ROCKBRIDGE FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-10-01 do 2017-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2018-02-12

ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY DOCHODOWYCH SUROWCÓW

(pełna nazwa funduszu)

ROCKBRIDGE FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-05-049 140652375 www.rockbridge.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

DS 12_2017 WPROWADZENIE.rtf

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 50 12

Koszty funduszu netto 42 10

Przychody z lokat netto 9 2

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -17 -4

Wynik z operacji -8 -2

Zobowiązania 13 3

Aktywa 8 043 1 928

Aktywa netto 8 030 1 925

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 70 538 70 538

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,84 27,29

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,12 -0,03

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP

z dnia 29 grudnia 2017 r.

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej

kursów NBP z dnia 31 października, 30 listopada i 29 grudnia 2017 r.

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2016 rok 4 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Aktywa 8 043 8 220 8 900 8 900

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 93 110 110

Należności 5 2 5 5

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 8 029 8 118 8 785 8 785

dłużne papiery wartościowe 8 023 8 112 8 561 8 561

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 7 0 0

Zobowiązania 13 13 15 15

Aktywa netto (I-II) 8 030 8 206 8 885 8 885

Kapitał funduszu 5 919 6 086 6 758 6 758

Kapitał wpłacony 115 645 115 645 115 645 115 645

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -109 727 -109 559 -108 888 -108 888

Dochody zatrzymane 2 145 2 137 2 144 2 144

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 5 699 5 691 5 674 5 674

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -3 554 -3 554 -3 531 -3 531

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -34 -17 -16 -16

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 8 030 8 206 8 885 8 885

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 70 538 72 010 77 903 77 903

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,84 113,96 114,05 114,05

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 70 538

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 114,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii A: 70538 szt.

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny serii A: 113,84 zł.

Dłużne papiery wartościowe prezentowane są łącznie z odsetkami.

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2017-10-01 4 2016-10-01 4

2017 2016

do 2017-12-31 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-12-31 2016-12-31

Przychody z lokat 50 205 55 226

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 50 205 55 226

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 46 185 49 202

Wynagrodzenie dla towarzystwa 36 149 41 168

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 2 6 1 4

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 4 14 4 14

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 4 16 4 15

Koszty pokrywane przez towarzystwo 4 5 4 5

Koszty funduszu netto (II-III) 42 180 46 198

Przychody z lokat netto (I-IV) 8 25 9 29

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -17 -41 -25 -68

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 -24 -1 -4

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -17 -17 -25 -64

z tytułu różnic kursowych 0 -12 6 8

Wynik z operacji -9 -16 -16 -40

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,12 -0,22 -0,21 -0,51

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,12 -0,22 -0,21 -0,51

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2017-10-01 4 2016-01-01 4

2017 2016

do 2017-12-31 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-12-31 2016-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -176 -855 -1 111 -1 111

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 8 206 8 885 9 995 9 995

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -8 -16 -40 -40

przychody z lokat netto 9 25 29 29

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 -24 -4 -4

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -17 -17 -64 -64

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -8 -16 -40 -40

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -168 -839 -1 071 -1 071

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -168 -839 -1 071 -1 071

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -176 -855 -1 111 -1 111

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 8 030 8 030 8 884 8 885

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 8 201 8 536 9 618 9 618

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 1 472 7 365 9 352 9 352

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 1 472 7 365 9 352 9 352

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 472 7 365 9 352 9 352

saldo zmian -1 472 -7 365 -9 352 -9 352

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 70 538 70 538 77 903 77 903

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 156 452 1 156 452 1 156 452 1 156 452

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 085 914 1 085 914 1 078 549 1 078 549

saldo zmian 70 538 70 538 77 903 77 903

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 70 538 70 538 77 903 77 903

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -0,12 -0,21 -0,50 -0,50

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 113,96 114,05 114,55 114,55

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 113,84 113,84 114,05 114,05

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,05 -0,08 -0,44 -0,26

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 113,83 113,83 114,05 114,05

data wyceny 2017-12-29 2017-12-29 2016-12-30 2016-12-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 114,01 114,08 114,90 114,90

data wyceny 2017-10-31 2017-01-31 2016-02-29 2016-02-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 113,83 113,83 114,05 114,05

data wyceny 2017-12-29 2017-12-29 2016-12-30 2016-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,84 113,84 114,05 114,05

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,47 2,05 2,06 2,06

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,44 1,75 1,75 1,75

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,07 0,04 0,04

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,10 0,10 0,10

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-10-01 4 2016-10-01 4

2017 2016

do 2017-12-31 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-09-30 2016-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 84 738 264 855

Wpływy 273 17 457 306 1 058

Z tytułu posiadanych lokat 0 200 0 232

Z tytułu zbycia składników lokat 273 17 251 306 810

Pozostałe 0 6 0 16

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 0 1 0 2

Wydatki 189 16 719 42 203

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 150 16 532 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 36 151 41 170

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 5 1 4

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 14 0 14

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 17 0 15

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -168 -839 -316 -1 071

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 168 839 316 1 071

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 168 839 316 1 071

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -84 -101 -52 -216

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 93 110 163 326

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 9 9 110 110

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FDS_raport_IV_kwartal_2017_dodatkowa.rtf

4 kwartał 3 kwartał 2016 rok 4 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 7 970 8 023 99,75 8 091 8 112 98,69 8 496 8 561 96,20 8 496 8 561 96,20

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 7 6 0,08 7 6 0,07 214 224 2,51 214 224 2,51

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe prezentowane są

łącznie z odsetkami.

Fundusz nie prezentuje depozytów overnight

jako składnika lokat.

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 7 880 7 970 8 023 99,75

Obligacje 7 880 7 970 8 023 99,75

PS0718 (PL0000107595) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA 2018-07-25 stałe 2,50 1 000,00 7 880 7 970 8 023 99,75

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF C-EUR (FR0010270033) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Borsa Italiana Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF C-EUR Republika Francuska 100 7 6 0,08

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

Nota 1RB FIZ_DS.rtf

4 kwartał

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 5

4 kwartał

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 0

Pozostałe zobowiązania 13

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-02-12 TOMASZ STADNIK PREZES ZARZĄDU .

2018-02-12 JAKUB RYBA WICEPREZES ZARZĄDU .

2018-02-12 PIOTR DYGAS WICEPREZES ZARZĄDU