552,39 1 554,46 1 554,46

data wyceny 2018-07-31 2018-01-31 2017-08-31 2017-08-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 334,49 1 334,49 1 523,88 1 523,88

data wyceny 2018-09-30 2018-09-30 2017-12-31 2017-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 334,49 1 334,49 1 523,88 1 523,88

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,29 3,65 5,80 5,80

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,00 3,00 3,00 3,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,24 0,21 0,17 0,17

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,04 0,04 0,04 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,21 0,30 0,30 0,30

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2018-07-01 3 2017-07-01 3

2 018 2 017

do 2018-09-30 2018-01-01 2017-09-30 2017-01-01

2018-09-30 2017-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 615 1 870 -3 220 -5 168

Wpływy 17 098 56 077 36 182 111 349

Z tytułu posiadanych lokat 545 1 087 246 1 085

Z tytułu zbycia składników lokat 16 553 54 990 26 779 101 107

Pozostałe 0 0 9 157 9 157

Wydatki 16 483 54 207 39 402 116 517

Z tytułu posiadanych lokat 106 0 155 841

Z tytułu nabycia składników lokat 15 983 52 945 29 637 105 187

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 332 1 042 369 1 098

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 19 60 21 65

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5 15 5 15

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 33 118 45 119

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 -1 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 5 27 9 171 9 192

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -270 -1 622 -767 -1 466

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 270 1 622 767 1 466

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 270 1 622 767 1 466

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -106 97 -155 -841

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 345 248 -3 987 -6 634

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 4 744 4 841 8 925 11 572

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 5 089 5 089 4 938 4 938

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Investor Gold FIZ - Informacja dodatkowa.pdf

3 kwartał 2 kwartał 2017 rok 3 kwartał

2018 roku 2018 roku 2017 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 37 195 37 322 80,92 40 756 41 188 89,64 42 223 42 510 87,69 43 732 43 854 82,51

Instrumenty pochodne 0 22 0,05 0 -61 -0,13 0 81 0,17 0 -75 -0,14

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 29 500 29 550 29 654 64,29

Obligacje 29 500 29 550 29 654 64,29

WZ0119 (PL0000107603) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW SKARB PAŃSTWA Polska 2019-01-25 1,7800 (ZMIENNY) 1 000,00 8 000 8 047 8 038 17,43

PS0719 (PL0000108148) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW SKARB PAŃSTWA Polska 2019-07-25 3,2500 (STALY) 1 000,00 7 500 7 823 7 666 16,62

OK1018 (PL0000109062) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2018-10-25 0,0000 (ZERO) 1 000,00 7 000 6 770 6 993 15,16

OK0419 (PL0000109633) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2019-04-25 0,0000 (ZERO) 1 000,00 7 000 6 910 6 957 15,08

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 7 000 7 645 7 668 16,63

Obligacje 7 000 7 645 7 668 16,63

DS1019 (PL0000105441) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2019-10-25 5,5000 (STALY) 1 000,00 7 000 7 645 7 668 16,63

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 93 0 0 0,00

Kontrakt Futures towary GC GCZ8 2018.12.27 (Długa) Inny aktywny rynek COMMODITIES EXCHANGE CENTER COMMODITY EXCHANGE, INC. Stany Zjednoczone Instrument: ZLOTO 93 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 500 000 0 22 0,05

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-10-02 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 500 000 0 22 0,05

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 36 500 37 195 37 322 80,92

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DS1019 (PL0000105441) 7 668 16,63

WZ0119 (PL0000107603) 8 038 17,43

PS0719 (PL0000108148) 7 666 16,62

OK1018 (PL0000109062) 6 993 15,16

OK0419 (PL0000109633) 6 957 15,08

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-10-02 22 0,05

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Investor Gold FIZ - Nota 1.pdf

3 kwartał

2018 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 3 687

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 3

3 kwartał

2018 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 5 119

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 116

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 139

Pozostałe zobowiązania 6

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-10-30 Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu

2018-10-30 Beata Sax Wiceprezes Zarządu

2018-10-30 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu

2018-10-30 Piotr Włudarczyk Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o. podmiot któremu powierzono prowadzenie ksiąg