PZU FIZ AKORD - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-10-01 do 2018-12-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2019-02-14

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD

(pełna nazwa funduszu)

PZU FIZ AKORD Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-133 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

AL. JANA PAWŁA II 24

(ulica) ( numer)

(22) 582-45-43 (22) 582-21-51 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-33-092 361778719 www.pzu.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_20181231.pdf WPROWADZENIE

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

Przychody z lokat 1 529 356

Koszty funduszu netto 1 269 295

Przychody z lokat netto 260 60

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -247 -57

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 846 197

Wynik z operacji 859 200

Zobowiązania 18 025 4 192

Aktywa 232 267 54 016

Aktywa netto 214 242 49 824

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 881 197 1 881 197

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,89 26,49

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,46 0,11

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2018 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od października do grudnia 2018 roku.

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2017 rok 4 kwartał

2018 roku 2018 roku 2017 roku

Aktywa 232 267 278 158 248 035 248 035

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 38 077 18 118 24 751 24 751

Należności 8 128 781 104 965 104 965

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 46 097 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 140 563 130 789 107 395 107 395

dłużne papiery wartościowe 140 160 130 789 107 395 107 395

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 7 522 470 10 924 10 924

dłużne papiery wartościowe 7 051 0 7 308 7 308

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 18 025 47 808 12 695 12 695

Aktywa netto (I-II) 214 242 230 350 235 340 235 340

Kapitał funduszu 202 052 219 019 223 164 223 164

Kapitał wpłacony 340 860 340 860 291 527 291 527

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -138 808 -121 841 -68 363 -68 363

Dochody zatrzymane 12 433 12 420 14 571 14 571

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 327 67 -2 400 -2 400

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 12 106 12 353 16 971 16 971

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -243 -1 089 -2 395 -2 395

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 214 242 230 350 235 340 235 340

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 881 197 2 030 240 2 069 017 2 069 017

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,89 113,46 113,74 113,74

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 881 197

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,89

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2018-10-01 4 2017-10-01 4

2018 2018

do 2018-12-31 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-12-31 2017-12-31

Przychody z lokat 1 529 8 007 1 356 4 596

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 1 506 6 695 1 356 4 596

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 23 1 312 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 1 269 5 280 1 995 5 963

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 194 4 917 1 351 4 192

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 24 103 24 101

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 2 14 2 15

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 9 27 0 39

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 554 1 410

Pozostałe 40 219 64 206

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 269 5 280 1 995 5 963

Przychody z lokat netto (I-IV) 260 2 727 -639 -1 367

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 599 -2 713 -609 5 737

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -247 -4 865 948 11 856

z tytułu różnic kursowych -59 -8 105 1 103 7 740

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 846 2 152 -1 557 -6 119

z tytułu różnic kursowych 500 7 054 -2 006 -7 860

Wynik z operacji 859 14 -1 248 4 370

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,46 -1,27 -0,60 2,11

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,46 -1,27 -0,60 2,11

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2018-10-01 4 2017-01-01 4

2018 2017

do 2018-12-31 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-12-31 2017-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 230 350 235 340 138 108 69 463

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 859 14 -1 248 4 370

przychody z lokat netto 260 2 727 -639 -1 367

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -247 -4 865 948 11 856

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 846 2 152 -1 557 -6 119

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 859 14 -1 248 4 370

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -16 967 -21 112 98 480 161 507

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 49 333 107 631 201 230

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -16 967 -70 445 -9 151 -39 723

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -16 108 -21 098 97 232 165 877

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 214 242 214 242 235 340 235 340

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 236 551 235 446 179 589 137 702

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 433 613 941 648 1 789 163

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 149 043 621 433 80 455 351 856

saldo zmian -149 043 -187 820 861 193 1 437 307

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 881 197 1 881 197 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 127 463 3 127 463 2 693 850 2 693 850

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 246 266 1 246 266 624 833 624 833

saldo zmian 1 881 197 1 881 197 2 069 017 2 069 017

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 881 197 1 881 197 2 069 017 2 069 017

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 113,46 113,74 114,34 109,96

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 113,89 113,89 113,74 113,74

