| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2018 | roku | obejmujący okres | od | 2018-10-01 | do | 2018-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2019-02-14 | |||||||||||
| TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ | Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 02-566 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PUŁAWSKA | 2 BUD. B | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 330-11-11 | (22) 330-11-37 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 363134104 | www.trigontfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 10 | 2 | ||
| Koszty funduszu netto | -261 | -61 | ||
| Przychody z lokat netto | 271 | 64 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 901 | 446 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -3 962 | 929 | ||
| Wynik z operacji | -1 790 | 420 | ||
| Zobowiązania | 620 | 144 | ||
| Aktywa | 7 319 | 1 702 | ||
| Aktywa netto | 6 699 | 1 558 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 65 596 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,12 | 23,75 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -27,29 | 6,40 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2017 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2018 | roku | 2018 | roku | 2017 | roku | |||||
| Aktywa | 7 319 | 11 457 | 19 921 | 17 102 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 133 | 254 | 3 216 | 953 | ||||||
| Należności | 6 | 8 | 1 522 | 696 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 4 180 | 11 188 | 15 083 | 15 429 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 7 | 100 | 24 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 620 | 1 490 | 5 508 | 1 141 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 6 699 | 9 967 | 14 413 | 15 961 | ||||||
| Kapitał funduszu | 5 672 | 7 150 | 14 683 | 15 945 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 28 667 | 28 667 | 28 667 | 28 667 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -22 995 | -21 517 | -13 984 | -12 722 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 655 | -1 517 | -914 | -1 392 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -2 854 | -3 125 | -1 558 | -2 053 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 509 | 1 608 | 644 | 661 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 372 | 4 334 | 644 | 1 408 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 6 699 | 9 967 | 14 413 | 15 961 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 65 596 | 79 417 | 145 555 | 158 187 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,12 | 125,49 | 99,02 | 100,90 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 65 596 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,12 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2018-10-01 | 4 | 2017-10-01 | 4 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-12-31 | 2017-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 10 | 64 | 480 | 1 330 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 5 | 58 | 23 | 132 | ||
| Przychody odsetkowe | 5 | 6 | 1 | 9 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 456 | 1 189 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | -261 | 1 360 | -15 | 953 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | -409 | 754 | -87 | 704 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 21 | 80 | 38 | 101 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | 33 | 9 | 34 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 19 | 88 | 19 | 88 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 1 | 3 | 0 | 2 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 89 | 370 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 9 | 31 | 5 | 21 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | -261 | 1 360 | -15 | 953 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 271 | -1 296 | 495 | 377 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -2 061 | 2 593 | -781 | 446 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 901 | 2 865 | -17 | -492 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 216 | 28 | -322 | -518 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -3 962 | -272 | -764 | 938 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -85 | 585 | -221 | -1 466 | ||
| Wynik z operacji | -1 790 | 1 297 | -286 | 823 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -27,29 | 19,77 | -1,96 | 5,65 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -27,29 | 19,77 | -1,96 | 5,65 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2018-10-01 | 4 | 2017-01-01 | 4 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-12-31 | 2017-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 9 967 | 14 413 | 17 749 | 17 749 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 790 | 1 297 | 823 | 823 | ||
| przychody z lokat netto | 271 | -1 296 | 377 | 377 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 901 | 2 865 | -492 | -492 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -3 962 | -272 | 938 | 938 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 790 | 1 297 | 823 | 823 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 478 | -9 011 | -4 159 | -4 159 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 478 | -9 011 | -4 159 | -4 159 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -3 268 | -7 714 | -3 336 | -3 336 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 6 699 | 6 699 | 14 413 | 14 413 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 8 102 | 11 966 | 16 845 | 16 845 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 13 821 | 79 959 | 41 969 | 41 969 | ||
| saldo zmian | -13 821 | -79 959 | -41 969 | -41 969 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 211 049 | 211 049 | 211 049 | 211 049 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 145 453 | 145 453 | 65 494 | 65 494 | ||
| saldo zmian | 65 596 | 65 596 | 145 555 | 145 555 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 65 596 | 65 596 | 145 555 | 145 555 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 125,49 | 99,02 | 94,65 | 94,65 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 102,12 | 102,12 | 99,02 | 99,02 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -73,88 | 3,13 | 4,62 | 4,62 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 101,40 | 101,40 | 94,55 | 94,55 | ||
| data wyceny | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2017-01-31 | 2017-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 112,92 | 125,54 | 100,92 | 100,92 | ||
| data wyceny | 2018-10-31 | 2018-09-28 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 101,40 | 101,40 | 99,02 | 99,02 | ||
| data wyceny | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,12 | 102,12 | 99,02 | 99,02 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 12,78 | 11,37 | 5,66 | 5,66 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 20,03 | 6,30 | 4,18 | 4,18 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 1,03 | 0,67 | 0,60 | 0,60 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,39 | 0,28 | 0,20 | 0,20 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,93 | 0,74 | 0,52 | 0,52 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2018-10-01 | 4 | 2017-10-01 | 4 | ||
| 2 018 | 2 017 | |||||
