| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2019 | roku | obejmujący okres | od | 2019-07-01 | do | 2019-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2019-10-30 | |||||||||||
| PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080020760 | 365216800 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FASZ_Wprowadzenie do sprawozdania_30.09.2019.pdf | wprowadzenie do sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.07.2019 - 30.09.2019 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 399 | 322 | ||
| Koszty funduszu netto | 800 | 184 | ||
| Przychody z lokat netto | 599 | 138 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -464 | -107 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 220 | 51 | ||
| Wynik z operacji | 355 | 82 | ||
| Zobowiązania | 10 811 | 2 472 | ||
| Aktywa | 116 877 | 26 723 | ||
| Aktywa netto | 106 066 | 24 251 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 095 380 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,83 | 22,14 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,32 | 0,07 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2018 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||
| Aktywa | 116 877 | 120 296 | 139 580 | 160 835 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 29 588 | 30 392 | 34 104 | 21 866 | ||||||
| Należności | 588 | 1 450 | 720 | 4 174 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 45 431 | 76 569 | 103 848 | 119 994 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 41 267 | 11 741 | 904 | 14 703 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 20 007 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 137 | 4 | 93 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 3 | 7 | 0 | 5 | ||||||
| Zobowiązania | 10 811 | 9 449 | 9 138 | 20 706 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 106 066 | 110 847 | 130 442 | 140 129 | ||||||
| Kapitał funduszu | 111 015 | 116 151 | 134 607 | 143 070 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 244 710 | 244 710 | 244 710 | 244 710 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -133 695 | -128 559 | -110 103 | -101 640 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -5 601 | -5 736 | -3 726 | -2 639 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -9 855 | -10 454 | -8 741 | -8 404 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 254 | 4 718 | 5 015 | 5 765 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 652 | 432 | -439 | -302 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 106 066 | 110 847 | 130 442 | 140 129 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 095 380 | 1 148 424 | 1 339 409 | 1 426 341 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,83 | 96,52 | 97,39 | 98,24 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 095 380 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,83 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2019-07-01 | 3 | 2018-07-01 | 3 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-09-30 | 2019-01-01 | 2018-09-30 | 2018-01-01 | |||
| 2019-09-30 | 2018-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 1 399 | 1 552 | 500 | 1 538 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 99 | 214 | 1 | 85 | ||
| Przychody odsetkowe | 281 | 918 | 462 | 1 357 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 979 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 40 | 420 | 37 | 96 | ||
| Odsetki od rachunków inwestycyjnych | 40 | 420 | 37 | 96 | ||
| Koszty funduszu | 800 | 2 666 | 2 203 | 4 896 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 699 | 2 246 | 971 | 3 157 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 16 | 50 | 18 | 56 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 23 | 57 | 12 | 51 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 120 | 1 161 | 1 384 | ||
| Pozostałe | 62 | 193 | 41 | 199 | ||
| Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu | 35 | 106 | 15 | 109 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 800 | 2 666 | 2 203 | 4 896 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 599 | -1 114 | -1 703 | -3 358 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -244 | 330 | 1 666 | 1 686 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -464 | -761 | 1 205 | 2 012 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -635 | -635 | 435 | 373 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 220 | 1 091 | 461 | -326 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -244 | -174 | 643 | 202 | ||
| Wynik z operacji | 355 | -784 | -37 | -1 672 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,32 | -0,72 | -0,03 | -1,17 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,32 | -0,72 | -0,03 | -1,17 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2019-07-01 | 3 | 2018-01-01 | 3 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-09-30 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-09-30 | 2018-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -4 781 | -24 376 | -53 494 | -43 807 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 110 847 | 130 442 | 183 936 | 183 936 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 355 | -784 | -2 896 | -1 672 | ||
