MCI.PRIVATE VENTURES FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-04-01 do 2019-06-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2019-08-05

MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Subfundusz MCI.Euro Ventures 1.0.

(pełna nazwa funduszu)

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PLAC EUROPEJSKI 1

(ulica) ( numer)

22 540 73 80 22 540 73 81 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1010002745 020731024 www.mci.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: TRUE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

MCI Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 963 225

Koszty funduszu netto 14 060 3 279

Przychody z lokat netto -13 097 -3 054

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 245 956 57 359

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -170 603 -39 786

Wynik z operacji 62 256 14 519

Zobowiązania 125 457 29 505

Aktywa 1 183 622 278 368

Aktywa netto 1 058 165 248 863

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 308 935 0

Seria A 395 200 0

seria A1 800 0

seria A2 0 0

Seria B 124 200 0

seria B1 3 000 0

seria B2 1 0

Seria C 1 481 000 0

Seria C1 2 000 0

Seria D 107 600 0

seria D1 1 400 0

seria E1 3 500 0

Seria F1 2 000 0

seria G1 0 0

seria H1 0 0

Seria J 478 400 0

seria J1 0 0

Seria K 263 800 0

seria L 29 467 0

Seria M 385 400 0

Seria M1 0 0

seria N 4 400 0

Seria O 4 600 0

seria O1 0 0

seria P 3 200 0

Seria P1 0 0

seria R 4 600 0

seria R1 767 0

seria S 2 400 0

seria S1 0 0

Seria T 6 000 0

seria U 2 400 0

Seria W 800 0

Seria Y 1 200 0

seria Y1 0 0

seria Z 800 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 319,79 75,21

Seria A 330,38 77,70

seria A1 314,25 73,91

seria A2 0,00 0,00

Seria B 318,13 74,82

seria B1 305,64 71,88

seria B2 326,79 76,86

Seria C 319,27 75,09

Seria C1 313,13 73,64

Seria D 318,13 74,82

seria D1 317,72 74,72

seria E1 316,17 74,36

Seria F1 316,18 74,36

seria G1 0,00 0,00

seria H1 0,00 0,00

Seria J 317,86 74,76

seria J1 0,00 0,00

Seria K 316,56 74,45

seria L 308,67 72,59

Seria M 318,21 74,84

Seria M1 0,00 0,00

seria N 315,39 74,17

Seria O 315,29 74,15

seria O1 0,00 0,00

seria P 320,44 75,36

Seria P1 0,00 0,00

seria R 315,47 74,19

seria R1 330,25 77,67

seria S 311,02 73,15

seria S1 0,00 0,00

Seria T 300,35 70,64

seria U 311,66 73,30

Seria W 307,96 72,43

Seria Y 313,64 73,76

seria Y1 0,00 0,00

seria Z 309,33 72,75

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 18,81 4,39

Seria A 19,44 4,53

seria A1 18,49 4,31

seria A2 0,00 0,00

Seria B 18,72 4,37

seria B1 17,98 4,19

seria B2 19,23 4,48

Seria C 18,78 4,38

Seria C1 18,42 4,30

Seria D 18,72 4,37

seria D1 18,69 4,36

seria E1 18,60 4,34

Seria F1 18,60 4,34

seria G1 0,00 0,00

seria H1 0,00 0,00

Seria J 18,70 4,36

seria J1 0,00 0,00

Seria K 18,62 4,34

seria L 18,16 4,24

Seria M 18,72 4,37

Seria M1 0,00 0,00

seria N 18,56 4,33

Seria O 18,55 4,33

seria O1 0,00 0,00

seria P 18,85 4,40

Seria P1 0,00 0,00

seria R 18,56 4,33

seria R1 19,43 4,53

seria S 18,30 4,27

seria S1 0,00 0,00

Seria T 17,67 4,12

seria U 18,34 4,28

Seria W 18,12 4,23

Seria Y 18,45 4,30

seria Y1 0,00 0,00

seria Z 18,20 4,24

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2018 rok 2 kwartał

2019 roku 2019 roku 2018 roku

Aktywa 1 183 622 1 167 720 1 265 035 1 084 624

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 39 208 2 223 12 648 42 343

Należności 17 36 115 087 32

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 143 939 1 164 826 1 137 081 1 042 011

