TXM S.A. - Złożenie planu restrukturyzacyjnego TXM uwzględniającego propozycje układowe, spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 51 / 2019

Data sporządzenia: 2019-09-19

Skrócona nazwa emitenta

TXM S.A.

Temat

Złożenie planu restrukturyzacyjnego TXM uwzględniającego propozycje układowe, spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd TXM S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) informuje, iż w toku przyspieszonego postępowania układowego Spółki prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GRp 15/19, w dniu 19 września 2019 r. Nadzorca Sądowy adw. Krzysztof Gołąb złożył opracowany wspólnie ze Spółką Plan Restrukturyzacyjny uwzględniający propozycje układowe dla wierzycieli, spis wierzytelności w tym spornych. Kolejnym etapem w ramach toczącego się wobec Spółki przyspieszonego postępowania układowego będzie głosowanie przez wierzycieli nad układem. Wszelkie konieczne w tym zakresie informacje, włącznie z kartami do głosowania, zostaną wysłane do wierzycieli przez właściwy organ postępowania restrukturyzacyjnego. O dalszych istotnych z punktu widzenia wierzycieli etapach procesu restrukturyzacyjnego Spółka będzie informowała w kolejnych raportach. W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje zasadnicze, najistotniejsze elementy złożonego Planu Restrukturyzacji w szczególności: • prezentację proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz informację na temat poziomu i rodzaju ryzyka; • pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów; • harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego; • informację o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji; • opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców, wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i wykazania zapotrzebowania na nią; Ponadto, zgodnie z §3 ust. 2 Uchwały nr 1387/2013 Zarządu GPW w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego Lista Alertów oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu (z późn. zm.) Zarząd Spółki wskazuje, iż przedstawione w planie restrukturyzacji propozycje w zakresie przyszłej strategii oraz planowanych środków restrukturyzacyjnych powinny ustabilizować sytuację Spółki, co jednocześnie powinno skutkować poprawą wyceny jej akcji i usunięciem przyczyn ich kwalifikacji do Listy Alertów.

Załączniki

Plik Opis

Zasadnicze, najistotniejsze elementy złożonego w Sądzie Planu Restrukturyzacji.pdf Zasadnicze, najistotniejsze elementy złożonego w Sądzie Planu Restrukturyzacji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TXM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TXM S.A. Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-486 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 200/209

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6760077170 008368656

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-09-19 Marcin Łużniak Wiceprezes Zarządu

2019-09-19 Agnieszka Smarzyńska Wiceprezes Zarządu