ZUK - Zawarcie z ING Bank Śląski S.A. umowy wieloproduktowej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2019

Data sporządzenia: 2019-07-09

Skrócona nazwa emitenta

ZUK

Temat

Zawarcie z ING Bank Śląski S.A. umowy wieloproduktowej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 9 lipca 2019 roku zawarł z ING Bank Śląski S.A. [Bank] umowę wieloproduktową [Umowa] na podstawie, której Bank udzieli Emitentowi odnawialnego limitu kredytowego w maksymalnej wysokości 7 mln zł do wykorzystania w ramach dwóch sublimitów kredytowych w formach: - kredytów obrotowych w rachunku bankowego do maksymalnej wysokości 5 mln zł; - kredytów obrotowych w rachunku kredytowego do wysokości 2 mln zł. Sublimity zostały udostępnione na okres do dnia 8 lipca 2020 roku. Natomiast termin udostępnienia kredytu odnawialnego został określony na dzień 16 lipca 2020 roku. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na podstawie stawki WIBOR 1M powiększony o marżę Banku. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będą w szczególności hipoteka umowna do kwoty 10,5 mln zł ustanowiona na należącej do Emitenta nieruchomości zlokalizowanej w Stąporkowie, zastaw rejestrowy na maszynach stanowiących własności Emitenta, cesje praw z polis ubezpieczeniowych dotyczących powyższych aktywów. Dodatkowym zabezpieczeniem Umowy jest gwarancja w kwocie 3 mln zł w udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego [BGK]. Umowa przewiduje konieczność utrzymywania przez Emitenta na wskazanym poziomie określonych wskaźników finansowych odnoszących się do danych finansowych Emitenta. Pozostałe warunki umowy, w tym dotyczące opłat prowizyjnych, możliwości odstąpienia od niej lub jej rozwiązania nie odbiegają od typowych warunków stosowanych w tego rodzaju umowach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

ZUK Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

26-220 Stąporków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Górnicza 3

(ulica) (numer)

041 3741016 041 3741712

(telefon) (fax)

[e-mail] www.zuk.com.pl

(e-mail) (www)

6580001142 290552938

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-07-09 JACEK WEREMIEJ PREZES ZARZĄDU