FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3/2018
kwartał / rok
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego2018 obejmujący okresod 2018-10-01 do 2018-12-31
data przekazania: 2019-02-27
BETACOM SA
(pełna nazwa emitenta)
BETACOMInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
01-377Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Połczyńska31A
(ulica)(numer)
022 533 98 88022 533 98 99
(telefon)(fax)
[email protected]www.betacom.com.pl
(e-mail)(www)
527-10-22-097010963920
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-313 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-12-313 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-313 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów88 850124 32120 68029 391
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3022 48570587
Zysk (strata) brutto1202 54628602
Zysk (strata) netto602 02614479
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 86814 9709003 539
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 279-457-530-108
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2 318-3 872540-915
Przepływy pieniężne netto, razem3 90710 6419092 516
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)52 65590 61212 24521 725
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)33 04770 0807 68516 802
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)560130
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)24 73246 2555 75211 090
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)19 60820 5324 5604 923
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 0202 020470484
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 020 0002 020 0002 020 0002 020 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,031,000,010,24
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,031,000,010,24
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)9,7110,162,262,44
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)9,7110,162,262,44
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
PlikOpis
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-02-26Bartłomiej AntczakPrezes ZarzaduBartłomiej Antczak
BILANS
w tys.
stan na 2018-12-31 koniec kwartału / 2018stan na 2018-09-30 koniec poprz. kwartału / 2018stan na 2018-03-31 koniec poprz. roku / 2017stan na 2017-12-31 koniec kwartału / 2017
AKTYWA
Aktywa trwałe12 64210 7639 6779 339
Wartości niematerialne i prawne, w tym:3 4533 1052 6332 297
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe1 6791 8322 3362 534
Należności długoterminowe0017179
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek0017179
Inwestycje długoterminowe2 6402 6401 0000
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe2 6402 6401 0000
w jednostkach powiązanych, w tym:2 6402 6401 000
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe4 8703 1863 6914 329
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 1382 3922 5132 685
Inne rozliczenia międzyokresowe3 7327941 1781 644
Aktywa obrotowe40 01337 77248 08281 273
Zapasy2736522 4622 391
Należności krótkoterminowe21 27213 45622 34548 989
Od jednostek powiązanych222417350
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek21 25013 43222 32848 639
Inwestycje krótkoterminowe9 0288 3685 47514 246
Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 3685 47514 246
w jednostkach powiązanych 354
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne9 0288 3685 12114 246
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe9 44015 29617 80015 647
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m52 65548 53557 75990 612
PASYWA
Kapitał własny19 60819 20921 06320 532
Kapitał zakładowy2 0202 0202 0202 020
Kapitał zapasowy17 52817 52816 48616 486
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto60-3392 5572 026
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania33 04729 32636 69670 080
Rezerwy na zobowiązania3 6132 8146 3654 474
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego7771 9132 0922 208
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne5386271 5731 289
długoterminowa10110110098
krótkoterminowa4375261 4731 191
Pozostałe rezerwy2 2982742 700977
długoterminowe
krótkoterminowe2 2982742 700977
Zobowiązania długoterminowe56 00
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek56
Zobowiązania krótkoterminowe24 73220 36820 30346 255
Wobec jednostek powiązanych 0
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek24 71620 34020 18846 236
Fundusze specjalne191152816
Rozliczenia międzyokresowe4 6466 14410 02819 351
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe4 6466 14410 02819 351
długoterminowe4797051 2574 436
krótkoterminowe4 1675 4398 77114 915
P a s y w a r a z e m52 65548 53557 75990 612
Wartość księgowa19 60819 20921 06320 532
Liczba akcji (w szt.)2 020 0002 020 0002 020 0002 020 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)9,719,5110,4310,16
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)2 020 0002 020 0002 020 0002 020 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)9,719,5110,4310,16
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2018-12-31 koniec kwartału / 2018stan na 2018-09-30 koniec poprz. kwartału / 2018stan na 2018-03-31 koniec poprz. roku / 2017stan na 2017-12-31 koniec kwartału / 2017
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe6 0244 9515 3986 080
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)6 0244 9515 3986 080
udzielonych gwarancji i poręczeń6 0244 9515 3985 968
udzielonych poręczeń wekslowych 112
Inne (z tytułu)17 26516 6985 1715 221
zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym i wierzytelnościach przedsiębiorstwa4 0004 0004 0004 000
zastaw rejestrowy na wierzytelnościach11 85011 85000
blokada środków na rachunku bankowym1 4158481 1711 221
Pozycje pozabilansowe, razem23 28921 64910 56911 301
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-313 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-313 kwartał / 2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-313 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:25 01088 85045 296124 321
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów13 87549 47714 35362 525
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów11 13539 37330 94361 796
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:21 24577 53240 131110 615
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów15 85648 22312 75055 367
Wartość sprzedanych towarów i materiałów5 38929 30927 38155 248
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży3 76511 3185 16513 706
Koszty sprzedaży2 2956 9391 9466 877
Koszty ogólnego zarządu8923 9311 7974 365
Zysk (strata) ze sprzedaży5784481 4222 464
Pozostałe przychody operacyjne249638132
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych5132055
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne przychody operacyjne19831877
Pozostałe koszty operacyjne5424213111
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 881
Inne koszty operacyjne54242530
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5483021 4472 485
Przychody finansowe013142193
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym: 1936
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 123123
w jednostkach powiązanych 123123
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne 34
Koszty finansowe3119588132
Odsetki w tym:6912137132
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne-387451
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto5171201 5012 546
Podatek dochodowy11860301520
część bieżąca 649649
część odroczona11860-348-129
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto399601 2002 026
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 591 830
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 020 000 2 020 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,29 0,41
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 020 000 2 020 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,29 0,41

