| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2019 | roku | obejmujący okres | od | 2019-04-01 | do | 2019-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2019-08-02 | |||||||||||
| PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PZU FIZ AKORD | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-133 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| AL. JANA PAWŁA II | 24 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 582-45-43 | (22) 582-21-51 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-00-33-092 | 361778719 | www.pzu.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| PZU_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_20190630.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania PZU FIZ Akord | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.04.2019 - 30.06.2019 | poz. I-IX. i XI-XII. w EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 617 | 378 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 273 | 297 | ||
| Przychody z lokat netto | 344 | 81 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 3 603 | 842 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 2 166 | 506 | ||
| Wynik z operacji | 6 113 | 1 429 | ||
| Zobowiązania | 16 362 | 3 848 | ||
| Aktywa | 223 336 | 52 525 | ||
| Aktywa netto | 206 974 | 48 677 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 728 521 | 1 728 521 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 119,74 | 28,16 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 3,54 | 0,83 | ||
| Pozycje bilansu w EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2019 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od kwietnia do czerwca 2019 roku. | ||||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2018 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||
| Aktywa | 223 336 | 230 247 | 232 267 | 375 246 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 8 619 | 12 961 | 23 444 | 16 008 | ||||||
| Należności | 9 526 | 10 775 | 14 641 | 127 825 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 25 279 | 26 364 | 46 097 | 115 028 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 171 130 | 171 707 | 140 563 | 110 409 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 160 135 | 162 530 | 140 160 | 110 063 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 8 782 | 8 440 | 7 522 | 5 964 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 7 050 | 7 111 | 7 051 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
| Zobowiązania | 16 362 | 23 420 | 18 025 | 139 097 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 206 974 | 206 827 | 214 242 | 236 149 | ||||||
| Kapitał funduszu | 183 949 | 189 915 | 202 052 | 226 272 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 347 078 | 343 173 | 340 860 | 328 654 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -163 129 | -153 258 | -138 808 | -102 382 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 19 223 | 15 276 | 12 433 | 9 177 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 427 | 2 083 | 327 | -1 380 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 16 796 | 13 193 | 12 106 | 10 557 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 3 802 | 1 636 | -243 | 700 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 206 974 | 206 827 | 214 242 | 236 149 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 728 521 | 1 777 165 | 1 881 197 | 2 093 916 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 119,74 | 116,38 | 113,89 | 112,78 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 728 521 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 119,74 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii A, AB,AC, B, D, J, K, L,Ł,M,O, P, S, T, U: 1 728 521 | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny serii A, AB,AC, B, D, J, K, L,Ł,M,O, P, S, T, U: 119,74 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2019-04-01 | 2 | 2018-04-01 | 2 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-06-30 | 2019-01-01 | 2018-06-30 | 2018-01-01 | |||
| 2019-06-30 | 2018-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 1 617 | 4 476 | 4 441 | 4 841 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 37 | 141 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 563 | 4 195 | 1 723 | 3 834 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 108 | 2 718 | 1 007 | ||