| do 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-12-31 | 2017-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 4 636 | 9 046 | 3 508 | 3 634 | ||
| Wpływy | 47 837 | 297 520 | 66 760 | 223 018 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 10 | 64 | 492 | 1 323 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 47 827 | 297 456 | 66 268 | 221 695 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 43 201 | 288 474 | 63 252 | 219 384 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 90 | 357 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 42 875 | 287 135 | 63 029 | 218 457 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 191 | 767 | 172 | 715 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 19 | 93 | 23 | 85 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | 33 | 9 | 34 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 10 | 52 | 16 | 70 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 8 | 37 | 2 | 20 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 757 | -9 129 | -1 245 | -3 923 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 757 | 9 129 | 1 245 | 3 923 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 757 | 9 129 | 1 245 | 3 923 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -90 | -357 | 442 | 1 175 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 2 879 | -83 | 2 263 | -289 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 254 | 3 216 | 953 | 3 505 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 3 133 | 3 133 | 3 216 | 3 216 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| inf.dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2017 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2018 | roku | 2018 | roku | 2017 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 3 802 | 4 180 | 57,11 | 6 854 | 11 188 | 97,65 | 13 846 | 14 468 | 72,63 | 13 578 | 15 100 | 88,29 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 103 | 134 | 0,79 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 419 | 415 | 2,08 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -7 | -0,09 | 0 | -1 | -0,01 | 0 | 100 | 0,51 | 0 | -68 | -0,40 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 274 | 200 | 1,00 | 274 | 195 | 1,14 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| CD Projekt S.A. (PLOPTTC00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 100 | Polska | 15 | 15 | 0,20 | ||
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC (GB00B0LCW083) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 1 000 | Wielka Brytania | 82 | 82 | 1,12 | ||
| MERCK KGAA (DE0006599905) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 250 | Niemcy | 105 | 97 | 1,32 | ||
| MERCK & CO., INC. (US58933Y1055) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 830 | Stany Zjednoczone | 172 | 238 | 3,26 | ||
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC. (US64125C1099) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 500 | Stany Zjednoczone | 137 | 134 | 1,84 | ||
| UBISOFT ENTERTAINMENT (FR0000054470) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT PARIS | 365 | Francja | 100 | 111 | 1,51 | ||
| DEXCOM INC. (US2521311074) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 614 | Stany Zjednoczone | 123 | 276 | 3,78 | ||
| AMGEN INC. (US0311621009) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 400 | Stany Zjednoczone | 313 | 293 | 4,00 | ||
| ELI LILLY & COMPANY (US5324571083) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 700 | Polska | 312 | 304 | 4,16 | ||
| ASML Holding NV (NL0010273215) | Aktywny rynek - rynek regulowany | AMSTERDAM STOCK EXCHANGE | 360 | Holandia | 219 | 212 | 2,90 | ||
| TESARO INC (US8815691071) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 1 000 | Stany Zjednoczone | 280 | 279 | 3,81 | ||
| SEATTLE GENETICS INC (US8125781026) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 300 | Stany Zjednoczone | 80 | 64 | 0,87 | ||
| ROCHE HOLDING AG (CH0012032048) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SIX SWISS EXCHANGE AG | 150 | Szwajcaria | 143 | 139 | 1,90 | ||
| UCB SA (BE0003739530) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BELGIUM STOCK EXCHANGE | 801 | Polska | 281 | 246 | 3,36 | ||
| GALAPAGOS NV (BE0003818359) | Aktywny rynek - rynek regulowany | AMSTERDAM STOCK EXCHANGE | 350 | Belgia | 141 | 121 | 1,66 | ||
| ORPEA (FR0000184798) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT PARIS | 750 | Francja | 300 | 288 | 3,93 | ||
| EVOTEC A.G. (DE0005664809) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 1 500 | Niemcy | 73 | 112 | 1,53 | ||
| ZOETIS INC (US98978V1035) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 500 | Stany Zjednoczone | 117 | 161 | 2,20 | ||
| Boston Scient (US1011371077) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 640 | Stany Zjednoczone | 68 | 85 | 1,16 | ||
| WIRECARD AG (DE0007472060) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 560 | Niemcy | 219 | 320 | 4,37 | ||
| IQVIA Holdings (US46266C1053) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 250 | Stany Zjednoczone | 82 | 109 | 1,49 | ||
| Abbott Laboratories (US0028241000) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 1 400 | Stany Zjednoczone | 376 | 381 | 5,20 | ||
| Bausch Health Companies Inc. (CA0717341071) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TORONTO STOCK EXCHANGE | 400 | Kanada | 22 | 28 | 0,38 | ||
| Pacific Biosciences Of Calf (US69404D1081) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 1 500 | Stany Zjednoczone | 42 | 42 | 0,57 | ||
| CVS Health Corp. (US1266501006) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 175 | Stany Zjednoczone | 0 | 43 | 0,59 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | -1 013 500 | 0 | -7 | -0,09 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2019-01-08 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: CHF | -37 400 | 0 | -1 | -0,01 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2019-01-24 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: CHF | -42 000 | 0 | -1 | -0,01 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-01-03 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: EUR | -71 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-01-24 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: EUR | -320 000 | 0 | -4 | -0,05 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2019-01-03 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: GBP | -17 100 | 0 | 0 | -0,01 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2019-01-24 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: GBP | -26 000 | 0 | -1 | -0,01 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-01-10 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: USD | -500 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota nr 1.pdf | Nota 1 | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 2 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 4 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 7 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 466 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 71 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 76 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-02-14 | Piotr Bień | Wiceprezes Zarządu | /-/ Piotr Bień |
inf.dodatkowa.pdf
Nota nr 1.pdf
