| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2019 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2019 | obejmujący okres | od 2019-07-01 do 2019-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2019-11-14 | |||||||||||||||
| ODLEWNIE POLSKIE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ODLEWNIE | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| inż. Władysława Rogowskiego | 22 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | odlewniepolskie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 161 456 | 148 706 | 37 473 | 34 961 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 20 219 | 12 881 | 4 693 | 3 028 | ||
| Zysk (strata) brutto | 20 342 | 13 069 | 4 721 | 3 073 | ||
| Zysk (strata) netto | 16 235 | 10 281 | 3 768 | 2 417 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 17 948 | 13 603 | 4 166 | 3 198 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 354 | -15 915 | -1 475 | -3 742 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 967 | -4 468 | -2 081 | -1 050 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 627 | -6 780 | 610 | -1 594 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 116 492 | 109 386 | 26 635 | 25 609 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 42 211 | 47 261 | 9 651 | 11 065 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 226 | 3 246 | 509 | 760 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 187 | 30 084 | 6 216 | 7 043 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 74 281 | 62 125 | 16 984 | 14 544 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 996 | 30 996 | 7 087 | 7 257 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 645 121 | 20 164 121 | 19 645 121 | 20 164 121 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,04 | 0,61 | 0,24 | 0,14 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,74 | 3,06 | 0,86 | 0,72 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 25/2019 | z dnia | 2019-11-20 | o treści: | |||
| Plik | Opis | ||||||
| raport korekta.pdf | Korekta raportu SA-Q32019 | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-11-14 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2019-11-14 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-11-14 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 56 618 | 55 661 | 56 714 | 57 354 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 218 | 278 | 307 | 359 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 55 104 | 54 002 | 55 143 | 55 687 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 296 | 1 381 | 1 264 | 1 308 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 295 | 1 380 | 1 263 | 1 308 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 | 1 | 1 | |||
| Aktywa obrotowe | 59 117 | 60 952 | 51 725 | 51 657 | ||
| Zapasy | 14 205 | 13 632 | 15 033 | 13 856 | ||
| Należności krótkoterminowe | 26 678 | 30 531 | 21 225 | 27 371 | ||
| Od jednostek powiązanych | 14 | 17 | 15 | 1 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 26 664 | 30 514 | 21 210 | 27 370 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 17 713 | 15 861 | 15 194 | 9 926 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17 713 | 15 861 | 15 194 | 9 926 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17 713 | 15 861 | 15 194 | 9 926 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 521 | 928 | 273 | 504 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | 757 | 757 | 375 | 375 | ||
| A k t y w a r a z e m | 116 492 | 117 370 | 108 814 | 109 386 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 74 281 | 68 749 | 66 780 | 62 125 | ||
| Kapitał zakładowy | 30 996 | 30 996 | 30 996 | 30 996 | ||
| Kapitał zapasowy | 26 250 | 25 947 | 19 910 | 19 910 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 16 | 18 | 20 | 20 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 784 | 840 | 918 | 918 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 16 235 | 10 948 | 14 936 | 10 281 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42 211 | 48 621 | 42 034 | 47 261 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 6 411 | 7 074 | 6 086 | 6 343 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 242 | 1 225 | 1 165 | 1 145 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 967 | 5 538 | 4 663 | 4 922 | ||
| długoterminowa | 2 723 | 2 723 | 3 378 | 3 192 | ||
| krótkoterminowa | 2 244 | 2 815 | 1 285 | 1 730 | ||
| Pozostałe rezerwy | 202 | 311 | 258 | 276 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 202 | 311 | 258 | 276 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 226 | 2 532 | 3 061 | 3 246 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 226 | 2 532 | 3 061 | 3 246 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27 187 | 32 459 | 26 343 | 30 084 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 120 | 230 | 269 | 100 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 26 963 | 31 977 | 26 070 | 29 846 | ||
| Fundusze specjalne | 104 | 252 | 4 | 138 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 387 | 6 556 | 6 544 | 7 588 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 387 | 6 556 | 6 544 | 7 588 | ||
| długoterminowe | 2 752 | 3 101 | 3 774 | 4 126 | ||
| krótkoterminowe | 3 635 | 3 455 | 2 770 | 3 462 | ||
| P a s y w a r a z e m | 116 492 | 117 370 | 108 814 | 109 386 | ||
| Wartość księgowa | 73 524 | 67 992 | 66 405 | 61 750 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 19 654 121 | 19 654 121 | 20 164 121 | 20 164 121 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,74 | 3,46 | 3,29 | 3,06 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | |||
| Należności warunkowe | 1 763 | 1 813 | 2 040 | 1 925 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 763 | 1 813 | 2 040 | 1 925 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| kwota należnych dotacji ze środków publicznych wynikająca z podpisanych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych | 1 763 | 1 813 | 2 040 | 1 925 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 42 404 | 42 404 | 42 404 | 43 329 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 42 404 | 42 404 | 42 404 | 43 329 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków publicznych | 12 704 | 12 704 | 12 704 | 13 629 | ||
| weksle własne in blanco zabezpieczające limity kredytowe przyznane przez bank w ramach umów kredytowych | 29 700 | 29 700 | 29 700 | 29 700 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 44 167 | 44 217 | 44 444 | 45 254 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 50 413 | 161 456 | 49 581 | 148 706 | ||
| od jednostek powiązanych | 25 | 78 | 11 | 64 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50 208 | 160 896 | 49 458 | 148 180 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 205 | 560 | 123 | 526 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 40 484 | 129 240 | 40 023 | 122 229 | ||
| jednostkom powiązanym | 24 | 85 | 11 | 59 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 40 387 | 128 977 | 39 981 | 121 974 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 97 | 263 | 42 | 255 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 929 | 32 216 | 9 558 | 26 477 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 452 | 4 389 | 1 549 | 4 604 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 018 | 9 309 | 2 568 | 10 522 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 459 | 18 518 | 5 440 | 11 351 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 853 | 2 846 | 969 | 2 136 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7 | 103 | 119 | |||
