TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-10-01 do 2017-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2018-02-14

TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-566 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 2/bud. B

(ulica) ( numer)

(22) 330-11-11 (22) 330-11-37 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

123109078 www.trigontfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 5 975 1 408

Koszty funduszu netto 16 304 3 841

Przychody z lokat netto -10 329 -2 433

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 15 200 3 581

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 496 -352

Wynik z operacji 3 375 796

Zobowiązania 64 508 15 466

Aktywa 348 780 83 622

Aktywa netto 284 272 68 156

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 065 030 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 137,66 33,00

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,63 0,39

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2016 rok 3 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Aktywa 348 780 389 570 309 078 389 570

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 78 513 49 700 46 121 49 700

Należności 2 659 12 823 13 726 12 823

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 255 947 305 182 243 631 305 182

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 11 661 21 865 5 374 21 865

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 226 0

Zobowiązania 64 508 43 896 34 523 43 896

Aktywa netto (I-II) 284 272 345 674 274 555 345 674

Kapitał funduszu 242 486 293 761 236 144 293 761

Kapitał wpłacony 369 992 369 992 262 386 369 992

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -127 506 -76 231 -26 242 -76 231

Dochody zatrzymane 7 874 2 297 3 003 2 297

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -26 414 -23 037 -16 085 -23 037

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 34 288 25 334 19 088 25 334

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 33 912 49 616 35 408 49 616

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 284 272 345 674 274 555 345 674

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 065 030 2 437 400 2 016 312 2 437 400

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 137,66 141,82 136,17 141,82

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 065 030

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 137,66

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2017-10-01 4 2016-10-01 4

2017 2016

do 2017-12-31 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-12-31 2016-12-31

Przychody z lokat 308 5 975 1 922 3 968

Dywidendy i inne udziały w zyskach 222 5 374 1 790 3 581

Przychody odsetkowe 86 597 131 386

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 4 1 1

Koszty funduszu 3 706 16 325 4 993 11 928

Wynagrodzenie dla towarzystwa 3 459 13 621 4 543 10 349

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 45 165 78 165

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 29 123 20 51

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 3 3

Usługi w zakresie rachunkowości 35 150 30 111

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 1 39 14 36

Usługi prawne 1 4 2 5

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 82 966 237 796

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 8 8 0 8

Pozostałe 46 1 249 66 404

Koszty pokrywane przez towarzystwo 21 21 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 3 685 16 304 4 993 11 928

Przychody z lokat netto (I-IV) -3 377 -10 329 -3 071 -7 960

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -6 750 13 704 10 305 29 111

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 8 954 15 200 -3 063 -1 823

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -15 704 -1 496 13 368 30 934

z tytułu różnic kursowych -127 -519 0 261

Wynik z operacji -10 127 3 375 7 234 21 151

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -4,90 1,63 3,59 10,49

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -4,90 1,63 3,59 10,49

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2017-10-01 4 2016-01-01 4

2017 2016

do 2017-12-31 2017-01-01 2016-12-31 2016-10-01

2017-12-31 2016-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 345 674 274 555 104 377 209 200

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -10 127 3 375 21 151 7 234

przychody z lokat netto -3 377 -10 329 -7 960 -3 071

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 8 954 15 200 -1 823 -3 063

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -15 704 -1 496 30 934 13 368

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -10 127 3 375 21 151 7 234

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -51 275 6 342 149 027 58 121

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 107 606 159 610 1 290

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -51 275 -101 264 -10 583 -3 169

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -61 402 9 717 170 178 65 355

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 284 272 284 272 274 555 274 555

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 332 855 354 721 172 957 266 495

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 773 609 1 234 014 457 808

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 372 370 724 891 82 622 23 271

saldo zmian -372 370 48 718 1 151 392 434 537

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 009 623 3 009 623 2 236 014 2 236 014

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 944 593 944 593 219 702 219 702

saldo zmian 2 065 030 2 065 030 2 016 312 2 016 312

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 065 030 2 065 030 2 016 312 2 016 312

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 141,82 136,17 120,68 132,26

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 137,66 137,66 136,17 136,17

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -11,64 1,09 12,84 11,76

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 135,10 135,10 119,20 133,98

data wyceny 2017-11-30 2017-11-30 2016-01-29 2016-10-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 137,70 142,04 136,19 136,19

data wyceny 2017-12-29 2017-06-30 2016-12-30 2016-12-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 137,70 137,70 136,17 136,17

data wyceny 2017-12-29 2017-12-29 2016-12-31 2016-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 137,66 137,66 136,17 136,17

