| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2019 | roku | obejmujący okres | od | 2019-04-01 | do | 2019-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2019-08-05 | |||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Subfundusz MCI.Tech Ventures 1.0. | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FIZ | MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-844 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PLAC EUROPEJSKI | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 540 73 80 | 22 540 73 81 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1010002745 | 020731024 | www.mci.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | TRUE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| MCI.Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 1 467 | 342 | ||
| Koszty funduszu netto | 15 870 | 3 701 | ||
| Przychody z lokat netto | -14 403 | -3 359 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -44 203 | -10 309 | ||
| Wynik z operacji | -58 606 | -13 667 | ||
| Zobowiązania | 201 915 | 47 487 | ||
| Aktywa | 916 714 | 215 596 | ||
| Aktywa netto | 714 799 | 168 109 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 016 088 | 0 | ||
| seria A | 626 188 | |||
| seria A1 | 0 | |||
| seria A2 | 41 529 | |||
| seria B | 19 579 | |||
| seria B1 | 14 494 | |||
| seria B2 | 26 089 | |||
| seria C | 151 915 | |||
| seria C1 | 2 368 | |||
| seria C2 | 8 383 | |||
| seria D | 40 031 | |||
| seria D1 | 27 613 | |||
| seria D2 | 2 947 | |||
| seria E | 45 618 | |||
| seria E1 | 0 | |||
| seria E2 | 6 056 | |||
| seria F1 | 88 824 | |||
| seria F2 | 700 | |||
| seria G1 | 80 333 | |||
| seria H | 0 | |||
| seria H1 | 51 886 | |||
| Seria H2 | 2 056 | |||
| seria I | 677 | |||
| seria I1 | 60 429 | |||
| seria I2 | 842 | |||
| seria J | 6 332 | |||
| seria J1 | 119 374 | |||
| seria J2 | 747 | |||
| seria K | 2 211 | |||
| seria K1 | 56 076 | |||
| seria L | 940 | |||
| seria L1 | 27 713 | |||
| seria Ł2 | 191 357 | |||
| seria M | 2 600 | |||
| seria M1 | 12 622 | |||
| seria M2 | 191 357 | |||
| seria N | 6 575 | |||
| seria N1 | 82 538 | |||
| seria O | 41 786 | |||
| seria O1 | 81 052 | |||
| seria P | 85 711 | |||
| seria P1 | 77 978 | |||
| seria R | 22 980 | |||
| seria R1 | 26 045 | |||
| seria S | 24 983 | |||
| seria S1 | 57 405 | |||
| seria S2 | 146 724 | |||
| seria T | 22 870 | |||
| seria T1 | 142 060 | |||
| seria U | 24 567 | |||
| seria U1 | 27 893 | |||
| seria W | 9 923 | |||
| seria W1 | 60 425 | |||
| seria Y | 40 814 | |||
| seria Y1 | 31 514 | |||
| seria Z | 10 410 | |||
| seria Z1 | 81 949 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 237,00 | 55,74 | ||
| seria A | 218,43 | 51,37 | ||
| seria A1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria A2 | 244,60 | 57,53 | ||
| seria B | 218,29 | 51,34 | ||
| seria B1 | 230,46 | 54,20 | ||
| seria B2 | 247,56 | 58,22 | ||
| seria C | 218,26 | 51,33 | ||
| seria C1 | 232,93 | 54,78 | ||
| seria C2 | 246,27 | 57,92 | ||
| seria D | 218,20 | 51,32 | ||
| seria D1 | 233,75 | 54,97 | ||
| seria D2 | 245,29 | 57,69 | ||
| seria E | 216,28 | 50,87 | ||
| seria E1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria E2 | 261,63 | 61,53 | ||
| seria F1 | 237,97 | 55,97 | ||
| seria F2 | 255,29 | 60,04 | ||
| seria G1 | 236,53 | 55,63 | ||
| seria H | 0,00 | 0,00 | ||
| seria H1 | 239,23 | 56,26 | ||
| Seria H2 | 254,56 | 59,87 | ||
| seria I | 199,71 | 46,97 | ||
| seria I1 | 240,88 | 56,65 | ||
| seria I2 | 261,52 | 61,51 | ||
| seria J | 217,79 | 51,22 | ||
| seria J1 | 241,09 | 56,70 | ||
| seria J2 | 261,90 | 61,59 | ||
| seria K | 180,39 | 42,42 | ||
| seria K1 | 242,78 | 57,10 | ||
| seria L | 203,28 | 47,81 | ||
| seria L1 | 242,59 | 57,05 | ||
| seria Ł2 | 257,73 | 60,61 | ||
| seria M | 206,57 | 48,58 | ||
| seria M1 | 242,15 | 56,95 | ||
| seria M2 | 257,73 | 60,61 | ||
| seria N | 223,37 | 52,53 | ||
| seria N1 | 242,54 | 57,04 | ||
| seria O | 227,85 | 53,59 | ||
| seria O1 | 242,59 | 57,05 | ||
| seria P | 239,74 | 56,38 | ||
| seria P1 | 241,74 | 56,85 | ||
| seria R | 236,75 | 55,68 | ||
| seria R1 | 239,32 | 56,28 | ||
