FALSEskorygowany
za2kwartał2019rokuobejmujący okresod2019-04-01do2019-06-30
podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
Data przekazania:2019-08-05
MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Subfundusz MCI.Euro Ventures 1.0.
(pełna nazwa funduszu)
MCI.PRIVATE VENTURES FIZMCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-844WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PLAC EUROPEJSKI1
(ulica)( numer)
22 540 73 8022 540 73 81[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
1010002745020731024www.mci.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:TRUEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:TRUE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
MCI Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
(nazwa funduszu)
PlikOpis

PlikOpis
WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EURO
Przychody z lokat963225
Koszty funduszu netto14 0603 279
Przychody z lokat netto-13 097-3 054
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat245 95657 359
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-170 603-39 786
Wynik z operacji62 25614 519
Zobowiązania125 45729 505
Aktywa1 183 622278 368
Aktywa netto1 058 165248 863
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych3 308 9350
Seria A395 2000
seria A18000
seria A200
Seria B124 2000
seria B13 0000
seria B210
Seria C1 481 0000
Seria C12 0000
Seria D107 6000
seria D11 4000
seria E13 5000
Seria F12 0000
seria G100
seria H100
Seria J478 4000
seria J100
Seria K263 8000
seria L29 4670
Seria M385 4000
Seria M100
seria N4 4000
Seria O4 6000
seria O100
seria P3 2000
Seria P100
seria R4 6000
seria R17670
seria S2 4000
seria S100
Seria T6 0000
seria U2 4000
Seria W8000
Seria Y1 2000
seria Y100
seria Z8000
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny319,7975,21
Seria A330,3877,70
seria A1314,2573,91
seria A20,000,00
Seria B318,1374,82
seria B1305,6471,88
seria B2326,7976,86
Seria C319,2775,09
Seria C1313,1373,64
Seria D318,1374,82
seria D1317,7274,72
seria E1316,1774,36
Seria F1316,1874,36
seria G10,000,00
seria H10,000,00
Seria J317,8674,76
seria J10,000,00
Seria K316,5674,45
seria L308,6772,59
Seria M318,2174,84
Seria M10,000,00
seria N315,3974,17
Seria O315,2974,15
seria O10,000,00
seria P320,4475,36
Seria P10,000,00
seria R315,4774,19
seria R1330,2577,67
seria S311,0273,15
seria S10,000,00
Seria T300,3570,64
seria U311,6673,30
Seria W307,9672,43
Seria Y313,6473,76
seria Y10,000,00
seria Z309,3372,75
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny18,814,39
Seria A19,444,53
seria A118,494,31
seria A20,000,00
Seria B18,724,37
seria B117,984,19
seria B219,234,48
Seria C18,784,38
Seria C118,424,30
Seria D18,724,37
seria D118,694,36
seria E118,604,34
Seria F118,604,34
seria G10,000,00
seria H10,000,00
Seria J18,704,36
seria J10,000,00
Seria K18,624,34
seria L18,164,24
Seria M18,724,37
Seria M10,000,00
seria N18,564,33
Seria O18,554,33
seria O10,000,00
seria P18,854,40
Seria P10,000,00
seria R18,564,33
seria R119,434,53
seria S18,304,27
seria S10,000,00
Seria T17,674,12
seria U18,344,28
Seria W18,124,23
Seria Y18,454,30
seria Y10,000,00
seria Z18,204,24
BILANS2kwartał1kwartał2018rok2kwartał
2019roku2019roku2018roku
Aktywa1 183 6221 167 7201 265 0351 084 624
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty39 2082 22312 64842 343
Należności1736115 08732
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu0000
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:0000
dłużne papiery wartościowe0000
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:1 143 9391 164 8261 137 0811 042 011
dłużne papiery wartościowe0000
Nieruchomości0000
Pozostałe aktywa458635219238
Zobowiązania125 457119 128242 584152 897
Aktywa netto (I-II)1 058 1651 048 5921 022 451931 727
Kapitał funduszu331 568339 643358 110423 592
Kapitał wpłacony518 771518 771518 771518 771
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-187 203-179 128-160 661-95 179
Dochody zatrzymane635 598642 638402 739418 843
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-128 069-121 513-114 972-99 133
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat763 667764 151517 711517 976
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia90 99966 311261 60289 292
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)1 058 1651 048 5921 022 451931 727
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych3 308 9353 334 4253 393 6913 629 135
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 319,79314,47301,28256,74
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych3 308 935
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny319,79
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2019-04-0122018-04-012
20192018
do 2019-06-302019-01-012018-06-302018-01-01
2019-06-302018-06-30
Przychody z lokat368963343721
Dywidendy i inne udziały w zyskach0000
Przychody odsetkowe366961343497
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000
Dodatnie saldo różnic kursowych0000
Pozostałe220224
Koszty funduszu6 92414 0608 00514 684
Wynagrodzenie dla towarzystwa4 7799 5254 2768 248
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Opłaty dla depozytariusza13291635
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu6312554109
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0000
Usługi w zakresie rachunkowości9014845113
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Usługi prawne57723172
