| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2017 | roku | obejmujący okres | od | 2017-10-01 | do | 2017-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2018-02-14 | |||||||||||
| ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-085 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BIELAŃSKA | 12 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 337-66-00 | (0-22) 337-66-99 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-00-14-166 | 141950146 | www.esaliens.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 23 | 5 | ||
| Koszty funduszu netto | 552 | 130 | ||
| Przychody z lokat netto | -529 | -125 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 884 | 679 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -4 203 | -990 | ||
| Wynik z operacji | -1 848 | -435 | ||
| Zobowiązania | 185 | 44 | ||
| Aktywa | 40 980 | 9 825 | ||
| Aktywa netto | 40 795 | 9 781 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 30 803 | 30 803 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 324,39 | 318,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -59,99 | -14,00 |
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2016 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2017 | roku | 2017 | roku | 2016 | roku | |||||
| Aktywa | 40 980 | 42 838 | 57 760 | 57 760 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| Należności | 219 | 248 | 220 | 220 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 40 178 | 40 821 | 56 731 | 56 731 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 7 127 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 583 | 1 765 | 804 | 804 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 185 | 195 | 247 | 247 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 40 795 | 42 643 | 57 513 | 57 513 | ||||||
| Kapitał funduszu | 31 456 | 31 456 | 50 154 | 50 154 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 142 898 | 142 898 | 142 898 | 142 898 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -111 442 | -111 442 | -92 744 | -92 744 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 11 868 | 9 513 | 3 233 | 3 233 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -12 994 | -12 465 | -10 869 | -10 869 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 24 862 | 21 978 | 14 102 | 14 102 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -2 529 | 1 674 | 4 126 | 4 126 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 40 795 | 42 643 | 57 513 | 57 513 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 30 803 | 30 803 | 43 817 | 43 817 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 324,39 | 1 384,37 | 1 312,58 | 1 312,58 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 30 803 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 324,39 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2017-10-01 | 4 | 2016-10-01 | 4 | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | |||
| 2017-12-31 | 2016-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 23 | 522 | 15 | 1 573 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1 | 470 | 5 | 1 542 | ||
| Przychody odsetkowe | 22 | 32 | 10 | 31 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 558 | 2 671 | 710 | 3 243 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 479 | 2 359 | 663 | 3 003 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 13 | 50 | 11 | 48 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5 | 27 | 5 | 24 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 1 | 44 | 10 | 90 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 13 | 69 | 18 | 73 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 37 | 84 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 10 | 24 | 3 | 5 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 6 | 24 | 5 | 17 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 552 | 2 647 | 705 | 3 226 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -529 | -2 125 | -690 | -1 653 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 319 | 4 105 | 417 | 10 268 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 884 | 10 760 | 1 439 | 3 305 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -193 | -137 | 25 | 2 222 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -4 203 | -6 655 | -1 022 | 6 963 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 6 | -100 | 0 | -2 242 | ||
| Wynik z operacji | -1 848 | 1 980 | -273 | 8 615 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -59,99 | 64,28 | -6,23 | 196,61 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -59,99 | 64,28 | -6,23 | 196,61 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2017-10-01 | 4 | 2016-01-01 | 4 | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | |||
| 2017-12-31 | 2016-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -1 848 | -16 718 | -14 863 | -14 863 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 42 643 | 57 513 | 72 376 | 72 376 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 848 | 1 980 | 8 615 | 8 615 | ||
| przychody z lokat netto | -529 | -2 125 | -1 653 | -1 653 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 884 | 10 760 | 3 305 | 3 305 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -4 203 | -6 655 | 6 963 | 6 963 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 848 | 1 980 | 8 615 | 8 615 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | -18 698 | -23 478 | -23 478 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | -18 698 | -23 478 | -23 478 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 848 | -16 718 | -14 863 | -14 863 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 40 795 | 40 795 | 57 513 | 57 513 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 41 081 | 46 779 | 64 449 | 64 449 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna seria certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 13 014 | 18 463 | 18 463 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0 | 13 014 | 18 463 | 18 463 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 13 014 | 18 463 | 18 463 | ||
| saldo zmian | 0 | -13 014 | -18 463 | -18 463 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 30 803 | 30 803 | 43 817 | 43 817 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 115 999 | 115 999 | 115 999 | 115 999 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 85 196 | 85 196 | 72 182 | 72 182 | ||