| Pozostałe | 17 | 32 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 1 273 | 2 376 | 1 477 | 3 821 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 073 | 2 167 | 1 112 | 2 492 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 28 | 52 | 31 | 55 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 5 | 9 | 4 | 9 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 5 | 24 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 4 | 13 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 106 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 56 | 124 | 326 | 1 252 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 273 | 2 376 | 1 477 | 3 821 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 344 | 2 100 | 2 964 | 1 020 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 5 769 | 8 735 | -4 706 | -3 319 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 3 603 | 4 690 | -6 665 | -6 414 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 419 | 1 414 | -2 530 | -5 728 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2 166 | 4 045 | 1 959 | 3 095 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -2 581 | -1 466 | 7 515 | 10 442 | ||
| Wynik z operacji | 6 113 | 10 835 | -1 742 | -2 299 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,54 | 6,27 | -0,83 | -1,10 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,54 | 6,27 | -0,83 | -1,10 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2019-04-01 | 2 | 2018-01-01 | 2 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-06-30 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-06-30 | 2018-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 206 827 | 214 242 | 235 340 | 235 340 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 6 113 | 10 835 | 14 | -2 299 | ||
| przychody z lokat netto | 344 | 2 100 | 2 727 | 1 020 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 603 | 4 690 | -4 865 | -6 414 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 2 166 | 4 045 | 2 152 | 3 095 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 6 113 | 10 835 | 14 | -2 299 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -5 966 | -18 103 | -21 112 | 3 108 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 3 905 | 6 218 | 49 333 | 37 127 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -9 871 | -24 321 | -70 445 | -34 019 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 147 | -7 268 | -21 098 | 809 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 206 974 | 206 974 | 214 242 | 236 149 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 213 745 | 215 998 | 235 446 | 230 338 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 33 793 | 53 927 | 433 613 | 325 792 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 82 437 | 206 603 | 621 433 | 300 893 | ||
| saldo zmian | -48 644 | -152 676 | -187 820 | 24 899 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 181 390 | 3 181 390 | 3 127 463 | 3 019 642 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 452 869 | 1 452 869 | 1 246 266 | 925 726 | ||
| saldo zmian | 1 728 521 | 1 728 521 | 1 881 197 | 2 093 916 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 728 521 | 1 728 521 | 1 881 197 | 2 093 916 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 116,38 | 113,89 | 113,74 | 113,74 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 119,74 | 119,74 | 113,89 | 112,78 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,89 | 5,14 | 0,13 | -0,84 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 116,68 | 114,90 | 112,42 | 112,42 | ||
| data wyceny | 2019-04-30 | 2019-01-31 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 119,74 | 119,74 | 113,96 | 113,96 | ||
| data wyceny | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 119,74 | 119,74 | 113,84 | 112,78 | ||
| data wyceny | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2018-12-28 | 2018-06-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 119,74 | 119,74 | 113,84 | 112,78 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,99 | 2,02 | 2,09 | 2,18 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2019-04-01 | 2 | 2018-04-01 | 2 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-06-30 | 2019-01-01 | 2018-06-30 | 2018-01-01 | |||
| 2019-06-30 | 2018-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 6 206 | 9 943 | -24 788 | -17 403 | ||
| Wpływy | 2 923 127 | 4 202 257 | 3 345 138 | 5 046 197 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 939 | 3 811 | 548 | 2 101 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 508 260 | 3 772 128 | 3 333 908 | 5 005 068 | ||
| Pozostałe | 413 928 | 426 318 | 10 682 | 39 028 | ||
| Wydatki | 2 916 921 | 4 192 314 | 3 369 926 | 5 063 600 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 11 | 11 | 2 426 | 2 426 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 736 885 | 4 004 423 | 3 358 181 | 5 022 400 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 092 | 2 207 | 1 147 | 2 752 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 51 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 27 | 51 | 24 | 45 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 2 | 6 | 8 | 10 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 178 904 | 185 616 | 8 140 | 35 967 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -10 568 | -25 199 | 24 542 | 15 394 | ||
