FALSEkorekta
Raport bieżący nr1/2019
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2019-01-02
PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZPKO TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-872WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
CHŁODNA52
(ulica)( numer)
(0-22) 358 56 00(0-22) 358 56 01poczta@pkotfi.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
www.pkotfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
PLN
2018-12-282018-09-28
30 566 507,8631 289 335,00
30 543 071,0331 265 450,39
112,01111,90
2019-01-02Marcin OttoInspektor Nadzoru