KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-10-01 do 2017-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2018-02-14

KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-805 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHMIELNA 85/87

(ulica) ( numer)

(22) 581-23-32 (22) 581-23-33 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080018421 360072207 www.kbctfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 113 27

Koszty funduszu netto 265 63

Przychody z lokat netto - 152 -36

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 514 122

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat - 917 - 218

Wynik z operacji - 555 - 132

Zobowiązania 46 11

Aktywa 8 635 2 070

Aktywa netto 8 589 2 059

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 73 250 73 250

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117.25 28.11

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -7.55 -1.79

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2016 rok 4 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Aktywa 8 635 9 853 11 662 11 662

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 800 343 259 259

Należności 4 4 1 1

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 7 825 9 474 10 693 10 693

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

udziałowe papiery wartościowe 7 825 9 474 10 693 10 693

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 6 29 709 709

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

depozyty 6 29 706 706

instrumenty pochodne 0 0 3 3

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 3 0 0

Zobowiązania 46 48 68 68

Aktywa netto (I-II) 8 589 9 805 11 594 11 594

Kapitał funduszu 6 330 6 991 9 998 9 998

Kapitał wpłacony 25 078 25 078 25 078 25 078

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -18 748 -18 087 -15 080 -15 080

Dochody zatrzymane 1 866 1 504 9 9

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 762 -1 610 -1 348 -1 348

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 628 3 114 1 357 1 357

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 393 1 310 1 587 1 587

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 8 589 9 805 11 594 11 594

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 73 250 78 512 104 468 104 468

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117.25 124.89 110.98 110.98

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny prezentowana jest w złotych.

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2017-10-01 4 2016-10-01 4

2017 2016

do 2017-12-31 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-12-31 2016-12-31

Przychody z lokat 113 509 277 1 624

Dywidendy i inne udziały w zyskach 6 169 24 183

Przychody odsetkowe 0 1 0 2

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 107 339 253 1 439

Pozostałe 0 0 0 0

świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta 0 0 0 0

Koszty funduszu 265 923 311 2 054

Wynagrodzenie dla towarzystwa 81 351 103 474

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 8 31 8 31

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 2 0 3

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 18 71 20 83

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 144 414 166 1 400

Pozostałe 13 54 14 63

0 0 0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 265 923 311 2 054

Przychody z lokat netto (I-IV) - 152 - 414 -34 - 430

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) - 403 1 077 988 1 052

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 514 2 271 227 101

z tytułu różnic kursowych -23 - 162 -26 1 019

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: - 917 -1 194 761 951

z tytułu różnic kursowych - 114 - 551 729 358

Wynik z operacji - 555 663 954 622

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -7.55 9.05 9.13 5.95

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -7,55 9,05 9,13 5,95

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny prezentowany jest w złotych.

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2017-10-01 4 2016-01-01 4

2017 2016

do 2017-12-31 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-12-31 2016-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 9 805 11 594 18 121 18 124

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: - 555 663 625 622

przychody z lokat netto - 152 - 414 - 428 - 430

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 514 2 271 101 101

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat - 917 -1 194 952 951

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji - 555 663 625 622

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 183

z przychodów z lokat netto 0 0 0 183

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: - 661 -3 668 -7 152 -7 152

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) - 661 -3 668 -7 152 -7 152

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 216 -3 005 -6 527 -6 530

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 8 589 8 589 11 594 11 594

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 9 216 10 017 13 521 13 521

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 262 31 218 71 169 71 169

saldo zmian -5 262 -31 218 -71 169 -71 169

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 250 267 250 267 250 267 250 267

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 177 017 177 017 145 799 145 799

saldo zmian 73 250 73 250 104 468 104 468

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 124.89 110.98 103.19 103.19

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 117.25 117.25 110.98 110.98

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -6.12 5.65 7.55 7.55

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 117.25 111.96 94.92 94.92

data wyceny 2017-12-31 2017-01-31 2016-03-31 2016-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 125.61 125.61 111.00 111.00

data wyceny 2017-10-31 2017-10-31 2016-12-30 2016-12-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 117.25 117.25 111.00 111.00

data wyceny 2017-12-29 2017-12-29 2016-12-30 2016-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2.88 9.21 3.55 15,19

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0.88 3.50 1.20 3,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0.00 0.00 0.00 0.00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0.09 0.31 0.06 0.23

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0.01 0.02 0.01 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0.20 0.71 0.16 0,61