| Wpływy | 3 965 | 6 310 | 38 983 | 38 988 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 3 942 | 6 283 | 38 971 | 38 971 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 27 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 23 | 27 | 12 | 17 | ||
| Pozostałe | 0 | 31 445 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 14 533 | 31 509 | 14 441 | 23 594 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 14 477 | 31 444 | 14 439 | 23 590 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 49 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 7 | 16 | 2 | 4 | ||
| Pozostałe | 49 | 49 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 20 | 431 | -294 | 71 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -4 362 | -15 256 | -246 | -2 009 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 12 961 | 23 444 | 16 548 | 17 946 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 8 619 | 8 619 | 16 008 | 16 008 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| PZU_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20190630.pdf | Informacja dodatkowa PZU FIZ Akord - II Q 2019 | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2018 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 161 897 | 167 185 | 74,86 | 165 102 | 169 640 | 73,66 | 145 522 | 147 211 | 63,38 | 107 901 | 110 063 | 29,33 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 1 731 | 0,76 | 0 | 1 327 | 0,59 | 231 | 874 | 0,36 | 356 | 2 080 | 0,55 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 1 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 10 918 | 10 995 | 4,92 | 8 703 | 9 177 | 3,99 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 4 227 | 4 230 | 1,13 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 9 789 | 40 641 | 40 439 | 18,11 | |||||||||
| Obligacje | 2 589 | 10 068 | 9 912 | 4,44 | |||||||||
| CROATI 6 3/4 11/05/19 (XS0464257152) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa Republiki Chorwacji | Chorwacja | 2019-11-05 | Stałe 6,75% | 1 000,00 | 2 100 | 8 248 | 8 031 | 3,60 | ||
| SERGB250220U (XS0893103852) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa Republiki Serbii | Serbia | 2020-02-25 | Stałe 4,875% | 1 000,00 | 489 | 1 820 | 1 881 | 0,84 | ||
| Bony skarbowe | 7 200 | 30 573 | 30 527 | 13,67 | |||||||||
| GTB 0 06/12/20 (GR0004116423) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa Republiki Greckiej | Grecja | 2020-06-12 | Zerokuponowe | 1 000,00 | 4 800 | 20 361 | 20 336 | 9,11 | ||
| GTB 0 09/13/19 (GR0004113396) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa Republiki Greckiej | Grecja | 2019-09-13 | Zerokuponowe | 1 000,00 | 200 | 854 | 850 | 0,38 | ||
| GTB 0 12/06/19 (GR0002190560) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa Republiki Greckiej | Grecja | 2019-12-06 | Zerokuponowe | 1 000,00 | 500 | 2 129 | 2 122 | 0,95 | ||
| GTB 0 12/13/19 (GR0004114402) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa Republiki Greckiej | Grecja | 2019-12-13 | Zerokuponowe | 1 000,00 | 1 700 | 7 229 | 7 219 | 3,23 | ||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 5 157 774 | 121 256 | 126 746 | 56,75 | |||||||||
| Obligacje | 5 157 774 | 121 256 | 126 746 | 56,75 | |||||||||
| ALBANI 5 3/4 11/12/20 (XS1300502041) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Republiki Albanii | Albania | 2020-11-12 | Stałe 5,75% | 1 000,00 | 3 320 | 15 456 | 15 628 | 7,00 | ||
| ANGOL 8 1/4 05/09/28 (XS1819680288) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa Republiki Angolii | Angola | 2028-05-09 | Stałe 8,25% | 1 000,00 | 400 | 1 546 | 1 608 | 0,72 | ||
| Bank Pekao S.A. Seria B (PLPEKAO00297) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | 2028-10-16 | Zmienne 3,34% | 500 000,00 | 7 | 3 500 | 3 524 | 1,58 | ||
| Bank Pekao S.A. Seria C (PLPEKAO00305) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | 2033-10-14 | Zmienne 3,59% | 500 000,00 | 7 | 3 500 | 3 526 | 1,58 | ||
| CROATI 6 01/26/24 (XS0997000251) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa Republiki Chorwacji | Chorwacja | 2024-01-26 | Stałe 6,00% | 1 000,00 | 2 100 | 8 343 | 9 207 | 4,12 | ||
| EGYPT 4 3/4 04/11/25 (XS1980065301) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Stock Exchange | Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu | Egipt | 2025-04-11 | Stałe 4,75% | 1 000,00 | 550 | 2 361 | 2 419 | 1,08 | ||