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,38 0,13 -0,52 3,44

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 113,23 112,42 113,10 109,95

data wyceny 2018-11-30 2018-05-30 2017-10-31 2017-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 113,84 113,96 113,74 114,34

data wyceny 2018-12-28 2018-04-16 2017-12-29 2017-09-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 113,84 113,84 113,74 113,74

data wyceny 2018-12-28 2018-12-28 2017-12-29 2017-12-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,84 113,84 113,74 113,74

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,00 2,09 2,98 3,04

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,04 0,04 0,05 0,07

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,01 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2018-10-01 4 2017-10-01 4

2018 2017

do 2018-12-31 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-12-31 2017-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 39 461 26 107 -97 647 -169 270

Wpływy 3 151 875 12 382 201 2 827 845 7 273 135

Z tytułu posiadanych lokat 15 483 59 978 7 316 29 688

Z tytułu zbycia składników lokat 3 136 392 12 322 223 2 820 529 7 243 447

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 3 112 414 12 356 094 2 925 492 7 442 405

Z tytułu posiadanych lokat 13 856 50 698 6 178 22 796

Z tytułu nabycia składników lokat 3 097 305 12 299 926 2 916 605 7 412 798

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 196 5 148 1 084 3 745

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 1 523 2 755

Z tytułu opłat dla depozytariusza 24 95 41 124

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 1 11 0 15

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 32 216 61 172

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -19 615 -13 281 93 138 162 916

Wpływy 644 50 157 99 887 193 569

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 631 50 120 99 867 193 403

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 13 37 20 166

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 20 259 63 438 6 749 30 653

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 20 245 63 416 6 741 30 572

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 14 22 8 81

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 113 500 -137 -824

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 19 846 12 826 -4 509 -6 354

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 18 118 24 751 29 397 31 929

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 38 077 38 077 24 751 24 751

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20181231.pdf INFORMACJA DODATKOWA

4 kwartał 3 kwartał 2017 rok 4 kwartał

2018 roku 2018 roku 2017 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 145 522 147 211 63,38 130 179 130 789 47,02 117 212 114 703 46,26 117 212 114 703 46,26

Instrumenty pochodne 231 874 0,36 356 470 0,17 0 3 616 1,46 0 3 616 1,46

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 12 800 52 508 52 867 22,76

Obligacje 5 500 21 359 21 635 9,32

ARGENT 6 1/4 04/22/19 (US040114HB90) Inny aktywny rynek Rynek międzybankowy Skarb Państwa Republiki Argentyńskiej Argentyna 2019-04-22 Stałe 6,25% 1 000,00 2 800 10 480 10 749 4,63

CROATI 6 3/4 11/05/19 (XS0464257152) Inny aktywny rynek Rynek międzybankowy Skarb Państwa Republiki Chorwacji Chorwacja 2019-11-05 Stałe 6,75% 1 000,00 2 100 8 248 8 190 3,53

GGB 4 3/4 04/17/19 (GR0114028534) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana Skarb Państwa Republiki Greckiej Grecja 2019-04-17 Stałe 4,75% 1 000,00 600 2 631 2 696 1,16

Bony skarbowe 7 300 31 149 31 232 13,44

GTB 0 06/07/19 (GR0002183490) Inny aktywny rynek Rynek międzybankowy Skarb Państwa Republiki Greckiej Grecja 2019-06-07 Zerokuponowe 1 000,00 5 400 23 066 23 141 9,96

GTB 0 09/13/19 (GR0004113396) Inny aktywny rynek Rynek międzybankowy Skarb Państwa Republiki Greckiej Grecja 2019-09-13 Zerokuponowe 1 000,00 200 854 854 0,37

GTB 0 12/13/19 (GR0004114402) Inny aktywny rynek Rynek międzybankowy Skarb Państwa Republiki Greckiej Grecja 2019-12-13 Zerokuponowe 1 000,00 1 700 7 229 7 237 3,11

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 18 794 93 014 94 344 40,62

Obligacje 18 794 93 014 94 344 40,62

ALBANI 5 3/4 11/12/20 (XS1300502041) Inny aktywny rynek Rynek międzybankowy Skarb Państwa Republiki Albanii Albania 2020-11-12 Stałe 5,75% 1 000,00 3 320 15 456 15 484 6,67

