| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2019 | roku | obejmujący okres | od | 2019-04-01 | do | 2019-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2019-08-02 | |||||||||||
| INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| INVESTOR GOLD FIZ | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070005256 | 140716572 | www.investors.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 433 | 101 | ||
| Koszty funduszu netto | 844 | 197 | ||
| Przychody z lokat netto | -411 | -96 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 3 697 | 862 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -233 | -54 | ||
| Wynik z operacji | 3 053 | 712 | ||
| Zobowiązania | 331 | 78 | ||
| Aktywa | 44 865 | 10 552 | ||
| Aktywa netto | 44 534 | 10 474 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 29 311 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 519,37 | 357,33 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 104,17 | 24,29 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2018 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||
| Aktywa | 44 865 | 43 049 | 43 047 | 45 950 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 624 | 6 713 | 3 771 | 4 744 | ||||||
| Należności | 4 001 | 159 | 2 081 | 6 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 36 090 | 36 174 | 37 181 | 41 188 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 36 090 | 36 174 | 37 181 | 41 188 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 150 | 3 | 14 | 12 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 331 | 1 151 | 557 | 2 306 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 44 534 | 41 898 | 42 490 | 43 644 | ||||||
| Kapitał funduszu | 12 076 | 12 673 | 13 085 | 14 033 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 425 650 | 425 650 | 425 650 | 425 650 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -413 574 | -412 977 | -412 565 | -411 617 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 32 804 | 29 557 | 29 518 | 29 568 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -34 669 | -34 328 | -34 258 | -33 903 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 67 473 | 63 885 | 63 776 | 63 471 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -346 | -332 | -113 | 43 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 44 534 | 41 898 | 42 490 | 43 644 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 29 311 | 29 727 | 30 014 | 30 701 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 519,37 | 1 409,44 | 1 415,69 | 1 421,59 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 29 311 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 519,37 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 1 519,370 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2019-04-01 | 2 | 2018-04-01 | 2 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-06-30 | 2019-01-01 | 2018-06-30 | 2018-01-01 | |||
| 2019-06-30 | 2018-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 217 | 433 | 569 | 647 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 217 | 433 | 200 | 432 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 369 | 215 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 558 | 844 | 425 | 863 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 311 | 629 | 347 | 702 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 23 | 44 | 25 | 45 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5 | 10 | 5 | 10 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 36 | 72 | 40 | 79 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 173 | 68 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 8 | 14 | 7 | 15 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 558 | 844 | 425 | 863 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -341 | -411 | 144 | -216 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 3 574 | 3 464 | -3 180 | -2 941 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 3 588 | 3 697 | -3 174 | -2 826 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -14 | -233 | -6 | -115 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 3 233 | 3 053 | -3 036 | -3 157 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 110,30 | 104,17 | -98,91 | -102,83 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 110,30 | 104,17 | -98,91 | -102,83 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2019-04-01 | 2 | 2018-01-01 | 4 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-06-30 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-06-30 | 2018-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 41 898 | 42 490 | 47 908 | 47 908 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3 233 | 3 053 | -3 363 | -3 363 | ||
| przychody z lokat netto | -341 | -411 | -571 | -571 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 588 | 3 697 | -2 521 | -2 521 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -14 | -233 | -271 | -271 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 3 233 | 3 053 | -3 363 | -3 363 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -597 | -1 009 | -2 055 | -2 055 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -597 | -1 009 | -2 055 | -2 055 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 2 636 | 2 044 | -5 418 | -5 418 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 44 534 | 44 534 | 42 490 | 42 490 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 41 602 | 42 264 | 44 439 | 44 439 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 416 | 703 | 1 424 | 1 424 | ||
| saldo zmian | -416 | -703 | -1 424 | -1 424 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 202 821 | 202 821 | 202 821 | 202 821 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 173 510 | 173 510 | 172 807 | 172 807 | ||
| saldo zmian | 29 311 | 29 311 | 30 014 | 30 014 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 29 311 | 29 311 | 30 014 | 30 014 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 409,44 | 1 415,69 | 1 523,88 | 1 523,88 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 519,37 | 1 519,37 | 1 415,69 | 1 415,69 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 31,28 | 14,77 | -7,10 | -7,10 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 392,26 | 1 392,26 | 1 334,49 | 1 334,49 | ||
| data wyceny | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 519,37 | 1 519,37 | 1 552,39 | 1 552,39 | ||
| data wyceny | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 519,37 | 1 519,37 | 1 415,69 | 1 415,69 | ||