| EGYPT 6 3/8 04/11/31 (XS1980255936) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu | Egipt | 2031-04-11 | Stałe 6,375% | 1 000,00 | 730 | 3 133 | 3 204 | 1,43 | ||
| EGYPT 7.6003 03/01/29 (XS1953057061) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu | Egipt | 2029-03-01 | Stałe 7,6003% | 1 000,00 | 900 | 3 448 | 3 639 | 1,63 | ||
| GGB 3 3/8 02/15/25 (GR0118017657) | Inny aktywny rynek | MTS Greece | Skarb Państwa Republiki Greckiej | Grecja | 2025-02-15 | Stałe 3,375% | 1 000,00 | 1 900 | 7 869 | 8 973 | 4,02 | ||
| GGB 4 3/8 08/01/22 (GR0114029540) | Inny aktywny rynek | MTS Greece | Skarb Państwa Republiki Greckiej | Grecja | 2022-08-01 | Stałe 4,375% | 1 000,00 | 2 000 | 9 320 | 9 735 | 4,36 | ||
| GHANA 8 1/8 03/26/32 (XS1968714540) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa Republiki Ghany | Ghana | 2032-03-26 | Stałe 8,125% | 1 000,00 | 350 | 1 324 | 1 359 | 0,61 | ||
| HGB 1 3/4 10/26/22 (HU0000403266) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2022-10-26 | Stałe 1,75% | 10 000,00 | 40 000 | 5 463 | 5 461 | 2,45 | ||
| HGB 3 08/21/30 (HU0000403696) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2030-08-21 | Stałe 3,00% | 10 000,00 | 32 000 | 4 384 | 4 406 | 1,97 | ||
| INDON 4 3/4 02/11/29 (US455780CH76) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa Republiki Indonezji | Indonezja | 2029-02-11 | Stałe 4,75% | 1 000,00 | 1 000 | 3 742 | 4 247 | 1,90 | ||
| MEXICO GOV BOND 3.75 11 JAN 28 (US91087BAE02) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych | Meksyk | 2028-01-11 | Stałe 3,75% | 1 000,00 | 1 000 | 3 447 | 3 872 | 1,73 | ||
| PEMEX 5 1/8 03/15/23 (XS1379158048) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2023-03-15 | Stałe 5,125% | 1 000,00 | 1 000 | 4 657 | 4 545 | 2,04 | ||
| PEMEX210821E (XS1568875444) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2021-08-21 | Stałe 2,50% | 1 000,00 | 400 | 1 708 | 1 743 | 0,78 | ||
| PETBRA 5 7/8 03/07/22 (XS0716979595) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Petrobras Global Finance | Holandia | 2022-03-07 | Stałe 5,875% | 1 000,00 | 850 | 4 050 | 4 181 | 1,87 | ||
| POLAND 1 09/17/21 (CH0247904557) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Six Swiss Exchange | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2021-09-17 | Stałe 1,00% | 5 000,00 | 360 | 7 051 | 7 202 | 3,22 | ||
| REPHUN 5 3/8 03/25/24 (US445545AL04) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2024-03-25 | Stałe 5,375% | 2 000,00 | 500 | 4 433 | 4 272 | 1,91 | ||
| RFLB 7.05 01/19/28 RUB (RU000A0JTK38) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej | Rosja | 2028-01-19 | Stałe 7,05% | 1 000,00 | 64 000 | 3 738 | 3 855 | 1,73 | ||
| ROMANI 2 1/2 02/08/30 (XS1768067297) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2030-02-08 | Stałe 2,50% | 1 000,00 | 1 400 | 5 760 | 6 366 | 2,85 | ||
| ROMANI 2 12/08/26 (XS1934867547) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2026-12-08 | Stałe 2,00% | 1 000,00 | 1 000 | 4 259 | 4 529 | 2,03 | ||
| S AFRICAN GOV BOND 28FEB2035 (ZAG000125972) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Johannesburg Stock Exchange | Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki | Republika Południowej Afryki | 2035-02-28 | Stałe 8,875% | 1,00 | 5 000 000 | 1 242 | 1 297 | 0,58 | ||
| SOAF 4.85 09/27/27 (US836205AW44) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki | Republika Południowej Afryki | 2027-09-27 | Stałe 4,85% | 1 000,00 | 400 | 1 433 | 1 561 | 0,70 | ||
| SRILAN 7.55 03/28/30 (USY8137FAR92) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa Demokratyczno Socjalistycznej Republiki Sri Lanki | Sri Lanka | 2030-03-28 | Stałe 7,55% | 1 000,00 | 360 | 1 345 | 1 350 | 0,60 | ||
| UZBEK 5 3/8 02/20/29 (XS1953915136) | Inny aktywny rynek | Rynek międzybankowy | Skarb Państwa Uzbekistanu | Uzbekistan | 2029-02-20 | Stałe 5,375% | 1 000,00 | 1 240 | 4 744 | 5 037 | 2,26 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 16 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| 5-Year US Treasury Note Sep19 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | Teoretyczny Instrument Dłużny US 5YR 6% | 8 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 90DAY_EURO$_FUTR_Dec19 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | CME-Chicago Mercantile Exchange | Stany Zjednoczone | Teoretyczny Instrument Dłużny Euro$ 3Mo TD | 8 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| FX Swap CHF PLN 21.05.2019 21.08.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | CHF (1 861 340,00) | 1 | 0 | -9 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR JPY 19.12.2018 09.