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 458 635 219 238

Zobowiązania 125 457 119 128 242 584 152 897

Aktywa netto (I-II) 1 058 165 1 048 592 1 022 451 931 727

Kapitał funduszu 331 568 339 643 358 110 423 592

Kapitał wpłacony 518 771 518 771 518 771 518 771

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -187 203 -179 128 -160 661 -95 179

Dochody zatrzymane 635 598 642 638 402 739 418 843

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -128 069 -121 513 -114 972 -99 133

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 763 667 764 151 517 711 517 976

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 90 999 66 311 261 602 89 292

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 1 058 165 1 048 592 1 022 451 931 727

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 308 935 3 334 425 3 393 691 3 629 135

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 319,79 314,47 301,28 256,74

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 308 935

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 319,79

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2019-04-01 2 2018-04-01 2

2019 2018

do 2019-06-30 2019-01-01 2018-06-30 2018-01-01

2019-06-30 2018-06-30

Przychody z lokat 368 963 343 721

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 366 961 343 497

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 2 2 0 224

Koszty funduszu 6 924 14 060 8 005 14 684

Wynagrodzenie dla towarzystwa 4 779 9 525 4 276 8 248

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 13 29 16 35

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 63 125 54 109

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 90 148 45 113

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 5 77 23 172

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 1 796 3 378 487 2 727

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 1 1 1 658 1 928

Pozostałe 177 777 1 446 1 352

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 6 924 14 060 8 005 14 684

Przychody z lokat netto (I-IV) -6 556 -13 097 -7 662 -13 963

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 24 204 75 353 -4 646 80 442

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -484 245 956 43 685 43 692

z tytułu różnic kursowych -443 -443 264 264

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 24 688 -170 603 -48 331 36 750

z tytułu różnic kursowych -1 410 -716 7 802 10 574

Wynik z operacji 17 648 62 256 -12 308 66 479

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 5,33 18,81 -3,39 18,32

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 5,33 18,81 -3,39 18,32

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2019-04-01 2 2018-01-01 2

2019 2018

do 2019-06-30 2019-01-01 2018-12-31 2018-01-01

2019-06-30 2018-06-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 048 592 1 022 451 842 271 842 271

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 17 648 62 256 222 685 66 479

przychody z lokat netto -6 556 -13 097 -29 802 -13 963

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -484 245 956 43 427 43 692

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 24 688 -170 603 209 060 36 750

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 17 648 62 256 222 685 66 479

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -8 075 -26 542 -42 505 22 977

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 39 596 39 596

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -8 075 -26 542 -82 101 -16 619

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 9 573 35 714 180 180 89 456

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 1 058 165 1 058 165 1 022 451 931 727

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 053 006 1 054 822 914 183 899 951

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 25 490 84 756 154 943 80 501

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 145 502 145 501

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 25 490 84 756 300 445 65 000

saldo zmian -25 490 -84 756 -154 943 80 501

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 3 308 935 3 308 935 3 393 691 3 629 135

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 828 606 3 828 606 3 828 606 3 828 605

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 519 671 519 671 434 915 199 470

saldo zmian 3 308 935 3 308 935 3 393 691 3 629 135

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 308 935 3 308 935 3 393 691 3 629 135

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 314,47 301,28 237,35 237,35

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 319,79 319,79 301,28 256,74

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 6,79 12,39 26,93 16,47

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 311,83 303,49 244,28 244,28

data wyceny 2019-04-30 2019-01-31 2018-05-31 2018-05-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 319,77 319,77 301,28 263,57

data wyceny 2019-06-30 2019-06-30 2018-12-31 2018-03-22

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 319,77 319,77 301,28 256,71

data wyceny 2019-06-30 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 319,79 319,79 301,28 256,74

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,96 2,69 3,66 3,29

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,05 1,82 1,83 1,85

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,02 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,04 0,03 0,02 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2019-04-01 2 2018-04-01 2

2 019 2 018

do 2019-06-30 2019-01-01 2018-06-30 2018-01-01

2019-06-30 2018-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 39 744 160 768 11 104 32 550

Wpływy 943 899 1 198 996 333 338 359 187

Z tytułu posiadanych lokat 325 568 23 341

Z tytułu zbycia składników lokat 943 563 1 198 417 332 044 357 344

Pozostałe 11 11 1 271 1 502

Wydatki 904 155 1 038 228 322 234 326 637

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 898 433 1 024 408 316 075 316 340