| seria S | 236,84 | 55,70 | ||
| seria S1 | 244,66 | 57,54 | ||
| seria S2 | 262,15 | 61,65 | ||
| seria T | 228,20 | 53,67 | ||
| seria T1 | 244,64 | 57,54 | ||
| seria U | 229,83 | 54,05 | ||
| seria U1 | 241,66 | 56,83 | ||
| seria W | 227,21 | 53,44 | ||
| seria W1 | 245,12 | 57,65 | ||
| seria Y | 225,13 | 52,95 | ||
| seria Y1 | 244,66 | 57,54 | ||
| seria Z | 230,72 | 54,26 | ||
| seria Z1 | 245,03 | 57,63 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -19,43 | -4,57 | ||
| seria A | -17,91 | -4,21 | ||
| seria A1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria A2 | -20,05 | -4,72 | ||
| seria B | -17,90 | -4,21 | ||
| seria B1 | -18,89 | -4,44 | ||
| seria B2 | -20,30 | -4,77 | ||
| seria C | -17,89 | -4,21 | ||
| seria C1 | -19,10 | -4,49 | ||
| seria C2 | -20,19 | -4,75 | ||
| seria D | -17,89 | -4,21 | ||
| seria D1 | -19,16 | -4,51 | ||
| seria D2 | -20,11 | -4,73 | ||
| seria E | -17,73 | -4,17 | ||
| seria E1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria E2 | -21,45 | -5,04 | ||
| seria F1 | -19,51 | -4,59 | ||
| seria F2 | -20,93 | -4,92 | ||
| seria G1 | -19,39 | -4,56 | ||
| seria H | 0,00 | 0,00 | ||
| seria H1 | -19,61 | -4,61 | ||
| Seria H2 | -20,87 | -4,91 | ||
| seria I | -16,37 | -3,85 | ||
| seria I1 | -19,75 | -4,64 | ||
| seria I2 | -21,44 | -5,04 | ||
| seria J | -17,86 | -4,20 | ||
| seria J1 | -19,77 | -4,65 | ||
| seria J2 | -21,47 | -5,05 | ||
| seria K | -14,79 | -3,48 | ||
| seria K1 | -19,90 | -4,68 | ||
| seria L | -16,67 | -3,92 | ||
| seria L1 | -19,89 | -4,68 | ||
| seria Ł2 | -21,13 | -4,97 | ||
| seria M | -16,94 | -3,98 | ||
| seria M1 | -19,85 | -4,67 | ||
| seria M2 | -21,13 | -4,97 | ||
| seria N | -18,31 | -4,31 | ||
| seria N1 | -19,89 | -4,68 | ||
| seria O | -18,68 | -4,39 | ||
| seria O1 | -19,89 | -4,68 | ||
| seria P | -19,66 | -4,62 | ||
| seria P1 | -19,82 | -4,66 | ||
| seria R | -19,41 | -4,56 | ||
| seria R1 | -19,62 | -4,61 | ||
| seria S | -19,42 | -4,57 | ||
| seria S1 | -20,06 | -4,72 | ||
| seria S2 | -21,49 | -5,05 | ||
| seria T | -18,71 | -4,40 | ||
| seria T1 | -20,06 | -4,72 | ||
| seria U | -18,84 | -4,43 | ||
| seria U1 | -19,81 | -4,66 | ||
| seria W | -18,63 | -4,38 | ||
| seria W1 | -20,10 | -4,73 | ||
| seria Y | -18,46 | -4,34 | ||
| seria Y1 | -20,06 | -4,72 | ||
| seria Z | -18,92 | -4,45 | ||
| seria Z1 | -20,09 | -4,72 |
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2018 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||
| Aktywa | 916 714 | 988 148 | 935 380 | 1 038 009 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 17 580 | 90 458 | 10 708 | 15 879 | ||||||
| Należności | 11 671 | 203 | 2 330 | 4 662 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 3 692 | 9 047 | 0 | 26 155 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 883 726 | 888 396 | 922 291 | 991 306 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 8 602 | 8 451 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 45 | 44 | 51 | 7 | ||||||
| Zobowiązania | 201 915 | 282 297 | 117 858 | 210 294 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 714 799 | 705 851 | 817 522 | 827 715 | ||||||
| Kapitał funduszu | 377 949 | 340 064 | 422 066 | 424 827 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 970 246 | 930 246 | 930 246 | 930 246 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -592 297 | -590 182 | -508 180 | -505 419 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 228 523 | 235 483 | 242 926 | 156 527 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -229 743 | -222 783 | -215 340 | -195 710 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 458 266 | 458 266 | 458 266 | 352 237 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 108 327 | 130 304 | 152 530 | 246 361 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 714 799 | 705 851 | 817 522 | 827 715 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 016 088 | 2 878 974 | 3 241 588 | 3 253 252 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 237,00 | 245,17 | 252,20 | 254,43 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 016 088 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 237,00 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2019-04-01 | 2 | 2018-04-01 | 2 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-06-30 | 2019-01-01 | 2018-06-30 | 2018-01-01 | |||
