OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-07-01 do 2018-09-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2018-10-31

OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

01-208 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRZYOKOPOWA 33

(ulica) ( numer)

(22) 427-46-46 (22) 276-25-85 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

364871603 www.nobletfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wstęp.pdf wstęp

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 4 513 1 061

Koszty funduszu netto 1 216 286

Przychody z lokat netto 3 297 775

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 91 21

Wynik z operacji 3 388 797

Zobowiązania 1 315 308

Aktywa 73 183 17 133

Aktywa netto 71 868 16 825

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 700 000 700 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,67 24,04

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 4,84 1,14

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2017 rok 3 kwartał

2018 roku 2018 roku 2017 roku

Aktywa 73 183 73 079 73 224 73 152

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 7 873 5 286 7 416 2 541

Należności 1 0 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 7 066 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 932 901 0 0

dłużne papiery wartościowe 932 901 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 64 377 59 826 65 808 70 609

dłużne papiery wartościowe 64 377 59 826 65 808 70 609

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 2

Zobowiązania 1 315 1 258 1 447 1 375

Aktywa netto (I-II) 71 868 71 821 71 777 71 777

Kapitał funduszu 71 632 71 632 71 632 71 632

Kapitał wpłacony 71 632 71 632 71 632 71 632

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Dochody zatrzymane 145 129 145 145

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 145 129 145 145

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 0 0

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 91 60 0 0

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 71 868 71 821 71 777 71 777

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 700 000 700 000 700 000 700 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,67 102,60 102,54 102,54

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 700 000

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,67

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2018-07-01 3 2017-07-01 3

2018 2017

do 2018-09-30 2018-01-01 2017-09-30 2017-01-01

2018-09-30 2017-09-30

Przychody z lokat 1 541 4 513 1 631 2 976

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 1 541 4 513 1 631 2 976

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 405 1 216 404 864

Wynagrodzenie dla towarzystwa 364 1 081 364 706

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 13 39 13 42

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 13 47 13 47

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 8 23 8 23

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 19

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 7 26 6 27

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 405 1 216 404 864

Przychody z lokat netto (I-IV) 1 136 3 297 1 227 2 112

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 31 91 0 0

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 31 91 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 1 167 3 388 1 227 2 112

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,67 4,84 1,75 3,01

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,67 4,84 1,75 3,01

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2018-07-01 3 2017-07-01 3

2018 2017

do 2018-09-30 2018-01-01 2017-09-30 2017-01-01

2018-09-30 2017-09-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 71 821 71 777 71 726 10 167

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 167 3 388 1 227 2 112

przychody z lokat netto 1 136 3 297 1 227 2 112

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 0 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 31 91 0 0

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 167 3 388 1 227 2 112

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 1 120 3 297 1 176 2 134

z przychodów z lokat netto 1 120 3 297 1 176 2 134

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 61 632

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 61 632

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 47 91 51 61 610

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 71 868 71 868 71 777 71 777

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 72 277 72 284 72 953 47 442

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 0 600 000

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 600 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 0 600 000

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 700 000 700 000 700 000 700 000

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 700 000 700 000 700 000 700 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 700 000 700 000 700 000 700 000

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 700 000 700 000 700 000 700 000

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 102,60 102,54 102,47 101,67

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 102,67 102,67 102,54 102,54

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,07 0,13 0,07 0,86

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 103,03 102,60 102,84 101,95

data wyceny 2018-07-20 2018-06-30 2017-07-20 2017-01-20

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 104,09 104,09 104,02 104,02

data wyceny 2018-09-20 2018-09-20 2017-09-20 2017-09-20

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 104,09 104,09 104,02 104,02

data wyceny 2018-09-20 2018-09-20 2017-09-20 2017-09-20

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,67 102,67 102,54 102,54

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,22 2,25 2,20 1,58

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,00 2,00 1,98 1,29

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,07 0,07 0,07 0,08

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,07 0,09 0,07 0,09

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,04 0,04 0,04 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2018-07-01 3 2017-07-01 3

2 018 2 017

do 2018-09-30 2018-01-01 2017-09-30 2017-01-01

2018-09-30 2017-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 644 4 100 -1 447 -58 202

