ONICO S.A. - Wypowiedzenie umów kredytowych i umowy faktoringu niepełnego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2019

Data sporządzenia: 2019-07-26

Skrócona nazwa emitenta

ONICO S.A.

Temat

Wypowiedzenie umów kredytowych i umowy faktoringu niepełnego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Onico S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że dnia 26 lipca 2019 r. otrzymał wypowiedzenie umów kredytowych przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach („ING Bank Śląski”) oraz oświadczenie o wypowiedzenie umowy faktoringu niepełnego przez Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Alior Bank”). Dnia 26 lipca 2019 r. Spółka otrzymała wypowiedzenia następujących umów kredytowych przez ING Bank Śląski: • Umowy o refinansowanie rezerw z dnia 28 marca 2017 roku z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia wraz z wezwaniem do całkowitej spłaty wierzytelności ING Bank Śląski wynikających z ww. umowy kredytowej w kwocie 21.717.426,50 dolarów amerykańskich; • Umowy kredytowej z dnia 31 października 2018 roku z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia wraz z wezwaniem do całkowitej spłaty wierzytelności ING Bank Śląski wynikających z ww. umowy kredytowej w kwocie 10.588.500 zł; • Umowy wieloproduktowej z dnia 30 marca 2012 roku z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia wraz z żądaniem do zabezpieczenia wystawionej gwarancji poprzez wpłatę kwoty równej kwocie wystawionej gwarancji tj. kwoty 10.000.000 zł. Wypowiedzenie umów nastąpiło w oparciu o wnikliwą analizę sytuacji ekonomicznej Spółki. Dnia 26 lipca 2019 r. Spółka otrzymała także oświadczenie Alior Bank o wypowiedzeniu umowy faktoringu niepełnego z dnia 17 maja 2019 roku, w całości bez zachowania terminu wypowiedzenia. Umowa została wypowiedziana z uwagi na przeprowadzoną ocenę ryzyka przez Alior Bank wskazującą na utratę zdolności kredytowej przez Spółkę oraz niewywiązywania się przez Spółkę z postanowień ww. umowy tj. z utrzymywania wskaźników finansowych na określonym poziomie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

Tomasz Turczyn Wiceprezes Zarządu

Jolanta Burzyńska Wiceprezes Zarządu