| 2019-06-30 | 2018-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 1 198 | 1 467 | 402 | 819 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 617 | 921 | 401 | 817 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 580 | 545 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Koszty funduszu | 8 158 | 15 870 | 10 650 | 18 478 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 5 654 | 11 665 | 7 785 | 14 194 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 14 | 32 | 17 | 39 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 45 | 95 | 51 | 104 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 29 | 29 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 87 | 152 | 48 | 122 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 40 | 137 | 298 | 405 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 2 006 | 3 313 | 624 | 1 996 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 255 | 344 | ||
| Pozostałe | 312 | 476 | 1 543 | 1 245 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 8 158 | 15 870 | 10 650 | 18 478 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -6 960 | -14 403 | -10 248 | -17 659 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -21 977 | -44 203 | 64 366 | 70 964 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 0 | 0 | 18 | 1 046 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 18 | 1 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -21 977 | -44 203 | 64 348 | 69 918 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -12 731 | -7 762 | 22 502 | 22 674 | ||
| Wynik z operacji | -28 937 | -58 606 | 54 118 | 53 305 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -9,59 | -19,43 | 16,63 | 16,39 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -9,59 | -19,43 | 16,63 | 16,39 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2019-04-01 | 2 | 2018-01-01 | 2 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-06-30 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-06-30 | 2018-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 705 851 | 817 522 | 864 301 | 864 301 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -28 937 | -58 606 | 45 873 | 53 305 | ||
| przychody z lokat netto | -6 960 | -14 403 | -37 289 | -17 659 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | 0 | 107 075 | 1 046 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -21 977 | -44 203 | -23 913 | 69 918 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -28 937 | -58 606 | 45 873 | 53 305 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 37 885 | -44 117 | -92 652 | -89 891 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 115 | -84 117 | -92 652 | -89 891 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 8 948 | -102 723 | -46 779 | -36 586 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 714 799 | 714 799 | 817 522 | 827 715 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 729 797 | 750 181 | 829 661 | 838 531 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 137 114 | 225 500 | 225 500 | 387 732 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 146 724 | 146 724 | 399 396 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 9 610 | 372 224 | 0 | 387 732 | ||
| saldo zmian | 137 114 | -225 500 | -225 500 | 387 732 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 3 016 088 | 3 016 088 | 3 241 588 | 3 253 252 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 877 868 | 5 877 868 | 5 731 144 | 5 731 144 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 861 780 | 2 861 780 | 2 489 556 | 2 477 892 | ||
| saldo zmian | 3 016 088 | 3 016 088 | 3 241 588 | 3 253 252 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 016 088 | 3 016 088 | 3 241 588 | 3 253 252 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 245,17 | 252,20 | 237,38 | 237,38 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 237,00 | 237,00 | 252,20 | 254,43 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -13,37 | -12,15 | 6,24 | 14,48 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 237,00 | 242,28 | 235,96 | 235,96 | ||
