| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2019 | roku | obejmujący okres | od | 2019-07-01 | do | 2019-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2019-10-30 | |||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080017574 | 147147930 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FSO_Wprowadzenie do sprawozdania_30.09.2019.pdf | wprowadzenie do sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.07.2019 - 30.09.2019 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR | ||
| Przychody z lokat | 4 619 | 1 062 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 669 | 384 | ||
| Przychody z lokat netto | 2 950 | 678 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -14 046 | -3 229 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 7 772 | 1 787 | ||
| Wynik z operacji | -3 324 | -764 | ||
| Zobowiązania | 83 932 | 19 191 | ||
| Aktywa | 449 096 | 102 683 | ||
| Aktywa netto | 365 164 | 83 493 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 387 838 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,79 | 24,65 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,98 | -0,23 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2018 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||
| Aktywa | 449 096 | 456 238 | 566 500 | 782 095 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 33 494 | 45 693 | 22 457 | 56 045 | ||||||
| Należności | 36 | 16 897 | 10 | 80 337 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 34 790 | 96 160 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 411 958 | 391 589 | 508 302 | 548 744 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 406 592 | 382 736 | 499 404 | 539 862 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 3 597 | 2 036 | 941 | 798 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 11 | 23 | 0 | 11 | ||||||
| Zobowiązania | 83 932 | 64 836 | 130 154 | 323 012 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 365 164 | 391 402 | 436 346 | 459 083 | ||||||
| Kapitał funduszu | 326 927 | 349 841 | 391 132 | 407 633 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 1 037 181 | 1 037 181 | 1 037 181 | 1 037 181 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -710 254 | -687 340 | -646 049 | -629 548 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 47 769 | 58 865 | 55 809 | 52 802 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 18 430 | 15 480 | 14 586 | 13 820 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 29 339 | 43 385 | 41 223 | 38 982 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -9 532 | -17 304 | -10 595 | -1 352 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 365 164 | 391 402 | 436 346 | 459 083 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 387 838 | 3 600 417 | 3 979 243 | 4 129 759 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,79 | 108,71 | 109,66 | 111,16 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 387 838 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,79 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2019-07-01 | 3 | 2018-07-01 | 3 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-09-30 | 2019-01-01 | 2018-09-30 | 2018-01-01 | |||
| 2019-09-30 | 2018-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 4 619 | 9 304 | 4 170 | 10 245 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 011 | 7 332 | 3 057 | 8 676 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 2 469 | 1 656 | 1 098 | 1 538 | ||
| Pozostałe | 139 | 316 | 15 | 31 | ||
| Koszty funduszu | 1 669 | 5 460 | 2 116 | 7 900 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 480 | 4 636 | 1 842 | 6 608 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 28 | 86 | 32 | 98 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7 | 46 | 21 | 53 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 70 | 451 | 169 | 832 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 84 | 241 | 52 | 309 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 669 | 5 460 | 2 116 | 7 900 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 2 950 | 3 844 | 2 054 | 2 345 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -6 274 | -10 821 | -2 341 | 5 882 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -14 046 | -11 884 | -205 | 13 698 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -4 393 | 1 203 | -967 | 1 441 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 7 772 | 1 063 | -2 136 | -7 816 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 4 329 | 1 758 | -3 102 | -1 953 | ||
