| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2019 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2019 | obejmujący okres | od 2019-07-01 do 2019-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2019-11-29 | |||||||||||||||
| TALEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TALEX | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 61-619 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Karpia | 27 d | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 827 55 00 | 061 827 55 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.talex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 782-00-21-045 | 004772751 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 63 976 | 67 893 | 14 848 | 15 962 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -57 | 2 747 | -13 | 646 | ||
| Zysk (strata) brutto | -406 | 2 463 | -94 | 579 | ||
| Zysk (strata) netto | -388 | 1 969 | -90 | 463 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 237 | 3 768 | 55 | 886 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -949 | -5 928 | -220 | -1 394 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 375 | -2 313 | -1 248 | -544 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -6 087 | -4 473 | -1 413 | -1 052 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 78 793 | 93 558 | 18 016 | 21 758 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 969 | 38 445 | 6 395 | 8 941 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 791 | 6 763 | 1 095 | 1 573 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 758 | 17 943 | 3 832 | 4 173 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 50 824 | 55 113 | 11 621 | 12 817 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 686 | 698 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,41 | 1,75 | 0,33 | 0,41 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,94 | 16,84 | 3,93 | 3,94 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,30 | 1,20 | 0,30 | 0,28 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 3 2019_tlx.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-11-28 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2019-11-28 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-11-28 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-11-28 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| 2019-11-28 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 65 381 | 66 107 | 67 302 | 67 272 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 547 | 591 | 459 | 479 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 64 041 | 64 887 | 66 058 | 66 366 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 793 | 629 | 785 | 427 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 780 | 615 | 767 | 409 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 13 | 14 | 18 | 18 | ||
| Aktywa obrotowe | 13 412 | 15 583 | 26 256 | 23 271 | ||
| Zapasy | 1 867 | 2 510 | 1 636 | 2 023 | ||
| Należności krótkoterminowe | 10 518 | 10 165 | 17 901 | 17 571 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 10 518 | 10 165 | 17 901 | 17 571 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 234 | 2 285 | 6 322 | 3 145 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 234 | 2 285 | 6 322 | 3 145 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 234 | 2 285 | 6 322 | 3 145 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 793 | 623 | 397 | 532 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 78 793 | 81 690 | 93 558 | 90 543 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 50 824 | 51 371 | 55 113 | 50 507 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Kapitał zapasowy | 49 183 | 49 183 | 46 509 | 46 509 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -971 | -971 | -971 | -971 | ||
| Zysk (strata) netto | -388 | 159 | 6 575 | 1 969 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27 969 | 30 319 | 38 445 | 40 036 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 911 | 859 | 2 624 | 922 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 146 | 94 | 151 | 170 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 765 | 765 | 765 | 665 | ||
| długoterminowa | 245 | 245 | 229 | 204 | ||
| krótkoterminowa | 520 | 520 | 536 | 461 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 708 | 87 | ||||
| długoterminowe | 0 | |||||
| krótkoterminowe | 1 708 | 87 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 791 | 5 337 | 6 763 | 6 984 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 791 | 5 337 | 6 763 | 6 984 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 16 758 | 18 481 | 17 943 | 26 084 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 16 758 | 18 481 | 17 943 | 26 084 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 509 | 5 642 | 11 115 | 6 046 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 509 | 5 642 | 11 115 | 6 046 | ||
| długoterminowe | 5 087 | 5 155 | 5 376 | 5 506 | ||
| krótkoterminowe | 422 | 487 | 5 739 | 540 | ||
| P a s y w a r a z e m | 78 793 | 81 690 | 93 558 | 90 543 | ||
| Wartość księgowa | 50 824 | 51 371 | 55 113 | 50 507 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,94 | 17,12 | 18,37 | 16,84 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 237 | 350 | 268 | 3 719 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 237 | 350 | 268 | 3 719 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 237 | 350 | 268 | 3 719 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 237 | 350 | 268 | 3 719 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 863 | 63 976 | 25 364 | 67 893 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 623 | 42 759 | 14 303 | 38 682 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 240 | 21 217 | 11 061 | 29 211 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 712 | 51 238 | 19 971 | 53 824 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 206 | 32 097 | 9 845 | 27 584 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 506 | 19 141 | 10 126 | 26 240 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 151 | 12 738 | 5 393 | 14 069 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 414 | 3 617 | 880 | 2 720 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 417 | 10 360 | 3 229 | 9 217 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -680 | -1 239 | 1 284 | 2 132 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 210 | 1 424 | 302 | 657 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7 | 385 | 64 | 79 | ||
