| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 21 | / | 2019 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2019-08-01 | |||||||||||||
| LARTIQ POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| LARTIQ POLSKIE PERŁY FIZ | LARTIQ TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 02-566 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PUŁAWSKA | 2 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 433 84 99 | (22) 330-11-37 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.lartiq.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | |||
| 2019-07-31 | 2019-06-28 | ||
| 59 385 938,61 | 71 067 044,39 | ||
| 42 924 700,31 | 49 129 403,27 | ||
| 65,26 | 71,64 |
| 2019-08-01 | Paweł Jackowski | Wiceprezes Zarządu | /-/ Paweł Jackowski | ||
