| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2019 | roku | obejmujący okres | od | 2019-04-01 | do | 2019-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2019-07-29 | |||||||||||
| PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080020760 | 365216800 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FASZ_Wprowadzenie do sprawozdania_30.06.2019.pdf | wprowadzenie do skróconego kwartalnego sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.04.2019 - 30.06.2019 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII w EUR | ||
| Przychody z lokat | 748 | 175 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 772 | 414 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 024 | -239 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 647 | 151 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 129 | 30 | ||
| Wynik z operacji | -248 | -58 | ||
| Zobowiązania | 9 449 | 2 222 | ||
| Aktywa | 120 296 | 28 292 | ||
| Aktywa netto | 110 847 | 26 069 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 148 424 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,52 | 22,70 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,22 | -0,05 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2018 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||
| Aktywa | 120 296 | 134 872 | 139 580 | 171 786 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 30 392 | 11 663 | 34 104 | 17 872 | ||||||
| Należności | 1 450 | 1 339 | 720 | 5 043 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 76 569 | 87 055 | 103 848 | 140 245 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 11 741 | 34 693 | 904 | 8 616 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 137 | 112 | 4 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 7 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| Zobowiązania | 9 449 | 15 197 | 9 138 | 17 477 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 110 847 | 119 675 | 130 442 | 154 309 | ||||||
| Kapitał funduszu | 116 151 | 124 731 | 134 607 | 157 213 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 244 710 | 244 710 | 244 710 | 244 710 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -128 559 | -119 979 | -110 103 | -87 497 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -5 736 | -5 359 | -3 726 | -2 141 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -10 454 | -9 430 | -8 741 | -6 701 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 718 | 4 071 | 5 015 | 4 560 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 432 | 303 | -439 | -763 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 110 847 | 119 675 | 130 442 | 154 309 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 148 424 | 1 237 311 | 1 339 409 | 1 570 292 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,52 | 96,72 | 97,39 | 98,27 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 148 424 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,52 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2019-04-01 | 2 | 2018-04-01 | 2 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-06-30 | 2019-01-01 | 2018-06-30 | 2018-01-01 | |||
| 2019-06-30 | 2018-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 748 | 1 132 | 552 | 1 038 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 115 | 115 | 84 | 84 | ||
| Przychody odsetkowe | 304 | 637 | 434 | 895 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 329 | 380 | 34 | 59 | ||
| a) Odsetki od rachunków inwestycyjnych | 329 | 380 | 34 | 59 | ||
| Koszty funduszu | 1 772 | 2 845 | 1 409 | 2 693 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 745 | 1 547 | 1 054 | 2 186 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 17 | 34 | 19 | 38 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 15 | 34 | 16 | 39 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 48 | 49 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 919 | 1 099 | 188 | 223 | ||
| Pozostałe | 76 | 131 | 84 | 158 | ||
| a) Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu | 36 | 71 | 47 | 94 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 772 | 2 845 | 1 409 | 2 693 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 024 | -1 713 | -857 | -1 655 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 776 | 574 | 979 | 20 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 647 | -297 | 2 036 | 807 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 256 | 0 | 393 | -62 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 129 | 871 | -1 057 | -787 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 88 | 70 | -475 | -441 | ||
| Wynik z operacji | -248 | -1 139 | 122 | -1 635 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,22 | -0,99 | 0,08 | -1,04 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,22 | -0,99 | 0,08 | -1,04 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2019-04-01 | 2 | 2018-01-01 | 2 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-06-30 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-06-30 | 2018-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -8 828 | -19 595 | -53 494 | -29 627 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 119 675 | 130 442 | 183 936 | 183 936 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -248 | -1 139 | -2 896 | -1 635 | ||
| przychody z lokat netto | -1 024 | -1 713 | -3 695 | -1 655 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 647 | -297 | 1 262 | 807 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 129 | 871 | -463 | -787 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -248 | -1 139 | -2 896 | -1 635 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -8 580 | -18 456 | -50 598 | -27 992 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -8 580 | -18 456 | -50 598 | -27 992 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -8 828 | -19 595 | -53 494 | -29 627 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 110 847 | 110 847 | 130 442 | 154 309 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 129 228 | 133 862 | 175 386 | 189 679 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 88 887 | 190 985 | 515 941 | 285 058 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 88 887 | 190 985 | 515 941 | 285 058 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 88 887 | 190 985 | 515 941 | 285 058 | ||
| saldo zmian | -88 887 | -190 985 | -515 941 | -285 058 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 148 424 | 1 148 424 | 1 339 409 | 1 570 292 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 451 040 | 2 451 040 | 2 451 040 | 2 451 040 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 302 616 | 1 302 616 | 1 111 631 | 880 748 | ||
| saldo zmian | 1 148 424 | 1 148 424 | 1 339 409 | 1 570 292 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 148 424 | 1 148 424 | 1 339 409 | 1 570 292 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,20 | -0,87 | -1,75 | -0,87 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 96,72 | 97,39 | 99,14 | 99,14 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 96,52 | 96,52 | 97,39 | 98,27 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,21 | -0,89 | -1,77 | -0,88 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 96,53 | 96,53 | 97,35 | 98,11 | ||
| data wyceny | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2018-12-28 | 2018-03-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 96,53 | 96,73 | 98,27 | 98,27 | ||
| data wyceny | 2019-06-28 | 2019-03-29 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 96,53 | 96,53 | 97,35 | 98,27 | ||
| data wyceny | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2018-12-28 | 2018-06-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,52 | 96,52 | 97,39 | 98,27 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,50 | 4,29 | 3,24 | 2,86 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,31 | 2,33 | 2,30 | 2,32 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2019-04-01 | 2 | 2018-04-01 | 2 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-06-30 | 2019-01-01 | 2018-06-30 | 2018-01-01 | |||
| 2019-06-30 | 2018-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 29 084 | 15 112 | 2 139 | 7 446 | ||
| Wpływy | 1 073 648 | 2 197 282 | 1 575 012 | 2 651 285 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 4 284 | 6 038 | 3 314 | 8 183 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 069 364 | 2 191 244 | 1 571 698 | 2 643 102 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 044 564 | 2 182 170 | 1 572 873 | 2 643 839 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 4 198 | 6 459 | 2 085 | 7 049 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 039 504 | 2 173 935 | 1 569 601 | 2 634 069 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 776 | 1 598 | 1 096 | 2 515 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 17 | 34 | 19 | 38 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 19 | 37 | 20 | 45 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 50 | 107 | 52 | 123 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -9 807 | -18 187 | -12 705 | -26 901 | ||
| Wpływy | 69 | 152 | 73 | 153 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 69 | 152 | 73 | 153 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 9 876 | 18 339 | 12 778 | 27 054 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 9 876 | 18 339 | 12 777 | 27 053 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -548 | -637 | -8 | -110 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 19 277 | -3 075 | -10 566 | -19 455 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 11 663 | 34 104 | 28 446 | 37 437 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 30 392 | 30 392 | 17 872 | 17 872 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FASZ_Informacja dodatkowa_30.06.2019.pdf | informacja dodatkowa | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2018 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 11 579 | 11 741 | 9,76 | 34 186 | 34 693 | 25,73 | 1 039 | 904 | 0,65 | 8 854 | 8 616 | 5,01 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 116 | 0,10 | 0 | -76 | 0,06 | 0 | -343 | 0,25 | 0 | -523 | 0,30 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BANVIT BANDIRMA (TRABANVT92A9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul TRY | 71 500 | Turcja | 644 | 648 | 0,54 | ||
