FALSE | skorygowany | |||||||||||
za | 2 | kwartał | 2019 | roku | obejmujący okres | od | 2019-04-01 | do | 2019-06-30 | |||
podstawa prawna: | ||||||||||||
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
Data przekazania: | 2019-08-05 | |||||||||||
MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Subfundusz MCI.Euro Ventures 1.0. | ||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
MCI.PRIVATE VENTURES FIZ | MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
00-844 | WARSZAWA | |||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
PLAC EUROPEJSKI | 1 | |||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||
22 540 73 80 | 22 540 73 81 | [email protected] | ||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
1010002745 | 020731024 | www.mci.pl | ||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | TRUE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
MCI Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis |
Plik | Opis | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
Przychody z lokat | 963 | 225 | ||
Koszty funduszu netto | 14 060 | 3 279 | ||
Przychody z lokat netto | -13 097 | -3 054 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 245 956 | 57 359 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -170 603 | -39 786 | ||
Wynik z operacji | 62 256 | 14 519 | ||
Zobowiązania | 125 457 | 29 505 | ||
Aktywa | 1 183 622 | 278 368 | ||
Aktywa netto | 1 058 165 | 248 863 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 308 935 | 0 | ||
Seria A | 395 200 | 0 | ||
seria A1 | 800 | 0 | ||
seria A2 | 0 | 0 | ||
Seria B | 124 200 | 0 | ||
seria B1 | 3 000 | 0 | ||
seria B2 | 1 | 0 | ||
Seria C | 1 481 000 | 0 | ||
Seria C1 | 2 000 | 0 | ||
Seria D | 107 600 | 0 | ||
seria D1 | 1 400 | 0 | ||
seria E1 | 3 500 | 0 | ||
Seria F1 | 2 000 | 0 | ||
seria G1 | 0 | 0 | ||
seria H1 | 0 | 0 | ||
Seria J | 478 400 | 0 | ||
seria J1 | 0 | 0 | ||
Seria K | 263 800 | 0 | ||
seria L | 29 467 | 0 | ||
Seria M | 385 400 | 0 | ||
Seria M1 | 0 | 0 | ||
seria N | 4 400 | 0 | ||
Seria O | 4 600 | 0 | ||
seria O1 | 0 | 0 | ||
seria P | 3 200 | 0 | ||
Seria P1 | 0 | 0 | ||
seria R | 4 600 | 0 | ||
seria R1 | 767 | 0 | ||
seria S | 2 400 | 0 | ||
seria S1 | 0 | 0 | ||
Seria T | 6 000 | 0 | ||
seria U | 2 400 | 0 | ||
Seria W | 800 | 0 | ||
Seria Y | 1 200 | 0 | ||
seria Y1 | 0 | 0 | ||
seria Z | 800 | 0 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 319,79 | 75,21 | ||
Seria A | 330,38 | 77,70 | ||
seria A1 | 314,25 | 73,91 | ||
seria A2 | 0,00 | 0,00 | ||
Seria B | 318,13 | 74,82 | ||
seria B1 | 305,64 | 71,88 | ||
seria B2 | 326,79 | 76,86 | ||
Seria C | 319,27 | 75,09 | ||
Seria C1 | 313,13 | 73,64 | ||
Seria D | 318,13 | 74,82 | ||
seria D1 | 317,72 | 74,72 | ||
seria E1 | 316,17 | 74,36 | ||
Seria F1 | 316,18 | 74,36 | ||
seria G1 | 0,00 | 0,00 | ||
seria H1 | 0,00 | 0,00 | ||
Seria J | 317,86 | 74,76 | ||
seria J1 | 0,00 | 0,00 | ||
Seria K | 316,56 | 74,45 | ||
seria L | 308,67 | 72,59 | ||
Seria M | 318,21 | 74,84 | ||
Seria M1 | 0,00 | 0,00 | ||
seria N | 315,39 | 74,17 | ||
Seria O | 315,29 | 74,15 | ||
seria O1 | 0,00 | 0,00 | ||
seria P | 320,44 | 75,36 | ||
Seria P1 | 0,00 | 0,00 | ||
seria R | 315,47 | 74,19 | ||
seria R1 | 330,25 | 77,67 | ||
seria S | 311,02 | 73,15 | ||
seria S1 | 0,00 | 0,00 | ||
Seria T | 300,35 | 70,64 | ||
seria U | 311,66 | 73,30 | ||
Seria W | 307,96 | 72,43 | ||
Seria Y | 313,64 | 73,76 | ||
seria Y1 | 0,00 | 0,00 | ||
seria Z | 309,33 | 72,75 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 18,81 | 4,39 | ||
Seria A | 19,44 | 4,53 | ||
seria A1 | 18,49 | 4,31 | ||
seria A2 | 0,00 | 0,00 | ||
Seria B | 18,72 | 4,37 | ||
seria B1 | 17,98 | 4,19 | ||
seria B2 | 19,23 | 4,48 | ||
Seria C | 18,78 | 4,38 | ||
Seria C1 | 18,42 | 4,30 | ||
Seria D | 18,72 | 4,37 | ||
seria D1 | 18,69 | 4,36 | ||
seria E1 | 18,60 | 4,34 | ||
Seria F1 | 18,60 | 4,34 | ||
seria G1 | 0,00 | 0,00 | ||
seria H1 | 0,00 | 0,00 | ||
Seria J | 18,70 | 4,36 | ||
seria J1 | 0,00 | 0,00 | ||
Seria K | 18,62 | 4,34 | ||
seria L | 18,16 | 4,24 | ||
Seria M | 18,72 | 4,37 | ||
Seria M1 | 0,00 | 0,00 | ||
seria N | 18,56 | 4,33 | ||
Seria O | 18,55 | 4,33 | ||
seria O1 | 0,00 | 0,00 | ||
seria P | 18,85 | 4,40 | ||
Seria P1 | 0,00 | 0,00 | ||
seria R | 18,56 | 4,33 | ||
seria R1 | 19,43 | 4,53 | ||
seria S | 18,30 | 4,27 | ||
seria S1 | 0,00 | 0,00 | ||
Seria T | 17,67 | 4,12 | ||
seria U | 18,34 | 4,28 | ||
Seria W | 18,12 | 4,23 | ||
Seria Y | 18,45 | 4,30 | ||
seria Y1 | 0,00 | 0,00 | ||
seria Z | 18,20 | 4,24 | ||
BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2018 | rok | 2 | kwartał | ||
