GHELAMCO INVEST - Kwartalny raport z wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii A i B za I kwartał 2012 roku

Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria A - GHEL A 210714 na łączną kwotę 150.000.000 zł za okres 01.01.2012 - 31.03.2012 oraz wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria B - GHEL B 210714 na łączną kwotę 50.000.000 zł za okres 01.01.2012 - 31.03.2012

1. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria A - GHEL A 210714 na łączną kwotę 150.000.000 zł za okres 01.01.2012 - 31.03.2012

Zgodnie z paragrafem 20.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31 marca 2012 roku, za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku.

Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym informuje, że na dzień 31 marca 2011 roku środki z emisji Obligacji Serii A zostały wykorzystane w łącznej kwocie 149.999.259,62 złote, w tym w okresie 1.01.2012 - 31.03.2012 - 11.268.592,72 złote. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Ghelamco Invest Sp. z o.o. (bez uwzględnienia odsetek uzyskanych w okresie do dnia 31 marca 2012 roku) na dzień 31 marca 2012 roku w dalszym ciągu dysponował kwotą 740,38 złotych uzyskaną z emisji obligacji Seria A - GHEL A 210714.

Łączna kwota wykorzystania w okresie 1.01.2012-31.03.2012, tj. 11.268.592,72 złotych stanowi:

sumę:

a) Kwoty 80.867,72 złotych przeznaczonej zgodnie z puntem 10.1. Warunków Emisji Obligacji Serii A na pokrycie kosztów emisji oraz kosztów związanych z notowaniem obligacji na rynku Catalyst,

b) Kwota 7.387.725 złotych przeznaczonej zgodnie z puntem 10.1. Warunków Emisji Obligacji Serii A na spłatę odsetek od obligacji Serii A,

c) Kwota 6.700 000,00 złotych wydatkowanej zgodnie w punktem 10.1. Warunków Emisji Obligacji Serii A na zakup obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe zgodnie ze szczegółowym zestawieniem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego raportu. Zgodnie z punktem 10.5 Warunków Emisji Obligacji Serii A, po przekazaniu środków do poszczególnych Spółek Projektowych, dana Spółka Projektowa jest finansowana w części, która nie jest finansowana przez kredyty udzielone Spółce Projektowej przez banki finansujące, w mniej niż 60% z obligacji wyemitowanych przez te Spółki Projektowe. Zgodnie z pkt. 10.5 Warunków Emisji Obligacji Serii A, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne projekty inwestycyjne zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii A w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii A. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii A w poszczególne projekty inwestycyjne zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu;
pomniejszonej o kwotę
c) środki w wysokości 2.900.000złotych otrzymane przez Ghelamco Invest Sp.z o.o. z tytułu wcześniejszego częściowego wykupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę Axiom Invest Sp.z o.o., a nabytych przez Ghelamco Invest Sp. z o.o. w III kwartale 2011 roku.


2. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria B - GHEL B 210714 na łączną kwotę 50.000.000 zł za okres 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku.

Zgodnie z paragrafem 20.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31 marca 2012 roku, za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku.

Ghelamco Invest Sp.z o.o. niniejszym informuje, że na dzień 31 marca 2012 roku środki z emisji Obligacji Serii B zostały wykorzystane w łącznej kwocie 49.903.285,00 złotych, w tym w okresie 1.01.2012-31.03.2012 - 17.079.547,91 złotych. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Ghelamco Invest Sp.z o.o. (bez uwzględnienia odsetek uzyskanych w okresie do dnia 31 marca 2012 roku) w dalszym ciągu dysponował na dzień 31 marca 2012 roku kwotą 96.715,00 złotych uzyskaną z emisji obligacji Seria B - GHEL B 210714.

Łączna kwota wykorzystania w okresie 1.01.2012-31.03.2012, tj. 17.079.547,91 złotych stanowi:

sumę:

a) Kwoty 26.955,91 złotych przeznaczonej zgodnie z puntem 10.1. Warunków Emisji Obligacji Serii B na pokrycie kosztów emisji oraz kosztów związanych z notowaniem obligacji na rynku Catalyst;
b) Kwoty 1.952.592 złotych przeznaczonej zgodnie z puntem 10.1. Warunków Emisji Obligacji Serii B na spłatę odsetek od obligacji Serii B; oraz

b) Kwoty 15.100.000,00 złotych wydatkowanej zgodnie w punktem 10.1. Warunków Emisji Obligacji Serii B na zakup obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe zgodnie ze szczegółowym zestawieniem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego raportu. Zgodnie z punktem 10.5 Warunków Emisji Obligacji Serii B, po przekazaniu środków do poszczególnych Spółek Projektowych, dana Spółka Projektowa jest finansowana w części, która nie jest finansowana przez kredyty udzielone Spółce Projektowej przez banki finansujące, w mniej niż 60% z obligacji wyemitowanych przez te Spółki Projektowe. Zgodnie z pkt. 10.5 Warunków Emisji Obligacji Serii B, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne projekty inwestycyjne zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii B w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii B. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii B w poszczególne projekty inwestycyjne zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.


Załączniki:

Załącznik nr 1 - Szczegółowy Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii A i B ze wskazaniem współczynnika zaangażowania

Załącznik nr 2 - Szczegółowy Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii A i B ze szczegółowym opisem przeznaczenia środków

2012-03-31 GH BONDS 2012Q1 wykorzystanie Załącznik nr 1.pdf

2012-03-31 GH BONDS 2012Q1 wykorzystanie Załącznik nr 2.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2012-04-27 15:11:05 Jarosław Jukiel Członek Zarządu