| data wyceny | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 519,37 | 1 519,37 | 1 415,69 | 1 415,69 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,38 | 4,03 | 3,66 | 3,66 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,35 | 0,34 | 0,30 | 0,30 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2019-04-01 | 2 | 2018-04-01 | 2 | ||
| 2 019 | 2 018 | |||||
| do 2019-06-30 | 2019-01-01 | 2018-06-30 | 2018-01-01 | |||
| 2019-06-30 | 2018-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -1 576 | 2 110 | -994 | 1 255 | ||
| Wpływy | 9 105 | 25 575 | 13 102 | 39 085 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 106 | 253 | 637 | 648 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 8 998 | 25 321 | 12 465 | 38 437 | ||
| Pozostałe | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 10 681 | 23 465 | 14 096 | 37 830 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 97 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 10 191 | 22 668 | 13 664 | 36 962 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 318 | 631 | 356 | 710 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 20 | 51 | 20 | 41 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4 | 9 | 5 | 10 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 45 | 75 | 47 | 85 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 4 | 28 | 4 | 22 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -513 | -1 257 | -535 | -1 352 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 513 | 1 257 | 535 | 1 352 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 513 | 1 257 | 535 | 1 352 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -97 | 10 | 371 | 203 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -2 089 | 853 | -1 529 | -97 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 6 713 | 3 771 | 6 273 | 4 841 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 624 | 4 624 | 4 744 | 4 744 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| GLD-INFDO.pdf | |||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2018 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 36 511 | 36 090 | 80,44 | 36 548 | 36 174 | 84,03 | 37 496 | 37 181 | 86,37 | 40 756 | 41 188 | 89,64 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 109 | 0,24 | 0 | -32 | -0,07 | 0 | 12 | 0,03 | 0 | -61 | -0,13 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 28 500 | 29 638 | 29 191 | 65,06 | |||||||||
| Obligacje | 28 500 | 29 638 | 29 191 | 65,06 | |||||||||
| DS1019 (PL0000105441) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2019-10-25 | 5,5000 (STALY) | 1 000,00 | 7 000 | 7 645 | 7 357 | 16,40 | ||
| PS0719 (PL0000108148) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2019-07-25 | 3,2500 (STALY) | 1 000,00 | 7 500 | 7 824 | 7 736 | 17,24 | ||
| PS0420 (PL0000108510) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2020-04-25 | 1,5000 (STALY) | 1 000,00 | 7 000 | 7 099 | 7 027 | 15,66 | ||
| WZ0120 (PL0000108601) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2020-01-25 | 1,7900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 7 000 | 7 070 | 7 071 | 15,76 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 7 000 | 6 873 | 6 899 | 15,38 | |||||||||
| Obligacje | 7 000 | 6 873 | 6 899 | 15,38 | |||||||||
| OK0720 (PL0000110375) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2020-07-25 | 0,0000 (ZERO) | 1 000,00 | 7 000 | 6 873 | 6 899 | 15,38 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 84 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures towary GC GCQ9 2019.08.28 (Długa) | Inny aktywny rynek | COMMODITIES EXCHANGE CENTER | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Stany Zjednoczone | Instrument: ZLOTO | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures towary GC GCQ9 2019.08.28 (Długa) | Inny aktywny rynek | COMMODITIES EXCHANGE CENTER | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Stany Zjednoczone | Instrument: ZLOTO | 83 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 3 110 000 | 0 | 109 | 0,24 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-07-01 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 1 054 000 | 0 | 98 | 0,22 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-07-01 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 346 000 | 0 | 32 | 0,07 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-07-01 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 280 000 | 0 | 11 | 0,02 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-07-01 (Długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 500 000 | 0 | -36 | -0,08 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-07-01 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 350 000 | 0 | 9 | 0,02 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-07-01 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 330 000 | 0 | -1 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-07-01 (Długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 250 000 | 0 | -4 | -0,01 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 35 500 | 36 511 | 36 090 | 80,44 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DS1019 (PL0000105441) | 7 357 | 16,40 | ||
| PS0719 (PL0000108148) | 7 736 | 17,24 | ||
| PS0420 (PL0000108510) | 7 027 | 15,66 | ||
| WZ0120 (PL0000108601) | 7 071 | 15,76 | ||
| OK0720 (PL0000110375) | 6 899 | 15,38 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-07-01 | 99 | 0,22 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-07-01 | 32 | 0,07 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-07-01 | 11 | 0,02 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-07-01 | -36 | -0,08 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-07-01 | 9 | 0,02 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-07-01 | -1 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-07-01 | -4 | -0,01 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| GLD-PRAFU-Nota1.pdf | ||||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 3 995 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 6 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 41 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 152 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 136 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 2 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-08-02 | Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2019-08-02 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-08-02 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-08-02 | Marta Brzostowska | Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych |
GLD-INFDO.pdf
GLD-PRAFU-Nota1.pdf
