| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 26 | / | 2019 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2019-08-22 | |||||||||||||
| FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ | NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 01-208 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PRZYOKOPOWA | 33 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 427-46-46 | (22) 276-25-85 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.nobletfi.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2019-08-20 | 2019-07-22 | |||
| 70 273 471,50 | 72 455 450,83 | |||
| 70 121 856,56 | 72 182 184,14 | |||
| 100,17 | 103,12 | |||
| 2019-08-22 | Mariusz Staniszewski | Prezes Zarządu Noble Funds TFI SA | |||
| 2019-08-22 | Sylwia Magott | Członek Zarządu Noble Funds TFI SA | |||
| 2019-08-22 | Paweł Homiński | Członek Zarządu Noble Funds TFI SA | |||
