| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2019 | roku | obejmujący okres | od | 2019-04-01 | do | 2019-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2019-08-02 | |||||||||||
| LARTIQ MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| LARTIQ MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ | Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 02-566 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PUŁAWSKA | 2 BUD. B | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 433 84 99 | (22) 330-11-37 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 363134104 | www.lartiq.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 17 | 4 | ||
| Koszty funduszu netto | 153 | 36 | ||
| Przychody z lokat netto | -136 | -32 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 8 | 2 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 305 | 71 | ||
| Wynik z operacji | 177 | 41 | ||
| Zobowiązania | 345 | 81 | ||
| Aktywa | 6 787 | 1 596 | ||
| Aktywa netto | 6 442 | 1 515 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 59 373 | 59 373 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 108,51 | 25,52 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,98 | 0,70 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2018 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||
| Aktywa | 6 787 | 6 730 | 7 319 | 13 606 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 340 | 35 | 3 133 | 302 | ||||||
| Należności | 12 | 8 | 6 | 12 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 6 359 | 6 687 | 4 180 | 13 292 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 76 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 345 | 287 | 620 | 1 649 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 6 442 | 6 443 | 6 699 | 11 957 | ||||||
| Kapitał funduszu | 5 021 | 5 199 | 5 672 | 10 117 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 28 667 | 28 667 | 28 667 | 28 667 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -23 646 | -23 468 | -22 995 | -18 550 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 370 | 498 | 655 | -1 979 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -3 221 | -3 085 | -2 854 | -2 763 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 591 | 3 583 | 3 509 | 784 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 051 | 746 | 372 | 3 819 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 6 442 | 6 443 | 6 699 | 11 957 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 59 373 | 61 055 | 65 596 | 103 635 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 108,51 | 105,53 | 102,12 | 115,37 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 59 373 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 108,51 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2019-04-01 | 2 | 2018-04-01 | 2 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-06-30 | 2019-01-01 | 2018-06-30 | 2018-01-01 | |||
| 2019-06-30 | 2018-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 17 | 33 | 31 | 44 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 16 | 29 | 31 | 44 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 153 | 400 | 1 173 | 1 249 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 67 | 200 | 489 | 808 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 11 | 33 | 22 | 43 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | 16 | 9 | 17 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 23 | 45 | 25 | 49 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 37 | 91 | 620 | 315 | ||
| Pozostałe | 7 | 13 | 8 | 16 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 153 | 400 | 1 173 | 1 249 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -136 | -367 | -1 142 | -1 205 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 313 | 762 | 2 567 | 3 315 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 8 | 83 | 367 | 140 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 21 | 33 | -53 | -268 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 305 | 679 | 2 200 | 3 175 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -123 | -45 | 810 | 902 | ||
| Wynik z operacji | 177 | 395 | 1 425 | 2 110 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,98 | 6,65 | 13,74 | 20,35 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,98 | 6,65 | 13,74 | 20,35 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2019-04-01 | 2 | 2018-01-01 | 2 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-06-30 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-06-30 | 2018-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 6 443 | 6 699 | 14 413 | 14 413 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 177 | 395 | 1 297 | 2 110 | ||
| przychody z lokat netto | -136 | -367 | -1 296 | -1 205 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 8 | 83 | 2 865 | 140 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 305 | 679 | -272 | 3 175 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 177 | 395 | 1 297 | 2 110 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -178 | -652 | -9 011 | -4 566 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -178 | -652 | -9 011 | -4 566 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 | -257 | -7 714 | -2 456 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 6 442 | 6 442 | 6 699 | 11 957 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 6 396 | 6 500 | 11 561 | 14 087 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 682 | 6 223 | 79 959 | 41 920 | ||
