| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2018 | roku | obejmujący okres | od | 2018-10-01 | do | 2018-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2019-01-31 | |||||||||||
| QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-400 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| NOWY ŚWIAT | 6/12 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 205-30-00 | (22) 205-30-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070034766 | 363229773 | www.qtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2018-12-31 | 2017-12-31 | ||
| Przychody z lokat | 25 639 | 21 015 | ||
| Koszty funduszu netto | 20 806 | 24 447 | ||
| Przychody z lokat netto | 4 833 | -3 432 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 887 | 7 258 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -48 397 | 14 458 | ||
| Wynik z operacji | -42 677 | 18 284 | ||
| Zobowiązania | 17 454 | 28 846 | ||
| Aktywa | 216 053 | 405 449 | ||
| Aktywa netto | 198 599 | 376 603 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 199 371 | 332 341 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 996,13 | 1 133,18 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -214,06 | 55,02 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2017 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2018 | roku | 2017 | roku | 2017 | roku | |||||
| Aktywa | 216 053 | 273 666 | 405 449 | 405 449 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 45 066 | 51 561 | 34 768 | 34 768 | ||||||
| Należności | 139 | 1 532 | 1 809 | 1 809 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 10 081 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 123 045 | 142 201 | 208 767 | 208 767 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 5 865 | 5 866 | 5 901 | 5 901 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 47 803 | 68 291 | 160 105 | 160 105 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 47 232 | 67 664 | 139 308 | 139 308 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 17 454 | 759 | 28 846 | 28 846 | ||||||
| Zobowiązania własne funduszy | 17 454 | 759 | 28 846 | 28 846 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 198 599 | 272 907 | 376 603 | 376 603 | ||||||
| Kapitał funduszu | 211 412 | 291 748 | 346 739 | 346 739 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 427 106 | 427 106 | 411 376 | 411 376 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -215 694 | -135 358 | -64 637 | -64 637 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 12 907 | 13 622 | 7 186 | 7 186 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 219 | -1 144 | -4 615 | -4 615 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 12 688 | 14 766 | 11 801 | 11 801 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -25 720 | -32 463 | 22 678 | 22 678 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 198 599 | 272 907 | 376 603 | 376 603 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 199 371 | 281 855 | 332 341 | 332 341 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 996,13 | 968,25 | 1 133,18 | 1 133,18 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 199 371 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 996,13 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2018-10-01 | 4 | 2017-01-01 | 4 | ||
| 2017 | 2017 | |||||
| do 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-12-31 | 2017-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 5 357 | 25 639 | 21 015 | 21 015 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 2 052 | 7 974 | 4 027 | 4 027 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 078 | 14 920 | 16 182 | 16 182 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 1 227 | 2 685 | 566 | 566 | ||
| Pozostałe | 0 | 60 | 240 | 240 | ||
| Pozostałe | 0 | 60 | 240 | 240 | ||
| Koszty funduszu | 3 994 | 20 806 | 24 447 | 24 447 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 658 | 9 407 | 12 953 | 12 953 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 13 | 53 | 53 | 53 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 14 | 78 | 90 | 90 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 7 | 34 | 29 | 29 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 12 | 26 | 26 | ||
| Koszty odsetkowe | 1 115 | 8 540 | 10 216 | 10 216 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 154 | 2 539 | 885 | 885 | ||
| Pozostałe | 33 | 143 | 195 | 195 | ||
| Pozostałe | 33 | 143 | 195 | 195 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 3 994 | 20 806 | 24 447 | 24 447 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 363 | 4 833 | -3 432 | -3 432 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 4 666 | -47 510 | 21 716 | 21 716 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -2 078 | 887 | 7 258 | 7 258 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -747 | -2 043 | 299 | 299 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 6 744 | -48 397 | 14 458 | 14 458 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 180 | 191 | -1 710 | -1 710 | ||
