QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-07-01 do 2019-09-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2019-10-18

QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-400 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

NOWY ŚWIAT 6/12

(ulica) ( numer)

(22) 205-30-00 (22) 205-30-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070034766 363229773 www.qtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2019-09-30 2018-09-30

Przychody z lokat 11 100 20 282

Koszty funduszu netto 9 807 16 812

Przychody z lokat netto 1 293 3 470

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 5 327 2 965

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 390 -55 141

Wynik z operacji 5 230 -48 706

Zobowiązania 1 739 759

Aktywa 191 848 273 666

Aktywa netto 190 109 272 907

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 185 977 281 855

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 022,22 968,25

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 28,12 -172,81

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2018 rok 3 kwartał

2019 roku 2019 roku 2018 roku

Aktywa 191 848 199 981 216 053 273 666

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 31 538 24 802 45 066 51 561

Należności 20 1 104 139 1 532

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 10 081

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 118 437 128 559 123 045 142 201

dłużne papiery wartościowe 7 682 5 895 5 865 5 866

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 41 853 45 516 47 803 68 291

dłużne papiery wartościowe 41 315 44 943 47 232 67 664

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 1 739 9 616 17 454 759

Zobowiązania własne funduszy 1 739 9 616 17 454 759

Aktywa netto (I-II) 190 109 190 365 198 599 272 907

Kapitał funduszu 197 692 197 692 211 412 291 748

Kapitał wpłacony 427 106 427 106 427 106 427 106

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -229 414 -229 414 -215 694 -135 358

Dochody zatrzymane 19 527 18 375 12 907 13 622

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 1 512 256 219 -1 144

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 18 015 18 119 12 688 14 766

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -27 110 -25 702 -25 720 -32 463

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 190 109 190 365 198 599 272 907

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 185 977 185 977 199 371 281 855

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 022,22 1 023,59 996,13 968,25

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 185 977

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 022,22

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2019-07-01 3 2018-01-01 3

2019 2018

do 2019-09-30 2019-01-01 2018-12-31 2018-01-01

2019-09-30 2018-09-30

Przychody z lokat 4 156 11 100 25 639 20 282

Dywidendy i inne udziały w zyskach 787 3 581 7 974 5 922

Przychody odsetkowe 2 292 5 159 14 920 12 842

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 1 077 2 360 2 685 1 458

Pozostałe 0 0 60 60

Pozostałe 0 0 60 60

Koszty funduszu 2 900 9 807 20 806 16 812

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 420 5 003 9 407 7 749

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 12 37 53 40

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 37 78 64

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 12 30 34 27

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 12 12

Koszty odsetkowe 921 2 790 8 540 7 425

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 518 1 870 2 539 1 385

Pozostałe 5 40 143 110

Pozostałe 5 40 143 110

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 2 900 9 807 20 806 16 812

Przychody z lokat netto (I-IV) 1 256 1 293 4 833 3 470

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 512 3 937 -47 510 -52 176

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -104 5 327 887 2 965

z tytułu różnic kursowych -521 -800 -2 043 -1 296

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 408 -1 390 -48 397 -55 141

z tytułu różnic kursowych 115 466 191 11

Wynik z operacji -256 5 230 -42 677 -48 706

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,38 28,12 -214,06 -172,81

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,38 28,12 -214,06 -172,81

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2019-07-01 3 2018-01-01 3

2019 2018

do 2019-09-30 2019-01-01 2018-12-31 2018-01-01

2019-09-30 2018-09-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 190 365 198 599 376 603 376 603

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -256 5 230 -42 677 -48 706

przychody z lokat netto 1 256 1 293 4 833 3 470

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -104 5 327 887 2 965

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 408 -1 390 -48 397 -55 141

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -256 5 230 -42 677 -48 706

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 -13 720 -135 327 -54 990

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 15 730 15 731

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 -13 720 -151 057 -70 721

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -256 -8 490 -178 004 -103 696

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 190 109 190 109 198 599 272 907

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 191 102 196 284 301 970 337 217

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 13 394 132 970 50 486

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 13 754 13 754

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 13 394 146 724 64 240

saldo zmian 0 -13 394 -132 970 -50 486

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 185 977 185 977 199 371 281 855

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 403 957 403 957 403 957 403 957

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 217 980 217 980 204 586 122 102

saldo zmian 185 977 185 977 199 371 281 855

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 185 977 185 977 199 371 281 855

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 023,59 996,13 1 133,18 1 133,18

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 022,22 1 022,22 996,13 968,25

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,13 2,62 -12,09 -14,55

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 022,07 998,63 964,33 968,25

data wyceny 2019-07-01 2019-01-02 2018-10-01 2018-09-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 034,89 1 034,89 1 155,03 1 155,03

data wyceny 2019-08-30 2019-08-30 2018-02-28 2018-02-28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 022,22 1 022,22 996,13 968,25

data wyceny 2019-09-30 2019-09-30 2018-12-31 2018-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 022,22 1 022,22 996,13 968,25