Bank Pekao S.A. Seria B (PLPEKAO00297) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska 2028-10-16 Zmienne 3,34% 500 000,00 7 3 500 3 525 1,52

Bank Pekao S.A. Seria C (PLPEKAO00305) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska 2033-10-14 Zmienne 3,59% 500 000,00 7 3 500 3 526 1,52

CROATI 6 01/26/24 (XS0997000251) Inny aktywny rynek EUROTLX Skarb Państwa Republiki Chorwacji Chorwacja 2024-01-26 Stałe 6,00% 1 000,00 2 500 10 130 10 397 4,48

GGB 3 3/8 02/15/25 (GR0118017657) Inny aktywny rynek MTS Greece Skarb Państwa Republiki Greckiej Grecja 2025-02-15 Stałe 3,375% 1 000,00 4 200 17 423 18 007 7,75

INDON 4 3/4 02/11/29 (US455780CH76) Inny aktywny rynek Rynek międzybankowy Skarb Państwa Republiki Indonezji Indonezja 2029-02-11 Stałe 4,75% 1 000,00 1 000 3 742 3 828 1,65

MEXICO GOV BOND 3.75 11 JAN 28 (US91087BAE02) Inny aktywny rynek Rynek międzybankowy Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych Meksyk 2028-01-11 Stałe 3,75% 1 000,00 1 000 3 447 3 595 1,55

POLAND 1 09/17/21 (CH0247904557) Aktywny rynek - rynek regulowany Six Swiss Exchange Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2021-09-17 Stałe 1,00% 5 000,00 360 7 051 7 122 3,06

REPHUN 5 3/8 03/25/24 (US445545AL04) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana Skarb Państwa Węgier Węgry 2024-03-25 Stałe 5,375% 2 000,00 500 4 433 4 084 1,76

ROMANI 2 1/2 02/08/30 (XS1768067297) Inny aktywny rynek EUROTLX Skarb Państwa Rumunii Rumunia 2030-02-08 Stałe 2,50% 1 000,00 2 300 9 463 9 454 4,07

ROMANI 2 7/8 03/11/29 (XS1892141620) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Skarb Państwa Rumunii Rumunia 2029-03-11 Stałe 2,875% 1 000,00 300 1 275 1 262 0,54

ROMANI 4 1/8 03/11/39 (XS1892127470) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Skarb Państwa Rumunii Rumunia 2039-03-11 Stałe 4,125% 1 000,00 300 1 274 1 258 0,54

ROMGB240225 (RO1425DBN029) Inny aktywny rynek Rynek międzybankowy Skarb Państwa Rumunii Rumunia 2025-02-24 Stałe 4,75% 5 000,00 1 300 6 006 6 359 2,74

SERGB250220U (XS0893103852) Inny aktywny rynek Rynek międzybankowy Skarb Państwa Republiki Serbii Serbia 2020-02-25 Stałe 4,875% 1 000,00 1 300 4 881 5 019 2,16

SOAF 4.85 09/27/27 (US836205AW44) Inny aktywny rynek Rynek międzybankowy Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki Południowa Afryka 2027-09-27 Stałe 4,85% 1 000,00 400 1 433 1 424 0,61

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 107 231 403 0,17

3MO EURO EUROIBOR 12/14/2020 Aktywny rynek - rynek regulowany ICE Futures Europe Financials ICE FUTURES EUROPE Wielka Brytania 30 0 0 0,00

90DAY_EURO$_FUTR_Dec19 Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange CME-Chicago Mercantile Exchange Stany Zjednoczone Teoretyczny Instrument Dłużny Euro$ 3Mo TD 37 0 0 0,00

BRENT CRUDE FUTR Apr19 Aktywny rynek - rynek regulowany ICE Futures Europe Commodities ICE FUTURES EUROPE COMMODITIES Wielka Brytania Ropa naftowa typu Brent 13 0 0 0,00

EURO BUXL 30Y BND Mar19 Aktywny rynek - rynek regulowany Eurex Exchange Eurex Exchange Niemcy Teoretyczny Instrument Dłużny EURO 30YR 4% 1 0 0 0,00

