| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2019 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2019 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| PPH WADEX S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| WADEX S.A. | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 54-519 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jerzmanowska | 8 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (71) 336 70 80 w. 28 | (71) 336 70 87 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.wadex.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 899 10 33 328 | 005921041 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 17 062 | 18 827 | 3 960 | 4 426 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 184 | 1 272 | 275 | 299 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 285 | 1 299 | 298 | 305 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 037 | 1 074 | 241 | 252 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 355 | 1 558 | 82 | 366 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 197 | -145 | 278 | -34 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -474 | -1 700 | -110 | -400 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 078 | -287 | 250 | -67 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 291 | 18 536 | 4 411 | 4 311 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 588 | 6 870 | 1 506 | 1 598 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 167 | 239 | 38 | 56 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 767 | 3 893 | 633 | 905 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 703 | 11 666 | 2 904 | 2 713 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 661 | 661 | 151 | 154 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 307 282 | 3 307 282 | 3 307 282 | 3 307 282 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,31 | 0,32 | 0,07 | 0,08 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,31 | 0,32 | 0,07 | 0,08 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,84 | 3,53 | 0,88 | 0,82 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,84 | 3,53 | 0,88 | 0,82 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,08 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do SA-3Q 2019.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-11-26 | ZBIGNIEW PIECHOCIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | |||
| 2019-11-26 | RYSZARD SEBASTIAN | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
| 2019-11-26 | AGATA PAJĄKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 6 467 | 6 635 | 6 710 | 7 206 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 8 | 9 | 13 | 0 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 047 | 6 358 | 6 531 | 6 718 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 412 | 268 | 166 | 480 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 412 | 268 | 166 | 480 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 12 824 | 11 749 | 11 826 | 12 849 | ||
| Zapasy | 2 236 | 2 846 | 1 913 | 2 420 | ||
| Należności krótkoterminowe | 3 962 | 3 176 | 2 483 | 4 621 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 3 962 | 3 176 | 2 483 | 4 621 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 562 | 5 651 | 7 385 | 5 736 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 562 | 5 651 | 7 385 | 5 736 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 2 441 | 2 407 | 4 342 | 4 318 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 121 | 3 244 | 3 043 | 1 418 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 64 | 76 | 45 | 72 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 19 291 | 18 384 | 18 536 | 20 055 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 12 703 | 12 295 | 11 666 | 11 172 | ||
| Kapitał zakładowy | 661 | 661 | 661 | 661 | ||
| Kapitał zapasowy | 11 005 | 11 005 | 9 437 | 9 437 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 037 | 629 | 1 568 | 1 074 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 588 | 6 089 | 6 870 | 8 883 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 933 | 1 209 | 679 | 2 290 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 181 | 183 | 174 | 163 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 159 | 51 | 72 | 55 | ||
| długoterminowa | 42 | 42 | 42 | 43 | ||
| krótkoterminowa | 117 | 9 | 30 | 12 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 593 | 975 | 433 | 2 072 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 1 593 | 975 | 433 | 2 072 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 167 | 190 | 239 | 217 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 167 | 190 | 239 | 217 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 767 | 2 842 | 3 893 | 4 134 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 583 | 2 648 | 3 680 | 3 938 | ||
| Fundusze specjalne | 184 | 194 | 213 | 196 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 721 | 1 848 | 2 059 | 2 242 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 721 | 1 848 | 2 059 | 2 242 | ||
| długoterminowe | 1 160 | 1 271 | 1 478 | 1 648 | ||
| krótkoterminowe | 561 | 577 | 581 | 594 | ||
| P a s y w a r a z e m | 19 291 | 18 384 | 18 536 | 20 055 | ||
| Wartość księgowa | 12 703 | 12 295 | 11 666 | 11 172 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 307 282 | 3 307 282 | 3 307 282 | 3 307 282 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,84 | 3,72 | 3,53 | 3,38 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 307 282 | 3 307 282 | 3 307 282 | 3 307 282 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,84 | 3,72 | 3,53 | 3,38 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 909 | 17 062 | 7 195 | 18 827 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 247 | 15 636 | 6 414 | 16 908 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 662 | 1 426 | 781 | 1 919 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 333 | 10 753 | 4 579 | 11 842 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 880 | 9 796 | 4 002 | 10 403 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 453 | 957 | 577 | 1 439 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 576 | 6 309 | 2 616 | 6 985 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 033 | 2 654 | 857 | 2 465 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 648 | 1 883 | 535 | 1 997 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 895 | 1 772 | 1 224 | 2 523 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 212 | 995 | 250 | 855 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