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,52 5,00 6,89 4,99

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,74 2,55 3,12 2,30

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,02 0,02 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,02 0,03 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,01 0,02 0,01 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2019-07-01 3 2018-01-01 3

2019 2018

do 2019-09-30 2019-01-01 2018-12-31 2018-01-01

2019-09-30 2018-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 12 563 13 921 150 955 96 575

Wpływy 118 972 328 702 825 161 573 116

Z tytułu posiadanych lokat 2 051 5 395 13 117 10 058

Z tytułu zbycia składników lokat 116 880 322 752 808 292 566 459

Pozostałe 41 555 3 752

- odsetki od rachunków bankowych 13 42 81 57

- odsetki od lokat bankowych o/n 28 74 168 135

- refinansowanie kosztów 0 0 60 60

- inne 0 439 3 443

Wydatki 106 409 314 781 674 206 476 541

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 104 334 309 560 661 644 465 828

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 474 4 517 11 953 10 168

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 294 294

Z tytułu opłat dla depozytariusza 25 76 138 109

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 38 38

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 90 64

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 5 12 8 8

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 12 10

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 571 616 29 22

- pozostałe 571 616 29 22

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -8 434 -30 577 -143 381 -79 902

Wpływy 0 0 16 115 16 115

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 15 730 15 730

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 91 91

Pozostałe 0 0 294 294

- opłata dystrybucyjna 0 0 294 294

Wydatki 8 434 30 577 159 496 96 017

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 8 434 30 577 159 496 96 017

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 2 607 3 128 2 724 120

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 4 129 -16 656 7 574 16 673

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 24 802 45 066 34 768 34 768

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 31 538 31 538 45 066 51 561

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

2019Q3_Sprawozdanie_FIZMS_InforDod.pdf

3 kwartał kwartał rok kwartał

2019 roku roku roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 138 642 110 754 57,70 147 826 122 664 61,35 144 385 117 247 54,22 167 404 136 400 49,84

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 48 127 48 997 25,53 50 630 50 838 25,43 52 678 53 097 24,58 72 660 73 530 26,85

Instrumenty pochodne 0 71 0,04 0 106 0,05 0 0 0,00 0 75 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 445 467 0,24 445 467 0,23 445 504 0,23 445 487 0,18

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALIOR BANK | PLALIOR00045 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 118 909 Polska 5 963 4 616 2,41

ALTUS TFI | PLATTFI00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 331 233 Polska 14 625 2 223 1,16

ALUMETAL | PLALMTL00023 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 11 141 Polska 681 381 0,20

AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 34 301 Hiszpania 1 320 1 537 0,80

ARCHICOM | PLARHCM00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 436 299 Polska 6 827 6 501 3,39

ASSECOSEE | PLASSEE00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 138 034 Polska 1 217 2 747 1,43

AUTO PARTNER | PLATPRT00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 644 286 Polska 2 802 2 803 1,46

BAH | PLMRVPL00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 16 000 Polska 40 24 0,01

BENEFIT | PLBNFTS00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 740 Polska 1 286 1 218 0,63

BEST | PLBEST000010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 804 587 Polska 22 225 17 862 9,30

CCC | PLCCC0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 10 660 Polska 1 807 1 474 0,77

COMPERIA | PLCOMPR00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 134 580 Polska 943 444 0,23

DOMDEV | PLDMDVL00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 65 869 Polska 3 575 5 454 2,83

FAMUR | PLFAMUR00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 257 893 Polska 1 218 934 0,49

GTC | PLGTC0000037 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 32 757 Polska 274 310 0,16

HANDLOWY | PLBH00000012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 17 585 Polska 916 906 0,47

INTERCARS | PLINTCS00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 15 530 Polska 3 535 3 199 1,67

KRUK | PLKRK0000010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 11 402 Polska 2 388 1 726 0,90

DEVELIA | PLLCCRP00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 9 000 Polska 19 21 0,01

LIVECHAT | PLLVTSF00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 50 660 Polska 2 162 1 831 0,95

LOKUM | PLLKMDW00049 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 186 383 Polska 2 957 2 665 1,39

MEDIACAP | PLEMLAB00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 487 175 Polska 785 1 189 0,62

MEDICALG | PLMDCLG00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 6 098 Polska 1 587 183 0,10

MILLENNIUM | PLBIG0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 64 743 Polska 527 370 0,18

PEKAO | PLPEKAO00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 29 733 Polska 3 007 3 045 1,59

PKOBP | PLPKO0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 146 353 Polska 5 703 5 755 3,00

PLAY | LU1642887738 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 16 000 Polska 441 440 0,23

PZU | PLPZU0000011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 10 000 Polska 402 374 0,19

RAINBOW | PLRNBWT00031 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 3 100 Polska 83 87 0,05