| Wynik z operacji | 6 029 | -42 677 | 18 284 | 18 284 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 30,24 | -214,06 | 55,02 | 55,02 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 30,24 | -214,06 | 55,02 | 55,02 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2018-10-01 | 4 | 2017-01-01 | 4 | ||
| 2017 | 2017 | |||||
| do 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-12-31 | 2017-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 272 907 | 376 603 | 282 165 | 282 165 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 6 029 | -42 677 | 18 284 | 18 284 | ||
| przychody z lokat netto | 1 363 | 4 833 | -3 432 | -3 432 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 078 | 887 | 7 258 | 7 258 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 6 744 | -48 397 | 14 458 | 14 458 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 6 029 | -42 677 | 18 284 | 18 284 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -80 337 | -135 327 | 76 154 | 76 154 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 15 730 | 133 536 | 133 536 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -80 337 | -151 057 | -57 382 | -57 382 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -74 308 | -178 004 | 94 438 | 94 438 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 198 599 | 198 599 | 376 603 | 376 603 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 213 700 | 302 907 | 359 707 | 359 707 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 82 484 | 132 970 | 71 166 | 71 166 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 13 754 | 122 287 | 122 287 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 82 484 | 146 724 | 51 121 | 51 121 | ||
| saldo zmian | -82 484 | -132 970 | 71 166 | 71 166 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 199 371 | 199 371 | 332 341 | 332 341 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 403 957 | 403 957 | 390 203 | 390 203 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 204 586 | 204 586 | 57 862 | 57 862 | ||
| saldo zmian | 199 371 | 199 371 | 332 341 | 332 341 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 199 371 | 199 371 | 332 341 | 332 341 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 968,25 | 1 133,18 | 1 080,37 | 1 080,37 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 996,13 | 996,13 | 1 133,18 | 1 133,18 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,88 | -12,09 | 4,89 | 4,89 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 964,33 | 964,33 | 1 080,28 | 1 080,28 | ||
| data wyceny | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2017-01-02 | 2017-01-02 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 996,13 | 1 155,03 | 1 133,89 | 1 133,89 | ||
| data wyceny | 2018-12-31 | 2018-02-28 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 996,13 | 996,13 | 1 133,18 | 1 133,18 | ||
| data wyceny | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 996,13 | 996,13 | 1 133,18 | 1 133,18 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,87 | 6,87 | 6,80 | 6,80 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,78 | 3,11 | 3,60 | 3,60 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2018-10-01 | 4 | 2017-01-01 | 4 | ||
| 2017 | 2017 | |||||
| do 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-12-31 | 2017-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 54 380 | 150 955 | -104 048 | -104 048 | ||
| Wpływy | 252 045 | 825 161 | 1 427 761 | 1 427 761 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 3 059 | 13 117 | 11 390 | 11 390 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 241 833 | 808 292 | 1 415 546 | 1 415 546 | ||
| Pozostałe | 7 153 | 3 752 | 825 | 825 | ||
| - odsetki od rachunków bankowych | 24 | 81 | 49 | 49 | ||
| - odsetki od lokat bankowych o/n | 33 | 168 | 536 | 536 | ||
| - refinansowanie kosztów | 0 | 60 | 151 | 151 | ||
| - inne | 7 096 | 3 443 | 89 | 89 | ||
| Wydatki | 197 665 | 674 206 | 1 531 809 | 1 531 809 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 195 816 | 661 644 | 1 511 174 | 1 511 174 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 785 | 11 953 | 12 689 | 12 689 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 294 | 2 740 | 2 740 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 29 | 138 | 142 | 142 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 38 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 26 | 90 | 156 | 156 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 8 | 11 | 11 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 2 | 12 | 18 | 18 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 7 | 29 | 4 879 | 4 879 | ||
| - pozostałe | 7 | 29 | 4 879 | 4 879 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -63 479 | -143 381 | 79 726 | 79 726 | ||
| Wpływy | 0 | 16 115 | 120 328 | 120 328 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 15 730 | 117 588 | 117 588 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 91 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 294 | 2 740 | 2 740 | ||