2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||
Aktywa | 1 183 622 | 1 167 720 | 1 265 035 | 1 084 624 | ||||||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 39 208 | 2 223 | 12 648 | 42 343 | ||||||
Należności | 17 | 36 | 115 087 | 32 | ||||||
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 143 939 | 1 164 826 | 1 137 081 | 1 042 011 | ||||||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pozostałe aktywa | 458 | 635 | 219 | 238 | ||||||
Zobowiązania | 125 457 | 119 128 | 242 584 | 152 897 | ||||||
Aktywa netto (I-II) | 1 058 165 | 1 048 592 | 1 022 451 | 931 727 | ||||||
Kapitał funduszu | 331 568 | 339 643 | 358 110 | 423 592 | ||||||
Kapitał wpłacony | 518 771 | 518 771 | 518 771 | 518 771 | ||||||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -187 203 | -179 128 | -160 661 | -95 179 | ||||||
Dochody zatrzymane | 635 598 | 642 638 | 402 739 | 418 843 | ||||||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -128 069 | -121 513 | -114 972 | -99 133 | ||||||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 763 667 | 764 151 | 517 711 | 517 976 | ||||||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 90 999 | 66 311 | 261 602 | 89 292 | ||||||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 1 058 165 | 1 048 592 | 1 022 451 | 931 727 | ||||||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 308 935 | 3 334 425 | 3 393 691 | 3 629 135 | ||||||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 319,79 | 314,47 | 301,28 | 256,74 | ||||||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 308 935 | |||||||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 319,79 | |||||||||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2019-04-01 | 2 | 2018-04-01 | 2 | ||
2019 | 2018 | |||||
do 2019-06-30 | 2019-01-01 | 2018-06-30 | 2018-01-01 | |||
2019-06-30 | 2018-06-30 | |||||
Przychody z lokat | 368 | 963 | 343 | 721 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przychody odsetkowe | 366 | 961 | 343 | 497 | ||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 2 | 2 | 0 | 224 | ||
Koszty funduszu | 6 924 | 14 060 | 8 005 | 14 684 | ||
Wynagrodzenie dla towarzystwa | 4 779 | 9 525 | 4 276 | 8 248 | ||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opłaty dla depozytariusza | 13 | 29 | 16 | 35 | ||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 63 | 125 | 54 | 109 | ||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi w zakresie rachunkowości | 90 | 148 | 45 | 113 | ||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi prawne | 5 | 77 | 23 | 172 | ||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty odsetkowe | 1 796 | 3 378 | 487 | 2 727 | ||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ujemne saldo różnic kursowych | 1 | 1 | 1 658 | 1 928 | ||
Pozostałe | 177 | 777 | 1 446 | 1 352 | ||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu netto (II-III) | 6 924 | 14 060 | 8 005 | 14 684 | ||
Przychody z lokat netto (I-IV) | -6 556 | -13 097 | -7 662 | -13 963 | ||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 24 204 | 75 353 | -4 646 | 80 442 | ||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -484 | 245 956 | 43 685 | 43 692 | ||
z tytułu różnic kursowych | -443 | -443 | 264 | 264 | ||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 24 688 | -170 603 | -48 331 | 36 750 | ||
z tytułu różnic kursowych | -1 410 | -716 | 7 802 | 10 574 | ||
Wynik z operacji | 17 648 | 62 256 | -12 308 | 66 479 | ||
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 5,33 | 18,81 | -3,39 | 18,32 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 5,33 | 18,81 | -3,39 | 18,32 | ||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2019-04-01 | 2 | 2018-01-01 | 2 | ||
2019 | 2018 | |||||
do 2019-06-30 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
2019-06-30 | 2018-06-30 | |||||
Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 048 592 | 1 022 451 | 842 271 | 842 271 | ||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 17 648 | 62 256 | 222 685 | 66 479 | ||