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,42 4,60 6,90 1,87

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,12 3,80 5,98 1,70

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,05 0,05 0,10 0,03

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,04 0,03 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,04 0,04 0,06 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,01 0,02 0,01

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-10-01 4 2016-10-01 4

2 017 2 016

do 2017-12-31 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-12-31 2016-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 48 537 -23 596 -90 575 -144 075

Wpływy 119 194 472 721 113 915 247 981

Z tytułu posiadanych lokat 807 5 872 2 232 3 883

Z tytułu zbycia składników lokat 118 387 466 777 111 683 244 086

Pozostałe 0 72 0 12

Wydatki 70 657 496 317 204 490 392 056

Z tytułu posiadanych lokat 6 6 0 8

Z tytułu nabycia składników lokat 66 869 475 074 200 435 380 857

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 3 524 19 031 3 700 10 279

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 34 150 53 139

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 30 121 4 31

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 22

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 37 159 14 100

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 6 41 0 17

Z tytułu usług prawnych 1 4 2 5

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 150 1 731 282 598

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -19 724 55 988 60 329 150 027

Wpływy 0 122 355 67 886 167 582

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 122 355 67 886 167 582

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 19 724 66 367 7 557 17 555

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 19 724 53 134 1 432 10 864

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 616 128 694

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 12 617 5 997 5 997

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -6 -4 0 -8

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 28 813 32 392 -30 246 5 952

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 49 700 46 121 76 367 40 169

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 78 513 78 513 46 121 46 121

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

4 kwartał 3 kwartał 2016 rok 3 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 229 019 265 268 76,06 268 471 321 527 82,53 211 326 248 073 80,26 268 471 321 527 82,53

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 2 275 2 340 0,67 5 300 5 520 1,42 860 932 0,30 5 300 5 520 1,42

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BBI DEVELOPMENT NARODOWY FUNDU (PLNFI1200018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 3 085 996 Polska 2 944 1 975 0,57

PKN ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 3 706 Polska 421 393 0,11

KGHM POLSKA MIEDZ SA (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 74 613 Polska 9 380 8 297 2,38

GRUPA LOTOS SA (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 85 142 Polska 5 156 4 913 1,41

BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 100 000 Polska 12 749 12 950 3,71

POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 134 968 Polska 3 802 5 980 1,71

POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2 252 045 Polska 14 194 14 165 4,06

STALEXPORT AUTOSTRADY SA (PLSTLEX00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2 625 000 Polska 7 958 10 920 3,13

STALPRODUKT SA (PLSTLPD00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 6 000 Polska 3 013 3 027 0,87

NEUCA SA (PLTRFRM00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 3 673 Polska 1 106 986 0,28

GRUPA KETY SA (PLKETY000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 3 292 Polska 1 263 1 348 0,39

RADPOL SA (PLRDPOL00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 637 818 Polska 1 314 982 0,28

LC CORP SA (PLLCCRP00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 108 989 Polska 229 300 0,09

EUROCASH SA (PLEURCH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 136 652 Polska 4 940 3 617 1,04

KERNEL HOLDING SA (LU0327357389) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 40 000 Ukraina 2 447 1 901 0,55

LPP SA (PLLPP0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 14 Polska 108 125 0,04

LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA (PLLWBGD00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 125 975 Polska 9 232 8 440 2,42

POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 312 450 Polska 4 105 3 765 1,08

FM FAMUR SA (PLFAMUR00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 1 804 741 Polska 8 013 11 189 3,21

AB SA (PLAB00000019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 13 921 Polska 572 428 0,12

J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (PLJWC0000019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 56 355 Polska 281 237 0,07

AMICA WRONKI SA (PLAMICA00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 29 721 Polska 4 747 3 740 1,07

PZU SA (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2 595 Polska 112 109 0,03

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 575 437 Polska 1 443 1 755 0,50

BORYSZEW SA (PLBRSZW00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 694 625 Polska 7 580 6 404 1,84

GRUPA AZOTY S.A. (PLZATRM00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 84 506 Polska 5 672 5 882 1,69

LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 259 946 Polska 13 789 10 372 2,97

MERCATOR MEDICAL S.A. (PLMRCTR00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 129 591 Polska 2 344 2 194 0,63

ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. (PLIZNS000022) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 1 121 631 Polska 2 525 1 626 0,47

ONICO S.A. (PLONCTR00028) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT ASO 72 183 Polska 4 832 10 012 2,87

MAKARONY POLSKIE S.A. (PLMKRNP00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 168 500 Polska 1 091 829 0,24

CLOUD TECHNOLOGIES S.A. (PLCLDTC00019) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT ASO 10 000 Polska 922 600 0,17

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 55 000 Polska 2 754 2 668 0,77

BLOOBER TEAM S.A. (PLBLOBR00014) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT ASO 27 430 Polska 1 105 1 152 0,33

INTERNET MEDIA SERVICES S.A. (PLINTMS00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 845 179 Polska 2 229 2 874 0,82

POLWAX S.A. (PLPOLWX00026) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 359 226 Polska 5 686 3 969 1,14

SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 134 821 Polska 2 785 2 277 0,65

GLOBAL COSMED S.A. (PLGLBLC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 1 537 707 Polska 3 176 3 198 0,92

KANCELARIA MEDIUS S.A. (PLMDIUS00018) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT ASO 1 525 740 Polska 5 051 37 075 10,63

RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 122 310 Polska 3 391 5 321 1,53

MEX POLSKA S.A. (PLMEXPL00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 235 133 Polska 1 490 976 0,28

TRANS POLONIA S.A. (PLTRNSP00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 527 250 Polska 3 054 2 663 0,76

GRODNO S.A. (PLGRODN00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 1 353 704 Polska 6 064 16 339 4,68

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A. (PLPSTBX00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 863 778 Polska 2 140 1 926 0,55

CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 16 771 Polska 1 846 1 627 0,47

AB INTER RAO LIETUVA (LT0000128621) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 80 745 Polska 1 541 968 0,28

ELEMENTAL HOLDING S.A. (PLELMTL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 1 598 170 Polska 6 503 3 708 1,06

TOWER INVESTMENTS S.A. (PLTWRNV00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 49 529 Polska 2 738 2 377 0,68

VIVID GAMES S.A. (PLVVDGM00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 255 142 Polska 1 017 582 0,17

SFINKS POLSKA S.A. (PLSFNKS00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 513 568 Polska 1 881 745 0,21

BETOMAX POLSKA S.A. (PLBETMX00013) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT ASO 3 000 Polska 13 5 0,00

T-BULL S.A. SERIA B (PLTBULL00024) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT ASO 50 014 Polska 4 718 5 001 1,44

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (PLATTFI00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 145 000 Polska 2 092 2 132 0,61

SILVAIR INC (daw.SEED LABS INC) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 213 464 Stany Zjednoczone 2 874 3 046 0,87

KIPWICK INVESTMENTS S.A. SERIA A Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 55 000 Polska 5 058 5 547 1,59

SELVITA S.A. (PLSELVT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2 993 Polska 90 174 0,05

ASTARTA HOLDING N.V. (NL0000686509) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 112 050 Holandia 7 600 5 769 1,65

UNIMOT SA (PLUNMOT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 42 923 Polska 1 932 1 022 0,29

PCCROKITA SA (PLPCCRK00076) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 70 000 Polska 6 499 7 210 2,07

Zortrax S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 66 600 Polska 3 063 3 068 0,88

EMG S.A. (PLEMG0000020) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 12 093 Polska 0 0 0,00

XTPL S.A. (PLXTPL000018) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT ASO 12 200 Polska 805 770 0,22

Eko Export S.A. (PLEKEP000019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 200 000 Polska 1 540 1 618 0,46

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

R22 S.A Seria D (PLR220000034) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 130 000 Polska 2 275 2 340 0,67

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: -1 421 0 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 INDEX FW20H1820 2018.03.16 (PL0GF0012971) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SA Nie dotyczy Instrument: WIG20 INDEX -1 331 0 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 INDEX FW40H18 2018.03.16 (PL0GF0013557) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SA Nie dotyczy Instrument: WIG20 INDEX -90 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

NOTA_1.pdf Nota 1

4 kwartał

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 2 607

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 24

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 28

4 kwartał

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 306

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 51 161

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 11 640

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 1 273

Pozostałe zobowiązania 128

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-02-14 Paweł Burzyński Wiceprezes Zarządu /-/ Paweł Burzyński