TRUEkorekta
Raport bieżący nr5/2019
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 6 oie - zamiar wykupywania cert. inw.
Data przekazania:2019-02-20
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZNOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
01-208WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PRZYOKOPOWA33
(ulica)( numer)
(22) 427-46-46(22) 276-25-85[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
www.nobletfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Korekta dotyczy błędnie wskazanego okresu, w którym uczestnik może złożyć żądanie wykupu: powinno być 18 lutego 2019 r. Błąd jest wynikiem błędu ludzkiego.
PlikOpis
Nie
2019-03-20
2019-03-20
do dnia 20 lutego 2019 r.
Fundusz może podjąć decyzję o dokonaniu proporcjonalnej redukcji wszystkich zgłoszonych żądań wykupu podlegających realizacji w danym Dniu Wykupu, która nastąpi w przypadku gdy liczba Certyfikatów zgłoszonych przez Uczestników do wykupu na ten Dzień Wykupu przekroczy 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby wyemitowanych i niewykupionych do tego Dnia Wykupu Certyfikatów na następujących zasadach: 1) Decyzję o dokonaniu proporcjonalnej redukcji Fundusz może podjąć nie później niż na 3 (trzy) Dni Giełdowe przed Dniem Wykupu. 2) Wartość redukcji jest uzależniona od wartości Aktywów Płynnych pozostających w Funduszu, z tym zastrzeżeniem, że po dokonaniu redukcji liczba Certyfikatów podlegających wykupowi nie może być niższa niż 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby wyemitowanych i niewykupionych do tego Dnia Wykupu Certyfikatów. 3) Po pomniejszeniu wartości Aktywów Płynnych pozostających w Funduszu o wartość Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi stanowiących 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby wyemitowanych i niewykupionych do tego Dnia Wykupu Certyfikatów, o których mowa w pkt 2), zredukowanemu wykupowi, ponad powyższą liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych, podlegają Certyfikaty Inwestycyjne objęte żądaniami wykupu stanowiące łącznie równowartość 50% wartości Aktywów Płynnych pozostałych w Funduszu. 4) Na potrzeby realizacji powyższych punktów, Wartość Aktywów Płynnych ustalana będzie w Dniu Wyceny bezpośrednio poprzedzającym Dzień Wykupu. 5) Redukcja zostanie dokonana zgodnie z odpowiednimi regulacjami przyjętymi przez KDPW. 6) W przypadku gdy w określonym powyżej w pkt 1) terminie Fundusz nie podejmie decyzji o dokonaniu proporcjonalnej redukcji wszystkich zgłoszonych żądań wykupu podlegających realizacji w danym Dniu Wykupu, Fundusz zrealizuje w tym Dniu Wykupu wszystkie żądania wykupu prawidłowo zgłoszone przez Uczestników. 7) W przypadku podjęcia przez Fundusz decyzji o dokonaniu redukcji informacja o redukcji zostanie niezwłocznie przekazana, zgodnie z art. 56 ust. 2 Ustawy o ofercie, do Komisji, GPW oraz do publicznej wiadomości oraz umieszczona na stronie internetowej www.opentfi.pl.
2019-04-03
Żądanie wykupu powinno być złożone przez Uczestnika w firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane zostały Certyfikaty Uczestnika albo (jeżeli Uczestnik nie złożył Dyspozycji Deponowania) u Sponsora Emisji, tj. Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie. Szczegółowe dane dotyczące lokalizacji placówek Sponsora Emisji dostępne na stronie www.noblesecurities.plSzczegółowe dane dotyczące lokalizacji placówek Sponsora Emisji dostępne na stronie www.noblesecurities.pl
PlikOpis
2019-02-20Aleksandra KowalczykSpecjalista ds. Nadzoru