| saldo zmian | 30 803 | 30 803 | 43 817 | 43 817 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 30 803 | 30 803 | 43 817 | 43 817 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna seria certyfikatów inwestycyjnych | -17,19 | 0,90 | 12,95 | 12,95 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 384,37 | 1 312,58 | 1 162,11 | 1 162,11 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 324,39 | 1 324,39 | 1 312,58 | 1 312,58 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -17,19 | 0,90 | 12,95 | 12,95 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 313,84 | 1 313,84 | 1 093,39 | 1 093,39 | ||
| data wyceny | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2016-01-27 | 2016-01-27 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 357,58 | 1 471,86 | 1 354,99 | 1 354,99 | ||
| data wyceny | 2017-10-25 | 2017-07-26 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 324,39 | 1 324,39 | 1 312,58 | 1 312,58 | ||
| data wyceny | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2016-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 324,39 | 1 324,39 | 1 312,58 | 1 312,58 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,36 | 5,71 | 5,03 | 5,03 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,17 | 5,04 | 4,66 | 4,66 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,11 | 0,07 | 0,07 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,03 | 0,15 | 0,11 | 0,11 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2017-10-01 | 4 | 2016-10-01 | 4 | ||
| 2 017 | 2 016 | |||||
| do 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | |||
| 2017-12-31 | 2016-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -1 206 | 18 460 | -1 285 | 24 201 | ||
| Wpływy | 12 624 | 56 409 | 8 205 | 236 112 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 4 | 474 | 482 | 1 567 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 12 620 | 55 935 | 7 723 | 234 535 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| Wydatki | 13 830 | 37 949 | 9 490 | 211 911 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 13 305 | 35 283 | 8 794 | 208 554 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 485 | 2 424 | 662 | 3 105 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 12 | 49 | 16 | 55 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5 | 21 | 0 | 18 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 89 | 3 | 79 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 17 | 67 | 14 | 86 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 6 | 16 | 1 | 14 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 20 | -18 678 | 0 | -23 478 | ||
| Wpływy | 20 | 20 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 20 | 20 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 18 698 | 0 | 23 478 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 18 698 | 0 | 23 478 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | -8 | 20 | -18 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 186 | -226 | -1 265 | 705 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 769 | 2 578 | 2 074 | 104 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 583 | 2 352 | 809 | 809 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2016 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2017 | roku | 2017 | roku | 2016 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 35 570 | 33 051 | 80,65 | 39 147 | 40 821 | 95,29 | 52 619 | 56 731 | 98,22 | 52 619 | 56 731 | 98,22 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 7 061 | 7 127 | 17,39 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 583 | 583 | 1,43 | 1 765 | 1 765 | 4,12 | 804 | 804 | 1,39 | 804 | 804 | 1,39 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SCOPE FLUIDICS S.A. (PLSCPFL00018) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEWCONNECT | 24 831 | Polska | 447 | 367 | 0,90 | ||
| ROVIO ENTERTAINMENT OY (FI4000266804) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ OMX HELSINKI OY | 125 000 | Finlandia | 6 173 | 4 708 | 11,49 | ||
| PROCHEM S.A. (PLPRCHM00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 198 145 | Polska | 4 287 | 4 048 | 9,88 | ||
| COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 26 263 | Polska | 2 014 | 4 990 | 12,18 | ||
| ELEKTROTIM S.A. (PLELEKT00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 352 255 | Polska | 4 231 | 3 082 | 7,52 | ||
| INSTAL KRAKÓW S.A. (PLINSTK00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 562 211 | Polska | 10 135 | 7 483 | 18,26 | ||
| AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 299 640 | Polska | 4 881 | 5 334 | 13,01 | ||
| BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. (PLBIKPT00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 189 000 | Polska | 3 402 | 3 039 | 7,41 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 7 000 | 7 061 | 7 127 | 17,39 | |||||||||
| Obligacje | 7 000 | 7 061 | 7 127 | 17,39 | |||||||||
| PS0718 (PL0000107595) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | Polska | 2018-07-25 | 2,5000 (STALY) | 1 000,00 | 7 000 | 7 061 | 7 127 | 17,39 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 583 | 583 | 1,43 | ||||||||
| Lokata terminowa 4D 2018-01-02 | RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. | Polska | PLN | 0,7900% (Stałe) | 582 692,06 | 583 | 582 717,28 | 583 | 1,43 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota nr 1 polityka rachunkowości.pdf | Nota 1 - Polityka rachunkowości | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2017 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 28 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 191 | |||
| - koszty pokrywane przez Towarzystwo | 24 | |||
| - zwrot podatku od dywidendy | 167 | |||
| - zwrot błędnie wyplaconych środków z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2017 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 185 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-02-14 | Tomasz Jędrzejczak | Prezes Zarządu | |||
| 2018-02-14 | Magdalena Matowicka | Prokurent | |||
Nota nr 1 polityka rachunkowości.pdf
