| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2018 | roku | obejmujący okres | od | 2018-07-01 | do | 2018-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2018-10-31 | |||||||||||
| OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ | Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 01-208 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PRZYOKOPOWA | 33 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 427-46-46 | (22) 276-25-85 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 364871603 | www.nobletfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wstęp.pdf | wstęp | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 4 513 | 1 061 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 216 | 286 | ||
| Przychody z lokat netto | 3 297 | 775 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 91 | 21 | ||
| Wynik z operacji | 3 388 | 797 | ||
| Zobowiązania | 1 315 | 308 | ||
| Aktywa | 73 183 | 17 133 | ||
| Aktywa netto | 71 868 | 16 825 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 700 000 | 700 000 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,67 | 24,04 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 4,84 | 1,14 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2017 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2018 | roku | 2018 | roku | 2017 | roku | |||||
| Aktywa | 73 183 | 73 079 | 73 224 | 73 152 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 7 873 | 5 286 | 7 416 | 2 541 | ||||||
| Należności | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 7 066 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 932 | 901 | 0 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 932 | 901 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 64 377 | 59 826 | 65 808 | 70 609 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 64 377 | 59 826 | 65 808 | 70 609 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Zobowiązania | 1 315 | 1 258 | 1 447 | 1 375 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 71 868 | 71 821 | 71 777 | 71 777 | ||||||
| Kapitał funduszu | 71 632 | 71 632 | 71 632 | 71 632 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 71 632 | 71 632 | 71 632 | 71 632 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 145 | 129 | 145 | 145 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 145 | 129 | 145 | 145 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 91 | 60 | 0 | 0 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 71 868 | 71 821 | 71 777 | 71 777 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,67 | 102,60 | 102,54 | 102,54 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 700 000 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,67 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2018-07-01 | 3 | 2017-07-01 | 3 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-09-30 | 2018-01-01 | 2017-09-30 | 2017-01-01 | |||
| 2018-09-30 | 2017-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 1 541 | 4 513 | 1 631 | 2 976 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 541 | 4 513 | 1 631 | 2 976 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 405 | 1 216 | 404 | 864 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 364 | 1 081 | 364 | 706 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 13 | 39 | 13 | 42 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 13 | 47 | 13 | 47 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 8 | 23 | 8 | 23 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 7 | 26 | 6 | 27 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 405 | 1 216 | 404 | 864 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 136 | 3 297 | 1 227 | 2 112 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 31 | 91 | 0 | 0 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 31 | 91 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 1 167 | 3 388 | 1 227 | 2 112 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,67 | 4,84 | 1,75 | 3,01 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,67 | 4,84 | 1,75 | 3,01 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2018-07-01 | 3 | 2017-07-01 | 3 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-09-30 | 2018-01-01 | 2017-09-30 | 2017-01-01 | |||
| 2018-09-30 | 2017-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 71 821 | 71 777 | 71 726 | 10 167 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 167 | 3 388 | 1 227 | 2 112 | ||
| przychody z lokat netto | 1 136 | 3 297 | 1 227 | 2 112 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 31 | 91 | 0 | 0 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 167 | 3 388 | 1 227 | 2 112 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 1 120 | 3 297 | 1 176 | 2 134 | ||
| z przychodów z lokat netto | 1 120 | 3 297 | 1 176 | 2 134 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | 0 | 61 632 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 61 632 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 47 | 91 | 51 | 61 610 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 71 868 | 71 868 | 71 777 | 71 777 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 72 277 | 72 284 | 72 953 | 47 442 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0 | 0 | 0 | 600 000 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 600 000 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 0 | 0 | 0 | 600 000 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 102,60 | 102,54 | 102,47 | 101,67 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 102,67 | 102,67 | 102,54 | 102,54 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,07 | 0,13 | 0,07 | 0,86 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 103,03 | 102,60 | 102,84 | 101,95 | ||
| data wyceny | 2018-07-20 | 2018-06-30 | 2017-07-20 | 2017-01-20 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 104,09 | 104,09 | 104,02 | 104,02 | ||
| data wyceny | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2017-09-20 | 2017-09-20 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 104,09 | 104,09 | 104,02 | 104,02 | ||
| data wyceny | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2017-09-20 | 2017-09-20 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,67 | 102,67 | 102,54 | 102,54 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,22 | 2,25 | 2,20 | 1,58 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | 1,98 | 1,29 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,09 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2018-07-01 | 3 | 2017-07-01 | 3 | ||
| 2 018 | 2 017 | |||||