przychody z lokat netto | -6 556 | -13 097 | -29 802 | -13 963 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -484 | 245 956 | 43 427 | 43 692 | ||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 24 688 | -170 603 | 209 060 | 36 750 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 17 648 | 62 256 | 222 685 | 66 479 | ||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -8 075 | -26 542 | -42 505 | 22 977 | ||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 39 596 | 39 596 | ||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -8 075 | -26 542 | -82 101 | -16 619 | ||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 9 573 | 35 714 | 180 180 | 89 456 | ||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 1 058 165 | 1 058 165 | 1 022 451 | 931 727 | ||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 053 006 | 1 054 822 | 914 183 | 899 951 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie | ||||||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 25 490 | 84 756 | 154 943 | 80 501 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 145 502 | 145 501 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 25 490 | 84 756 | 300 445 | 65 000 | ||
saldo zmian | -25 490 | -84 756 | -154 943 | 80 501 | ||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 3 308 935 | 3 308 935 | 3 393 691 | 3 629 135 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 828 606 | 3 828 606 | 3 828 606 | 3 828 605 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 519 671 | 519 671 | 434 915 | 199 470 | ||
saldo zmian | 3 308 935 | 3 308 935 | 3 393 691 | 3 629 135 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 308 935 | 3 308 935 | 3 393 691 | 3 629 135 | ||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie | ||||||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 314,47 | 301,28 | 237,35 | 237,35 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 319,79 | 319,79 | 301,28 | 256,74 | ||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 6,79 | 12,39 | 26,93 | 16,47 | ||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 311,83 | 303,49 | 244,28 | 244,28 | ||
data wyceny | 2019-04-30 | 2019-01-31 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | ||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 319,77 | 319,77 | 301,28 | 263,57 | ||
data wyceny | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-03-22 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 319,77 | 319,77 | 301,28 | 256,71 | ||
data wyceny | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 319,79 | 319,79 | 301,28 | 256,74 | ||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,96 | 2,69 | 3,66 | 3,29 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,05 | 1,82 | 1,83 | 1,85 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2019-04-01 | 2 | 2018-04-01 | 2 | ||
2 019 | 2 018 | |||||
do 2019-06-30 | 2019-01-01 | 2018-06-30 | 2018-01-01 | |||
2019-06-30 | 2018-06-30 | |||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 39 744 | 160 768 | 11 104 | 32 550 | ||
Wpływy | 943 899 | 1 198 996 | 333 338 | 359 187 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 325 | 568 | 23 | 341 | ||
Z tytułu zbycia składników lokat | 943 563 | 1 198 417 | 332 044 | 357 344 | ||
Pozostałe | 11 | 11 | 1 271 | 1 502 | ||
Wydatki | 904 155 | 1 038 228 | 322 234 | 326 637 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu nabycia składników lokat | 898 433 | 1 024 408 | 316 075 | 316 340 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 4 745 | 8 924 | 3 966 | 7 741 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 14 | 29 | 17 | 37 | ||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 42 | 101 | 56 | 125 | ||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 50 | 101 | 41 | 95 | ||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług prawnych | 67 | 78 | 20 | 199 | ||
Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 804 | 4 587 | 2 059 | 2 100 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 759 | -134 208 | 27 119 | -54 617 | ||
Wpływy | 17 966 | 19 776 | 89 625 | 140 642 | ||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 38 500 | 39 592 | ||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | 17 966 | 19 776 | 51 125 | 81 518 | ||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 19 532 | ||
Wydatki | 20 725 | 153 984 | 62 506 | 195 259 | ||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 18 465 | 22 145 | 9 641 | 40 512 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 1 786 | 129 966 | 51 423 | 152 328 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 374 | 375 | 868 | 972 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 2 | 92 | 374 | 1 018 | ||
Pozostałe | 98 | 1 406 | 200 | 429 | ||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -2 | -2 | -624 | -623 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 36 985 | 26 560 | 38 223 | -22 067 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 223 | 12 648 | 4 120 | 64 410 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 39 208 | 39 208 | 42 343 | 42 343 | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
2 | kwartał | 1 | kwartał | 2018 | rok | 2 | kwartał | |||||||