5165

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-313 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31rok 2017 okres od 2017-04-01 do 2018-03-313 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2018-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)19 20921 06319 33218 607
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych19 20921 06319 33218 607
Kapitał zakładowy na początek okresu2 0202 0202 0202 020
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu2 0202 0202 0202 020
Kapitał zapasowy na początek okresu17 52816 48616 48616 160
Zmiany kapitału zapasowego01 0420326
zwiększenia (z tytułu)01 0420326
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo) 1 042 326
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)0000
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu17 52817 52816 48616 486
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-3392 557826427
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu02 557826427
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych02 557826427
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)02 5570427
wypłata dywidendy01 515 101
pokrycie straty z lat ubiegłych
przeniesienie na kapitał zapasowy01 042 326
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu008260
Strata z lat ubiegłych na początek okresu339
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych339
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu339
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-339
Wynik netto399601 2002 026
zysk netto399601 2002 026
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )19 60819 60820 53220 532
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

20532

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-313 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-313 kwartał / 2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-313 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto399601 2002 026
Korekty razem2 5603 80812 56912 944
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja3931 2553661 097
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)6311325119
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-5-13-143-177
Zmiana stanu rezerw799-2 752-105-389
Zmiana stanu zapasów3802 190-1 943-2 138
Zmiana stanu należności-7 928753-30 915-37 018
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów6 18446428 20937 083
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych2 6741 79817 07514 367
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia2 9593 86813 76914 970
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy124714372815
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych71653178
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym: 350150150
w jednostkach powiązanych 350150150
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach5111010
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki5111010
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne112337159477
Wydatki5222 9935151 272
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych5221 3535151 272
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym: 1 640
w jednostkach powiązanych 1 640
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-398-2 279-143-457
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy05 78600
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki05 78600
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki1 9013 4683 5903 872
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli01 5150101
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek1 8321 8323 5553 638
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 3
Odsetki6912135130
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-1 9012 318-3 590-3 872
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)6603 90710 03610 641
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:6603 90710 03610 641
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu8 3685 1214 2103 605
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:9 0289 02814 24614 246
o ograniczonej możliwości dysponowania1 4151 4151 1781 178
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
Komentarz III kw_2018.pdfInformacja dodatkowa do SA-Q za III kw. 2018r.
Komentarz III kw_2018.pdf