| Wynik z operacji | -3 324 | -6 977 | -287 | 8 227 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,98 | -2,06 | -0,07 | 1,99 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,98 | -2,06 | -0,07 | 1,99 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2019-07-01 | 3 | 2018-01-01 | 3 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-09-30 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-09-30 | 2018-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -26 238 | -71 182 | -94 851 | -72 114 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 391 402 | 436 346 | 531 197 | 531 197 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -3 324 | -6 977 | 1 991 | 8 227 | ||
| przychody z lokat netto | 2 950 | 3 844 | 3 111 | 2 345 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -14 046 | -11 884 | 15 939 | 13 698 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 7 772 | 1 063 | -17 059 | -7 816 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -3 324 | -6 977 | 1 991 | 8 227 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -22 914 | -64 205 | -96 842 | -80 341 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 17 885 | 17 885 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -22 914 | -64 205 | -114 727 | -98 226 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -26 238 | -71 182 | -94 851 | -72 114 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 365 164 | 365 164 | 436 346 | 459 083 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 411 198 | 432 327 | 528 352 | 542 638 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 212 579 | 591 405 | 876 312 | 725 796 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 212 579 | 591 405 | 876 312 | 725 796 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 163 105 | 163 105 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 212 579 | 591 405 | 1 039 417 | 888 901 | ||
| saldo zmian | -212 579 | -591 405 | -876 312 | -725 796 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 3 387 838 | 3 387 838 | 3 979 243 | 4 129 759 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 10 129 224 | 10 129 224 | 10 129 224 | 10 129 224 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 741 386 | 6 741 386 | 6 149 981 | 5 999 465 | ||
| saldo zmian | 3 387 838 | 3 387 838 | 3 979 243 | 4 129 759 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 387 838 | 3 387 838 | 3 979 243 | 4 129 759 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,92 | -1,87 | 0,26 | 1,76 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 108,71 | 109,66 | 109,40 | 109,40 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 107,79 | 107,79 | 109,66 | 111,16 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,85 | -1,71 | 0,24 | 1,61 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 107,79 | 107,79 | 109,28 | 109,28 | ||
| data wyceny | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 107,79 | 109,28 | 111,23 | 111,23 | ||
| data wyceny | 2019-09-30 | 2019-03-29 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 107,79 | 107,79 | 109,63 | 111,16 | ||
| data wyceny | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2018-12-28 | 2018-09-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,79 | 107,79 | 109,66 | 111,16 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,61 | 1,69 | 1,94 | 1,95 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,43 | 1,43 | 1,58 | 1,63 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2019-07-01 | 3 | 2018-07-01 | 3 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-09-30 | 2019-01-01 | 2018-09-30 | 2018-01-01 | |||
| 2019-09-30 | 2018-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 5 889 | 67 244 | 35 833 | 128 014 | ||
| Wpływy | 826 585 | 2 115 995 | 628 411 | 5 263 503 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 142 098 | 267 966 | 57 063 | 149 498 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 684 487 | 1 848 025 | 571 348 | 5 114 005 | ||
| Pozostałe | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 820 696 | 2 048 751 | 592 578 | 5 135 489 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 409 | 12 566 | 6 687 | 19 077 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 816 685 | 2 031 085 | 583 009 | 5 108 073 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 505 | 4 736 | 2 757 | 7 921 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 28 | 87 | 32 | 98 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 12 | 56 | 25 | 59 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 57 | 221 | 68 | 261 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -19 868 | -57 424 | -34 553 | -93 879 | ||