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy S.A. | Polska | EUR (1 365 555,90) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR JPY 26.06.2019 10.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy S.A. | Polska | EUR (1 129 754,81) | 1 | 0 | -15 | -0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 02.07.2019 09.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | EUR (10 700 000,00) | 1 | 0 | -1 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 02.07.2019 09.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | EUR (10 839 915,67) | 1 | 0 | -1 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 25.06.2019 02.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | EUR (20 319 278,37) | 1 | 0 | 171 | 0,08 | ||
| FX Swap EUR PLN 26.06.2019 02.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | EUR (1 400 534,21) | 1 | 0 | 3 | 0,00 | ||
| FX Swap HUF PLN 28.06.2019 29.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Credit Agricole Bank Polska S.A. | Polska | HUF (970 093 337,00) | 1 | 0 | 42 | 0,02 | ||
| FX Swap ILS PLN 03.01.2019 03.02.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | ILS (25 479 400,00) | 1 | 0 | -747 | -0,33 | ||
| FX Swap ILS PLN 22.03.2019 03.02.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | ILS (25 479 400,00) | 1 | 0 | -118 | -0,05 | ||
| FX Swap USD PLN 06.06.2019 05.06.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | USD (8 000 000,00) | 1 | 0 | 546 | 0,24 | ||
| FX Swap USD PLN 21.06.2019 05.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | USD (6 761 197,56) | 1 | 0 | 501 | 0,22 | ||
| FX Swap USD PLN 21.06.2019 05.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Deutsche Bank Polska S.A. | Polska | USD (110 000,00) | 1 | 0 | 8 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 25.06.2019 09.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | USD (350 000,00) | 1 | 0 | -1 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 28.06.2019 05.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Deutsche Bank Polska S.A. | Polska | USD (359 820,00) | 1 | 0 | 6 | 0,00 | ||
| FX Swap ZAR PLN 21.06.2019 05.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | ZAR (1 819 078,82) | 1 | 0 | -8 | 0,00 | ||
| FX Swap ZAR PLN 24.06.2019 05.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | ZAR (3 034 668,23) | 1 | 0 | -4 | 0,00 | ||
| IRS MXN 09.05.2039 (SW09052039N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Group Inc SEC | Wielka Brytania | stopa procentowa MXN-TIIE (32 000 000,00) | 1 | 0 | 333 | 0,15 | ||
| IRS RUB 30.04.2021 (SW30042021N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Group Inc SEC | Wielka Brytania | stopa procentowa RUBOR3M (260 000 000,00) | 1 | 0 | 121 | 0,05 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 1 | 1 | 1 | 0,00 | |||||
| FIZ_FORTE | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte | 1 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IE00B66F4759) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | iShares Eur High Yield Corp Bond UCITS ETF | Irlandia | 13 300 | 5 945 | 5 943 | 2,66 | ||
| iShares J.P. Morgan USD EM Bon (IE00B2NPKV68) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | iShares J.P. Morgan USD EM Bon | Irlandia | 12 000 | 4 973 | 5 052 | 2,26 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap USD PLN 21.06.2019 05.07.2019 | 8 232 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 28.06.2019 05.07.2019 | 5 704 | 0,00 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| PZU_FIZ_AKORD_Nota 1_Polityka rachunkowości_20190630.pdf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 9 526 | |||
| Należności z tytułu zabezpieczenia niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych | 298 | |||
| Pozostałe należności | 9 211 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 3 850 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 904 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 39 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 9 871 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 20 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 1 678 | |||
| Zobowiązania z tytułu zabezpieczenia niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych | 873 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-08-01 | Robert Kubin | Prezes Zarządu | |||
| 2019-08-01 | Cezary Iwański | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-08-01 | Marcin Żółtek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-08-01 | Dariusz Lasek | Wiceprezes Zarządu | |||
PZU_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_20190630.pdf
PZU_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20190630.pdf
PZU_FIZ_AKORD_Nota 1_Polityka rachunkowości_20190630.pdf
