FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-07-01 do 2019-09-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2019-10-31

FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-108 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

ZIELNA 37

(ulica) ( numer)

22 395 73 40 22 395 73 59 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080003744 141164519 www.origintfi.com

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 910 211

Koszty funduszu netto 863 200

Przychody z lokat netto 47 11

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -2 660 -617

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 4 693 1 089

Wynik z operacji 2 080 483

Zobowiązania 227 52

Aktywa 21 779 4 980

Aktywa netto 21 552 4 928

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 20 262 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 063,66 243,20

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 102,63 23,82

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2018 rok 3 kwartał

2019 roku 2019 roku 2018 roku

Aktywa 21 779 21 552 38 270 51 606

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 488 339 17 945 9 119

Należności 11 080 10 879 9 451 11 202

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 7 498 6 878 6 797 7 920

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 2 713 3 456 4 077 23 365

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 227 660 413 9 404

Aktywa netto (I-II) 21 552 20 892 37 857 42 202

Kapitał funduszu 36 496 36 496 54 881 54 881

Kapitał wpłacony 161 226 161 226 161 226 161 226

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -124 730 -124 730 -106 345 -106 345

Dochody zatrzymane -13 291 -9 051 -10 678 -13 920

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -13 564 -13 598 -13 611 -12 538

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 273 4 547 2 933 -1 382

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 653 -6 553 -6 346 1 241

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 21 552 20 892 37 857 42 202

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 20 262 20 262 39 365 39 365

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 063,66 1 031,08 961,70 1 072,07

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 20 262

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 063,66

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2019-07-01 3 2018-07-01 3

2019 2018

do 2019-09-30 2019-01-01 2018-09-30 2018-01-01

2019-09-30 2018-09-30

Przychody z lokat 257 910 43 653

Dywidendy i inne udziały w zyskach 233 233 0 546

Przychody odsetkowe 24 677 43 107

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 223 863 499 1 523

Wynagrodzenie dla towarzystwa 157 586 395 1 129

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 19 59 23 67

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 6 18 9 23

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 26 129 34 139

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 3 36 35 144

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 12

Pozostałe 12 35 3 9

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 223 863 499 1 523

Przychody z lokat netto (I-IV) 34 47 -456 -870

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 626 2 033 -677 3 435

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -4 274 -2 660 2 199 -17 916

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 4 900 4 693 -2 876 21 351

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 660 2 080 -1 133 2 565

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 32,58 102,63 -28,77 65,17

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 32,58 102,63 -28,77 65,17

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2019-07-01 3 2018-01-01 4

2019 2018

do 2019-09-30 2019-01-01 2018-12-31 2018-01-01

2019-09-30 2018-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 20 892 37 857 48 567 48 567

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 660 2 080 -1 780 -1 780

przychody z lokat netto 34 47 -1 943 -1 943

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -4 274 -2 660 -13 601 -13 601

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 4 900 4 693 13 764 13 764

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 660 2 080 -1 780 -1 780

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 -18 385 -8 930 -8 930

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 -18 385 -8 930 -8 930

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 660 -16 305 -10 710 -10 710

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 21 552 21 552 37 857 37 857

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 20 899 26 075 48 159 48 159

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 19 103 8 330 8 330

saldo zmian 0 -19 103 -8 330 -8 330

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 116 881 116 881 116 881 116 881

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 96 619 96 619 77 516 77 516

saldo zmian 20 262 20 262 39 365 39 365

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 20 262 20 262 39 365 39 365

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 031,08 961,70 1 018,28 1 018,28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 063,66 1 063,66 961,70 961,70

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 12,54 14,17 -5,56 -5,56

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 063,66 961,00 961,70 961,70

data wyceny 2019-09-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 063,66 1 063,66 1 095,81 1 095,81

data wyceny 2019-09-30 2019-09-30 2018-06-30 2018-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 063,66 1 063,66 961,70 961,70

data wyceny 2019-09-30 2019-09-30 2018-12-31 2018-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 063,66 1 063,66 961,70 961,70

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,23 4,42 5,30 5,30

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,98 3,00 3,01 3,01

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,36 0,30 0,19 0,19

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,11 0,09 0,06 0,06

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,49 0,66 0,35 0,35

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2019-07-01 3 2018-07-01 3

2 019 2 018

do 2019-09-30 2019-01-01 2018-09-30 2018-01-01

2019-09-30 2018-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 547 928 -544 8 123

Wpływy 804 1 979 27 10 322

Z tytułu posiadanych lokat 234 289 27 583

Z tytułu zbycia składników lokat 570 1 690 0 9 739

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 257 1 051 571 2 199

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 10

Z tytułu nabycia składników lokat 0 0 0 617

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 149 748 372 1 157

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 19 71 20 71

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 13 17 7 24

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 47 144 53 125

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 20 38 119 189

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 9 33 0 6

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -398 -18 385 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 398 18 385 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 398 18 385 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 -10

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 149 -17 457 -544 8 123

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 339 17 945 9 663 996

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 488 488 9 119 9 119

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

LBO-INFDO.pdf Informacja dodatkowa

3 kwartał 2 kwartał 2018 rok 3 kwartał

2019 roku 2019 roku 2018 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 10 558 8 906 40,89 10 851 9 052 42,00 11 781 10 117 26,43 24 024 29 919 57,98

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 4 754 0 0,00 4 754 74 0,19 4 754 101 0,20

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 1 155 1 305 5,99 1 155 1 282 5,94 1 155 683 1,78 1 155 1 265 2,45

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

STONE MASTER S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 1 035 450 Polska 5 998 1 408 6,46

VOXEL S.A. (PLVOXEL00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 235 058 Polska 4 560 7 498 34,43

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SYNGAZ S.A. SYNGAZ S.A. Polska 2018-10-31 POŻYCZKA 300 1 300 274 1,26

SYGNAZ S.A. SYGNAZ S.A. Polska 2018-10-31 POŻYCZKA 190 1 190 235 1,08

SYNGAZ S.A. SYNGAZ S.A. Polska 2018-10-31 POŻYCZKA 60 1 60 74 0,34

SYNGAZ S.A. SYNGAZ S.A. Polska 2018-10-31 POŻYCZKA 60 1 60 73 0,33

SYNGAZ S.A. SYNGAZ S.A. Polska 2018-10-31 POŻYCZKA 218 1 218 263 1,21

SYNGAZ S.A. SYNGAZ S.A. Polska 2018-10-31 POŻYCZKA 88 1 88 106 0,48

SYNGAZ S.A. SYNGAZ S.A. Polska 2018-10-31 POŻYCZKA 83 1 83 98 0,45

SYNGAZ S.A. SYNGAZ S.A. Polska 2018-10-31 POŻYCZKA 76 1 76 88 0,41

SYNGAZ S.A. SYNGAZ S.A. Polska 2018-10-31 POŻYCZKA 80 1 80 94 0,43

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

LBO-PRAFU-NOTA1_3Q2019.pdf Polityka Rachunkowości

3 kwartał

2019 roku

Z tytułu zbytych lokat 11 078

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 2

3 kwartał

2019 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 220

Pozostałe zobowiązania 7

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-10-31 Krzysztof Mędrala Prezes Zarządu

2019-10-31 Radosław Butryn Wiceprezes Zarządu

2019-10-31 Piotr Włudarczyk Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o.