| data wyceny | 2019-06-30 | 2019-03-26 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 246,16 | 246,82 | 261,64 | 261,43 | ||
| data wyceny | 2019-04-30 | 2019-01-31 | 2018-10-31 | 2018-05-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 237,00 | 237,00 | 252,20 | 254,43 | ||
| data wyceny | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 237,00 | 237,00 | 252,20 | 254,43 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,48 | 4,27 | 4,71 | 4,44 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,11 | 3,14 | 3,23 | 3,41 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2019-04-01 | 2 | 2018-04-01 | 2 | ||
| 2 019 | 2 018 | |||||
| do 2019-06-30 | 2019-01-01 | 2018-06-30 | 2018-01-01 | |||
| 2019-06-30 | 2018-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -28 143 | -29 787 | -24 729 | -50 798 | ||
| Wpływy | 43 | 75 467 | 30 674 | 76 140 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 39 | 65 | 45 | 125 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 0 | 73 055 | 30 000 | 75 335 | ||
| Pozostałe | 4 | 2 347 | 629 | 680 | ||
| Wydatki | 28 186 | 105 254 | 55 403 | 126 938 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 20 958 | 91 348 | 42 789 | 106 361 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 6 011 | 12 436 | 8 146 | 15 620 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 15 | 33 | 19 | 41 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 33 | 83 | 52 | 124 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 57 | 113 | 43 | 103 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 128 | 137 | 342 | 373 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 984 | 1 104 | 4 012 | 4 316 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -44 735 | 36 659 | 38 072 | 57 154 | ||
| Wpływy | 89 181 | 190 729 | 176 830 | 196 165 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 49 179 | 150 727 | 176 830 | 176 830 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 2 | 2 | 0 | 19 335 | ||
| Wydatki | 133 916 | 154 070 | 138 758 | 139 011 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 84 117 | 84 117 | 87 003 | 87 003 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 49 002 | 68 173 | 49 002 | 49 002 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 531 | 1 529 | 1 612 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 467 | 893 | 452 | 618 | ||
| Pozostałe | 330 | 356 | 772 | 776 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -28 | -34 | 58 | 59 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -72 878 | 6 872 | 13 343 | 6 356 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 90 458 | 10 708 | 2 536 | 9 523 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 17 580 | 17 580 | 15 879 | 15 879 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2018 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 233 706 | 146 820 | 16,02 | 233 550 | 142 099 | 14,38 | 230 430 | 130 877 | 13,99 | 230 705 | 147 077 | 14,17 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 8 328 | 8 602 | 0,87 | 8 328 | 8 451 | 0,90 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 49 165 | 5,36 | 0 | 62 659 | 6,34 | 0 | 53 002 | 5,67 | 0 | 17 305 | 1,67 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 493 173 | 666 783 | 72,74 | 493 157 | 679 218 | 68,74 | 475 608 | 701 666 | 75,01 | 490 127 | 830 281 | 79,99 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 49 858 | 22 722 | 2,48 | 31 872 | 4 865 | 0,49 | 30 372 | 3 295 | 0,35 | 43 551 | 18 446 | 1,78 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 25 000 | 25 000 | 2,67 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Frisco S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 13 258 597 | Polska | 31 415 | 74 232 | 8,10 | ||
| Optizen Labs S.A. (PLTLCMD00018) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 2 517 704 | Polska | 10 848 | 0 | 0,00 | ||
