| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2019 | roku | obejmujący okres | od | 2019-04-01 | do | 2019-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2019-07-29 | |||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080015581 | 146799458 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FGS_Wprowadzenie do sprawozdania_30.06.2019.pdf | wprowadzenie do skróconego kwartalnego sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.04.2019 - 30.06.2019 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII w EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 543 | 361 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 945 | 688 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 402 | -328 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -9 422 | -2 202 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 7 310 | 1 709 | ||
| Wynik z operacji | -3 514 | -821 | ||
| Zobowiązania | 19 776 | 4 651 | ||
| Aktywa | 323 298 | 76 034 | ||
| Aktywa netto | 303 522 | 71 383 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 005 640 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,98 | 23,75 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -1,17 | -0,27 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2018 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||
| Aktywa | 323 298 | 357 816 | 385 869 | 436 748 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 70 804 | 71 897 | 74 243 | 63 883 | ||||||
| Należności | 3 | 90 | 1 | 12 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 147 894 | 189 472 | 228 979 | 285 326 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 103 567 | 96 304 | 82 017 | 86 914 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 81 091 | 89 058 | 82 017 | 86 914 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 012 | 26 | 629 | 590 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 18 | 27 | 0 | 23 | ||||||
| Zobowiązania | 19 776 | 33 102 | 22 016 | 49 162 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 303 522 | 324 714 | 363 853 | 387 586 | ||||||
| Kapitał funduszu | 304 971 | 322 649 | 348 763 | 391 496 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 1 269 469 | 1 269 469 | 1 269 469 | 1 269 469 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -964 498 | -946 820 | -920 706 | -877 973 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -6 839 | 3 985 | 15 104 | -2 744 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -34 440 | -33 038 | -32 657 | -30 087 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 27 601 | 37 023 | 47 761 | 27 343 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 5 390 | -1 920 | -14 | -1 166 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 303 522 | 324 714 | 363 853 | 387 586 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 005 640 | 3 180 687 | 3 436 464 | 3 860 765 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,98 | 102,09 | 105,88 | 100,39 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 005 640 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,98 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2019-04-01 | 2 | 2018-04-01 | 2 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-06-30 | 2019-01-01 | 2018-06-30 | 2018-01-01 | |||
| 2019-06-30 | 2018-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 1 543 | 3 059 | 9 180 | 8 330 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 145 | 145 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 366 | 2 846 | 1 340 | 2 655 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 7 779 | 5 568 | ||
| Pozostałe | 32 | 68 | 61 | 107 | ||
| Koszty funduszu | 2 945 | 4 842 | 2 767 | 5 635 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 021 | 4 258 | 2 559 | 5 170 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 25 | 51 | 28 | 57 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7 | 12 | 10 | 22 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 20 | 76 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 773 | 311 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 119 | 210 | 150 | 310 | ||
| Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu | 40 | 79 | 62 | 124 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 945 | 4 842 | 2 767 | 5 635 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 402 | -1 783 | 6 413 | 2 695 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -2 112 | -14 756 | -6 290 | 5 353 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -9 422 | -20 160 | -7 826 | 5 764 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -456 | -1 324 | 1 680 | 8 227 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 7 310 | 5 404 | 1 536 | -411 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 952 | 700 | -1 122 | -1 239 | ||