| Dotacje | 560 | 1 733 | 466 | 1 329 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 184 | 395 | 193 | 289 | ||
| Inne przychody operacyjne | 109 | 711 | 207 | 399 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 237 | 1 145 | 76 | 606 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 40 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 190 | 973 | 59 | 246 | ||
| Inne koszty operacyjne | 7 | 172 | 17 | 360 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 075 | 20 219 | 6 333 | 12 881 | ||
| Przychody finansowe | 326 | 270 | -232 | 320 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 57 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 269 | 269 | -232 | 320 | ||
| Koszty finansowe | -174 | 147 | 57 | 132 | ||
| Odsetki w tym: | 46 | 114 | 47 | 101 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 21 | 21 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | -220 | 12 | 10 | 10 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 6 575 | 20 342 | 6 044 | 13 069 | ||
| Podatek dochodowy | 1 288 | 4 107 | 1 279 | 2 788 | ||
| część bieżąca | 1 185 | 4 062 | 1 208 | 3 177 | ||
| część odroczona | 103 | 45 | 71 | -389 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 287 | 16 235 | 4 765 | 10 281 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 20 890 | 12 066 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 044 833 | 19 850 422 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,04 | 0,61 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | rok 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 66 780 | 66 780 | 57 367 | 57 842 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 66 780 | 66 780 | 57 367 | 57 842 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 30 996 | 30 996 | 30 996 | 30 996 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 30 996 | 30 996 | 30 996 | 30 996 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 25 947 | 19 910 | 19 910 | 16 055 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 303 | 6 340 | 3 855 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 303 | 6 340 | 3 855 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6 037 | 3 730 | ||||
| dywidenda przypadająca na akcje własne | 303 | 303 | 125 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 26 250 | 26 250 | 19 910 | 19 910 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 18 | 20 | 28 | 20 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 | -4 | -8 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 | |||||
| różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego | 8 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 | 4 | 8 | 8 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego | 2 | 4 | 8 | 8 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 16 | 16 | 20 | 20 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 840 | 918 | 918 | 905 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -56 | -134 | 13 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 700 | 970 | ||||
| z podziału zysku na wypłatę jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników | 970 | |||||
| z podziału zysku na zakup akcji własnych | 2 700 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 56 | 2 834 | 957 | |||
| wypłata jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników Spółki | 957 | |||||
| rozliczenia zakupu akcji własnych | 56 | 2 834 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 784 | 784 | 918 | 918 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14 936 | 9 866 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14 936 | 9 866 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 936 | 9 866 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 14 936 | 9 866 | ||||
| przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy | 6 037 | 3 730 | ||||
| przeznaczenie zysku na kapitał rezerwowy | 2 700 | 970 | ||||
| przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy | 6 199 | 5 041 | ||||
| dywidenda przypadająca na akcje własne | 125 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 16 235 | 16 235 | 10 281 | 10 281 | ||
| zysk netto | 16 235 | 16 235 | 10 281 | 10 281 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 74 281 | 74 281 | 62 125 | 62 125 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 74 281 | 74 281 | 62 125 | 62 125 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 287 | 16 235 | 4 766 | 10 281 | ||
| Korekty razem | 4 878 | 1 713 | -165 | 3 322 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 541 | 7 561 | 2 409 | 6 734 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 | 108 | -239 | -114 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 45 | 112 | 46 | 98 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 40 | -7 | -103 | -119 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -662 | 325 | -137 | 2 457 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -572 | 828 | -1 883 | 1 254 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 852 | -5 454 | -2 499 | -7 943 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -581 | -1 031 | 2 004 | 2 214 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 324 | -455 | 245 | -523 | ||
| Inne korekty | -108 | -274 | -9 | -736 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 10 165 | 17 948 | 4 601 | 13 603 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | -40 | 7 | 103 | 119 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -40 | 7 | 103 | 119 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 037 | 6 361 | 6 017 | 16 034 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 037 | 6 361 | 6 017 | 16 034 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 077 | -6 354 | -5 914 | -15 915 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -295 | 663 | 1 558 | 5 594 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 375 | 375 | ||||
| Kredyty i pożyczki | -345 | 826 | 3 246 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 50 | 288 | 732 | 1 973 | ||
| Wydatki | 5 941 | 9 630 | -1 477 | 10 062 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 3 591 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5 896 | 5 896 | 5 041 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -1 544 | 3 114 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1 746 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 31 | 21 | 63 | |||
| Odsetki | 45 | 112 | 46 | 98 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -6 236 | -8 967 | 3 035 | -4 468 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 852 | 2 627 | 1 722 | -6 780 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 852 | 2 519 | 1 960 | -6 666 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -108 | -48 | -48 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 16 311 | 15 536 | 8 253 | 16 755 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 18 163 | 18 163 | 9 975 | 9 975 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 415 | 664 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_3 kw.2019 r..pdf | Informacja Dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego z 3 kw. 2019 r. | ||
raport korekta.pdf
Informacja dodatkowa_3 kw.2019 r..pdf