| Geewa A.S. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 292 951 | Czechy | 14 571 | 22 251 | 2,43 | ||
| Optizen Labs S.A. seria E | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 1 666 667 | Polska | 1 000 | 0 | 0,00 | ||
| Auctionata AG | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 194 868 | Niemcy | 45 833 | 0 | 0,00 | ||
| Tatilbudur Seyahat Acenteligi ve Tur-izm A.Ş | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 510 000 | Turcja | 46 900 | 46 645 | 5,09 | ||
| windeln.de AG (DE000WNDL193) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Stock Exchange | 964 798 | Niemcy | 83 139 | 3 692 | 0,40 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 18 | 0 | 49 165 | 5,36 | |||||||
| Opcja preferred return Blacksquare Investments Limited (KupiVIP) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Blacksquare Investments Limited (KupiVIP) | Cypr | Udziały Blacksquare Investments Limited | 1 | 0 | 21 163 | 2,31 | ||
| Opcja preferred return Wearco Sp. z o.o. (Answear.com) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Wearco Sp. z o.o. (Answear.com) | Polska | Udziały Wearco Sp. z o.o. | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja preferred return SHLD Limited (Travelata.ru) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | SHLD Limited (Travelata.ru) | Cypr | Udziały SHLD Limited | 1 | 0 | 3 705 | 0,40 | ||
| Opcja preferred return Geewa A.S. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Geewa A.S. | Czechy | Akcje Geewa A.S. | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja preferred return Oktogo Holding Limited | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Oktogo Group | Cypr | Udziały Oktogo Holding Limited | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja konwersji pożyczki Oktogo Holding Limited | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Oktogo Group | Cypr | Udziały Oktogo Holding Limite | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja preferred return AsGoodAsNew Electronics GmbH | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Asgoodasnew Electronics Gmbh | Niemcy | Udziały Asgoosasnew electronic | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja preferred return GameDesire Group Sp o.o. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | GameDesire Group Sp o.o. | Polska | Udziały GameDesire Group Sp o.o. | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja preferred return Auctionata AG | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Auctionata AG | Niemcy | Udziały Auctionata AG | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja preferred return GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) | Cypr | Udziały GT Gettaxi Limited | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja preferred return Azimo Limited | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Azimo LTD | Wielka Brytania | Udziały Azimo LTD seria B | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja konwersji pożyczki Auctionata AG | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Auctionata AG | Niemcy | Akcje Auctionata AG | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja konwersji pożyczki AsGoodAsNew Electronics GmbH | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Asgoosasnew electronic | Niemcy | Udziały Asgoosasnew electronic | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja konwersji pożyczki Geewa A.S. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Geewa A.S. | Czechy | Akcje Geewa A.S. | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja escrow iZettle AB | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | iZette AB | Szwecja | Udziały iZettle AB | 1 | 0 | 9 901 | 1,08 | ||
| Opcja call na udziały Morele Group Sp. z o.o. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Morele Group Sp. z o.o. | Polska | Udziały Morele Group Sp. z o.o. | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja preferred return Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) | Cypr | Udziały Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) | 1 | 0 | 16 324 | 1,78 | ||