2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 143 828 | 92 863 | 7,85 | 143 868 | 91 011 | 7,79 | 143 868 | 90 433 | 7,15 | 490 984 | 334 467 | 30,84 | ||
Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Instrumenty pochodne | 0 | 2 358 | 0,20 | 0 | 2 340 | 0,20 | 0 | 38 013 | 3,00 | 0 | 36 290 | 3,35 | ||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 810 333 | 949 083 | 80,18 | 810 333 | 926 730 | 79,36 | 713 625 | 990 293 | 78,28 | 310 895 | 520 250 | 47,97 | ||
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Certyfikaty inwestycyjne | 5 744 | 6 600 | 0,56 | 5 744 | 6 492 | 0,56 | 5 744 | 6 420 | 0,51 | 5 744 | 6 190 | 0,57 | ||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Wierzytelności | 12 774 | 12 818 | 1,08 | 13 217 | 12 915 | 1,11 | 12 242 | 11 922 | 0,94 | 19 786 | 19 501 | 1,80 | ||
Weksle | 50 200 | 50 215 | 4,24 | 25 000 | 25 253 | 2,16 | 0 | 0 | 0,00 | 125 000 | 125 313 | 11,55 | ||
Depozyty | 30 000 | 30 002 | 2,53 | 100 000 | 100 085 | 8,57 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
ATM S.A. (PLATMSA00013) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 606 438 | Polska | 6 624 | 10 386 | 0,88 | ||
MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 50 000 | Polska | 50 | 0 | 0,00 | ||
MCI Venture Projects Sp. z o.o. IX S.K.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 50 000 | Polska | 50 | 0 | 0,00 | ||
Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 4 665 843 | Polska | 137 104 | 82 477 | 6,97 | ||
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 | 0 | 2 358 | 0,20 | |||||||
Opcja escrow Lifebrain AG | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | lifebrain AG | Austria | akcje Lifebrain AG | 1 | 0 | 2 358 | 0,20 | ||
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
MCI Venture Projects Sp. z o.o. | MCI Venture Projects Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 71 | 347 171 | 257 753 | 21,78 | ||
Alfanor 13131 AS | Alfanor 13131 AS | Oslo | Norwegia | 100 | 33 431 | 39 873 | 3,37 | ||
SADAUR TRADING LIMITED | SADAUR TRADING LIMITED | Larnaka | Republika Cypryjska | 5 000 | 42 629 | 0 | 0,00 | ||
AAW III Sp. z o.o. | AAW III Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 596 278 | 195 455 | 362 521 | 30,63 | ||
AAW X Sp. z o.o. | AAW X Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 220 | 14 | 3 343 | 0,28 | ||
Netrisk.hu Kft. | Netrisk.hu Kft. | Budapeszt | Węgry | 1 | 76 633 | 170 593 | 14,41 | ||
Idosell Sp. z o.o. | Idosell Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 8 364 | 115 000 | 115 000 | 9,71 | ||
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Certyfikaty inwestycyjne | 719 757 | 5 744 | 6 600 | 0,56 | |||||
MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ seria U | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Nazwa: MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ Typ: FIZ | 719 757 | 5 744 | 6 600 | 0,56 | ||
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Pożyczka - AAW III Sp. z o.o. | AAW III Sp. z o.o. | Polska | 2023-12-30 | pieniężne | 1 915 | 2 | 1 915 | 1 959 | 0,16 | ||
Pożyczka Alfanor 13131 AS | Alfanor 13131 AS | Norwegia | 2020-06-28 | pieniężne | 2 554 | 1 | 10 859 | 10 859 | 0,92 | ||
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. | MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. | 2020-06-21 | 2 200 | 2 203 | 0,18 | ||
weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. | MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. | 2019-10-10 | 48 000 | 48 012 | 4,06 | ||
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 30 000 | 30 002 | 2,53 | ||||||||
Lokata terminowa 2T (2019-06-28 - 2019-07-12) | Alior Bank S.A. | Polska | PLN | 1,3695 | 30 000,00 | 30 000 | 30 002,00 | 30 002 | 2,53 | ||
W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Plik | Opis | |||||||
Nota 1..pdf | Nota 1. |
2 | kwartał | |||
2019 | roku | |||
Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
Z tytułu dywidendy | 0 | |||
Z tytułu odsetek | 14 | |||
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
Pozostałe | 3 | |||
2 | kwartał | |||
2019 | roku | |||
Z tytułu nabytych aktywów | 32 713 | |||
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 075 | |||
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 52 993 | |||
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 17 966 | |||
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
Z tytułu rezerw | 4 941 | |||
Pozostałe zobowiązania | 8 769 | |||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2019-08-05 | Ewa Ogryczak | Członek Zarządu |