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0000
Koszty odsetkowe1 7963 3784872 727
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000
Ujemne saldo różnic kursowych111 6581 928
Pozostałe1777771 4461 352
Koszty pokrywane przez towarzystwo0000
Koszty funduszu netto (II-III)6 92414 0608 00514 684
Przychody z lokat netto (I-IV)-6 556-13 097-7 662-13 963
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)24 20475 353-4 64680 442
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:-484245 95643 68543 692
z tytułu różnic kursowych-443-443264264
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:24 688-170 603-48 33136 750
z tytułu różnic kursowych-1 410-7167 80210 574
Wynik z operacji17 64862 256-12 30866 479
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 5,3318,81-3,3918,32
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny5,3318,81-3,3918,32
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2019-04-0122018-01-012
20192018
do 2019-06-302019-01-012018-12-312018-01-01
2019-06-302018-06-30
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego1 048 5921 022 451842 271842 271
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:17 64862 256222 68566 479
przychody z lokat netto-6 556-13 097-29 802-13 963
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-484245 95643 42743 692
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat24 688-170 603209 06036 750
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji17 64862 256222 68566 479
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0000
z przychodów z lokat netto0000
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000
z przychodów ze zbycia lokat0000
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-8 075-26 542-42 50522 977
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0039 59639 596
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-8 075-26 542-82 101-16 619
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym9 57335 714180 18089 456
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego1 058 1651 058 1651 022 451931 727
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym1 053 0061 054 822914 183899 951
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:25 49084 756154 94380 501
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych00145 502145 501
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych25 49084 756300 44565 000
saldo zmian-25 490-84 756-154 94380 501
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:3 308 9353 308 9353 393 6913 629 135
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych3 828 6063 828 6063 828 6063 828 605
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych519 671519 671434 915199 470
saldo zmian3 308 9353 308 9353 393 6913 629 135
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych3 308 9353 308 9353 393 6913 629 135
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego314,47301,28237,35237,35
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego319,79319,79301,28256,74
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym6,7912,3926,9316,47
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym311,83303,49244,28244,28
data wyceny2019-04-302019-01-312018-05-312018-05-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym319,77319,77301,28263,57
data wyceny2019-06-302019-06-302018-12-312018-03-22
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym319,77319,77301,28256,71
data wyceny2019-06-302019-06-302018-12-312018-06-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny319,79319,79301,28256,74
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:2,962,693,663,29
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa2,051,821,831,85
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,010,010,010,01
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,030,020,020,02
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,040,030,020,03
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2019-04-0122018-04-012
2 0192 018
do 2019-06-302019-01-012018-06-302018-01-01
2019-06-302018-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej39 744160 76811 10432 550
Wpływy943 8991 198 996333 338359 187
Z tytułu posiadanych lokat32556823341
Z tytułu zbycia składników lokat943 5631 198 417332 044357 344
Pozostałe11111 2711 502
Wydatki904 1551 038 228322 234326 637
Z tytułu posiadanych lokat0000
Z tytułu nabycia składników lokat898 4331 024 408316 075316 340
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa4 7458 9243 9667 741
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Z tytułu opłat dla depozytariusza14291737
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu4210156125
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0000
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości501014195
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Z tytułu usług prawnych677820199
Z tytułu posiadania nieruchomości0000
Pozostałe8044 5872 0592 100
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-2 759-134 20827 119-54 617
Wpływy17 96619 77689 625140 642
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych0038 50039 592
Z tytułu zaciągniętych kredytów17 96619 77651 12581 518
Z tytułu zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe00019 532
Wydatki20 725153 98462 506195 259
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych18 46522 1459 64140 512
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów1 786129 96651 423152 328