| Opcja konwersji Frisco S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Frisco S.A | Polska | Akcje Frisco S.A | 1 | 0 | -1 928 | -0,21 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Belysio Sp. z o.o. | Belysio Sp. z o.o. | Wrocław | Polska | 652 | 1 101 | 0 | 0,00 | ||
| Biznes.net Sp. z o.o. | Biznes.net Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 13 687 | 640 | 0 | 0,00 | ||
| Wearco Sp. z o.o. (Answear.com) | Wearco Sp. Sp. z o.o. (Answear.com) | Kraków | Polska | 5 034 | 45 946 | 117 692 | 14,32 | ||
| GMZ.co Sp. z o.o. | GMZ.co Sp.z o.o. | Warszawa | Polska | 1 222 | 8 380 | 0 | 0,00 | ||
| SHLD Limited (Travelata.ru) | SHLD Limited (Travelata.ru) | Paphos | Cypr | 3 424 521 | 30 120 | 44 435 | 4,84 | ||
| Oktogo Holding Limited | Oktogo Holding Limited | Limassol | Cypr | 1 428 572 | 10 469 | 0 | 0,00 | ||
| GameDesire Group Sp. z o.o. | GameDesire Group Sp. o.o. | Kraków | Polska | 946 | 25 155 | 0 | 0,00 | ||
| Asgoosasnew Electronic Gmbh | Asgoodasnew Electronics Gmbh | Frankfurt | Niemcy | 86 027 | 17 532 | 26 801 | 2,92 | ||
| GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) | GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) | Limassol | Cypr | 10 967 317 | 71 974 | 112 008 | 12,22 | ||
| Azimo LTD | Azimo LTD | Londyn | Wielka Brytania | 7 355 361 | 27 699 | 31 588 | 3,45 | ||
| Blacksquare Investments Limited (KupiVIP) | Blacksquare Investments Limited (KupiVIP) | Limassol | Cypr | 190 974 | 96 627 | 18 709 | 0,57 | ||
| Morele Group Sp. z o.o. | Morele Group Sp. z o.o. | Kraków | Polska | 4 476 561 | 67 022 | 195 404 | 21,32 | ||
| Market Invoice LTD | Market Invoice LTD | Londyn | Wielka Brytania | 2 906 977 | 32 232 | 36 164 | 3,94 | ||
| AAW X Sp. z o.o. | AAW X Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 280 | 17 | 4 254 | 0,46 | ||
| Telematics Technologies Sp. z o.o. | Telematics Technologies Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 935 | 4 126 | 24 937 | 2,72 | ||
| Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) | Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) | Limassol | Cypr | 5 293 834 | 54 117 | 54 775 | 5,98 | ||
| Touchpoint PR Sp. z o.o. | Touchpoint PR Sp. z o.o. | Poznań | Polska | 100 | 8 | 8 | 0,00 | ||
| Cannabis Medical Canada Sp. z o.o. | Cannabis Medical Canada Sp. z o.o. | Poznań | Polska | 100 | 8 | 8 | 0,00 | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Pożyczka_Biznes.net Sp. z o.o. | Biznes.net Sp. z o.o. | Polska | 2016-08-31 | pieniężne | 0 | 1 | 10 | 0 | 0,00 | ||
| Pożyczka Oktogo Holding Limited | Oktogo Group | Cypr | 2017-12-02 | pieniężne | 2 578 | 1 | 9 615 | 0 | 0,00 | ||
| Pożyczka Auctionata AG | Auctionata AG | Niemcy | 2016-12-31 | pieniężne | 4 002 | 1 | 17 594 | 0 | 0,00 | ||
| Pożyczka Asgoodasnew Electronics Gmbh | Asgoodasnew Electronics Gmbh | Niemcy | 2019-11-30 | pieniężne | 100 | 1 | 427 | 476 | 0,05 | ||
| Pożyczka Geewa | Geewa A.S. | Czechy | 2019-12-31 | pieniężne | 348 | 1 | 1 493 | 1 633 | 0,18 | ||
| Pożyczka Asgoodasnew Electronics Gmbh | Asgoodasnew Electronics Gmbh | Niemcy | 2019-11-30 | pieniężne | 285 | 1 | 1 233 | 1 281 | 0,14 | ||
| Pożyczka Morele.net Sp. z o.o. | Morele.net Sp. z o.o. | Polska | 2026-12-31 | pieniężne | 1 500 | 1 | 1 500 | 1 531 | 0,17 | ||
| Pożyczka Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) | Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) | Cypr | 2023-12-01 | pieniężne | 4 671 | 1 | 17 986 | 17 801 | 1,94 | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| nota 1.pdf | Nota 1 | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 1 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 11 670 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 1 928 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 56 530 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 84 652 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 52 687 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 5 806 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 312 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-08-05 | Ewa Ogryczak | Inspektor Nadzoru |
nota 1.pdf