Wpływy 8 055 17 238 1 956 2 393

Z tytułu posiadanych lokat 984 3 558 680 1 117

Z tytułu zbycia składników lokat 7 071 13 199 1 276 1 276

Pozostałe 0 481 0 0

Wydatki 4 411 13 138 3 403 60 595

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 4 000 11 902 3 000 59 878

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 360 1 081 233 443

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 9 22 0 36

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 10 18 9 23

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 8 21 7 22

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 19

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 24 94 154 174

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 057 -3 643 -959 60 673

Wpływy 0 0 0 61 632

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 61 632

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 057 3 643 959 959

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 1 057 3 643 959 959

- z tyt. podatku 201 648 0 0

- z tyt. wypłaty dochodów 856 2 995 959 959

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 2 587 457 -2 406 2 471

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 5 286 7 416 4 947 70

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 7 873 7 873 2 541 2 541

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf informacja dodatkowa

3 kwartał 2 kwartał 2017 rok 3 kwartał

2018 roku 2018 roku 2017 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 63 219 65 309 89,24 59 219 60 727 83,10 64 266 65 808 89,87 68 398 70 609 96,52

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 31 750 31 490 32 513 44,43

Obligacje 31 750 31 490 32 513 44,43

ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A., SERIA F (PLZPMHK00044) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. Polska 2019-06-24 6,9700 (ZMIENNY) 1 000,00 1 000 840 932 1,28

KALLISTO 17 SP. Z O.O., SERIA B Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY KALLISTO 17 SP. Z O.O. Polska 2019-07-21 10,0300 (ZMIENNY) 1 000,00 4 750 4 750 4 841 6,62

SEMEKO BUDOWNICTWO SP. Z O.O., SERIA B Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY SEMEKO BUDOWNICTWO SP. Z O.O. Polska 2019-07-06 7,6500 (STALY) 1 000,00 5 000 5 000 5 097 6,96

ELSEN S.A., SERIA C Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ELSEN S.A. Polska 2019-04-11 10,0000 (STALY) 1 000,00 10 000 10 000 10 222 13,97

TOWER INVESTMENTS S.A., SERIA B Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY TOWER INVESTMENTS S.A. Polska 2019-07-06 15,0000 (STALY) 1 000,00 1 000 1 000 1 035 1,41

ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA F Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O. Polska 2019-05-04 10,2800 (ZMIENNY) 1 000,00 10 000 9 900 10 386 14,19

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 31 137 31 729 32 796 44,81

Obligacje 31 137 31 729 32 796 44,81

SIÓDME NIEBO S.A., SERIA A Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY SIÓDME NIEBO S.A. Polska 2020-06-20 9,9800 (ZMIENNY) 1 000,00 3 750 3 750 3 891 5,32

REAL DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O., SERIA A Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY REAL DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O. Polska 2020-06-13 8,4800 (ZMIENNY) 10 000,00 100 1 000 1 025 1,40

MURAPOL S.A., SERIA BA Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MURAPOL S.A. Polska 2020-06-25 6,0000 (STALY) 1 000,00 1 083 1 000 1 049 1,43

AASA POLSKA S.A., SERIA B Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY AASA POLSKA S.A. Polska 2020-06-30 8,9000 (STALY) 1 000,00 5 080 5 004 5 147 7,03

BUDNER SP. Z O.O., SERIA A Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY BUDNER SP. Z O.O. Polska 2020-08-28 8,4900 (ZMIENNY) 1 000,00 1 000 1 000 1 007 1,37

BMC SP. Z O.O., SERIA D Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY BMC SP. Z O.O. Polska 2019-12-31 9,9900 (ZMIENNY) 1 000,00 1 000 1 000 1 004 1,37

SUPER GROSZ SP. Z O.O., SERIA 002 Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY SUPER GROSZ SP. Z O.O. Polska 2021-06-30 9,5000 (ZMIENNY) 1 000,00 2 062 2 000 2 049 2,80

VIPPO SP. Z.O.O., SERIA A Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY VIPPO SP. Z O.O. Polska 2021-07-19 9,5000 (ZMIENNY) 1 000,00 2 062 2 000 2 040 2,79

KALLISTO 17 SP. Z O.O., SERIA C Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY KALLISTO 17 SP. Z O.O. Polska 2020-04-10 10,0300 (ZMIENNY) 1 000,00 5 000 4 975 5 224 7,14

SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O., SERIA D Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O. Polska 2020-04-14 7,7800 (ZMIENNY) 1 000,00 10 000 10 000 10 360 14,16

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1_polityka rachunkowości.pdf Polityka rachunkowości

3 kwartał

2018 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 1

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał

2018 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 907

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 195

Pozostałe zobowiązania 213

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-10-31 Mariusz Staniszewski Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.

2018-10-31 Paweł Homiński Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A.

2018-10-31 Sylwia Magott Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A.