Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

W uzupełnieniu informacji, w związku z zakończeniem subskrypcji i zawarciem umowy objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I, emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu nr 1 z dnia 18 października 2023 r. „w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki KBJ S.A. w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy”, o której Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 15/2023 z dnia 18 października 2023 r., Zarząd KBJ S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:


1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie przez Emitenta oferty objęcia akcji i przyjęcia tej oferty przez oznaczonego imiennie adresata. Zawarcie umowy objęcia akcji nastąpiło w dniu 24 października 2023 r.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:
Nie dotyczy. Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umowy objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcja prywatna obejmowała 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 100.000 zł.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożony zapisy:
Subskrypcja została przeprowadzona bez zastosowania redukcji.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł.

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii I były obejmowane po cenie emisyjnej równej 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) za jedną akcję tj. łącznie 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych).

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych.
Akcje serii I zostały w całości objęte w zamian za wkład pieniężny.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Nie dotyczy. Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, na podstawie umowy objęcia akcji.
8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Nie dotyczy. Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umowy objęcia akcji. Umowa objęcia akcji została zawarta z jedną osobą prawną.

8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
Osoba prawna, która zawarła umowę objęcia akcji serii I, nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
Akcje serii I nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów.
Łączna wysokość szacowanych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii I wynosi 1461 zł, w tym:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 1461 zł, obejmująca
- koszty sporządzenia protokołu w formie aktu notarialnego: wynagrodzenie notariusza w kwocie 300 zł, powiększone o podatek VAT w kwocie 69 zł,
- koszty podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, w kwocie 496 zł.
- koszty wynagrodzenia notariusza za złożenie wypisu aktu notarialnego w CREWAN w kwocie 200 zł, powiększone o podatek VAT w kwocie 46 zł
- koszty opłaty sądowej od wpisu zmian w Rejestrze Przedsiębiorców KRS oraz ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego – 350 zł
b) wynagrodzenia poszczególnych subemitentów – nie dotyczy,
c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – nie dotyczy,
d) promocji oferty – nie dotyczy.
Ze względu na niewielką wartość, koszty nie zostały zaliczone jako koszty emisji, ale bezpośrednio w koszty Spółki.

W wykonaniu punktu 14 załącznika do uchwały nr 1404/2023 Zarządu GPW z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024”, Emitent informuje, że powyższe informacje nie zostały wcześniej przekazane ze względu na niejednoznaczne opinie w sprawie obowiązku ich publikacji.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Data
 Imię i Nazwisko
 Stanowisko
 Podpis
2024-03-05 20:34:50 Artur Jedynak Prezes Zarządu