KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr25/2020
Data sporządzenia: 2020-08-31
Skrócona nazwa emitenta
TXM S.A.
Temat
Uprawomocnienie postanowienia o zatwierdzeniu układu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TXM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. informuje, że powziął informację o stwierdzeniu prawomocności postanowienia Sądu Restrukturyzacyjnego - Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 16 czerwca 2020 r. o zatwierdzeniu układu w przyspieszonym postępowaniu układowym Spółki. Postanowienie stało się prawomocne z dniem 27 sierpnia 2020 r. W związku z uzyskaniem przez ww. orzeczenie prawomocności formalnie zakończyło się postępowanie restrukturyzacyjne TXM S.A. Stosownie do treści art. 324 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego postępowanie restrukturyzacyjne zostaje zakończone z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. W konsekwencji spółka TXM S.A. przystąpi do realizacji układu. Spółka będzie dokonywała zaspokojenia wierzycieli zgodnie z treścią układu. Pierwsza płatność nastąpi na rzecz wierzycieli zakwalifikowanych do Grupy II (tj. wierzyciele posiadający wierzytelności w wysokości głównej w wysokości do 5.000,00 zł), wobec których ma nastąpić spłata 100% wierzytelności głównej, jednorazowo, w terminie 1 miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu tj w miesiącu wrześniu 2020 roku. Spłata wierzycieli z pozostałych grup będzie realizowana zgodnie z harmonogramem, wynikającym z układu i zacznie się od stycznia 2021 roku w przypadku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz od końca czerwca 2021 roku w przypadku pozostałych Wierzycieli w szczególności wierzycieli handlowych. Kwota zobowiązań objętych układem w wysokości 35,7 mln zł będzie miała charakter długoterminowy i z horyzontem spłaty do 2027 roku. Dodatkowo TXM podejmie niezwłocznie działania zmierzające do ujawnienia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki wierzycieli, względem których układ przewiduje konwersję wierzytelności na akcje w kapitale zakładowym Spółki. W konwekcji przyjęcia układu kapitał spółki ulegnie: • zwiększeniu o kwotę 71,4 mln zł w konsekwencji konwersji zobowiązań, • zwiększeniu o kwotę 15,9 mln zł w konsekwencji umorzenia części zobowiązań, • o powyższą kwotę spadnie wartość zobowiązań. W związku z zakończeniem procesu restrukturyzacji dotychczasowy Nadzorca Sądowy obejmie funkcję Nadzorcy Wykonania Układu. Pełnienie funkcji nadzorcy wykonania układu nie ma wpływu na zarząd majątkiem sprawowany przez dłużnika, tak w zakresie czynności zwykłego zarządu jak i przekraczających zwykły zarząd. Z przeprowadzonych czynności nadzorca wykonania układu będzie sporządzał i składał, cyklicznie, do sądu sprawozdania dotyczące wykonania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu. Ponadto z dniem zakończenia postępowania, Emitent Zaprzestaje posługiwania się dopiskiem „w restrukturyzacji” w nazwie Spółki. W związku z zaistniała sytuacją Zarząd będzie chciał zwołać kolejne Walne Zgromadzenie w celu dokonania stosownych zmian Statutu Spółki, a także podjęcia kroków zmierzających do szybkiego przywrócenia notowań akcji TXM S.A Emitent przedstawi dodatkowe informacje związane z emisją nowych akcji w najbliższych dniach w odrębnym raporcie bieżącym.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
TXM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TXM S.A.Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-486Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie200/209
(ulica)(numer)
+48 33 870 6565+48 33 870 6565
(telefon)(fax)
sekretariat@txm.plwww.txm.pl
(e-mail)(www)
6760077170008368656
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-31Marcin ŁużniakWiceprezes Zarządu
2020-08-31Agnieszka Smarzyńska Wiceprezes Zarządu