FALSEkorekta
Raport bieżący nr4/2019
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2019-01-07
BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54(22) 531-54-55[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
107 004 17 89381887769www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
PLN
2019-01-042019-01-03
4 959 684,394 877 722,26
4 947 448,524 865 812,41
38,0337,40
2019-01-07Ewelina Wodnicka Specjalista ds. Nadzoru