| Wynik z operacji | -3 514 | -16 539 | 123 | 8 048 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,17 | -5,50 | 0,03 | 2,08 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,17 | -5,50 | 0,03 | 2,08 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2019-04-01 | 2 | 2018-01-01 | 2 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-06-30 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-06-30 | 2018-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -21 192 | -60 331 | -60 013 | -36 280 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 324 714 | 363 853 | 423 866 | 423 866 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -3 514 | -16 539 | 27 048 | 8 048 | ||
| przychody z lokat netto | -1 402 | -1 783 | 125 | 2 695 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -9 422 | -20 160 | 26 182 | 5 764 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 7 310 | 5 404 | 741 | -411 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -3 514 | -16 539 | 27 048 | 8 048 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -17 678 | -43 792 | -87 061 | -44 328 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -17 678 | -43 792 | -87 061 | -44 328 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -21 192 | -60 331 | -60 013 | -36 280 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 303 522 | 303 522 | 363 853 | 387 586 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 349 874 | 365 827 | 417 455 | 443 360 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 175 047 | 430 824 | 865 840 | 441 539 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 175 047 | 430 824 | 865 840 | 441 539 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 175 047 | 430 824 | 865 840 | 441 539 | ||
| saldo zmian | -175 047 | -430 824 | -865 840 | -441 539 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 3 005 640 | 3 005 640 | 3 436 464 | 3 860 765 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 12 455 560 | 12 455 560 | 12 455 560 | 12 455 560 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 9 449 920 | 9 449 920 | 9 019 096 | 8 594 795 | ||
| saldo zmian | 3 005 640 | 3 005 640 | 3 436 464 | 3 860 765 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 005 640 | 3 005 640 | 3 436 464 | 3 860 765 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -1,11 | -4,90 | 7,36 | 1,87 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 102,09 | 105,88 | 98,52 | 98,52 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 100,98 | 100,98 | 105,88 | 100,39 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -1,09 | -4,63 | 7,47 | 1,90 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,99 | 100,99 | 96,86 | 100,39 | ||
| data wyceny | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2018-09-28 | 2018-03-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,99 | 102,10 | 105,86 | 100,40 | ||
| data wyceny | 2019-06-28 | 2019-03-29 | 2018-12-28 | 2018-06-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 100,99 | 100,99 | 105,86 | 100,40 | ||
| data wyceny | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2018-12-28 | 2018-06-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,98 | 100,98 | 105,88 | 100,39 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,38 | 2,67 | 2,53 | 2,56 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,32 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2019-04-01 | 2 | 2018-04-01 | 2 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-06-30 | 2019-01-01 | 2018-06-30 | 2018-01-01 | |||
| 2019-06-30 | 2018-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 25 635 | 42 022 | 3 600 | 38 304 | ||
| Wpływy | 2 127 066 | 4 691 758 | 2 953 549 | 6 382 694 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 17 562 | 39 909 | 50 079 | 141 651 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 109 504 | 4 651 849 | 2 903 470 | 6 241 043 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 101 431 | 4 649 736 | 2 949 949 | 6 344 390 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 20 044 | 52 144 | 54 347 | 90 264 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 079 161 | 4 593 020 | 2 892 874 | 6 248 528 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 124 | 4 341 | 2 615 | 5 324 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 26 | 52 | 29 | 58 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 12 | 25 | 22 | 47 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 64 | 154 | 62 | 169 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -25 985 | -45 094 | -21 057 | -53 315 | ||
| Wpływy | 133 | 254 | 69 | 117 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 133 | 254 | 69 | 76 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
| Wydatki | 26 118 | 45 348 | 21 126 | 53 432 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 26 115 | 45 344 | 21 126 | 53 431 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 3 | 4 | 0 | 1 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -743 | -367 | 4 117 | 551 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -350 | -3 072 | -17 457 | -15 011 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 71 897 | 74 243 | 77 223 | 78 343 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 70 804 | 70 804 | 63 883 | 63 883 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FGS_Informacja dodatkowa_30.06.2019.pdf | informacja dodatkowa | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2018 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 14 463 | 15 458 | 4,78 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 79 851 | 81 091 | 25,09 | 87 656 | 89 058 | 24,89 | 79 851 | 82 017 | 21,26 | 84 409 | 86 914 | 19,90 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -386 | 0,12 | 0 | -2 226 | 0,62 | 0 | -1 375 | 0,36 | 149 | -2 478 | 0,57 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 7 091 | 7 018 | 2,17 | 7 091 | 7 246 | 2,02 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BARRICK GOLD (CA0679011084) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Canadian Stock Exchange | 161 460 | Kanada | 8 862 | 9 512 | 2,94 | ||
