FALSEskorygowany
za2kwartał2019rokuobejmujący okresod2019-04-01do2019-06-30
podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
Data przekazania:2019-08-05
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5
(pełna nazwa funduszu)
ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-061WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MARSZAŁKOWSKA142
(ulica)( numer)
(0-22) 538 97 77(0-22) 538 97 98[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
107-00-04-713140586201www.rockbridge.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:
Subfundusz:FALSE Fundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)

PlikOpis

PlikOpis
WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EURO
Przychody z lokat8019
Koszty funduszu netto7918
Przychody z lokat netto10
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat00
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat4811
Wynik z operacji4911
Zobowiązania287
Aktywa15 6833 657
Aktywa netto15 6553 651
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych128 05329 863
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny122,2629,00
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny0,380,00
BILANS2kwartał1kwartał2018rok2kwartał
2019roku2019roku2018roku
Aktywa15 68316 18916 94817 921
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty1 280232824161
Należności0002
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu04 100017 746
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:14 39111 83916 1240
dłużne papiery wartościowe14 39111 83916 1240
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:0000
dłużne papiery wartościowe0000
Nieruchomości0000
Pozostałe aktywa1218012
Zobowiązania2828288
Aktywa netto (I-II)15 65516 16116 92017 913
Kapitał funduszu-13 344-12 789-12 047-10 865
Kapitał wpłacony349 986349 986349 986349 986
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-363 330-362 775-362 033-360 851
Dochody zatrzymane28 83128 83028 81128 778
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto18 68818 68718 68518 651
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat10 14310 14310 12610 127
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia168120156-78
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)15 65516 16116 92017 835
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych128 053132 598138 664148 445
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 122,26121,88122,02120,67
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych128 053
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny122,26
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria A 128 053,000
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Seria A 122,260
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2019-04-0122018-04-012
20192018
do 2019-06-302019-01-012018-06-302018-01-01
2019-06-302018-06-30
Przychody z lokat80163-372179
Dywidendy i inne udziały w zyskach00-100
Przychody odsetkowe80163-362179
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000
Dodatnie saldo różnic kursowych0000
Pozostałe0000
Koszty funduszu79160-349128
Wynagrodzenie dla towarzystwa71144-317107
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Opłaty dla depozytariusza710113
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu00-307
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0000
Usługi w zakresie rachunkowości0000
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Usługi prawne0001
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0000
Koszty odsetkowe0000
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000
Ujemne saldo różnic kursowych0000
Pozostałe16-30
Koszty pokrywane przez towarzystwo0000
Koszty funduszu netto (II-III)79160-349128
Przychody z lokat netto (I-IV)13-2351
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)482914-79
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:01767-1
z tytułu różnic kursowych0000
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:4812-53-78
z tytułu różnic kursowych0000
Wynik z operacji4932-9-28
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,380,25-0,06-0,19
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny0,380,25-0,06-0,19
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2019-04-0122018-01-012
20192018
do 2019-06-302019-01-012018-12-312018-01-01
2019-06-302018-06-30
Zmiana wartości aktywów netto -1 524
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego16 16116 920018 444
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:49320-18
przychody z lokat netto13051
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat0170-1
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat48120-68
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji49320-18
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0000
z przychodów z lokat netto0000
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000
z przychodów ze zbycia lokat0000
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-555-1 2970-513
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)000
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-555-1 2970-513
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-506-1 2650-531
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego15 65515 65516 92017 913
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym15 15415 63317 60118 042
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0000
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych4 54510 61114 0124 231
saldo zmian-4 545-10 611-14 012-4 231
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:128 053128 053 148 445
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych3 499 8613 499 8613 499 8613 499 861
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych3 371 8083 371 8083 361 1973 351 416
saldo zmian128 053128 053138 664148 445
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych128 053128 053138 664148 445
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego121,88122,02120,80120,80
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego122,26122,26122,02120,67
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym0,310,200,00-0,11
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym121,76121,76120,37120,37
data wyceny2019-04-302019-04-302018-05-302018-05-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym122,26122,26122,01120,67
data wyceny2019-06-282019-06-282018-12-282018-01-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym122,26122,26122,02120,67
data wyceny2019-06-282019-06-282018-12-312018-06-29
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny122,26122,26122,02120,67
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:2,092,061,711,43
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa1,881,861,491,20
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,190,130,150,15
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,000,000,000,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,000,000,000,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2019-04-0122018-04-012
2 0192 018
do 2019-06-302019-01-012018-06-302018-01-01
2019-06-302018-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej1 6041 75396-721
Wpływy22 917110 236152250
Z tytułu posiadanych lokat24324424
Z tytułu zbycia składników lokat22 674109 992150246
Pozostałe0000
Wydatki21 313108 48356971
Z tytułu posiadanych lokat0 00
Z tytułu nabycia składników lokat21 240108 3120807
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa7214655136
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Z tytułu opłat dla depozytariusza12027
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0000
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0000
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości0000
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Z tytułu usług prawnych0011
Z tytułu posiadania nieruchomości0000
Pozostałe02300
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-556-1 297-125-512
Wpływy0000
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych0000
Z tytułu zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe0000
Wydatki5561 297125512
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych5521 288123508
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu wyemitowanych obligacji0000
Z tytułu wypłaty przychodów0000
Z tytułu udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe4924
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)1 048456-29-1 233
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego2328241901 394
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)1 2801 280161161