RAWLPLUG | PLKLNR000017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 167 387 Polska 1 393 1 500 0,78

SANTANDER | PLBZ00000044 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 2 994 Polska 908 939 0,49

SERINUS | JE00BF4N9R98 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 379 900 Jersey 1 144 821 0,43

SKARBIEC | PLSKRBH00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 130 736 Polska 2 189 2 209 1,15

STALPROFI | PLSTLPF00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 34 500 Polska 423 243 0,13

TORPOL | PLTORPL00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 60 332 Polska 304 416 0,22

TRANSPOL | PLTRNSP00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 772 595 Polska 4 481 2 241 1,17

UNIFIED FACTORY | PLDTBRK00037 Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NewConnect 71 200 Polska 599 0 0,00

VISTULA | PLVSTLA00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 2 121 426 Polska 6 366 8 984 4,68

VOTUM | PLVOTUM00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 372 109 Polska 3 077 4 242 2,00

X-TRADE BROKERS | PLXTRDM00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 5 842 416 Polska 27 967 18 345 10,00

ZALANDO | DE000ZAL1111 Aktywny rynek - rynek regulowany Xetra 2 700 Niemcy 476 495 0,00

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 19 038 35 743 36 484 19,01

Obligacje 19 038 35 743 36 484 19,01

GTC 29102019 | PLGTC0000219 Nienotowane na rynku aktywnym - Globe Trade Centre S.A. Polska 2019-10-31 3,75 % - stałe 2 800,00 2 800 12 122 12 438 6,48

MCI 20122019 | PLMCIMG00228 Nienotowane na rynku aktywnym - MCI Capital S.A. Polska 2019-12-20 5,69 % - zmienne 11 000,00 11 000 11 000 11 172 5,82

BBIDEV0120 | PLNFI1200182 Nienotowane na rynku aktywnym - BBI Development S.A. Polska 2020-01-31 7,59 % - zmienne 1 917,00 2 738 1 916 1 940 1,01

GTC 31032020 | PLGTC0000235 Nienotowane na rynku aktywnym - Globe Trade Centre S.A. Polska 2020-03-31 3,75 % - stałe 2 500,00 2 500 10 705 10 934 5,70

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 83 278 12 384 12 513 6,50

Obligacje 83 278 12 384 12 513 6,50

KRUK AB2 19052021 | PLKRK0000416 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie KRUK S.A. Polska 2021-05-19 4,87 % - zmienne 5 835,00 58 348 5 835 5 880 3,06

ERBUD 27092021 | PLERBUD00061 Nienotowane na rynku aktywnym - Erbud S.A. Polska 2021-09-27 4,79 % - zmienne 4 930,00 4 930 4 788 4 831 2,52

BEST 21062022 | PLBEST000275 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie BEST S.A. Polska 2022-06-21 5,02 % - zmienne 2 000,00 20 000 1 761 1 802 0,94

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 281 0 0 0,00

Kontrakt terminowy FW20Z1920 | PL0GF0017384 Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW - system notowań ciągłych Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Polska Indeks WIG20 229 0 0 0,00

Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCZ19 | USGCZ1900005 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - CME Group CME Group Stany Zjednoczone Złoto 12 0 0 0,00

Kontrakt terminowy EMINI NASDAQ 100 DEC19 | USNQZ1900001 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - CME Group CME Group Stany Zjednoczone Indeks EMINI NASDAQ 17 0 0 0,00

Kontrakt terminowy S&P 500 MINI FUT DEC19 | USESZ1900006 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - CME Group CME Group Stany Zjednoczone Indeks S&P 500 MINI 23 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 0 71 0,04

Forward short EUR/PLN 2019-10-28 Nienotowane na rynku aktywnym - ING Bank Śląski S.A. Polska 5320000 EUR po kursie walutowym 4,39325 (23372090 PLN ) 1 0 71 0,04

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne 1 905 445 467 0,24

MCI.TechVentures 1.0 W1 | PLMCITECHVW1 Nienotowane na rynku aktywnym - MCI.PrivateVentures FIZ 1 905 445 467 0,24

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

2019Q3_Sprawozdanie_FIZMS_PolitykaRachunkowości.pdf

3 kwartał

2019 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 20

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał

2019 roku

Z tytułu nabytych aktywów 669

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 22

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 1 040

Pozostałe zobowiązania 8

- wynagrodzenie Towarzystwa 0

- opłaty dla depozytariusza 8

- inne opłaty 0

- opłaty dla Agenta Transferowego 0

- zobowiązania z tytułu podatków 0

- zobowiązania z tytułu kosztów publikacji 0

- opłata serwisowa oprogramowania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-10-17 Sebastian Buczek Prezes Zarządu

2019-10-17 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

2019-10-17 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

2019-10-17 Paweł Cichoń Wiceprezes Zarządu

2019-10-17 Jarosław Jamka Wiceprezes Zarządu

2019-10-17 Paweł Pasternok Członek Zarządu