| Wpływy | 206 | 379 | 14 | 18 176 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 18 011 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 206 | 379 | 14 | 165 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 20 074 | 57 803 | 34 567 | 112 055 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 20 071 | 57 792 | 34 567 | 111 916 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 3 | 11 | 0 | 139 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 1 780 | 1 217 | 412 | 1 590 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -13 979 | 9 820 | 1 280 | 34 135 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 45 693 | 22 457 | 54 353 | 20 320 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 33 494 | 33 494 | 56 045 | 56 045 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FSO_Informacja dodatkowa_30.09.2019.pdf | Informaja dodatkowa | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2018 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 5 300 | 5 366 | 1,19 | 8 800 | 8 853 | 1,94 | 8 800 | 8 898 | 1,57 | 8 800 | 8 882 | 1,13 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 393 663 | 406 592 | 90,54 | 371 032 | 382 736 | 83,89 | 490 271 | 499 404 | 88,15 | 534 722 | 539 862 | 69,03 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -19 539 | 4,35 | 0 | -25 332 | 5,55 | 0 | -14 010 | 2,47 | 0 | -3 285 | 0,42 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| mBank Hipoteczny 28/04/20 HPA30 (PLRHNHP00532) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | mHipoteczny S.A. | Polska | 2020-04-28 | Stałe 2,91% | Hipoteczny | Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych | 1 000,00 | 2 800 | 2 800 | 2 850 | 0,63 | ||
| PKO BANK HIPOTECZNY 11/12/20 (PLPKOHP00017) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | Polska | 2020-12-11 | Zmienne 2,47% | Hipoteczny | Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych | 500 000,00 | 5 | 2 500 | 2 516 | 0,56 | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 14 021 | 58 304 | 58 393 | 13,00 | |||||||||
| Obligacje | 14 021 | 58 304 | 58 393 | 13,00 | |||||||||
| KREDYT INKASO 07/10/19 (seria A1) (PLKRINK00188) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Kredyt Inkaso S.A. | Polska | 2019-10-07 | Zmienne 5,49% | 1 000,00 | 362 | 362 | 372 | 0,08 | ||
| MFINANCE FRANCE SA 26/09/20 (XS1496343986) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | mFinance France S.A. | Francja | 2020-09-26 | Stałe 1,398% | 4 373,60 | 1 300 | 5 594 | 5 761 | 1,28 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 15/04/20 (XS0210314299) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2020-04-15 | Stałe 4,20% | 4 373,60 | 9 707 | 44 532 | 44 377 | 9,88 | ||
| Santander 27/04/20 (PLBZ00000309) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Santander Bank Polska S.A. | Polska | 2020-04-27 | Stałe 2,02% | 1 000,00 | 2 600 | 2 600 | 2 623 | 0,59 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA 04/11/19 (PLTAURN00037) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | TAURON Polska Energia S.A. | Polska | 2019-11-04 | Zmienne 2,69% | 100 000,00 | 52 | 5 216 | 5 260 | 1,17 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 210 784 | 335 359 | 348 199 | 77,54 | |||||||||
| Obligacje | 210 784 | 335 359 | 348 199 | 77,54 | |||||||||
| CZECH REPUBLIC 15/05/30 (CZ0001004477) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Republiki Czeskiej | Czechy | 2030-05-15 | Stałe 0,95% | 1 693,00 | 32 700 | 55 032 | 53 306 | 11,87 | ||
| CZECH REPUBLIC 23/07/29 (CZ0001005375) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Republiki Czeskiej | Czechy | 2029-07-23 | Stałe 2,75% | 1 693,00 | 32 700 | 64 968 | 62 900 | 14,01 | ||
| DS0727 (PL0000109427) | Inny aktywny rynek | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2027-07-25 | Stałe 2,50% | 1 000,00 | 20 007 | 20 448 | 20 923 | 4,66 | ||
| GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A 06/10/22 (PLGPW0000066) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | Polska | 2022-10-06 | Stałe 3,19% | 100,00 | 27 498 | 2 750 | 2 886 | 0,64 | ||
| MONTENEGRO 21/04/25 (XS1807201899) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Czarnogóry | Czarnogóra | 2025-04-21 | Stałe 3,375% | 4 373,60 | 2 800 | 11 478 | 13 332 | 2,97 | ||
| ORBIS 29/07/21 (PLORBIS00055) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Orbis S.A. | Polska | 2021-07-29 | Zmienne 2,84% | 1 000,00 | 2 700 | 2 700 | 2 740 | 0,61 | ||
| REPUBLIC OF HUNGARY 22/10/25 (XS1887498282) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2025-10-22 | Stałe 1,25% | 4 373,60 | 23 664 | 100 210 | 112 680 | 25,09 | ||
| ROMANIA 08/12/26 (XS1934867547) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2026-12-08 | Stałe 2,00% | 4 373,60 | 275 | 1 171 | 1 313 | 0,29 | ||