INFORMACJA DODATKOWA

PlikOpis
2 kwartał1 kwartał2018 rok2 kwartał
2019 roku2019 roku2018 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje000,00000,00000,00000,00
Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00
Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00
Prawa poboru000,00000,00000,00000,00
Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00
Listy zastawne000,00000,00000,00000,00
Dłużne papiery wartościowe14 15314 39191,7611 50111 83973,1315 76516 12495,14000,00
Instrumenty pochodne000,00000,00000,00000,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00
Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00
Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00
Wierzytelności000,00000,00000,00000,00
Weksle000,00000,00000,00000,00
Depozyty000,00000,00000,00000,00
Waluty000,00000,00000,00000,00
Nieruchomości000,00000,00000,00000,00
Statki morskie000,00000,00000,00000,00
Inne000,00000,00000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku: 0000,00
Obligacje 0000,00
Bony skarbowe 0000,00
Bony pieniężne 0000,00
Inne 0000,00
O terminie wykupu powyżej 1 roku: 14 20014 15314 39191,76
Obligacje 14 20014 15314 39191,76
WZ0126 (PL0000108817)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPolska 2026-01-251,7900 (ZMIENNY)1 000,002 0001 9511 98412,65
PS0721 (PL0000109153)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPolska 2021-07-251,7500 (STALY)1 000,007007017134,55
WZ1122 (PL0000109377)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPolska 2022-11-251,7900 (ZMIENNY)1 000,001 5001 4991 5049,59
PS0422 (PL0000109492)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPolska 2022-04-252,2500 (STALY)1 000,0010 00010 00210 19064,97
Bony skarbowe 0000,00
Bony pieniężne 0000,00
Inne 0000,00
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0000,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0000,00
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa 0,0000000,00
Certyfikaty inwestycyjne 0000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 0 00,00
W walutach państw nienależących do OECD 0 00,00
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 0 00,00
W walutach państw nienależących do OECD 0 00,00
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
Prawa współwłasności nieruchomości: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
Użytkowanie wieczyste: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

PlikOpis
2kwartał
2019roku
Z tytułu zbytych lokat0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy0
Z tytułu odsetek0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Pozostałe0

2kwartał
2019roku
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw28
Pozostałe zobowiązania3
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-05Krzysztof MazurekPrezes Zarządu
2019-08-05Piotr BieńWiceprezes Zarządu