| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 26 | / | 2019 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2019-08-01 | |||||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | OPERA TFI SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-061 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| MARSZAŁKOWSKA | 142 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| 22 379 11 10 | 22 379 11 12 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 1070007628 | 141004862 | www.opera-tfi.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | |||
| 2019-07-31 | 2019-06-28 | ||
| 4 847 847,48 | 5 041 073,59 | ||
| 3 592 966,01 | 3 896 384,27 | ||
| 317,71 | 331,72 |
| 2019-08-01 | Robert Błaszczyk | Dyrektor Departamentu Nadzoru | |||
