INVESTOR FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-10-01 do 2017-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2018-02-08

INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR FIZ INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1Q

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 22 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070002766 140242602 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 398 94

Koszty funduszu netto 1 401 330

Przychody z lokat netto -1 003 -236

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 2 738 645

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 404 -331

Wynik z operacji 331 78

Zobowiązania 755 181

Aktywa 36 599 8 775

Aktywa netto 35 844 8 594

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 38 102 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 940,73 225,55

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 8,68 2,04

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2016 rok 4 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Aktywa 36 599 38 219 52 202 52 202

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 615 4 913 6 358 6 358

Należności 64 135 12 222 12 222

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 31 561 32 132 33 003 33 003

dłużne papiery wartościowe 11 962 11 950 12 302 12 302

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 359 1 039 619 619

dłużne papiery wartościowe 0 1 004 504 504

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 755 1 386 7 654 7 654

Aktywa netto (I-II) 35 844 36 833 44 548 44 548

Kapitał funduszu 157 730 158 938 166 765 166 765

Kapitał wpłacony 793 007 793 007 793 007 793 007

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -635 277 -634 069 -626 242 -626 242

Dochody zatrzymane -114 491 -114 914 -116 226 -116 226

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -94 262 -94 066 -93 259 -93 259

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -20 229 -20 848 -22 967 -22 967

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -7 395 -7 191 -5 991 -5 991

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 35 844 36 833 44 548 44 548

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 38 102 39 386 47 825 47 825

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 940,73 935,19 931,47 931,47

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 38 102

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 940,73

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2017-10-01 4 2016-10-01 4

2017 2016

do 2017-12-31 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-12-31 2016-12-31

Przychody z lokat 116 398 191 766

Dywidendy i inne udziały w zyskach 52 157 51 86

Przychody odsetkowe 64 241 115 580

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 25 100

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 312 1 401 282 1 285

Wynagrodzenie dla towarzystwa 185 798 231 954

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 29 111 23 139

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 39 8 36

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 1 4 1 2

Usługi w zakresie rachunkowości 13 128 14 128

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 71 298 0 0

Pozostałe 4 23 5 26

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 312 1 401 282 1 285

Przychody z lokat netto (I-IV) -196 -1 003 -91 -519

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 415 1 334 -934 631

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 619 2 738 -22 303 -21 855

z tytułu różnic kursowych -20 -609 674 551

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -204 -1 404 21 369 22 486

z tytułu różnic kursowych -1 162 -4 423 1 410 1 160

Wynik z operacji 219 331 -1 025 112

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 5,72 8,68 -21,44 2,34

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 5,72 8,68 -21,44 2,34

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2017-10-01 4 2016-01-01 4

2017 2016

do 2017-12-31 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-12-31 2016-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 36 833 44 548 50 225 50 225

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 219 331 112 112

przychody z lokat netto -196 -1 003 -519 -519

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 619 2 738 -21 855 -21 855

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -204 -1 404 22 486 22 486

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 219 331 112 112

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 208 -9 035 -5 789 -5 789

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 208 -9 035 -5 789 -5 789

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -989 -8 704 -5 677 -5 677

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 35 844 35 844 44 548 44 548

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 36 675 39 853 47 691 47 691

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 284 9 723 6 244 6 244

saldo zmian -1 284 -9 723 -6 244 -6 244

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 343 910 343 910 343 910 343 910

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 305 808 305 808 296 085 296 085

saldo zmian 38 102 38 102 47 825 47 825

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 38 102 38 102 47 825 47 825

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 935,19 931,47 928,90 928,90

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 940,73 940,73 931,47 931,47

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2,35 0,99 0,28 0,28

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 939,61 922,53 902,84 902,84

data wyceny 2017-10-31 2017-06-30 2016-01-31 2016-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 941,32 941,32 966,15 966,15

data wyceny 2017-11-30 2017-11-30 2016-07-31 2016-07-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 940,73 940,73 931,47 931,47

data wyceny 2017-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2016-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 940,73 940,73 931,47 931,47

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,38 3,52 2,69 2,69

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,00 2,00 2,00 2,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,31 0,28 0,29 0,29

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,10 0,10 0,08 0,08

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,14 0,32 0,27 0,27

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-10-01 4 2016-10-01 4

2 017 2 016

do 2017-12-31 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-12-31 2016-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 181 7 317 -7 914 -445