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 4 745 8 924 3 966 7 741

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 14 29 17 37

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 42 101 56 125

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 50 101 41 95

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 67 78 20 199

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 804 4 587 2 059 2 100

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 759 -134 208 27 119 -54 617

Wpływy 17 966 19 776 89 625 140 642

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 38 500 39 592

Z tytułu zaciągniętych kredytów 17 966 19 776 51 125 81 518

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 19 532

Wydatki 20 725 153 984 62 506 195 259

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 18 465 22 145 9 641 40 512

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 1 786 129 966 51 423 152 328

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 374 375 868 972

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 2 92 374 1 018

Pozostałe 98 1 406 200 429

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -2 -2 -624 -623

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 36 985 26 560 38 223 -22 067

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2 223 12 648 4 120 64 410

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 39 208 39 208 42 343 42 343

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

2 kwartał 1 kwartał 2018 rok 2 kwartał

2019 roku 2019 roku 2018 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 143 828 92 863 7,85 143 868 91 011 7,79 143 868 90 433 7,15 490 984 334 467 30,84

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 2 358 0,20 0 2 340 0,20 0 38 013 3,00 0 36 290 3,35

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 810 333 949 083 80,18 810 333 926 730 79,36 713 625 990 293 78,28 310 895 520 250 47,97

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 5 744 6 600 0,56 5 744 6 492 0,56 5 744 6 420 0,51 5 744 6 190 0,57

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 12 774 12 818 1,08 13 217 12 915 1,11 12 242 11 922 0,94 19 786 19 501 1,80

Weksle 50 200 50 215 4,24 25 000 25 253 2,16 0 0 0,00 125 000 125 313 11,55

Depozyty 30 000 30 002 2,53 100 000 100 085 8,57 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ATM S.A. (PLATMSA00013) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 606 438 Polska 6 624 10 386 0,88

MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 50 000 Polska 50 0 0,00

MCI Venture Projects Sp. z o.o. IX S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 50 000 Polska 50 0 0,00

Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 4 665 843 Polska 137 104 82 477 6,97

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 0 2 358 0,20

Opcja escrow Lifebrain AG Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy lifebrain AG Austria akcje Lifebrain AG 1 0 2 358 0,20

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

MCI Venture Projects Sp. z o.o. MCI Venture Projects Sp. z o.o. Warszawa Polska 71 347 171 257 753 21,78

Alfanor 13131 AS Alfanor 13131 AS Oslo Norwegia 100 33 431 39 873 3,37

SADAUR TRADING LIMITED SADAUR TRADING LIMITED Larnaka Republika Cypryjska 5 000 42 629 0 0,00

AAW III Sp. z o.o. AAW III Sp. z o.o. Warszawa Polska 596 278 195 455 362 521 30,63

AAW X Sp. z o.o. AAW X Sp. z o.o. Warszawa Polska 220 14 3 343 0,28

Netrisk.hu Kft. Netrisk.hu Kft. Budapeszt Węgry 1 76 633 170 593 14,41

Idosell Sp. z o.o. Idosell Sp. z o.o. Warszawa Polska 8 364 115 000 115 000 9,71

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 719 757 5 744 6 600 0,56

MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ seria U Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nazwa: MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ Typ: FIZ 719 757 5 744 6 600 0,56

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Pożyczka - AAW III Sp. z o.o. AAW III Sp. z o.o. Polska 2023-12-30 pieniężne 1 915 2 1 915 1 959 0,16

Pożyczka Alfanor 13131 AS Alfanor 13131 AS Norwegia 2020-06-28 pieniężne 2 554 1 10 859 10 859 0,92

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. 2020-06-21 2 200 2 203 0,18

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. 2019-10-10 48 000 48 012 4,06

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 30 000 30 002 2,53

Lokata terminowa 2T (2019-06-28 - 2019-07-12) Alior Bank S.A. Polska PLN 1,3695 30 000,00 30 000 30 002,00 30 002 2,53

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1..pdf Nota 1.

2 kwartał

2019 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 14

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 3

2 kwartał

2019 roku

Z tytułu nabytych aktywów 32 713

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 8 075

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 52 993

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 17 966

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 4 941

Pozostałe zobowiązania 8 769

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-08-05 Ewa Ogryczak Członek Zarządu