QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-10-01 do 2018-12-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2019-01-31

QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-400 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

NOWY ŚWIAT 6/12

(ulica) ( numer)

(22) 205-30-00 (22) 205-30-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070034766 363229773 www.qtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2018-12-31 2017-12-31

Przychody z lokat 25 639 21 015

Koszty funduszu netto 20 806 24 447

Przychody z lokat netto 4 833 -3 432

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 887 7 258

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -48 397 14 458

Wynik z operacji -42 677 18 284

Zobowiązania 17 454 28 846

Aktywa 216 053 405 449

Aktywa netto 198 599 376 603

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 199 371 332 341

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 996,13 1 133,18

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -214,06 55,02

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2017 rok 4 kwartał

2018 roku 2017 roku 2017 roku

Aktywa 216 053 273 666 405 449 405 449

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 45 066 51 561 34 768 34 768

Należności 139 1 532 1 809 1 809

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 10 081 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 123 045 142 201 208 767 208 767

dłużne papiery wartościowe 5 865 5 866 5 901 5 901

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 47 803 68 291 160 105 160 105

dłużne papiery wartościowe 47 232 67 664 139 308 139 308

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 17 454 759 28 846 28 846

Zobowiązania własne funduszy 17 454 759 28 846 28 846

Aktywa netto (I-II) 198 599 272 907 376 603 376 603

Kapitał funduszu 211 412 291 748 346 739 346 739

Kapitał wpłacony 427 106 427 106 411 376 411 376

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -215 694 -135 358 -64 637 -64 637

Dochody zatrzymane 12 907 13 622 7 186 7 186

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 219 -1 144 -4 615 -4 615

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 12 688 14 766 11 801 11 801

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -25 720 -32 463 22 678 22 678

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 198 599 272 907 376 603 376 603

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 199 371 281 855 332 341 332 341

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 996,13 968,25 1 133,18 1 133,18

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 199 371

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 996,13

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2018-10-01 4 2017-01-01 4

2017 2017

do 2018-12-31 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-12-31 2017-12-31

Przychody z lokat 5 357 25 639 21 015 21 015

Dywidendy i inne udziały w zyskach 2 052 7 974 4 027 4 027

Przychody odsetkowe 2 078 14 920 16 182 16 182

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 1 227 2 685 566 566

Pozostałe 0 60 240 240

Pozostałe 0 60 240 240

Koszty funduszu 3 994 20 806 24 447 24 447

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 658 9 407 12 953 12 953

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 13 53 53 53

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 14 78 90 90

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 7 34 29 29

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 12 26 26

Koszty odsetkowe 1 115 8 540 10 216 10 216

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 1 154 2 539 885 885

Pozostałe 33 143 195 195

Pozostałe 33 143 195 195

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 3 994 20 806 24 447 24 447

Przychody z lokat netto (I-IV) 1 363 4 833 -3 432 -3 432

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 4 666 -47 510 21 716 21 716

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -2 078 887 7 258 7 258

z tytułu różnic kursowych -747 -2 043 299 299

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 6 744 -48 397 14 458 14 458

z tytułu różnic kursowych 180 191 -1 710 -1 710

Wynik z operacji 6 029 -42 677 18 284 18 284

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 30,24 -214,06 55,02 55,02

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 30,24 -214,06 55,02 55,02

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2018-10-01 4 2017-01-01 4

2017 2017

do 2018-12-31 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-12-31 2017-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 272 907 376 603 282 165 282 165

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 6 029 -42 677 18 284 18 284

przychody z lokat netto 1 363 4 833 -3 432 -3 432

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -2 078 887 7 258 7 258

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 6 744 -48 397 14 458 14 458

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 6 029 -42 677 18 284 18 284

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -80 337 -135 327 76 154 76 154

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 15 730 133 536 133 536

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -80 337 -151 057 -57 382 -57 382

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -74 308 -178 004 94 438 94 438

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 198 599 198 599 376 603 376 603

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 213 700 302 907 359 707 359 707

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 82 484 132 970 71 166 71 166

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 13 754 122 287 122 287

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 82 484 146 724 51 121 51 121

saldo zmian -82 484 -132 970 71 166 71 166

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 199 371 199 371 332 341 332 341

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 403 957 403 957 390 203 390 203

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 204 586 204 586 57 862 57 862

saldo zmian 199 371 199 371 332 341 332 341

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 199 371 199 371 332 341 332 341

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 968,25 1 133,18 1 080,37 1 080,37

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 996,13 996,13 1 133,18 1 133,18

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2,88 -12,09 4,89 4,89

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 964,33 964,33 1 080,28 1 080,28

data wyceny 2018-10-01 2018-10-01 2017-01-02 2017-01-02

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 996,13 1 155,03 1 133,89 1 133,89

data wyceny 2018-12-31 2018-02-28 2017-09-29 2017-09-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 996,13 996,13 1 133,18 1 133,18

data wyceny 2018-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2017-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 996,13 996,13 1 133,18 1 133,18