| Dotacje | 133 | 820 | 136 | 413 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne przychody operacyjne | 70 | 219 | 102 | 165 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 87 | 242 | 7 | 42 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 14 | -5 | 14 | ||
| Inne koszty operacyjne | 87 | 228 | 12 | 28 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -557 | -57 | 1 579 | 2 747 | ||
| Przychody finansowe | 25 | 51 | 19 | 104 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 2 | 17 | 36 | 61 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 23 | 34 | -17 | 43 | ||
| Koszty finansowe | 128 | 400 | 126 | 388 | ||
| Odsetki w tym: | 127 | 396 | 124 | 383 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 1 | 4 | 2 | 5 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -660 | -406 | 1 472 | 2 463 | ||
| Podatek dochodowy | -113 | -18 | 289 | 494 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 85 | 85 | ||
| część odroczona | -113 | -18 | 204 | 409 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -547 | -388 | 1 183 | 1 969 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 4 217 | 5 240 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 300 092 | 3 000 092 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,41 | 1,75 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | rok 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 51 371 | 55 113 | 49 324 | 52 138 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 51 371 | 55 113 | 49 324 | 52 138 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 49 183 | 46 509 | 46 509 | 44 378 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 674 | 2 131 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 674 | 2 131 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 674 | 2 131 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 49 183 | 49 183 | 46 509 | 46 509 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -812 | 5 603 | -185 | 5 731 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 159 | 6 575 | 786 | 5 731 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 159 | 6 575 | 786 | 5 731 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 575 | 5 731 | ||||
| odpis na kapitał zapasowy | 2 675 | 2 131 | ||||
| dywidenda | 3 900 | 3 600 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 159 | 0 | 786 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 971 | 971 | 971 | 971 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 971 | 971 | 971 | 971 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 971 | 971 | 971 | 971 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -812 | -971 | -185 | -971 | ||
| Wynik netto | -547 | -388 | 1 183 | 1 969 | ||
| zysk netto | 1 183 | 1 969 | ||||
| strata netto | 547 | 388 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 50 824 | 50 824 | 50 507 | 50 507 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50 824 | 50 824 | 50 507 | 50 507 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -547 | -388 | 1 183 | 1 969 | ||
| Korekty razem | 1 320 | 625 | 1 605 | 1 799 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 695 | 4 948 | 1 557 | 4 362 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 127 | 396 | 124 | 383 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 | -367 | -72 | -88 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 51 | -1 713 | -96 | -1 434 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 643 | -231 | 112 | -242 | ||
| Zmiana stanu należności | -352 | 7 383 | -7 664 | 5 752 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -373 | -3 345 | 7 162 | -5 987 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -468 | -6 430 | 490 | -923 | ||
| Inne korekty | -5 | -16 | -8 | -24 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 773 | 237 | 2 788 | 3 768 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 | 2 192 | 106 | 1 006 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 2 142 | 73 | 89 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 50 | 33 | 917 | ||
| Wydatki | 959 | 3 141 | 2 149 | 6 934 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 956 | 3 088 | 2 053 | 6 089 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 3 | 53 | 96 | 845 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -957 | -949 | -2 043 | -5 928 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 161 | 4 054 | 3 000 | 4 000 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 161 | 3 635 | 3 000 | 4 000 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 419 | ||||
| Wydatki | 3 028 | 9 429 | 2 969 | 6 313 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 500 | 1 500 | 1 800 | 1 800 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 823 | 5 886 | 647 | 2 891 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 575 | 1 645 | 399 | 1 211 | ||
| Odsetki | 130 | 398 | 123 | 411 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 867 | -5 375 | 31 | -2 313 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 051 | -6 087 | 776 | -4 473 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 051 | -6 087 | 776 | -4 473 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 285 | 6 321 | 2 369 | 7 618 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 234 | 234 | 3 145 | 3 145 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 12 | 12 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 3 2019_tlx.pdf | |||
| TLX_JEMITENT_2019_0_20191126_1526.BES.xml.xades | |||
Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 3 2019_tlx.pdf
Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 3 2019_tlx.pdf
TLX_JEMITENT_2019_0_20191126_1526.BES.xml.xades