| - opłata dystrybucyjna | 0 | 294 | 2 740 | 2 740 | ||
| Wydatki | 63 479 | 159 496 | 40 602 | 40 602 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 63 479 | 159 496 | 40 601 | 40 601 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 2 604 | 2 724 | -138 | -138 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -9 099 | 7 574 | -24 322 | -24 322 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 51 561 | 34 768 | 59 228 | 59 228 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 45 066 | 45 066 | 34 768 | 34 768 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FIZMS_4Q2018_Informacja_dodatkowa.pdf | |||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2017 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2018 | roku | 2018 | roku | 2017 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 144 385 | 117 247 | 54,22 | 167 404 | 136 400 | 49,84 | 180 606 | 202 866 | 50,03 | 180 606 | 202 866 | 50,03 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 52 678 | 53 097 | 24,58 | 72 660 | 73 530 | 26,85 | 144 937 | 145 209 | 35,81 | 144 937 | 145 209 | 35,81 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 75 | 0,00 | 0 | 99 | 0,02 | 0 | 99 | 0,02 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 20 202 | 20 698 | 5,11 | 20 202 | 20 698 | 5,11 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 445 | 504 | 0,23 | 445 | 487 | 0,18 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ALIOR BANK | PLALIOR00045 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 20 850 | Polska | 1 380 | 1 108 | 0,51 | ||
| ALTUS TFI | PLATTFI00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 124 704 | Polska | 14 161 | 2 407 | 1,11 | ||
| ALUMETAL | PLALMTL00023 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 19 073 | Polska | 1 168 | 814 | 0,38 | ||
| AMICA | PLAMICA00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 6 043 | Polska | 714 | 694 | 0,32 | ||
| ARCHICOM | PLARHCM00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 436 299 | Polska | 6 827 | 5 017 | 2,32 | ||
| ASSECOSEE | PLASSEE00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 307 745 | Polska | 2 734 | 3 539 | 1,64 | ||
| BAH | PLMRVPL00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 156 000 | Polska | 391 | 259 | 0,12 | ||
| BENEFIT | PLBNFTS00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 445 | Polska | 1 496 | 1 220 | 0,56 | ||
| BEST | PLBEST000010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 785 442 | Polska | 21 804 | 19 636 | 9,09 | ||
| CCC | PLCCC0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 4 967 | Polska | 1 083 | 960 | 0,44 | ||
| COMPERIA | PLCOMPR00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 134 580 | Polska | 943 | 929 | 0,43 | ||
| CYFRPLSAT | PLCFRPT00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 121 568 | Polska | 2 746 | 2 743 | 1,26 | ||
| DOMDEV | PLDMDVL00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 130 811 | Polska | 7 365 | 8 241 | 3,81 | ||
| ELEMENTAL | PLELMTL00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 679 813 | Polska | 6 061 | 2 184 | 1,01 | ||
| GTC | PLGTC0000037 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 247 055 | Polska | 2 063 | 2 023 | 0,94 | ||
| INTERCARS | PLINTCS00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 4 000 | Polska | 1 068 | 836 | 0,39 | ||
| KRUK | PLKRK0000010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 8 279 | Polska | 1 907 | 1 297 | 0,60 | ||
| LCCORP | PLLCCRP00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 401 924 | Polska | 845 | 985 | 0,46 | ||
| LIVECHAT | PLLVTSF00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 105 200 | Polska | 4 620 | 2 667 | 1,23 | ||
| LOKUM | PLLKMDW00049 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 187 626 | Polska | 2 977 | 2 889 | 1,34 | ||
| MEDIACAP | PLEMLAB00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 587 175 | Polska | 946 | 981 | 0,45 | ||
| MEDICALG | PLMDCLG00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 6 098 | Polska | 1 587 | 161 | 0,07 | ||
| PEKAO | PLPEKAO00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 12 489 | Polska | 1 321 | 1 361 | 0,63 | ||
| PFLEIDERER | PLZPW0000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 6 166 | Polska | 225 | 200 | 0,09 | ||
| RAWLPLUG | PLKLNR000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 82 387 | Polska | 645 | 692 | 0,32 | ||
| SERINUS | JE00BF4N9R98 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 2 203 850 | Jersey | 2 041 | 1 455 | 0,67 | ||
| STALPROFI | PLSTLPF00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 34 500 | Polska | 424 | 311 | 0,14 | ||
| TORPOL | PLTORPL00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 40 224 | Polska | 469 | 175 | 0,08 | ||
| TRANSPOL | PLTRNSP00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 772 595 | Polska | 4 481 | 2 163 | 1,00 | ||