| CCC (PLCCC0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie PLN | 11 000 | Polska | 1 670 | 1 855 | 1,54 | ||
| JERONIMO MARTINS (PTJMT0AE0001) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EN Lisbon EUR | 33 000 | Portugalia | 1 997 | 1 988 | 1,65 | ||
| KERING (FR0000121485) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE - EN Paris EUR | 550 | Francja | 1 153 | 1 216 | 1,01 | ||
| KRUSZWICA (PLKRUSZ00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie PLN | 35 000 | Polska | 1 401 | 1 561 | 1,30 | ||
| LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK TURIZM (TRELKMH00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul TRY | 286 000 | Turcja | 1 002 | 690 | 0,57 | ||
| MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET AS (TREMAVI00037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul TRY | 27 500 | Turcja | 670 | 716 | 0,60 | ||
| MLP SAGLIK HIZMETLERI AS (TREMLPC00021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul TRY | 55 000 | Turcja | 421 | 412 | 0,34 | ||
| MONCLER SPA (IT0004965148) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Italian Exchange EUR | 11 000 | Włochy | 1 662 | 1 759 | 1,46 | ||
| NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul TRY | 999 | Turcja | 2 | 1 | 0,00 | ||
| PROTEKTOR (PLLZPSK00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie PLN | 30 000 | Polska | 133 | 114 | 0,10 | ||
| RADPOL (PLRDPOL00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie PLN | 99 600 | Polska | 203 | 141 | 0,12 | ||
| STALEXP (PLSTLEX00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie PLN | 183 333 | Polska | 621 | 640 | 0,53 | ||
| rzeczywista liczba dla: | |||||||||
| NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6) | 999,698 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 5 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| DAX FUTURE 20/09/19 (GXU9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX EUR | Eurex | Niemcy | DAX | 5 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 9 | 0 | 116 | 0,10 | |||||||
| FX Swap EUR PLN 12.06.2019 17.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (2 695 000,00) | 1 | 0 | 43 | 0,04 | ||
| FX Swap EUR PLN 13.06.2019 17.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (20 000,00) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap TRY PLN 12.06.2019 03.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | SOCIETE GENERALE PARIS | Francja | TRY (930 000,00) | 1 | 0 | -6 | 0,01 | ||
| FX Swap TRY PLN 21.06.2019 03.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | TRY (610 000,00) | 1 | 0 | -3 | 0,00 | ||
| FX Swap TRY PLN 26.06.2019 03.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | TRY (210 000,00) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap TRY PLN 27.06.2019 03.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | TRY (3 130 000,00) | 1 | 0 | -12 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 05.06.2019 03.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (700 000,00) | 1 | 0 | 65 | 0,05 | ||
| FX Swap USD PLN 19.06.2019 03.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (310 000,00) | 1 | 0 | 22 | 0,02 | ||
| FX Swap USD PLN 21.06.2019 03.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (210 000,00) | 1 | 0 | 7 | 0,01 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap EUR PLN 12.06.2019 17.07.2019 | 43 | 0,03 | ||
| FX Swap EUR PLN 13.06.2019 17.07.2019 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap TRY PLN 21.06.2019 03.07.2019 | 0,00 | |||
| FX Swap TRY PLN 26.06.2019 03.07.2019 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap TRY PLN 27.06.2019 03.07.2019 | 0,01 | |||
| FX Swap USD PLN 05.06.2019 03.07.2019 | 65 | 0,05 | ||
| FX Swap USD PLN 19.06.2019 03.07.2019 | 22 | 0,02 | ||
| FX Swap USD PLN 21.06.2019 03.07.2019 | 7 | 0,01 | ||
| wartości dla pozycji: | ||||
| FX Swap TRY PLN 21.06.2019 03.07.2019 | -3 | 0,00 | ||
| FX Swap TRY PLN 27.06.2019 03.07.2019 | -12 | 0,01 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FASZ_Nota objaśniająca_30.06.2019.pdf | nota objaśniające | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 1 406 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 14 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 30 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 573 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 21 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 580 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 27 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 248 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-07-29 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FASZ_Wprowadzenie do sprawozdania_30.06.2019.pdf
FASZ_Informacja dodatkowa_30.06.2019.pdf
FASZ_Nota objaśniająca_30.06.2019.pdf