EURO-BUND FUTURE MAR19 (DERXH90MAR19) Aktywny rynek - rynek regulowany Eurex Exchange Eurex Exchange Niemcy Teoretyczny Instrument Dłużny EUROBUND 10YR 6% 6 0 0 0,00

S&P500_EMINI__OPTN_Mar19P (EMNIOP0MAR19) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange Stany Zjednoczone (1,00) 10 231 403 0,17

Ultra Long Term US Treasury Bond Mar19 Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade Stany Zjednoczone Teoretyczny Instrument Dłużny US 30YR 6.00% 10 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 20 0 -143 -0,06

Forward CZK PLN 23.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska CZK (44 000 000,00) 1 0 -24 -0,01

Forward USD PLN 04.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Deutsche Bank Polska S.A. Polska USD (200 000,00) 1 0 -1 0,00

FX Swap CHF PLN 21.11.2018 21.02.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska CHF (1 861 340,00) 1 0 31 0,01

FX Swap EUR JPY 19.12.2018 09.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy S.A. Polska EUR (1 365 555,90) 1 0 114 0,05

FX Swap EUR PLN 07.12.2018 07.06.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Credit Agricole Bank Polska S.A. Polska EUR (2 190 035,34) 1 0 -17 -0,01

FX Swap EUR PLN 07.12.2018 07.06.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Credit Agricole Bank Polska S.A. Polska EUR (3 185 502,66) 1 0 -26 -0,01

FX Swap EUR PLN 14.12.2018 14.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Credit Agricole Bank Polska S.A. Polska EUR (1 681 500,00) 1 0 -2 0,00

FX Swap EUR PLN 21.12.2018 11.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Gospodarki Żywnościowej Polska EUR (11 754 462,71) 1 0 -150 -0,06

FX Swap EUR PLN 31.12.2018 02.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Francja EUR (4 000 000,00) 1 0 75 0,03

FX Swap HUF PLN 23.11.2018 29.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Credit Agricole Bank Polska S.A. Polska HUF (103 647 576,00) 1 0 3 0,00

FX Swap HUF PLN 29.10.2018 29.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Credit Agricole Bank Polska S.A. Polska HUF (181 173 440,00) 1 0 -6 0,00

FX Swap JPY PLN 10.12.2018 10.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Francja JPY (31 455 000,00) 1 0 -19 -0,01

FX Swap RON PLN 21.12.2018 04.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska RON (6 959 632,00) 1 0 -27 -0,01

FX Swap USD PLN 07.12.2018 07.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Francja USD (942 536,11) 1 0 25 0,01

FX Swap USD PLN 11.12.2018 04.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Francja USD (13 664 041,46) 1 0 45 0,02

FX Swap USD PLN 21.12.2018 04.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Francja USD (917 768,75) 1 0 -22 -0,01

IRS ILS 23.11.2021 (SW23112021N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs Group Inc SEC Wielka Brytania stopa procentowa ILSL3M (60 000 000,00) 1 0 45 0,02

IRS PLN 20.11.2023 (SW20112023N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING Bank S.A. Polska stopa procentowa PLNW6M (8 400 000,00) 1 0 -161 -0,07

IRS PLN 26.11.2023 (SW26112023N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BNP PARIBAS Francja stopa procentowa PLNW6M (10 000 000,00) 1 0 -159 -0,07

IRS ZAR 03.01.2019 (SW11122028N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BNP PARIBAS Francja stopa procentowa ZARL3M (25 000 000,00) 1 0 133 0,06

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Forward USD PLN 04.01.2019 1 0,00

Powyższa wartosć jest wartością ujemną (-1).

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_NOTA 1_20181231.pdf NOTA -1 POLITYKA RACHUNKOWOSCI FUNDUSZU

4 kwartał

2018 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 8

z tytułu rozliczeń międzyokresowych kosztów 8

4 kwartał

2018 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 614

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 16 967

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 23

Pozostałe zobowiązania 421

z tytułu wynagrodzenia stałego dla Towarzystwa za zarządzanie 391

wpłaty z tytułu zabezpieczeń 30

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-02-13 MARCIN ADAMCZYK PREZES ZARZĄDU

2019-02-13 CEZARY IWAŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU

2019-02-13 MARCIN WLAZŁO WICEPREZES ZARZĄDU