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,87 6,87 6,80 6,80

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,78 3,11 3,60 3,60

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,02 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,03 0,03 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,01 0,01 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2018-10-01 4 2017-01-01 4

2017 2017

do 2018-12-31 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-12-31 2017-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 54 380 150 955 -104 048 -104 048

Wpływy 252 045 825 161 1 427 761 1 427 761

Z tytułu posiadanych lokat 3 059 13 117 11 390 11 390

Z tytułu zbycia składników lokat 241 833 808 292 1 415 546 1 415 546

Pozostałe 7 153 3 752 825 825

- odsetki od rachunków bankowych 24 81 49 49

- odsetki od lokat bankowych o/n 33 168 536 536

- refinansowanie kosztów 0 60 151 151

- inne 7 096 3 443 89 89

Wydatki 197 665 674 206 1 531 809 1 531 809

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 195 816 661 644 1 511 174 1 511 174

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 785 11 953 12 689 12 689

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 294 2 740 2 740

Z tytułu opłat dla depozytariusza 29 138 142 142

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 38 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 26 90 156 156

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 8 11 11

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 2 12 18 18

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 7 29 4 879 4 879

- pozostałe 7 29 4 879 4 879

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -63 479 -143 381 79 726 79 726

Wpływy 0 16 115 120 328 120 328

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 15 730 117 588 117 588

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 91 0 0

Pozostałe 0 294 2 740 2 740

- opłata dystrybucyjna 0 294 2 740 2 740

Wydatki 63 479 159 496 40 602 40 602

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 63 479 159 496 40 601 40 601

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 1 1

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 2 604 2 724 -138 -138

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -9 099 7 574 -24 322 -24 322

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 51 561 34 768 59 228 59 228

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 45 066 45 066 34 768 34 768

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FIZMS_4Q2018_Informacja_dodatkowa.pdf

4 kwartał 3 kwartał 2017 rok 4 kwartał

2018 roku 2018 roku 2017 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 144 385 117 247 54,22 167 404 136 400 49,84 180 606 202 866 50,03 180 606 202 866 50,03

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 52 678 53 097 24,58 72 660 73 530 26,85 144 937 145 209 35,81 144 937 145 209 35,81

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 75 0,00 0 99 0,02 0 99 0,02

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 20 202 20 698 5,11 20 202 20 698 5,11

Certyfikaty inwestycyjne 445 504 0,23 445 487 0,18 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALIOR BANK | PLALIOR00045 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 20 850 Polska 1 380 1 108 0,51

ALTUS TFI | PLATTFI00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 124 704 Polska 14 161 2 407 1,11

ALUMETAL | PLALMTL00023 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 19 073 Polska 1 168 814 0,38

AMICA | PLAMICA00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 6 043 Polska 714 694 0,32

ARCHICOM | PLARHCM00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 436 299 Polska 6 827 5 017 2,32

ASSECOSEE | PLASSEE00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 307 745 Polska 2 734 3 539 1,64

BAH | PLMRVPL00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 156 000 Polska 391 259 0,12

BENEFIT | PLBNFTS00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 445 Polska 1 496 1 220 0,56

BEST | PLBEST000010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 785 442 Polska 21 804 19 636 9,09

CCC | PLCCC0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 4 967 Polska 1 083 960 0,44

COMPERIA | PLCOMPR00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 134 580 Polska 943 929 0,43

CYFRPLSAT | PLCFRPT00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 121 568 Polska 2 746 2 743 1,26

DOMDEV | PLDMDVL00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 130 811 Polska 7 365 8 241 3,81

ELEMENTAL | PLELMTL00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 679 813 Polska 6 061 2 184 1,01

GTC | PLGTC0000037 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 247 055 Polska 2 063 2 023 0,94

INTERCARS | PLINTCS00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 4 000 Polska 1 068 836 0,39

KRUK | PLKRK0000010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 8 279 Polska 1 907 1 297 0,60

LCCORP | PLLCCRP00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 401 924 Polska 845 985 0,46

LIVECHAT | PLLVTSF00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 105 200 Polska 4 620 2 667 1,23

LOKUM | PLLKMDW00049 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 187 626 Polska 2 977 2 889 1,34

MEDIACAP | PLEMLAB00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 587 175 Polska 946 981 0,45

MEDICALG | PLMDCLG00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 6 098 Polska 1 587 161 0,07

PEKAO | PLPEKAO00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 12 489 Polska 1 321 1 361 0,63

PFLEIDERER | PLZPW0000017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 6 166 Polska 225 200 0,09

RAWLPLUG | PLKLNR000017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 82 387 Polska 645 692 0,32