| Dotacje | 187 | 564 | 208 | 605 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11 | 37 | 6 | 26 | ||
| Inne przychody operacyjne | 14 | 394 | 16 | 204 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 653 | 1 583 | 576 | 2 106 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 22 | 30 | 0 | 79 | ||
| Inne koszty operacyjne | 631 | 1 553 | 576 | 2 027 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 454 | 1 184 | 898 | 1 272 | ||
| Przychody finansowe | 50 | 135 | 12 | 79 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 10 | 31 | 0 | 5 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 7 | 6 | 0 | 8 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 26 | 96 | 10 | 37 | ||
| Inne | 7 | 2 | 2 | 29 | ||
| Koszty finansowe | 11 | 34 | 13 | 52 | ||
| Odsetki w tym: | 9 | 34 | 12 | 43 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Inne | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 493 | 1 285 | 897 | 1 299 | ||
| Podatek dochodowy | 85 | 248 | 161 | 225 | ||
| część bieżąca | 232 | 487 | 265 | 560 | ||
| część odroczona | -147 | -239 | -104 | -335 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 408 | 1 037 | 736 | 1 074 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 531 | 1 531 | 1 179 | 1 179 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 307 282 | 3 307 282 | 3 307 282 | 3 307 282 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,12 | 0,31 | 0,22 | 0,32 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 307 282 | 3 307 282 | 3 307 282 | 3 307 282 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,12 | 0,31 | 0,22 | 0,32 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 12 295 | 11 666 | 11 256 | 11 256 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 295 | 11 666 | 11 256 | 11 256 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 661 | 661 | 661 | 661 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 661 | 661 | 661 | 661 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 005 | 9 437 | 9 401 | 9 401 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 1 568 | 36 | 36 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 568 | 36 | 36 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 1 568 | 0 | 36 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 36 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wypłata dywidendy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 005 | 11 005 | 9 437 | 9 437 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 629 | 1 568 | 1 194 | 1 194 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 629 | 1 568 | 1 293 | 1 293 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 629 | 1 568 | 1 293 | 1 293 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 568 | 1 293 | 1 293 | ||
| podziału zysku (na kapitał zapasowy) | 0 | 1 568 | 36 | 36 | ||
| wypłata dywidendy | 0 | 0 | 1 158 | 1 158 | ||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 0 | 99 | 99 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 629 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 99 | 99 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 99 | 99 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 99 | 99 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 99 | 99 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 629 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 408 | 1 037 | 1 568 | 1 074 | ||
| zysk netto | 408 | 1 037 | 1 568 | 1 074 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 12 703 | 12 703 | 11 666 | 11 172 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11 666 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 408 | 1 037 | 736 | 1 074 | ||
| Korekty razem | 722 | -682 | 217 | 484 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 460 | 1 325 | 439 | 1 295 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -35 | -99 | 1 | 1 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | -20 | -20 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 723 | 1 253 | 555 | 1 862 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 611 | -322 | 572 | -767 | ||
| Zmiana stanu należności | -787 | -1 479 | -1 317 | -1 005 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8 | -757 | 178 | -218 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -258 | -603 | -191 | -664 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 130 | 355 | 953 | 1 558 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 8 | 2 034 | 20 | 533 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 8 | 2 034 | 0 | 513 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 8 | 2 034 | 0 | 513 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 1 854 | 0 | 501 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 8 | 180 | 0 | 12 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 148 | 837 | 65 | 678 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 148 | 837 | 65 | 170 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 508 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 508 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 508 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -140 | 1 197 | -45 | -145 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 113 | 474 | 179 | 1 700 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 1 158 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 41 | 281 | 120 | 360 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 65 | 160 | 48 | 140 | ||
| Odsetki | 7 | 33 | 11 | 42 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -113 | -474 | -179 | -1 700 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 877 | 1 078 | 729 | -287 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 877 | 1 078 | 729 | -287 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 244 | 3 043 | 689 | 1 705 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 121 | 4 121 | 1 418 | 1 418 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 180 | 180 | 196 | 196 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-3Q 2019 KWARTALNE SKRÓCONE SF WRAZ Z INFORMACJĄ DODATKOWĄ.pdf | KWARTALNE SKRÓCONE SF WRAZ Z INFORMACJĄ DODATKOWĄ | ||
Pozostałe informacje do SA-3Q 2019.pdf
SA-3Q 2019 KWARTALNE SKRÓCONE SF WRAZ Z INFORMACJĄ DODATKOWĄ.pdf
