GHELAMCO INVEST - Raport bieżący z wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii A i B

Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria A - GHEL A 210714 na łączną kwotę 150.000.000 zł za okres 01.10.2011 - 31.12.2011 oraz wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria B - GHEL B 210714 na łączną kwotę 50.000.000 zł za okres 01.10.2011 - 31.12.2011

1. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria A - GHEL A 210714 na łączną kwotę 150.000.000 zł za okres 01.10.2011 - 31.12.2011

Zgodnie z paragrafem 20.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31 grudnia 2011 roku, za okres od 1 pa¼dziernika 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym informuje, że na dzień 31 grudnia 2011 roku środki z emisji Obligacji Serii A zostały wykorzystane w łącznej kwocie 138.730.666,90 złotych, w tym w okresie 1.10.2011-31.12.2011 - 10.049.624,69 złotych. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Ghelamco Invest Sp.z o.o. (bez uwzględnienia odsetek uzyskanych w okresie do dnia 31 grudnia 2011 roku) na dzień 31 grudnia 2011 roku w dalszym ciągu dysponował kwotą 11.269.333,10 złotych uzyskaną z emisji obligacji Seria A - GHEL A 210714.

Łączna kwota wykorzystana w okresie 1.10.2011-31.12.2011, tj. 10.049.624,69 złotych stanowi:

sumę:

a) Kwoty 249.624,69 złotych przeznaczonej zgodnie z puntem 10.1. Warunków Emisji Obligacji Serii A na pokrycie kosztów emisji oraz kosztów związanych z notowaniem obligacji na rynku Catalyst,

oraz

b) Kwoty 10.700.000,00 złotych wydatkowanej zgodnie w punktem 10.1. Warunków Emisji Obligacji Serii A na zakup obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe zgodnie ze szczegółowym zestawieniem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego raportu. Zgodnie z punktem 10.5 Warunków Emisji Obligacji Serii A, po przekazaniu środków do poszczególnych Spółek Projektowych, dana Spółka Projektowa jest finansowana w części, która nie jest finansowana przez kredyty udzielone Spółce Projektowej przez banki finansujące, w mniej niż 60% z obligacji wyemitowanych przez te Spółki Projektowe. Zgodnie z pkt. 10.5 Warunków Emisji Obligacji Serii A, Ghelamco Invest Sp.z o.o. informuje, że w poszczególne projekty inwestycyjne zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii A w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii A. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii A w poszczególne projekty inwestycyjne zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu;
pomniejszoną o:

c) środki w wysokości 900.000złotych otrzymane przez Ghelamco Invest Sp.z o.o. z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę Callista Invest Sp.z o.o., a nabytych przez Ghelamco Invest Sp.z o.o. w III kwartale 2011 roku.

2. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria B - GHEL B 210714 na łączną kwotę 50.000.000 zł za okres 1 pa¼dziernika 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Zgodnie z paragrafem 20.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31 grudnia 2011 roku, za okres od 1 pa¼dziernika 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Ghelamco Invest Sp.z o.o. niniejszym informuje, że na dzień 31 grudnia 2011 roku środki z emisji Obligacji Serii B zostały wykorzystane w łącznej kwocie 32.823.737,09 złotych, w tym w okresie 1.10.2011-31.12.2011 - 27.770.648,66 złotych. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Ghelamco Invest Sp.z o.o. (bez uwzględnienia odsetek uzyskanych w okresie do dnia 31 grudnia 2011 roku) w dalszym ciągu dysponował na dzień 31 grudnia 2011 roku kwotą 17.176.262,91 złotych uzyskaną z emisji obligacji Seria B - GHEL B 210714.

Łączna kwota w okresie 1.10.2011-31.12.2011, tj. 27.770.648,66 złotych została wykorzystana w następujący sposób:

a) Kwota 420.648,66 złotych została przeznaczona zgodnie z puntem 10.1. Warunków Emisji Obligacji Serii B na pokrycie kosztów emisji oraz kosztów związanych z notowaniem obligacji na rynku Catalyst;

b) Kwota 27.350.000,00 złotych została wydatkowana zgodnie w punktem 10.1. Warunków Emisji Obligacji Serii B na zakup obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe zgodnie ze szczegółowym zestawieniem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego raportu. Zgodnie z punktem 10.5 Warunków Emisji Obligacji Serii B, po przekazaniu środków do poszczególnych Spółek Projektowych, dana Spółka Projektowa jest finansowana w części, która nie jest finansowana przez kredyty udzielone Spółce Projektowej przez banki finansujące, w mniej niż 60% z obligacji wyemitowanych przez te Spółki Projektowe. Zgodnie z pkt. 10.5 Warunków Emisji Obligacji Serii B, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne projekty inwestycyjne zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii B w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii B. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii B w poszczególne projekty inwestycyjne zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu;

c) Emitent nie otrzymał żadnych środków z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Szczegółowy Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii A i B ze wskazaniem współczynnika zaangażowania

Załącznik nr 2 - Szczegółowy Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii A i B ze szczegółowym opisem przeznaczenia środków

Ghelamco Invest raport 2012-01-31 zał 1.pdf

Ghelamco Invest raport 2012-01-31 zał 2.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2012-01-31 15:34:47 Jarosław Jukiel Członek Zarządu