FALSEkorekta
Raport bieżący nr40/2019
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2019-12-09
BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ AGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-057 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO 1
(ulica) ( numer)
(22) 531-54-54 (22) 531-54-55 [email protected]
(telefon) (fax) (e-mail)
www.agiofunds.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
PlikOpis
PLN
2019-12-062019-12-05
5 470 283,465 433 786,34
5 440 479,525 404 961,84
393,81391,24
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfiaktów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 6 grudnia 2019 r.
2019-12-09Monika Bobińska Specjalista ds. Nadzoru