| SANTANDER 20/09/21 (XS1849525057) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Santander Bank Polska S.A. | Polska | 2021-09-20 | Stałe 0,75% | 4 373,60 | 450 | 1 937 | 1 995 | 0,45 | ||
| TAURON 05/07/27 (XS1577960203) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | TAURON Polska Energia S.A. | Polska | 2027-07-05 | Stałe 2,375% | 4 373,60 | 2 590 | 10 899 | 12 181 | 2,71 | ||
| WZ1129 (PL0000111928) | Inny aktywny rynek | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2029-11-25 | Zmienne 1,79% | 1 000,00 | 65 400 | 63 766 | 63 943 | 14,24 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 20 | 0 | -19 539 | 4,35 | |||||||
| CIRS CZK 23.07.2029 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (55 280 658,00) | 1 | 0 | -6 581 | 1,47 | ||
| CIRS EUR 15.06.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR3MIND (6 900 000,00) | 1 | 0 | -205 | 0,05 | ||
| CIRS PLN 15.05.2030 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (55 280 658,00) | 1 | 0 | 2 916 | 0,65 | ||
| FX Swap EUR PLN 07.02.2019 15.04.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | EUR (10 100 000,00) | 1 | 0 | -310 | 0,07 | ||
| FX Swap EUR PLN 18.09.2019 23.10.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | EUR (24 720 000,00) | 1 | 0 | -1 056 | 0,24 | ||
| FX Swap EUR PLN 19.09.2019 23.10.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (9 400 000,00) | 1 | 0 | 253 | 0,06 | ||
| FX Swap EUR PLN 23.09.2019 23.10.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (120 000,00) | 1 | 0 | 2 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 26.09.2019 23.10.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (4 890 000,00) | 1 | 0 | 82 | 0,02 | ||
| FX Swap EUR PLN 30.09.2019 23.10.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (190 000,00) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 04.09.2019 09.10.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (5 880 000,00) | 1 | 0 | -95 | 0,02 | ||
| IRS EUR 06.12.2027 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HSBC Bank PLC | Wielka Brytania | stopa procentowa EUR006MINDEX (3 550 000,00) | 1 | 0 | -1 538 | 0,34 | ||
| IRS EUR 15.06.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities plc | Wielka Brytania | stopa procentowa EURIBOR3MIND (6 900 000,00) | 1 | 0 | -54 | 0,01 | ||
| IRS EUR 28.09.2025 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HSBC Bank PLC | Wielka Brytania | stopa procentowa EUR006MINDEX (24 300 000,00) | 1 | 0 | -6 933 | 1,54 | ||
| IRS PLN 11.09.2029 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (85 000 000,00) | 1 | 0 | -794 | 0,18 | ||
| IRS PLN 12.09.2024 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (58 500 000,00) | 1 | 0 | 344 | 0,08 | ||
| IRS PLN 12.09.2029 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (17 000 000,00) | 1 | 0 | -206 | 0,05 | ||
| IRS PLN 12.09.2029 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (65 000 000,00) | 1 | 0 | -875 | 0,19 | ||
| IRS PLN 13.09.2029 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (8 600 000,00) | 1 | 0 | -116 | 0,03 | ||
| IRS PLN 13.11.2028 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (32 750 000,00) | 1 | 0 | -4 262 | 0,95 | ||
| IRS PLN 25.09.2029 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (32 700 000,00) | 1 | 0 | -111 | 0,02 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Commerzbank | 8 611 | 1,92 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DS0727 (PL0000109427) | 20 923 | 4,66 | ||
| FX Swap EUR PLN 19.09.2019 23.10.2019 | 253 | 0,06 | ||
| FX Swap EUR PLN 23.09.2019 23.10.2019 | 2 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 26.09.2019 23.10.2019 | 82 | 0,02 | ||
| FX Swap EUR PLN 30.09.2019 23.10.2019 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 04.09.2019 09.10.2019 | 95 | 0,02 | ||
| IRS PLN 12.09.2024 | 344 | 0,08 | ||
| IRS PLN 12.09.2029 | 875 | 0,20 | ||
| IRS PLN 13.11.2028 | 4 262 | 0,95 | ||
| IRS PLN 25.09.2029 | 111 | 0,02 | ||
| SANTANDER 20/09/21 (XS1849525057) | 1 995 | 0,44 | ||
| Wartości w pozycjach 6 oraz 8-10 są ujemne. |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FSO_Nota objaśniająca_30.09.2019.pdf | Nota 1 | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 36 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 37 363 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 23 136 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 22 914 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 19 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 500 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-10-30 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FSO_Wprowadzenie do sprawozdania_30.09.2019.pdf
FSO_Informacja dodatkowa_30.09.2019.pdf
FSO_Nota objaśniająca_30.09.2019.pdf