| przychody z lokat netto | 599 | -1 114 | -3 695 | -3 358 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -464 | -761 | 1 262 | 2 012 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 220 | 1 091 | -463 | -326 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 355 | -784 | -2 896 | -1 672 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -5 136 | -23 592 | -50 598 | -42 135 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -5 136 | -23 592 | -50 598 | -42 135 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -4 781 | -24 376 | -53 494 | -43 807 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 106 066 | 106 066 | 130 442 | 140 129 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 119 347 | 128 970 | 175 386 | 182 723 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 53 044 | 244 029 | 515 941 | 429 009 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 53 044 | 244 029 | 515 941 | 429 009 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 53 044 | 244 029 | 515 941 | 429 009 | ||
| saldo zmian | -53 044 | -244 029 | -515 941 | -429 009 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 095 380 | 1 095 380 | 1 339 409 | 1 426 341 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 451 040 | 2 451 040 | 2 451 040 | 2 451 040 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 355 660 | 1 355 660 | 1 111 631 | 1 024 699 | ||
| saldo zmian | 1 095 380 | 1 095 380 | 1 339 409 | 1 426 341 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 095 380 | 1 095 380 | 1 339 409 | 1 426 341 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,31 | -0,56 | -1,75 | -0,90 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 96,52 | 97,39 | 99,14 | 99,14 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 96,83 | 96,83 | 97,39 | 98,24 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,32 | -0,58 | -1,77 | -0,91 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 96,83 | 96,53 | 97,35 | 98,11 | ||
| data wyceny | 2019-09-30 | 2019-06-28 | 2018-12-28 | 2018-03-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 96,83 | 96,83 | 98,27 | 98,27 | ||
| data wyceny | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 96,83 | 96,83 | 97,35 | 98,25 | ||
| data wyceny | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2018-12-28 | 2018-09-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,83 | 96,83 | 97,39 | 98,24 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,66 | 2,76 | 3,24 | 3,58 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,32 | 2,33 | 2,30 | 2,31 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2019-07-01 | 3 | 2018-07-01 | 3 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-09-30 | 2019-01-01 | 2018-09-30 | 2018-01-01 | |||
| 2019-09-30 | 2018-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 6 914 | 22 026 | 20 170 | 27 616 | ||
| Wpływy | 887 696 | 3 084 978 | 1 182 506 | 3 833 791 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 348 | 8 386 | 2 641 | 10 824 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 885 348 | 3 076 592 | 1 179 865 | 3 822 967 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 880 782 | 3 062 952 | 1 162 336 | 3 806 175 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 996 | 8 455 | 2 412 | 9 461 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 877 989 | 3 051 924 | 1 158 836 | 3 792 905 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 715 | 2 313 | 1 002 | 3 517 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 17 | 51 | 18 | 56 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 19 | 56 | 13 | 58 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 46 | 153 | 55 | 178 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -8 509 | -26 696 | -15 102 | -42 003 | ||
| Wpływy | 72 | 224 | 113 | 266 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 72 | 224 | 113 | 266 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 8 581 | 26 920 | 15 215 | 42 269 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 8 580 | 26 919 | 15 215 | 42 268 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 791 | 154 | -1 074 | -1 184 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 595 | -4 670 | 5 068 | -14 387 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 30 392 | 34 104 | 17 872 | 37 437 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 29 588 | 29 588 | 21 866 | 21 866 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FASZ_Informacja dodatkowa_30.09.2019.pdf | Informaja dodatkowa | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2018 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 20 219 | 21 260 | 18,19 | 11 579 | 11 741 | 9,76 | 1 039 | 904 | 0,65 | 14 558 | 14 703 | 9,14 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 19 969 | 20 007 | 17,12 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -489 | 0,42 | 0 | 116 | 0,10 | 0 | -343 | 0,25 | 0 | -408 | 0,25 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ASELSAN ELEKTRONIK (TRAASELS91H2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul TRY | 116 000 | Turcja | 1 579 | 1 653 | 1,41 | ||
| BANVIT BANDIRMA (TRABANVT92A9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul TRY | 315 000 | Turcja | 3 181 | 3 199 | 2,74 | ||
| INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET AS (TREINDX00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul TRY | 348 000 | Turcja | 1 823 | 1 934 | 1,66 | ||
| JERONIMO MARTINS (PTJMT0AE0001) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EN Lisbon EUR | 87 000 | Portugalia | 5 609 | 5 890 | 5,04 | ||
| KRUSZWICA (PLKRUSZ00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie PLN | 38 500 | Polska | 1 558 | 1 721 | 1,47 | ||
| LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK TURIZM (TRELKMH00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul TRY | 390 000 | Turcja | 1 283 | 1 099 | 0,94 | ||
| MLP SAGLIK HIZMETLERI AS (TREMLPC00021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul TRY | 300 000 | Turcja | 2 425 | 3 123 | 2,67 | ||
| NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul TRY | 999 | Turcja | 2 | 1 | 0,00 | ||
| PROTEKTOR (PLLZPSK00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie PLN | 30 000 | Polska | 133 | 112 | 0,10 | ||
| RADPOL (PLRDPOL00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie PLN | 99 600 | Polska | 203 | 115 | 0,10 | ||
| STALEXP (PLSTLEX00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie PLN | 285 400 | Polska | 958 | 928 | 0,79 | ||
| YAPI VE KREDI BANKASI (TRAYKBNK91N6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul TRY | 870 000 | Turcja | 1 465 | 1 485 | 1,27 | ||
| rzeczywista liczba dla: | |||||||||
| NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6) | 999,698 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 20 000 | 19 969 | 20 007 | 17,12 | |||||||||
| Obligacje | 20 000 | 19 969 | 20 007 | 17,12 | |||||||||
| WZ0524 (PL0000110615) | Inny aktywny rynek | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2024-05-25 | Zmienne 1,79% | 1 000,00 | 20 000 | 19 969 | 20 007 | 17,12 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 392 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| BIST 30 FUTURES 31/10/19 (A5V9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul TRY | Borsa Istanbul | Turcja | BIST 30 | 360 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| DAX FUTURE 20/12/19 (GXZ9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX EUR | Eurex | Niemcy | DAX | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FW20Z19 (PL0GF0017384) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie PLN | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | Polska | WIG 20 | 29 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 10 | 0 | -489 | 0,42 | |||||||
| Forward EUR PLN 01.10.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (85 000,00) | 1 | 0 | -1 | 0,00 | ||
| Forward TRY PLN 01.10.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | TRY (875 000,00) | 1 | 0 | -1 | 0,00 | ||
| FX Swap CHF PLN 18.09.2019 23.10.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | CHF (40 000,00) | 1 | 0 | -3 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 18.09.2019 23.10.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | EUR (5 235 000,00) | 1 | 0 | -224 | 0,19 | ||
| FX Swap TRY PLN 04.09.2019 09.10.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | SOCIETE GENERALE PARIS | Francja | TRY (4 930 000,00) | 1 | 0 | -153 | 0,13 | ||
| FX Swap TRY PLN 04.09.2019 09.10.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | TRY (900 000,00) | 1 | 0 | -18 | 0,02 | ||
| FX Swap TRY PLN 05.09.2019 09.10.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | TRY (910 000,00) | 1 | 0 | -22 | 0,02 | ||
| FX Swap USD PLN 04.09.2019 09.10.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (690 000,00) | 1 | 0 | -11 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 06.09.2019 09.10.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (500 000,00) | 1 | 0 | -38 | 0,03 | ||
| FX Swap USD PLN 09.09.2019 09.10.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (260 000,00) | 1 | 0 | -18 | 0,02 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Forward EUR PLN 01.10.2019 | 1 | 0,00 | ||
| Forward TRY PLN 01.10.2019 | 1 | 0,00 | ||
| FX Swap TRY PLN 04.09.2019 09.10.2019 | 18 | 0,02 | ||
| FX Swap TRY PLN 05.09.2019 09.10.2019 | 22 | 0,02 | ||
| FX Swap USD PLN 04.09.2019 09.10.2019 | 11 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 06.09.2019 09.10.2019 | 38 | 0,03 | ||
| FX Swap USD PLN 09.09.2019 09.10.2019 | 18 | 0,02 | ||
| WZ0524 (PL0000110615) | 20 007 | 17,12 | ||
| Wartości w pozycjach 1-7 są ujemne. |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FASZ_Nota objaśniająca_30.09.2019.pdf | Nota 1 | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 546 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 12 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 30 | |||
| zwrot podatku od dywidend | 30 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 3 794 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 489 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 136 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 18 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 1 374 | |||
| zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży | 1 126 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-10-30 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FASZ_Wprowadzenie do sprawozdania_30.09.2019.pdf
FASZ_Informacja dodatkowa_30.09.2019.pdf
FASZ_Nota objaśniająca_30.09.2019.pdf