| UNIFIED FACTORY | PLDTBRK00037 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 71 200 | Polska | 599 | 67 | 0,03 | ||
| UNIMOT | PLUNMOT00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 33 167 | Polska | 1 493 | 264 | 0,12 | ||
| VISTULA | PLVSTLA00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 5 256 000 | Polska | 15 993 | 21 234 | 9,83 | ||
| VOTUM | PLVOTUM00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 239 568 | Polska | 2 640 | 1 126 | 0,52 | ||
| WPPL | PLWRTPL00027 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 32 030 | Polska | 1 649 | 1 691 | 0,78 | ||
| X-TRADE BROKERS | PLXTRDM00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 5 584 403 | Polska | 26 999 | 24 571 | 11,37 | ||
| ZALANDO | DE000ZAL1111 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Stock Exchange | 3 600 | Niemcy | 520 | 347 | 0,16 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 16 300 | 28 885 | 28 985 | 13,42 | |||||||||
| Obligacje | 16 300 | 28 885 | 28 985 | 13,42 | |||||||||
| MCI 24062019 | PLMCIMG00202 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI Capital S.A. | Polska | 2019-06-24 | 5,69 % - zmienne | 1 500,00 | 1 500 | 1 500 | 1 503 | 0,70 | ||
| KRUK AA3 10082019 | PLKRK0000440 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | KRUK S.A. | Polska | 2019-08-10 | 3,00 % - stałe | 1 000,00 | 1 000 | 4 263 | 4 350 | 2,01 | ||
| GTC 29102019 | PLGTC0000219 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Globe Trade Centre S.A. | Polska | 2019-10-31 | 3,75 % - stałe | 2 800,00 | 2 800 | 12 122 | 12 115 | 5,61 | ||
| MCI 20122019 | PLMCIMG00228 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI Capital S.A. | Polska | 2019-12-20 | 5,69 % - zmienne | 11 000,00 | 11 000 | 11 000 | 11 017 | 5,10 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 68 516 | 23 793 | 24 112 | 11,14 | |||||||||
| Obligacje | 68 516 | 23 793 | 24 112 | 11,14 | |||||||||
| BBIDEV0120 | PLNFI1200182 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | BBI Development S.A. | Polska | 2020-01-31 | 7,58 % - zmienne | 2 464,00 | 2 738 | 2 464 | 2 541 | 1,18 | ||
| GTC 31032020 | PLGTC0000235 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Globe Trade Centre S.A. | Polska | 2020-03-31 | 3,75 % - stałe | 2 500,00 | 2 500 | 10 706 | 10 851 | 5,02 | ||
| KRUK AB2 19052021 | PLKRK0000416 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | KRUK S.A. | Polska | 2021-05-19 | 4,87 % - zmienne | 5 835,00 | 58 348 | 5 835 | 5 865 | 2,71 | ||
| ERBUD 27092021 | PLERBUD00061 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Erbud S.A. | Polska | 2021-09-27 | 4,79 % - zmienne | 4 930,00 | 4 930 | 4 788 | 4 855 | 2,25 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 599 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt terminowy FW20H1920 | PL0GF0015487 | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW - system notowań ciągłych | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | Polska | Indeks WIG20 | 506 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCG19 | USGCG1900005 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Złoto | 57 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy S&P 500 MINI FUT DEC18 | USESZ1800008 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Indeks S&P | 36 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 | 0 | -31 | -0,01 | |||||||
| Forward short EUR/PLN 2019-01-22 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | ING Bank Śląski S.A. | Polska | 3700000 EUR po kursie walutowym 4,29585 (15894645 PLN ) | 1 | 0 | -31 | -0,01 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 1 905 | 445 | 504 | 0,23 | |||||
| MCI.TechVentures 1.0 W1 | PLMCITECHVW1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 905 | 445 | 504 | 0,23 | ||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa Kruk S.A. | 11 512 | 5,32 | ||
| Grupa PZU S.A. | 2 469 | 1,14 | ||
| Grupa Globe Trade Centre S.A. | 24 989 | 11,57 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZMS_4Q2018_PolitykaRachunkowości.pdf | ||||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 61 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 77 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | ||||
| 4 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 31 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 16 857 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 558 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 8 | |||
| - wynagrodzenie Towarzystwa | 0 | |||
| - opłaty dla depozytariusza | 8 | |||
| - inne opłaty | 0 | |||
| - opłaty dla Agenta Transferowego | 0 | |||
| - zobowiązania z tytułu podatków | 0 | |||
| - zobowiązania z tytułu kosztów publikacji | 0 | |||
| - opłata serwisowa oprogramowania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-01-31 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-01-31 | Piotr Pluska | Wiceprezes Zarządu | |||
FIZMS_4Q2018_Informacja_dodatkowa.pdf
FIZMS_4Q2018_PolitykaRachunkowości.pdf