| NEWMONT GOLDCORP CORPORATION (US6516391066) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange USD | 41 400 | Stany Zjednoczone | 5 601 | 5 946 | 1,84 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 63 115 | 79 851 | 81 091 | 25,09 | |||||||||
| Obligacje | 63 115 | 79 851 | 81 091 | 25,09 | |||||||||
| BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Bank Gospodarstwa Krajowego | Polska | 2020-02-27 | Zmienne 2,19% | 1 000,00 | 57 000 | 57 000 | 57 550 | 17,80 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 15/07/19 (US731011AR30) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2019-07-15 | Stałe 6,375% | 3 733,60 | 6 115 | 22 851 | 23 541 | 7,29 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 483 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| DAX FUTURE 20/09/19 (GXU9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX EUR | Eurex | Niemcy | DAX | 21 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| GOLD 100 OZ FUTURE 28/08/19 (GCQ9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Comex USD | CMX - Commodity Exchange | Stany Zjednoczone | GOLD 100 OZ | 165 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| NASDAQ 100 EMINI FUTURES 20/09/19 (NQU9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | NASDAQ Index | 138 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| S&P EMINI FUTURES 20/09/19 (SPU9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | S&P 500 | 159 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 12 | 0 | -386 | 0,12 | |||||||
| Equity Swap ISHARES MSCI INDIA ETF 16.03.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | Akcje ISHARES MSCI INDIA ETF US46429B5984 (53 130,00) | 1 | 0 | 80 | 0,02 | ||
| Forward USD MXN 05.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | USD (2 070 000,00) | 1 | 0 | 217 | 0,07 | ||
| Forward USD MXN 05.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | USD (2 070 000,00) | 1 | 0 | -197 | 0,06 | ||
| FX Swap EUR PLN 18.06.2019 17.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (395 000,00) | 1 | 0 | 5 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 19.06.2019 17.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (690 000,00) | 1 | 0 | 11 | 0,00 | ||
| FX Swap GBP PLN 12.06.2019 03.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | GBP (470 000,00) | 1 | 0 | 21 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 05.06.2019 03.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (4 590 000,00) | 1 | 0 | 425 | 0,13 | ||
| FX Swap USD PLN 07.06.2019 03.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (2 320 000,00) | 1 | 0 | 166 | 0,05 | ||
| FX Swap USD PLN 10.06.2019 03.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (600 000,00) | 1 | 0 | 22 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 11.06.2019 03.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (1 650 000,00) | 1 | 0 | 55 | 0,02 | ||
| FX Swap USD PLN 17.05.2018 15.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (6 492 000,00) | 1 | 0 | -1 201 | 0,37 | ||
| FX Swap USD PLN 24.06.2019 03.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (2 010 000,00) | 1 | 0 | 10 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| iShares MSCI Mexico ETF (US4642868222) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca USD | BlackRock Fund Advisors | Stany Zjednoczone | 43 330 | 7 091 | 7 018 | 2,17 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) | 57 550 | 17,80 | ||
| FX Swap EUR PLN 18.06.2019 17.07.2019 | 5 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 19.06.2019 17.07.2019 | 11 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 05.06.2019 03.07.2019 | 425 | 0,13 | ||
| FX Swap USD PLN 10.06.2019 03.07.2019 | 22 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 24.06.2019 03.07.2019 | 10 | 0,00 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FGS_Nota objaśniająca_30.06.2019.pdf | nota objaśniające | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 3 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 1 398 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 17 678 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 33 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 667 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-07-29 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FGS_Wprowadzenie do sprawozdania_30.06.2019.pdf
FGS_Informacja dodatkowa_30.06.2019.pdf
FGS_Nota objaśniająca_30.06.2019.pdf