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0.00 0.00 0.00 0.00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-10-01 4 2016-10-01 4

2017 2017

do 2017-12-31 2017-10-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-12-31 2016-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 154 3 909 2 144 6 146

Wpływy 3 373 14 448 5 696 24 557

Z tytułu posiadanych lokat 5 165 32 185

Z tytułu zbycia składników lokat 3 368 14 283 5 664 24 352

Pozostałe 0 0 0 20

Wydatki 2 219 10 539 3 552 18 411

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 2 099 10 022 3 409 17 711

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 83 359 107 496

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 8 31 8 23

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 2 1 10

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 24 71 21 84

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 5 54 6 87

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej - 661 -3 668 -2 342 -7 152

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 661 3 668 2 342 7 152

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 661 3 668 2 342 7 152

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -36 300 129 183

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 493 241 -197 -1 005

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 343 259 327 1 081

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 800 800 259 259

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

4 kwartał 3 kwartał 2017 kwartał 4 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 7 432 7 825 90.62 8 164 9 474 96.15 9 097 10 693 91.69 9 097 10 693 91.69

Warranty subskrypcyjne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Prawa do akcji 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Prawa poboru 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Kwity depozytowe 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Listy zastawne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Instrumenty pochodne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 3 0.02 0 3 0.02

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Wierzytelności 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Weksle 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Depozyty 6 6 0.07 29 29 0.30 706 706 6.05 706 706 6.05

Waluty 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Nieruchomości 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Statki morskie 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ABN AMRO (NL0011540547) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Amsterdam 5 600 Królestwo Niderlandów 580 628 7,28

Activision Blizzard Inc. (US00507V1098) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 1 974 Stany Zjednoczone Ameryki 363 435 5,04

ALPHABET INC. (US02079K3059) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 116 Stany Zjednoczone Ameryki 397 425 4,93

AXA S.A. (FR0000120628) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 5 700 Republika Francuska 586 588 6,81

BAE Systems PLC (GB0002634946) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 16 354 Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii 442 441 5,10

BNP Paribas SA (FR0000131104) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 1 633 Republika Francuska 448 424 4,91

Capgemini (FR0000125338) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 1 151 Republika Francuska 389 475 5,50

Chemring Group PLC (GB00B45C9X44) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 25 028 Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii 220 216 2,50

Credit Agricole SA (FR0000045072) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 9 500 Republika Francuska 576 547 6,33

INTESA SANPAOLO (IT0000072618) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana 45 000 Republika Włoska 542 520 6,02

Leonardo S.p.A. (IT0003856405) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana 10 352 Republika Włoska 545 428 4,96

Microsoft Corp. (US5949181045) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 1 474 Stany Zjednoczone Ameryki 333 439 5,08

Samsung Electronics Co. Ltd. (US7960502018) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 150 Stany Zjednoczone Ameryki 470 515 5,96

Société Générale S.A. (FR0000130809) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 2 401 Republika Francuska 449 431 4,99

Thales S.A. (FR0000121329) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 718 Republika Francuska 299 269 3,12

TTM TECHNOLOGIES (US87305R1095) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 5 200 Stany Zjednoczone Ameryki 261 284 3,29

Visa Inc (US92826C8394) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 1 091 Stany Zjednoczone Ameryki 237 433 5,02

Voestalpine AG (AT0000937503) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 1 570 Republika Austrii 295 327 3,78

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0.00

Obligacje 0 0 0 0.00

Bony skarbowe 0 0 0 0.00

Bony pieniężne 0 0 0 0.00

Inne 0 0 0 0.00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0.00

Obligacje 0 0 0 0.00

Bony skarbowe 0 0 0 0.00

Bony pieniężne 0 0 0 0.00

Inne 0 0 0 0.00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0.00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0.00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0.0000 0 0 0.00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0.00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 6 6 0,07

Depozyt, 4 dni, 2018-01-02 mBank S.A. Rzeczpospolita Polska PLN stałe 0,00 % 6 396.45 6 6 396.45 6 0.07

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0.00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0.00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0.00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego 0 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0.00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości KBC Alokacji Sektorowych FIZ.pdf Polityka rachunkowości

4 kwartał

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 4

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta 0

Pozostałe 0

4 kwartał

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 19

Z tytułu zobowiązań wobec TFI 26

Pozostałe zobowiązania 1

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-02-14 Łukasz Kwiecień Prezes Zarządu

2018-02-14 Michał Rabiega Wiceprezes Zarządu