Wpływy 9 451 77 729 68 332 278 088

Z tytułu posiadanych lokat 63 359 172 635

Z tytułu zbycia składników lokat 9 388 77 370 68 154 277 438

Pozostałe 0 0 6 15

Wydatki 8 270 70 412 76 246 278 533

Z tytułu posiadanych lokat 71 330 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 7 959 66 973 75 837 277 220

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 185 812 316 965

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 30 111 33 140

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 39 8 36

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 14 118 46 127

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 2 000 0 0

Pozostałe 2 29 6 45

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 479 -9 060 -1 609 -5 952

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 479 9 060 1 609 5 952

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 479 9 060 1 609 5 952

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -71 -330 57 139

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -298 -1 743 -9 523 -6 397

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 4 913 6 358 15 881 12 755

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 4 615 4 615 6 358 6 358

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FIZ inf.pdf informacja dodatkowa

4 kwartał 3 kwartał 2016 rok 4 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 10 366 3 995 10,91 9 906 3 531 9,24 6 639 0 0,00 6 639 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 90 90 0,25 90 95 0,25 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 11 736 11 962 32,68 12 791 12 954 33,89 12 796 12 806 24,53 12 796 12 806 24,53

Instrumenty pochodne 0 359 0,98 0 35 0,09 0 115 0,22 0 115 0,22

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 17 050 15 514 42,39 17 554 16 556 43,32 20 138 20 701 39,66 20 138 20 701 39,66

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 940 000 Hongkong SAR 6 639 0 0,00

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 8 000 Polska 289 354 0,97

BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 25 000 Polska 181 224 0,61

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 750 Polska 96 97 0,27

LC CORP S.A. (PLLCCRP00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 50 000 Polska 105 138 0,38

GENERAL ELECTRIC COMPANY (US3696041033) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 5 700 Stany Zjednoczone 364 346 0,95

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 250 Polska 29 28 0,08

CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 000 Polska 72 75 0,20

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 250 Polska 15 14 0,04

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 250 Polska 31 27 0,07

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 000 Polska 29 24 0,07

ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 250 Polska 46 51 0,14

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 250 Polska 20 17 0,05

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 500 Polska 204 190 0,52

MABION S.A. (PLMBION00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 250 Polska 118 141 0,39

CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 100 Polska 183 204 0,56

RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 500 Polska 144 152 0,42

BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 236 Polska 258 276 0,75

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 700 Polska 156 164 0,45

NVIDIA CORPORATION (US67066G1040) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 175 Stany Zjednoczone 108 118 0,32

AMAZON.COM INC. (US0231351067) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 30 Stany Zjednoczone 106 122 0,33

FACEBOOK INC. (US30303M1027) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 100 Stany Zjednoczone 62 61 0,17

ZALANDO SE (DE000ZAL1111) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 700 Niemcy 119 129 0,35

UMT UNITED MOBILITY TECHNOLOGY AG (DE0005286108) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 15 000 Niemcy 74 118 0,32

ALPHABET INC. CLASS C (US02079K1079) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 30 Stany Zjednoczone 105 109 0,30

SALESFORCE.COM INC. (US79466L3024) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 100 Stany Zjednoczone 33 36 0,10

DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 500 Polska 100 118 0,32

PLAY COMMUNICATIONS S.A. (LU1642887738) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 000 Luksemburg 146 135 0,37

DENTSPLY SIRONA INC. (US24906P1093) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 2 300 Stany Zjednoczone 534 527 1,44

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR (US01609W1027) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 150 Chiny 90 90 0,25

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 6 000 5 917 6 007 16,41

Obligacje 6 000 5 917 6 007 16,41

PS0718 (PL0000107595) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW SKARB PAŃSTWA Polska 2018-07-25 2,5000 (STALY) 1 000,00 2 500 2 550 2 546 6,96

OK1018 (PL0000109062) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2018-10-25 0,0000 (ZERO) 1 000,00 3 500 3 367 3 461 9,46

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 3 920 5 819 5 955 16,27

Obligacje 3 920 5 819 5 955 16,27

WZ0126 (PL0000108817) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2026-01-25 1,8100 (ZMIENNY) 1 000,00 1 500 1 419 1 471 4,02

KRUK S.A. SERIA AA5 (PLKRK0000473) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW KRUK S.A. Polska 2019-10-18 4,2300 (ZMIENNY) 1 000,00 500 500 508 1,39

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. SERIA A (PLPZU0000037) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. Polska 2027-07-29 3,6100 (ZMIENNY) 100 000,00 10 1 000 1 035 2,83