| do 2018-09-30 | 2018-01-01 | 2017-09-30 | 2017-01-01 | |||
| 2018-09-30 | 2017-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 3 644 | 4 100 | -1 447 | -58 202 | ||
| Wpływy | 8 055 | 17 238 | 1 956 | 2 393 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 984 | 3 558 | 680 | 1 117 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 7 071 | 13 199 | 1 276 | 1 276 | ||
| Pozostałe | 0 | 481 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 4 411 | 13 138 | 3 403 | 60 595 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 4 000 | 11 902 | 3 000 | 59 878 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 360 | 1 081 | 233 | 443 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 9 | 22 | 0 | 36 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 10 | 18 | 9 | 23 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 8 | 21 | 7 | 22 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 24 | 94 | 154 | 174 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 057 | -3 643 | -959 | 60 673 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 61 632 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 61 632 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 057 | 3 643 | 959 | 959 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 057 | 3 643 | 959 | 959 | ||
| - z tyt. podatku | 201 | 648 | 0 | 0 | ||
| - z tyt. wypłaty dochodów | 856 | 2 995 | 959 | 959 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 2 587 | 457 | -2 406 | 2 471 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 5 286 | 7 416 | 4 947 | 70 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 7 873 | 7 873 | 2 541 | 2 541 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | informacja dodatkowa | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2017 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2018 | roku | 2018 | roku | 2017 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 63 219 | 65 309 | 89,24 | 59 219 | 60 727 | 83,10 | 64 266 | 65 808 | 89,87 | 68 398 | 70 609 | 96,52 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 31 750 | 31 490 | 32 513 | 44,43 | |||||||||
| Obligacje | 31 750 | 31 490 | 32 513 | 44,43 | |||||||||
| ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A., SERIA F (PLZPMHK00044) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. | Polska | 2019-06-24 | 6,9700 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 000 | 840 | 932 | 1,28 | ||
| KALLISTO 17 SP. Z O.O., SERIA B | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KALLISTO 17 SP. Z O.O. | Polska | 2019-07-21 | 10,0300 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 4 750 | 4 750 | 4 841 | 6,62 | ||
| SEMEKO BUDOWNICTWO SP. Z O.O., SERIA B | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SEMEKO BUDOWNICTWO SP. Z O.O. | Polska | 2019-07-06 | 7,6500 (STALY) | 1 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 097 | 6,96 | ||
| ELSEN S.A., SERIA C | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ELSEN S.A. | Polska | 2019-04-11 | 10,0000 (STALY) | 1 000,00 | 10 000 | 10 000 | 10 222 | 13,97 | ||
| TOWER INVESTMENTS S.A., SERIA B | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | TOWER INVESTMENTS S.A. | Polska | 2019-07-06 | 15,0000 (STALY) | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 035 | 1,41 | ||
| ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA F | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O. | Polska | 2019-05-04 | 10,2800 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 10 000 | 9 900 | 10 386 | 14,19 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 31 137 | 31 729 | 32 796 | 44,81 | |||||||||
| Obligacje | 31 137 | 31 729 | 32 796 | 44,81 | |||||||||
| SIÓDME NIEBO S.A., SERIA A | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SIÓDME NIEBO S.A. | Polska | 2020-06-20 | 9,9800 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 3 750 | 3 750 | 3 891 | 5,32 | ||
| REAL DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O., SERIA A | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | REAL DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O. | Polska | 2020-06-13 | 8,4800 (ZMIENNY) | 10 000,00 | 100 | 1 000 | 1 025 | 1,40 | ||
| MURAPOL S.A., SERIA BA | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MURAPOL S.A. | Polska | 2020-06-25 | 6,0000 (STALY) | 1 000,00 | 1 083 | 1 000 | 1 049 | 1,43 | ||
| AASA POLSKA S.A., SERIA B | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | AASA POLSKA S.A. | Polska | 2020-06-30 | 8,9000 (STALY) | 1 000,00 | 5 080 | 5 004 | 5 147 | 7,03 | ||
| BUDNER SP. Z O.O., SERIA A | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BUDNER SP. Z O.O. | Polska | 2020-08-28 | 8,4900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 007 | 1,37 | ||
| BMC SP. Z O.O., SERIA D | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BMC SP. Z O.O. | Polska | 2019-12-31 | 9,9900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 004 | 1,37 | ||
| SUPER GROSZ SP. Z O.O., SERIA 002 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SUPER GROSZ SP. Z O.O. | Polska | 2021-06-30 | 9,5000 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 2 062 | 2 000 | 2 049 | 2,80 | ||
| VIPPO SP. Z.O.O., SERIA A | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | VIPPO SP. Z O.O. | Polska | 2021-07-19 | 9,5000 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 2 062 | 2 000 | 2 040 | 2,79 | ||
| KALLISTO 17 SP. Z O.O., SERIA C | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KALLISTO 17 SP. Z O.O. | Polska | 2020-04-10 | 10,0300 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 5 000 | 4 975 | 5 224 | 7,14 | ||
| SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O., SERIA D | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O. | Polska | 2020-04-14 | 7,7800 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 10 000 | 10 000 | 10 360 | 14,16 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1_polityka rachunkowości.pdf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 1 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 907 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 195 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 213 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-10-31 | Mariusz Staniszewski | Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A. | |||
| 2018-10-31 | Paweł Homiński | Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A. | |||
| 2018-10-31 | Sylwia Magott | Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A. | |||
Wstęp.pdf
Informacja dodatkowa.pdf
Nota 1_polityka rachunkowości.pdf
