WADEX S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2019

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2019 obejmujący okres

data przekazania:

PPH WADEX S.A.

(pełna nazwa emitenta)

WADEX S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

54-519 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jerzmanowska 8

(ulica) (numer)

(71) 336 70 80 w. 28 (71) 336 70 87

(telefon) (fax)

[email protected] www.wadex.pl

(e-mail) (www)

899 10 33 328 005921041

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17 062 18 827 3 960 4 426

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 184 1 272 275 299

Zysk (strata) brutto 1 285 1 299 298 305

Zysk (strata) netto 1 037 1 074 241 252

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 355 1 558 82 366

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 197 -145 278 -34

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -474 -1 700 -110 -400

Przepływy pieniężne netto, razem 1 078 -287 250 -67

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 291 18 536 4 411 4 311

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 588 6 870 1 506 1 598

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 167 239 38 56

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 767 3 893 633 905

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 703 11 666 2 904 2 713

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 661 661 151 154

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 307 282 3 307 282 3 307 282 3 307 282

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,31 0,32 0,07 0,08

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,31 0,32 0,07 0,08

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,84 3,53 0,88 0,82

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,84 3,53 0,88 0,82

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,35 0,00 0,08

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Pozostałe informacje do SA-3Q 2019.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-11-26 ZBIGNIEW PIECHOCIŃSKI PREZES ZARZĄDU

2019-11-26 RYSZARD SEBASTIAN CZŁONEK ZARZĄDU

2019-11-26 AGATA PAJĄKIEWICZ CZŁONEK ZARZĄDU

BILANS

w tys. zł

stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018

AKTYWA

Aktywa trwałe 6 467 6 635 6 710 7 206

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 8 9 13 0

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 6 047 6 358 6 531 6 718

Należności długoterminowe 0 0 0 8

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 8

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 412 268 166 480

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 412 268 166 480

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 12 824 11 749 11 826 12 849

Zapasy 2 236 2 846 1 913 2 420

Należności krótkoterminowe 3 962 3 176 2 483 4 621

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 3 962 3 176 2 483 4 621

Inwestycje krótkoterminowe 6 562 5 651 7 385 5 736

Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 562 5 651 7 385 5 736

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 2 441 2 407 4 342 4 318

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 121 3 244 3 043 1 418

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 64 76 45 72

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0 0

A k t y w a r a z e m 19 291 18 384 18 536 20 055

PASYWA

Kapitał własny 12 703 12 295 11 666 11 172

Kapitał zakładowy 661 661 661 661

Kapitał zapasowy 11 005 11 005 9 437 9 437

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 1 037 629 1 568 1 074

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 588 6 089 6 870 8 883

Rezerwy na zobowiązania 1 933 1 209 679 2 290

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 181 183 174 163

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 159 51 72 55

długoterminowa 42 42 42 43

krótkoterminowa 117 9 30 12

Pozostałe rezerwy 1 593 975 433 2 072

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 1 593 975 433 2 072

Zobowiązania długoterminowe 167 190 239 217

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 167 190 239 217

Zobowiązania krótkoterminowe 2 767 2 842 3 893 4 134

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 2 583 2 648 3 680 3 938

Fundusze specjalne 184 194 213 196

Rozliczenia międzyokresowe 1 721 1 848 2 059 2 242

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 721 1 848 2 059 2 242

długoterminowe 1 160 1 271 1 478 1 648

krótkoterminowe 561 577 581 594

P a s y w a r a z e m 19 291 18 384 18 536 20 055

Wartość księgowa 12 703 12 295 11 666 11 172

Liczba akcji (w szt.) 3 307 282 3 307 282 3 307 282 3 307 282

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,84 3,72 3,53 3,38

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 307 282 3 307 282 3 307 282 3 307 282

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,84 3,72 3,53 3,38

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 909 17 062 7 195 18 827

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 247 15 636 6 414 16 908

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 662 1 426 781 1 919

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 333 10 753 4 579 11 842

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 880 9 796 4 002 10 403

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 453 957 577 1 439

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 576 6 309 2 616 6 985

Koszty sprzedaży 1 033 2 654 857 2 465

Koszty ogólnego zarządu 648 1 883 535 1 997

Zysk (strata) ze sprzedaży 895 1 772 1 224 2 523

Pozostałe przychody operacyjne 212 995 250 855

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 20 20

Dotacje 187 564 208 605

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 11 37 6 26

Inne przychody operacyjne 14 394 16 204

Pozostałe koszty operacyjne 653 1 583 576 2 106

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 22 30 0 79

Inne koszty operacyjne 631 1 553 576 2 027

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 454 1 184 898 1 272

Przychody finansowe 50 135 12 79

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 10 31 0 5

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 7 6 0 8

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 26 96 10 37

Inne 7 2 2 29

Koszty finansowe 11 34 13 52

Odsetki w tym: 9 34 12 43

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 8

Inne 2 0 1 1

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 493 1 285 897 1 299

Podatek dochodowy 85 248 161 225

część bieżąca 232 487 265 560

część odroczona -147 -239 -104 -335

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 408 1 037 736 1 074

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 531 1 531 1 179 1 179

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 307 282 3 307 282 3 307 282 3 307 282

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,12 0,31 0,22 0,32

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 307 282 3 307 282 3 307 282 3 307 282

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,12 0,31 0,22 0,32

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 12 295 11 666 11 256 11 256

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 12 295 11 666 11 256 11 256

Kapitał zakładowy na początek okresu 661 661 661 661

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 661 661 661 661

Kapitał zapasowy na początek okresu 11 005 9 437 9 401 9 401

Zmiany kapitału zapasowego 0 1 568 36 36

zwiększenia (z tytułu) 0 1 568 36 36

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 1 568 0 36

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 36 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

wypłata dywidendy 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 11 005 11 005 9 437 9 437

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 629 1 568 1 194 1 194

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 629 1 568 1 293 1 293

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 629 1 568 1 293 1 293

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 1 568 1 293 1 293

podziału zysku (na kapitał zapasowy) 0 1 568 36 36

wypłata dywidendy 0 0 1 158 1 158

pokrycie straty z lat ubiegłych 0 0 99 99

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 629 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 99 99

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 99 99

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 99 99

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 99 99

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 629 0 0 0

Wynik netto 408 1 037 1 568 1 074

zysk netto 408 1 037 1 568 1 074

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 12 703 12 703 11 666 11 172

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 11 666

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 408 1 037 736 1 074

Korekty razem 722 -682 217 484

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 460 1 325 439 1 295

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -35 -99 1 1

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 -20 -20

Zmiana stanu rezerw 723 1 253 555 1 862

Zmiana stanu zapasów 611 -322 572 -767

Zmiana stanu należności -787 -1 479 -1 317 -1 005

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 8 -757 178 -218

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -258 -603 -191 -664

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 130 355 953 1 558

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 8 2 034 20 533

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 20 20

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 8 2 034 0 513

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 8 2 034 0 513

zbycie aktywów finansowych 0 1 854 0 501

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 8 180 0 12

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 148 837 65 678

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 148 837 65 170

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 508

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 508

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 508

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -140 1 197 -45 -145

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 113 474 179 1 700

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 1 158

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 41 281 120 360

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 65 160 48 140

Odsetki 7 33 11 42

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -113 -474 -179 -1 700

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 877 1 078 729 -287

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 877 1 078 729 -287

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 3 244 3 043 689 1 705

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 121 4 121 1 418 1 418

o ograniczonej możliwości dysponowania 180 180 196 196

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

SA-3Q 2019 KWARTALNE SKRÓCONE SF WRAZ Z INFORMACJĄ DODATKOWĄ.pdf KWARTALNE SKRÓCONE SF WRAZ Z INFORMACJĄ DODATKOWĄ