PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
03.07.2019 18:05
Publikacja:
03.07.2019 18:05
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 12 | / | 2019 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2019-07-03 | | | | | | | | | | |
| | PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | | PKO TFI S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-872 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | CHŁODNA | | 52 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 358-56-00 | | (22) 358-56-01 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | | | www.pkotfi.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
| | PLN | | |
| | | | | |
| | |
| | 2019-06-28 | 2019-03-29 | |
| | 323 269 141,57 | 357 791 769,11 | |
| | 321 214 898,81 | 350 850 765,58 | |
| | 100,99 | 102,10 | |
| | | | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | 2019-07-03 | Marcin Otto | Inspektor Nadzoru | | |
| | | | | | |