ALIOR BANK S.A. SERIA J (PLALIOR00201) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ALIOR BANK S.A. Polska 2020-08-11 3,0000 (ZMIENNY) 1 000,00 1 000 1 000 1 010 2,76

PKO BP S.A. SERIA OP0827 (PLPKO0000099) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. Polska 2027-08-28 3,3600 (ZMIENNY) 100 000,00 10 1 000 1 020 2,79

BANK PEKAO S.A. SERIA A (PLPEKAO00289) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT BANK PEKAO S.A. Polska 2027-10-29 3,3300 (ZMIENNY) 1 000,00 900 900 911 2,49

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 10 0 0 0,00

Kontrakt Futures towary GC GCG8 2018.02.26 (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany COMMODITIES EXCHANGE CENTER COMMODITY EXCHANGE, INC. Stany Zjednoczone Instrument: ZLOTO 2 0 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy NDX NQH8 2018.03.16 (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Stany Zjednoczone Instrument: NASDAQ 100 STOCK INDEX 3 0 0 0,00

Kontrakt Futures obligacje STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓŁNOCEJ USH8 2018.03.20 (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany CHICAGO BOARD OF TRADE CHICAGO BOARD OF TRADE Stany Zjednoczone Instrument: U.S. TREASURY BOND 2 0 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy RUSSELL 2000 INDEX RTAH8 2018.03.16 (Długa) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu ICE FUTURES U.S. ICE FUTURES US INDICES Stany Zjednoczone Instrument: RUSSELL 2000 INDEX 3 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 4 660 985 0 359 0,98

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2018-01-05 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: EUR 395 000 0 13 0,04

Kontrakt CFD akcje LPP S.A. LPP S.A. CFD 2020.09.18 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK N.V. LONDON BRANCH Wielka Brytania Instrument: LPP S.A. 20 0 0 0,00

Kontrakt CFD akcje BANK ZACHODNI WBK S.A. BANK ZACHODNI WBK S.A. CFD 2100.12.31 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK N.V. LONDON BRANCH Wielka Brytania Instrument: BANK ZACHODNI WBK S.A. 565 0 0 0,00

Kontrakt CFD akcje MBANK S.A. MBANK S.A. CFD 2100.12.31 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK N.V. LONDON BRANCH Wielka Brytania Instrument: MBANK S.A. 400 0 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-01-05 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 4 215 000 0 341 0,93

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-01-05 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 50 000 0 5 0,01

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND ETF (US81369Y6059) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NYSE ARCA FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND Stany Zjednoczone 1 000 96 97 0,27

ISHARES RUSSELL 2000 INDEX FUND ETF (US4642876555) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NYSE ARCA ISHARES RUSSELL 2000 INDEX FUND Stany Zjednoczone 300 159 159 0,44

SPDR S&P 500 TRUST ETF ETF (US78462F1030) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NYSE ARCA SPDR S&P 500 TRUST ETF Stany Zjednoczone 4 250 3 956 3 948 10,79

ISHARES DAX ETF (DE0005933931) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA ISHARES DAX Niemcy 800 367 374 1,02

ISHARES EURO STOXX 50 ETF (DE0005933956) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA ISHARES EURO STOXX 50 Niemcy 2 000 303 292 0,80

LYXOR UCITS ETF CAC 40 ETF (FR0007052782) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS LYXOR UCITS ETF CAC 40 Francja 1 500 326 326 0,89

ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF ETF (US4642874576) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF Stany Zjednoczone 13 000 4 472 3 795 10,37

ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF ETF (US4642875565) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF Stany Zjednoczone 1 040 387 387 1,06

ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF ETF (US4642886794) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NYSE ARCA ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF Stany Zjednoczone 8 118 3 564 3 115 8,51

ISHARES MDAX UCITS ETF ETF (DE0005933923) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA ISHARES MDAX UCITS ETF Niemcy 200 183 189 0,52

SPDR BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF ETF (US78468R6633) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NYSE ARCA SPDR BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF Stany Zjednoczone 8 900 3 237 2 832 7,74

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 7 500 7 336 7 478 20,43

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S. A. 3 243 8,86

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PS0718 (PL0000107595) 2 546 6,96

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-01-05 341 0,93

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2018-01-05 13 0,04

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-01-05 5 0,01

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FIZnota1.pdf polityka rachunkowości

4 kwartał

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 44

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 20

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 24

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 637

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 91

Pozostałe zobowiązania 3

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-02-08 Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu

2018-02-08 Beata Sax Wiceprezes Zarządu

2018-02-08 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu

2018-02-08 Piotr Włudarczyk Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o.