SERINUS | JE00BF4N9R98 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 2 203 850 Jersey 2 041 1 455 0,67

STALPROFI | PLSTLPF00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 34 500 Polska 424 311 0,14

TORPOL | PLTORPL00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 40 224 Polska 469 175 0,08

TRANSPOL | PLTRNSP00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 772 595 Polska 4 481 2 163 1,00

UNIFIED FACTORY | PLDTBRK00037 Nienotowane na rynku aktywnym - 71 200 Polska 599 67 0,03

UNIMOT | PLUNMOT00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 33 167 Polska 1 493 264 0,12

VISTULA | PLVSTLA00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 5 256 000 Polska 15 993 21 234 9,83

VOTUM | PLVOTUM00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 239 568 Polska 2 640 1 126 0,52

WPPL | PLWRTPL00027 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 32 030 Polska 1 649 1 691 0,78

X-TRADE BROKERS | PLXTRDM00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 5 584 403 Polska 26 999 24 571 11,37

ZALANDO | DE000ZAL1111 Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Stock Exchange 3 600 Niemcy 520 347 0,16

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 16 300 28 885 28 985 13,42

Obligacje 16 300 28 885 28 985 13,42

MCI 24062019 | PLMCIMG00202 Nienotowane na rynku aktywnym - MCI Capital S.A. Polska 2019-06-24 5,69 % - zmienne 1 500,00 1 500 1 500 1 503 0,70

KRUK AA3 10082019 | PLKRK0000440 Nienotowane na rynku aktywnym - KRUK S.A. Polska 2019-08-10 3,00 % - stałe 1 000,00 1 000 4 263 4 350 2,01

GTC 29102019 | PLGTC0000219 Nienotowane na rynku aktywnym - Globe Trade Centre S.A. Polska 2019-10-31 3,75 % - stałe 2 800,00 2 800 12 122 12 115 5,61

MCI 20122019 | PLMCIMG00228 Nienotowane na rynku aktywnym - MCI Capital S.A. Polska 2019-12-20 5,69 % - zmienne 11 000,00 11 000 11 000 11 017 5,10

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 68 516 23 793 24 112 11,14

Obligacje 68 516 23 793 24 112 11,14

BBIDEV0120 | PLNFI1200182 Nienotowane na rynku aktywnym - BBI Development S.A. Polska 2020-01-31 7,58 % - zmienne 2 464,00 2 738 2 464 2 541 1,18

GTC 31032020 | PLGTC0000235 Nienotowane na rynku aktywnym - Globe Trade Centre S.A. Polska 2020-03-31 3,75 % - stałe 2 500,00 2 500 10 706 10 851 5,02

KRUK AB2 19052021 | PLKRK0000416 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie KRUK S.A. Polska 2021-05-19 4,87 % - zmienne 5 835,00 58 348 5 835 5 865 2,71

ERBUD 27092021 | PLERBUD00061 Nienotowane na rynku aktywnym - Erbud S.A. Polska 2021-09-27 4,79 % - zmienne 4 930,00 4 930 4 788 4 855 2,25

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 599 0 0 0,00

Kontrakt terminowy FW20H1920 | PL0GF0015487 Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW - system notowań ciągłych Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Polska Indeks WIG20 506 0 0 0,00

Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCG19 | USGCG1900005 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - CME Group CME Group Stany Zjednoczone Złoto 57 0 0 0,00

Kontrakt terminowy S&P 500 MINI FUT DEC18 | USESZ1800008 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - CME Group CME Group Stany Zjednoczone Indeks S&P 36 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 0 -31 -0,01

Forward short EUR/PLN 2019-01-22 Nienotowane na rynku aktywnym - ING Bank Śląski S.A. Polska 3700000 EUR po kursie walutowym 4,29585 (15894645 PLN ) 1 0 -31 -0,01

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne 1 905 445 504 0,23

MCI.TechVentures 1.0 W1 | PLMCITECHVW1 Nienotowane na rynku aktywnym - MCI.PrivateVentures FIZ 1 905 445 504 0,23

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Grupa Kruk S.A. 11 512 5,32

Grupa PZU S.A. 2 469 1,14

Grupa Globe Trade Centre S.A. 24 989 11,57

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FIZMS_4Q2018_PolitykaRachunkowości.pdf

4 kwartał

2018 roku

Z tytułu zbytych lokat 61

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 77

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe

4 kwartał

2018 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 31

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 16 857

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 558

Pozostałe zobowiązania 8

- wynagrodzenie Towarzystwa 0

- opłaty dla depozytariusza 8

- inne opłaty 0

- opłaty dla Agenta Transferowego 0

- zobowiązania z tytułu podatków 0

- zobowiązania z tytułu kosztów publikacji 0

- opłata serwisowa oprogramowania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-01-31 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

2019-01-31 Piotr Pluska Wiceprezes Zarządu