PKO KONSERWATYWNEJ STRATEGII - FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-10-01 do 2018-12-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2019-02-04

PKO KONSERWATYWNEJ STRATEGII - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO KONSERWATYWNEJ STRATEGII - FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) ( numer)

(0-22) 358 56 00 (0-22) 358 56 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080002294 140745415 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

BEZP_Wprowadzenie do sprawozdania_31.12.2018.pdf wprowadzenia do skróconego kwartalnego sprawozdania

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.10.2018 - 31.12.2018 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII w EUR

Przychody z lokat 1 0

Koszty funduszu netto 80 19

Przychody z lokat netto -79 -18

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 104 24

Wynik z operacji 25 6

Zobowiązania 424 99

Aktywa 30 562 7 107

Aktywa netto 30 138 7 009

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 269 126

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,98 26,04

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,09 0,02

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2018 roku.Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2018 roku.Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2018 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od października do grudnia 2018 roku.

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2017 rok 4 kwartał

2018 roku 2018 roku 2017 roku

Aktywa 30 562 31 290 32 095 32 095

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 641 1 471 1 623 1 623

Należności 0 0 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 29 921 29 817 30 472 30 472

dłużne papiery wartościowe 29 921 29 817 30 472 30 472

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 2 0 0

Zobowiązania 424 778 580 580

Aktywa netto (I-II) 30 138 30 512 31 515 31 515

Kapitał funduszu 23 900 24 299 25 612 25 612

Kapitał wpłacony 206 076 206 076 206 076 206 076

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -182 176 -181 777 -180 464 -180 464

Dochody zatrzymane 5 597 5 676 5 785 5 785

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 4 435 4 514 4 753 4 753

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 162 1 162 1 032 1 032

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 641 537 118 118

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 30 138 30 512 31 515 31 515

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 269 126 272 684 284 435 284 435

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,98 111,89 110,80 110,80

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 269 126

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,98

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2018-10-01 4 2017-10-01 4

2018 2017

do 2018-12-31 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-12-31 2017-12-31

Przychody z lokat 1 7 5 28

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 9

Przychody odsetkowe 1 7 5 19

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 80 325 83 340

Wynagrodzenie dla towarzystwa 54 221 57 230

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 0 0 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 2 1 8

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 25 102 25 102

Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu 21 86 22 87

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 80 325 83 340

Przychody z lokat netto (I-IV) -79 -318 -78 -312

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 104 653 143 1 735

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 130 745 1 942

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 104 523 -602 -207

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 25 335 65 1 423

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,09 1,24 0,23 5,00

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,09 1,24 0,23 5,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2018-10-01 4 2017-01-01 4

2018 2017

do 2018-12-31 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-12-31 2017-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -374 -1 377 -1 155 -1 155

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30 512 31 515 32 670 32 670

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 25 335 1 423 1 423

przychody z lokat netto -79 -318 -312 -312

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 130 1 942 1 942

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 104 523 -207 -207

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 25 335 1 423 1 423

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -399 -1 712 -2 578 -2 578

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -399 -1 712 -2 578 -2 578

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -374 -1 377 -1 155 -1 155

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 30 138 30 138 31 515 31 515

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 31 234 31 638 32 903 32 903

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 3 558 15 309 23 588 23 588

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 3 558 15 309 23 588 23 588

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 558 15 309 23 588 23 588

saldo zmian -3 558 -15 309 -23 588 -23 588

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 269 126 269 126 284 435 284 435

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 060 756 2 060 756 2 060 756 2 060 756

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 791 630 1 791 630 1 776 321 1 776 321

saldo zmian 269 126 269 126 284 435 284 435

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 269 126 269 126 284 435 284 435

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,09 1,18 4,74 4,74

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 111,89 110,80 106,06 106,06

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 111,98 111,98 110,80 110,80

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,08 1,06 4,47 4,47

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 112,01 111,34 107,89 107,89

data wyceny 2018-12-28 2018-03-29 2017-03-31 2017-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 112,01 112,01 110,80 110,80

data wyceny 2018-12-28 2018-12-28 2017-12-29 2017-12-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 112,01 112,01 110,80 110,80

data wyceny 2018-12-28 2018-12-28 2017-12-29 2017-12-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,98 111,98 110,80 110,80

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,02 1,03 1,03 1,03

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,69 0,70 0,70 0,70

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2018-10-01 4 2017-10-01 4

2018 2017

do 2018-12-31 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-12-31 2017-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -79 878 632 3 814

Wpływy 0 1 558 31 067 44 022

Z tytułu posiadanych lokat 0 465 3 2 339

Z tytułu zbycia składników lokat 0 1 093 31 064 41 683

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 79 680 30 435 40 208

Z tytułu posiadanych lokat 0 354 0 1 968

Z tytułu nabycia składników lokat 0 0 30 354 37 899

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 54 222 57 231

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 0 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 2 1 8

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 24 102 23 102

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -751 -1 860 -344 -2 594

Wpływy 1 7 4 18

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 1 7 4 18

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 752 1 867 348 2 612

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 752 1 856 345 2 586

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 11 3 26

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -830 -982 288 1 220

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 471 1 623 1 335 403

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 641 641 1 623 1 623

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

BEZP_Informacja dodatkowa_31.12.2018.pdf informacja dodatkowa

4 kwartał 3 kwartał 2017 rok 4 kwartał

2018 roku 2018 roku 2017 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 29 280 29 921 97,90 29 280 29 817 95,30 30 354 30 472 94,94 30 354 30 472 94,94

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 30 000 29 280 29 921 97,90

Obligacje 30 000 29 280 29 921 97,90

OK0419 (PL0000109633) Inny aktywny rynek Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2019-04-25 Zerokuponowe 1 000,00 30 000 29 280 29 921 97,90

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

BEZP_Nota objaśniająca_31.12.2018.pdf nota objaśniająca

4 kwartał

2018 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał

2018 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 398

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 7

Pozostałe zobowiązania 19

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-02-04 Malgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy