| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2018 | roku | obejmujący okres | od | 2018-10-01 | do | 2018-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2019-02-04 | |||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080015581 | 146799458 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FGS_Wprowadzenie do sprawozdania_31.12.2018.pdf | wprowadzenie do skróconego kwartalnego sprawozdnia_FGS | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.10.2018 - 31.12.2018 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII w EUR | ||
| Przychody z lokat | 2 318 | 538 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 344 | 544 | ||
| Przychody z lokat netto | -26 | -6 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 32 574 | 7 563 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 116 | 27 | ||
| Wynik z operacji | 32 664 | 7 584 | ||
| Zobowiązania | 22 016 | 5 120 | ||
| Aktywa | 385 869 | 89 737 | ||
| Aktywa netto | 363 853 | 84 617 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 436 464 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,88 | 24,62 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 9,51 | 2,21 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2017 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2018 | roku | 2018 | roku | 2017 | roku | |||||
| Aktywa | 385 869 | 379 796 | 499 950 | 499 950 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 74 243 | 49 203 | 78 343 | 78 343 | ||||||
| Należności | 1 | 24 532 | 7 | 7 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 228 979 | 220 446 | 301 310 | 301 310 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 82 017 | 84 499 | 119 774 | 119 774 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 82 017 | 84 254 | 119 774 | 119 774 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 629 | 1 105 | 516 | 516 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 22 016 | 29 377 | 76 084 | 76 084 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 363 853 | 350 419 | 423 866 | 423 866 | ||||||
| Kapitał funduszu | 348 763 | 367 993 | 435 824 | 435 824 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 1 269 469 | 1 269 469 | 1 269 469 | 1 269 469 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -920 706 | -901 476 | -833 645 | -833 645 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 15 104 | -17 444 | -11 203 | -11 203 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -32 657 | -32 631 | -32 782 | -32 782 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 47 761 | 15 187 | 21 579 | 21 579 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -14 | -130 | -755 | -755 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 363 853 | 350 419 | 423 866 | 423 866 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 436 464 | 3 618 111 | 4 302 304 | 4 302 304 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,88 | 96,85 | 98,52 | 98,52 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 436 464 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,88 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2018-10-01 | 4 | 2017-10-01 | 4 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-12-31 | 2017-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 2 318 | 10 680 | 1 526 | 7 495 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 699 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 538 | 5 661 | 1 457 | 6 578 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 732 | 4 820 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 48 | 199 | 69 | 218 | ||
| Koszty funduszu | 2 344 | 10 555 | 4 506 | 21 410 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 211 | 9 818 | 2 968 | 13 112 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 26 | 111 | 31 | 132 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6 | 38 | 22 | 72 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 85 | 63 | 137 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 1 300 | 7 401 | ||
| Pozostałe | 101 | 503 | 122 | 556 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 344 | 10 555 | 4 506 | 21 410 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -26 | 125 | -2 980 | -13 915 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 32 690 | 26 923 | -12 820 | -39 788 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 32 574 | 26 182 | -7 272 | -38 270 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -389 | 8 233 | 4 985 | 8 238 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 116 | 741 | -5 548 | -1 518 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -732 | -78 | -3 034 | -469 | ||
| Wynik z operacji | 32 664 | 27 048 | -15 800 | -53 703 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 9,51 | 7,87 | -3,67 | -12,48 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 9,51 | 7,87 | -3,67 | -12,48 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2018-10-01 | 4 | 2017-01-01 | 4 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-12-31 | 2017-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 13 434 | -60 013 | -80 224 | -80 224 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 350 419 | 423 866 | 504 090 | 504 090 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 32 664 | 27 048 | -53 703 | -53 703 | ||
| przychody z lokat netto | -26 | 125 | -13 915 | -13 915 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 32 574 | 26 182 | -38 270 | -38 270 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 116 | 741 | -1 518 | -1 518 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 32 664 | 27 048 | -53 703 | -53 703 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -19 230 | -87 061 | -26 521 | -26 521 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 109 839 | 109 839 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -19 230 | -87 061 | -136 360 | -136 360 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 13 434 | -60 013 | -80 224 | -80 224 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 363 853 | 363 853 | 423 866 | 423 866 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 374 335 | 417 455 | 544 497 | 544 497 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 181 647 | 865 840 | 310 499 | 310 499 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 181 647 | 865 840 | 310 499 | 310 499 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 1 013 314 | 1 013 314 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 181 647 | 865 840 | 1 323 813 | 1 323 813 | ||
| saldo zmian | -181 647 | -865 840 | -310 499 | -310 499 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 3 436 464 | 3 436 464 | 4 302 304 | 4 302 304 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 12 455 560 | 12 455 560 | 12 455 560 | 12 455 560 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 9 019 096 | 9 019 096 | 8 153 256 | 8 153 256 | ||
| saldo zmian | 3 436 464 | 3 436 464 | 4 302 304 | 4 302 304 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 436 464 | 3 436 464 | 4 302 304 | 4 302 304 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 9,03 | 7,36 | -10,76 | -10,76 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 96,85 | 98,52 | 109,28 | 109,28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 105,88 | 105,88 | 98,52 | 98,52 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 9,32 | 7,47 | -9,85 | -9,85 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,86 | 96,86 | 98,53 | 98,53 | ||
| data wyceny | 2018-12-28 | 2018-09-28 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,86 | 105,86 | 109,10 | 109,10 | ||
| data wyceny | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2017-01-03 | 2017-01-03 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 105,86 | 105,86 | 98,53 | 98,53 | ||
| data wyceny | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,88 | 105,88 | 98,52 | 98,52 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,48 | 2,53 | 3,93 | 3,93 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,34 | 2,35 | 2,41 | 2,41 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2018-10-01 | 4 | 2017-10-01 | 4 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-12-31 | 2017-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 23 327 | 96 940 | 4 670 | 53 403 | ||
| Wpływy | 2 761 018 | 11 572 020 | 2 913 408 | 12 710 417 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 60 597 | 229 730 | 38 725 | 255 392 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 700 421 | 11 342 290 | 2 874 683 | 12 455 025 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 737 691 | 11 475 080 | 2 908 738 | 12 657 014 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 29 848 | 155 774 | 35 898 | 267 770 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 705 488 | 11 308 754 | 2 869 658 | 12 373 739 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 255 | 10 067 | 3 042 | 14 852 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 26 | 112 | 32 | 133 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 18 | 84 | 36 | 160 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 56 | 289 | 72 | 360 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -23 368 | -99 797 | -35 909 | -27 171 | ||
| Wpływy | 139 | 345 | 134 | 111 588 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 111 077 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 139 | 345 | 51 | 329 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 83 | 182 | ||
| Wydatki | 23 507 | 100 142 | 36 043 | 138 759 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 23 504 | 100 137 | 36 042 | 137 516 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 3 | 5 | 1 | 1 243 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 25 081 | -1 243 | -227 | -7 286 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -41 | -2 857 | -31 239 | 26 232 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 49 203 | 78 343 | 109 809 | 59 397 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 74 243 | 74 243 | 78 343 | 78 343 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FGS_Informacja dodatkowa_31.12.2018.pdf | informacja dodatkowa | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2017 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2018 | roku | 2018 | roku | 2017 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 79 851 | 82 017 | 21,26 | 83 232 | 84 254 | 22,18 | 118 245 | 119 774 | 23,96 | 118 245 | 119 774 | 23,96 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -1 375 | 0,36 | 896 | 135 | 0,04 | 0 | -580 | 0,12 | 0 | -580 | 0,12 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 6 115 | 22 851 | 24 162 | 6,26 | |||||||||
| Obligacje | 6 115 | 22 851 | 24 162 | 6,26 | |||||||||
| REPUBLIC OF POLAND 15/07/19 (US731011AR30) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2019-07-15 | Stałe 6,375% | 3 759,70 | 6 115 | 22 851 | 24 162 | 6,26 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 57 000 | 57 000 | 57 855 | 15,00 | |||||||||
| Obligacje | 57 000 | 57 000 | 57 855 | 15,00 | |||||||||
| BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Bank Gospodarstwa Krajowego | Polska | 2020-02-27 | Zmienne 2,19% | 1 000,00 | 57 000 | 57 000 | 57 855 | 15,00 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 110 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| GOLD 100 OZ FUTURE 26/02/19 (GCG9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Comex USD | CMX - Commodity Exchange | Stany Zjednoczone | GOLD 100 OZ | 42 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| SILVER FUTURE 27/03/19 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Comex USD | CMX - Commodity Exchange | Stany Zjednoczone | SILVER | 68 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 11 | 0 | -1 375 | 0,36 | |||||||
| Forward USD MXN 26.02.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | USD (3 400 000,00) | 1 | 0 | 434 | 0,11 | ||
| Forward USD MXN 26.02.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | USD (3 400 000,00) | 1 | 0 | -689 | 0,18 | ||
| FX Swap AUD PLN 17.12.2018 09.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | AUD (3 410 000,00) | 1 | 0 | 195 | 0,05 | ||
| FX Swap EUR PLN 12.12.2018 09.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | EUR (1 020 000,00) | 1 | 0 | -1 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 14.11.2018 09.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | EUR (55 000,00) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 18.12.2018 09.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (1 360 000,00) | 1 | 0 | -17 | 0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 21.12.2018 09.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | EUR (2 720 000,00) | 1 | 0 | -29 | 0,01 | ||
| FX Swap GBP PLN 12.12.2018 09.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | GBP (330 000,00) | 1 | 0 | -5 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 12.12.2018 09.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (1 110 000,00) | 1 | 0 | -2 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 17.05.2018 15.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (6 492 000,00) | 1 | 0 | -1 247 | 0,32 | ||
| FX Swap USD PLN 24.12.2018 09.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (1 520 000,00) | 1 | 0 | -14 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) | 57 855 | 14,99 | ||
| FX Swap AUD PLN 17.12.2018 09.01.2019 | 195 | 0,05 | ||
| FX Swap EUR PLN 18.12.2018 09.01.2019 | 0,00 | |||
| FX Swap USD PLN 24.12.2018 09.01.2019 | 0,00 | |||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FGS_Nota objaśniająca_31.12.2018.pdf | nota objaśniające | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 1 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 2 004 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 19 229 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 33 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 750 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-02-04 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FGS_Wprowadzenie do sprawozdania_31.12.2018.pdf
FGS_Informacja dodatkowa_31.12.2018.pdf
FGS_Nota objaśniająca_31.12.2018.pdf