| saldo zmian | -1 682 | -6 223 | -79 959 | -41 920 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 211 049 | 211 049 | 211 049 | 211 049 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 151 676 | 151 676 | 145 453 | 107 414 | ||
| saldo zmian | 59 373 | 59 373 | 65 596 | 103 635 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 59 373 | 59 373 | 65 596 | 103 635 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 105,53 | 102,12 | 99,02 | 99,02 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 108,51 | 108,51 | 102,12 | 115,37 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 11,33 | 12,62 | 3,13 | 33,30 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 102,82 | 102,82 | 101,40 | 103,65 | ||
| data wyceny | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2018-12-28 | 2018-03-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 108,54 | 108,54 | 125,54 | 115,39 | ||
| data wyceny | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2018-09-28 | 2018-06-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 108,54 | 108,54 | 101,40 | 115,37 | ||
| data wyceny | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2018-12-28 | 2018-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 108,51 | 108,51 | 102,12 | 115,37 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 9,59 | 17,88 | 11,37 | 17,88 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 4,20 | 11,57 | 6,30 | 11,57 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,69 | 0,62 | 0,67 | 0,62 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,50 | 0,24 | 0,28 | 0,24 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 1,44 | 0,70 | 0,74 | 0,70 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2019-04-01 | 2 | 2018-04-01 | 2 | ||
| 2 019 | 2 018 | |||||
| do 2019-06-30 | 2019-01-01 | 2018-06-30 | 2018-01-01 | |||
| 2019-06-30 | 2018-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 429 | -1 746 | 2 959 | 1 275 | ||
| Wpływy | 15 699 | 48 058 | 89 226 | 207 503 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 18 | 33 | 26 | 39 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 15 681 | 48 022 | 89 200 | 207 464 | ||
| Pozostałe | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 15 270 | 49 804 | 86 267 | 206 228 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 38 | 91 | 620 | 300 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 15 155 | 49 517 | 85 406 | 205 457 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 29 | 104 | 194 | 355 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 16 | 35 | 15 | 53 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 13 | 18 | 9 | 17 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 14 | 23 | 18 | 29 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 5 | 15 | 5 | 17 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -124 | -1 047 | -2 841 | -4 189 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 124 | 1 047 | 2 841 | 4 189 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 124 | 1 047 | 2 841 | 4 189 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -38 | -91 | -620 | -300 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 305 | -2 793 | 118 | -2 914 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 35 | 3 133 | 184 | 3 216 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 340 | 340 | 302 | 302 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2018 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 5 382 | 6 432 | 94,78 | 5 897 | 6 687 | 99,36 | 3 802 | 4 180 | 57,11 | 8 880 | 12 756 | 93,75 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 512 | 536 | 3,94 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | -0,01 | 0 | -44 | -0,65 | 0 | -7 | -0,09 | 0 | -82 | -0,60 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ADOBE SYSTEMS INC (US00724F1012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ GS | 72 | Stany Zjednoczone | 76 | 79 | 1,17 | ||
| AMAZON COM INC (US0231351067) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ GS | 10 | Stany Zjednoczone | 73 | 71 | 1,04 | ||
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 7 500 | Polska | 331 | 327 | 4,83 | ||
| Synektik S.A. (PLSNKTK00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 2 500 | Polska | 36 | 38 | 0,56 | ||
| CD Projekt S.A. (PLOPTTC00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 500 | Polska | 87 | 108 | 1,59 | ||
| SONOVA HOLDING AG (CH0012549785) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SWISS EBS | 125 | Szwajcaria | 90 | 106 | 1,57 | ||
| MERCK KGAA (DE0006599905) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 250 | Niemcy | 105 | 98 | 1,44 | ||
| MERCK & CO., INC. (US58933Y1055) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 1 040 | Stany Zjednoczone | 237 | 326 | 4,80 | ||
| NOVO NORDISK A/S (DK0060534915) | Aktywny rynek - rynek regulowany | COPENHAGEN STOCK EXCHANGE | 1 000 | Dania | 179 | 191 | 2,81 | ||
| UBISOFT ENTERTAINMENT (FR0000054470) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT PARIS | 365 | Francja | 100 | 107 | 1,57 | ||
| FACEBOOK INC. (US30303M1027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ GS | 700 | Stany Zjednoczone | 447 | 504 | 7,43 | ||
| DEXCOM INC. (US2521311074) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ GS | 614 | Stany Zjednoczone | 123 | 343 | 5,06 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION (US28176E1082) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 176 | Stany Zjednoczone | 119 | 121 | 1,79 | ||
| AMGEN INC. (US0311621009) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ GS | 400 | Stany Zjednoczone | 313 | 275 | 4,06 | ||
| ELEKTA AB (SE0000163628) | Aktywny rynek - rynek regulowany | STOCKHOLM STOCK EXCHANGE | 1 103 | Szwecja | 59 | 60 | 0,88 | ||
| Microsoft Corporation (US5949181045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ GS | 144 | Stany Zjednoczone | 66 | 72 | 1,06 | ||
| ASML Holding NV (NL0010273215) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Euronext Amsterdam | 360 | Holandia | 220 | 281 | 4,14 | ||
| SEATTLE GENETICS INC (US8125781026) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ GS | 300 | Stany Zjednoczone | 80 | 77 | 1,14 | ||
| EXACT SCIENCES CORPORATIONC (US30063P1057) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ Capital Market | 470 | Stany Zjednoczone | 171 | 207 | 3,05 | ||
| ROCHE HOLDING AG (CH0012032048) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SWISS EBS | 150 | Szwajcaria | 143 | 158 | 2,33 | ||
| UCB SA (BE0003739530) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Euronext Brussels | 801 | Polska | 281 | 248 | 3,66 | ||
| GALAPAGOS NV (BE0003818359) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Euronext Amsterdam | 350 | Belgia | 140 | 169 | 2,49 | ||
| STRAUMANN HOLDIND AG (CH0012280076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SWISS EBS | 50 | Szwajcaria | 142 | 165 | 2,43 | ||
| Evotec SE (DE0005664809) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 1 500 | Niemcy | 73 | 157 | 2,31 | ||
| ZOETIS INC (US98978V1035) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 500 | Stany Zjednoczone | 117 | 212 | 3,12 | ||
| QIAGEN N.V (NL0012169213) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 150 | Holandia | 22 | 23 | 0,34 | ||
| ServiceNow Inc. (US81762P1021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 100 | Stany Zjednoczone | 82 | 102 | 1,51 | ||
| BAYER (DE000BAY0017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 150 | Polska | 47 | 39 | 0,57 | ||
| IQVIA Holdings (US46266C1053) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 382 | Stany Zjednoczone | 155 | 229 | 3,38 | ||
| Alteryx Inc. (US02156B1035) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 745 | Stany Zjednoczone | 202 | 304 | 4,47 | ||
| Abbott Laboratories (US0028241000) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 1 400 | Stany Zjednoczone | 376 | 440 | 6,48 | ||
| Alphabet Inc (US02079K1079) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ GS | 17 | Stany Zjednoczone | 75 | 69 | 1,01 | ||
| VIFOR PHARMA AG (CH0364749348) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SWISS EBS | 150 | Szwajcaria | 73 | 81 | 1,19 | ||
| Sartorius Stedim Biotech (FR0013154002) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT PARIS | 175 | Francja | 78 | 103 | 1,52 | ||
| Bausch Health Companies Inc. (CA0717341071) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX Toronto Exchange | 400 | Kanada | 22 | 38 | 0,56 | ||
| MEDTRONIC (IE00BTN1Y115) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 420 | Stany Zjednoczone | 153 | 153 | 2,25 | ||
| Pacific Biosciences Of Calf (US69404D1081) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ GS | 3 350 | Stany Zjednoczone | 94 | 76 | 1,12 | ||
| ARGENX SE (NL0010832176) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Euronext Brussels | 175 | Holandia | 79 | 92 | 1,35 | ||
| TANDEM DIABETES CARE INC. (US8753722037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ Global Market | 200 | Stany Zjednoczone | 53 | 48 | 0,71 | ||
| Pure Biologics S.A. (PLPRBLG00010) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 2 830 | Polska | 0 | 73 | 1,08 | ||
| GLAUKOS (US3773221029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 220 | Stany Zjednoczone | 63 | 62 | 0,91 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | -766 000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2019-07-04 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: CHF | -130 000 | -3 | 0 | -0,04 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN 2019-07-04 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: DKK | -305 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-07-04 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: EUR | -331 000 | 3 | 0 | 0,03 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| -0,04 | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1.pdf | Nota 1 | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 2 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 10 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 3 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 71 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 182 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 89 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-08-02 | Paweł Jackowski | Wiceprezes Zarządu | /-/ Paweł Jackowski | ||
Nota 1.pdf