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu wyemitowanych obligacji374375868972
Z tytułu wypłaty przychodów0000
Z tytułu udzielonych pożyczek0000
Odsetki2923741 018
Pozostałe981 406200429
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych-2-2-624-623
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)36 98526 56038 223-22 067
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego2 22312 6484 12064 410
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)39 20839 20842 34342 343

INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
2 kwartał1 kwartał2018 rok2 kwartał
2019 roku2019 roku2018 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje143 82892 8637,85143 86891 0117,79143 86890 4337,15490 984334 46730,84
Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00
Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00
Prawa poboru000,00000,00000,00000,00
Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00
Listy zastawne000,00000,00000,00000,00
Dłużne papiery wartościowe000,00000,00000,00000,00
Instrumenty pochodne02 3580,2002 3400,20038 0133,00036 2903,35
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością810 333949 08380,18810 333926 73079,36713 625990 29378,28310 895520 25047,97
Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00
Certyfikaty inwestycyjne5 7446 6000,565 7446 4920,565 7446 4200,515 7446 1900,57
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00
Wierzytelności12 77412 8181,0813 21712 9151,1112 24211 9220,9419 78619 5011,80
Weksle50 20050 2154,2425 00025 2532,16000,00125 000125 31311,55
Depozyty30 00030 0022,53100 000100 0858,57000,00000,00
Waluty000,00000,00000,00000,00
Nieruchomości000,00000,00000,00000,00
Statki morskie000,00000,00000,00000,00
Inne000,00000,00000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
ATM S.A. (PLATMSA00013)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczy606 438Polska6 62410 3860,88
MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A.Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczy50 000Polska5000,00
MCI Venture Projects Sp. z o.o. IX S.K.A.Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczy50 000Polska5000,00
Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A.Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczy4 665 843Polska137 10482 4776,97
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku: 0000,00
Obligacje 0000,00
Bony skarbowe 0000,00
Bony pieniężne 0000,00
Inne 0000,00
O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0000,00
Obligacje 0000,00
Bony skarbowe 0000,00
Bony pieniężne 0000,00
Inne 0000,00
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0000,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 102 3580,20
Opcja escrow Lifebrain AGNienotowane na rynku aktywnymNie dotyczylifebrain AGAustriaakcje Lifebrain AG102 3580,20
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
MCI Venture Projects Sp. z o.o.MCI Venture Projects Sp. z o.o.WarszawaPolska71347 171257 75321,78
Alfanor 13131 ASAlfanor 13131 ASOsloNorwegia10033 43139 8733,37
SADAUR TRADING LIMITEDSADAUR TRADING LIMITEDLarnakaRepublika Cypryjska5 00042 62900,00
AAW III Sp. z o.o.AAW III Sp. z o.o.WarszawaPolska596 278195 455362 52130,63
AAW X Sp. z o.o.AAW X Sp. z o.o.WarszawaPolska220143 3430,28
Netrisk.hu Kft.Netrisk.hu Kft.BudapesztWęgry176 633170 59314,41
Idosell Sp. z o.o.Idosell Sp. z o.o.WarszawaPolska8 364115 000115 0009,71
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa 0,0000000,00
Certyfikaty inwestycyjne 719 7575 7446 6000,56
MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ seria UNienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyNazwa: MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ Typ: FIZ719 7575 7446 6000,56
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Pożyczka - AAW III Sp. z o.o.AAW III Sp. z o.o.Polska 2023-12-30pieniężne1 91521 9151 9590,16
Pożyczka Alfanor 13131 ASAlfanor 13131 ASNorwegia 2020-06-28pieniężne2 554110 85910 8590,92
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A.MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. 2020-06-212 2002 2030,18
weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A.MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. 2019-10-1048 00048 0124,06
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 30 000 30 0022,53
Lokata terminowa 2T (2019-06-28 - 2019-07-12)Alior Bank S.A.PolskaPLN1,369530 000,0030 00030 002,0030 0022,53
W walutach państw nienależących do OECD 0 00,00
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 0 00,00
W walutach państw nienależących do OECD 0 00,00
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
Prawa współwłasności nieruchomości: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
Użytkowanie wieczyste: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

PlikOpis
Nota 1..pdfNota 1.
2kwartał
2019roku
Z tytułu zbytych lokat0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy0
Z tytułu odsetek14
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Pozostałe3

2kwartał
2019roku
Z tytułu nabytych aktywów32 713
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych8 075
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji52 993
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów17 966
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw4 941
Pozostałe zobowiązania8 769
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-05Ewa OgryczakCzłonek Zarządu
Nota 1..pdf